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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
462,4 ^USD	+0,07%		+1,54%	+8,42%

26/04	L'indice S&P 500 registra il primo guadagno settimanale da marzo, con il settore tecnologico e quello dei beni di consumo che guidano il rialzo grazie a guadagni migliori del previsto.	MT
25/04	L'utile del primo trimestre di Capital One aumenta grazie all'incremento del reddito da interessi	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	301.237	355.843	353.053	334.328	399.971	430.111	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	302.088	357.919	359.060	340.943	406.472	438.008	439.526	442.195
P/E ratio	37,6 x	56 x	41 x	34 x	36,1 x	32,3 x	27,8 x	23,9 x
Rendimento	0,47%	0,46%	0,5%	0,59%	-	0,56%	0,63%	0,77%
Capitalizzazione/Fatturato	17,8 x	23,3 x	18,7 x	15 x	15,9 x	15,3 x	13,6 x	12,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	17,9 x	23,4 x	19 x	15,3 x	16,2 x	15,6 x	13,9 x	12,4 x
Valore dell'impresa/EBITDA	29,7 x	41 x	32,7 x	25,4 x	26,5 x	25,3 x	22,3 x	19,8 x
Valore dell'impresa/FCF	38,9 x	52 x	39,6 x	31,7 x	35 x	34,6 x	30,5 x	28,1 x
FCF Yield	2,57%	1,92%	2,52%	3,15%	2,86%	2,89%	3,28%	3,55%
Price to Book	51 x	55,6 x	48,2 x	52,8 x	57,1 x	44 x	31,9 x	23,4 x
N. Titoli (in migliaia)	1.008.864	996.925	982.557	961.460	937.776	930.131	-	-
Prezzo di riferimento ²	298,6	356,9	359,3	347,7	426,5	462,4	462,4	462,4
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.883	15.301	18.884	22.237	25.098	28.092	31.633	35.610
EBITDA ¹	10.186	8.734	10.984	13.401	15.346	17.282	19.720	22.363
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9.664	8.154	10.258	12.651	14.547	16.399	18.776	21.356
Margine operativo	57,24%	53,29%	54,32%	56,89%	57,96%	58,38%	59,35%	59,97%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.731	7.760	10.307	11.732	13.639	16.057	18.376	20.975
Risultato netto ¹	8.118	6.411	8.687	9.930	11.195	13.269	15.133	17.266
Margine netto	48,08%	41,9%	46%	44,66%	44,61%	47,23%	47,84%	48,48%
EPS ²	7,940	6,370	8,760	10,22	11,83	14,32	16,64	19,38
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.675	14.417	15.716
Margine FCF	45,97%	45%	47,96%	48,36%	46,25%	45,12%	45,58%	44,13%
FCF Conversion (EBITDA)	76,19%	78,83%	82,45%	80,24%	75,65%	73,34%	73,11%	70,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,6%	107,39%	104,25%	108,29%	103,7%	95,52%	95,27%	91,03%
Dividendo/Azione ²	1,390	1,640	1,810	2,040	-	2,576	2,892	3,539
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	4.985	5.216	5.167	5.497	5.756	5.817	5.748	6.269	6.533	6.548	6.343	6.980	7.332	7.462	7.149
EBITDA ¹	3.014	3.016	3.146	3.367	3.504	3.384	3.538	3.869	4.055	3.885	3.915	4.319	4.568	4.481	4.481
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.826	2.827	2.954	3.178	3.319	3.200	3.347	3.677	3.844	3.680	3.702	4.107	4.348	4.259	4.259
Margine operativo	56,69%	54,2%	57,17%	57,81%	57,66%	55,01%	58,23%	58,65%	58,84%	56,2%	58,37%	58,83%	59,29%	57,07%	59,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.816	2.823	2.773	2.798	3.072	3.089	2.853	3.704	3.761	3.321	3.630	4.040	4.261	4.153	4.170
Risultato netto ¹	2.414	2.379	2.631	2.275	2.499	2.525	2.361	2.845	3.198	2.791	3.014	3.344	3.526	3.442	3.460
Margine netto	48,43%	45,61%	50,92%	41,39%	43,42%	43,41%	41,08%	45,38%	48,95%	42,62%	47,52%	47,9%	48,09%	46,13%	48,41%
EPS ²	2,440	2,410	2,680	2,340	2,580	2,620	2,470	3,000	3,390	2,970	3,228	3,596	3,817	3,745	3,773
Dividendo/Azione ²	0,4400	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	-	0,6172	0,6239	0,6239	0,6439	0,6770
Data di pubblicazione	28/10/21	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	31/01/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	851	2.076	6.007	6.615	6.501	7.897	9.415	12.084
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0835 x	0,2377 x	0,5469 x	0,4936 x	0,4236 x	0,4569 x	0,4775 x	0,5403 x
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.675	14.417	15.716
ROE (utile netto/patrimonio netto)	141%	104%	127%	146%	169%	160%	137%	115%
ROA (utile netto/totale attivi)	29,3%	20,4%	23,4%	26%	27,6%	30,2%	32,2%	32,9%
Totale attività ¹	27.665	31.410	37.140	38.197	40.586	43.962	46.998	52.401
Attivo netto per azione ²	5,850	6,420	7,460	6,590	7,470	10,50	14,50	19,80
Cash Flow per azione ²	8,010	7,180	9,540	11,50	12,70	16,20	17,40	22,70
Capex ¹	422	339	407	442	371	419	435	1.012
Capex/Fatturo	2,5%	2,22%	2,16%	1,99%	1,48%	1,49%	1,38%	2,84%
Data di pubblicazione	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MasterCard, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

462,4 USD

Prezzo obiettivo medio

513,8 USD

Differenza / Target Medio

+11,11%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Sicurezza Internet e servizi di transazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MASTERCARD, INC.	+8,42%	430 Mrd
VISA, INC.	+5,44%	549 Mrd
VENUSTECH GROUP INC.	-27,93%	3,27 Mrd
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.	-37,22%	991 Mln
BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED	-6,74%	886 Mln
BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.	-21,96%	752 Mln
CLEARSALE S.A.	+104,00%	280 Mln
NHN KCP CORP.	+10,02%	277 Mln
KGINICIS CO.,LTD	-3,42%	224 Mln
GALAXIAMONEYTREE CO.,LTD	-35,37%	211 Mln

Sicurezza Internet e servizi di transazione