Flusso di cassa Meituan

Azioni

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12/12	JD.com annuncia un sostegno abitativo da 3,12 miliardi di dollari per i corrieri	RE
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Dati finanziari pubblicati: MEITUAN

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	114 Mrd	179 Mrd	220 Mrd	277 Mrd	338 Mrd
Ricavi Totali	114 Mrd	179 Mrd	220 Mrd	277 Mrd	338 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	80,74 Mrd	137 Mrd	158 Mrd	180 Mrd	208 Mrd
Utile Lordo	33,17 Mrd	42,47 Mrd	61,75 Mrd	97,19 Mrd	130 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	26,42 Mrd	49,3 Mrd	49,52 Mrd	67,99 Mrd	74,7 Mrd
Spese di R&S	10,89 Mrd	16,68 Mrd	20,74 Mrd	21,2 Mrd	21,05 Mrd
Altre Spese Operative	-806 Mln	-1,03 Mrd	-1,69 Mrd	-996 Mln	868 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	36,5 Mrd	64,94 Mrd	68,57 Mrd	88,19 Mrd	96,63 Mrd
Reddito operativo	-3,34 Mrd	-22,47 Mrd	-6,82 Mrd	9 Mrd	33,16 Mrd
Spese per interessi, Totale	-345 Mln	-1,08 Mrd	-1,58 Mrd	-1,42 Mrd	-1,34 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	1,49 Mrd	679 Mln	658 Mln	819 Mln	1,29 Mrd
Spese per interessi netti	1,14 Mrd	-402 Mln	-925 Mln	-605 Mln	-45,13 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	264 Mln	146 Mln	35,85 Mln	1,21 Mrd	1,19 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-170 Mln	-34,98 Mln	354 Mln	75 Mln	-198 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-24,53 Mln	-50,24 Mln	-45,64 Mln	-1,3 Mln	-104.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,13 Mrd	-22,81 Mrd	-7,4 Mrd	9,68 Mrd	34,1 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-58,17 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6,63 Mrd	2,68 Mrd	644 Mln	4,34 Mrd	3,88 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-3,44 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,44 Mrd	-23,57 Mrd	-6,76 Mrd	14,02 Mrd	37,99 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-270 Mln	-30,28 Mln	-70,19 Mln	165 Mln	2,18 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Interessi di minoranza	701.000	-2,18 Mln	-787.000	-1,5 Mln	-1,14 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,81	-3,9	-1,09	2,23	5,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,81	-3,9	-1,09	2,23	5,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,85 Mrd	6,04 Mrd	6,16 Mrd	6,21 Mrd	6,13 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,78	-3,9	-1,09	2,11	5,66
EPS diluito - Operazioni continuative	0,78	-3,9	-1,09	2,11	5,66
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	6 Mrd	6,04 Mrd	6,16 Mrd	6,3 Mrd	6,23 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,23	-2,36	-0,75	0,97	3,48
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,22	-2,36	-0,75	0,96	3,42
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	408 Mln	-15,9 Mrd	126 Mln	14,05 Mrd	38,47 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,87 Mrd	-21,91 Mrd	-6,35 Mrd	9,24 Mrd	33,33 Mrd
EBIT	-3,34 Mrd	-22,47 Mrd	-6,82 Mrd	9 Mrd	33,16 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	115 Mrd	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-6,08	0,13	1,04	1,17	5,73
Imposte correnti totali	147 Mln	417 Mln	377 Mln	388 Mln	1,16 Mrd
Imposte differite totali	-417 Mln	-448 Mln	-447 Mln	-224 Mln	1,02 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	-1,33 Mrd	-14,26 Mrd	-4,63 Mrd	6,05 Mrd	21,31 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	92,27 Mln	444 Mln	658 Mln	680 Mln	641 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	2,96 Mrd	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	20,88 Mrd	40,68 Mrd	39,75 Mrd	58,62 Mrd	63,98 Mrd
Spese Generali e Amministrative	5,54 Mrd	8,61 Mrd	9,77 Mrd	9,37 Mrd	10,73 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	10,89 Mrd	16,68 Mrd	20,74 Mrd	21,2 Mrd	21,05 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	80,64 Mln	125 Mln	258 Mln	305 Mln	235 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,45 Mrd	2,62 Mrd	4,64 Mrd	4,75 Mrd	3,59 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	421 Mln	692 Mln	1,29 Mrd	1,23 Mrd	1,11 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,33 Mrd	1,76 Mrd	2,55 Mrd	2,09 Mrd	2,65 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,28 Mrd	5,19 Mrd	8,74 Mrd	8,38 Mrd	7,58 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	17,09 Mrd	32,51 Mrd	20,16 Mrd	33,34 Mrd	70,83 Mrd
Investimenti a breve termine	12,07 Mrd	27,86 Mrd	21,39 Mrd	28,42 Mrd	19,27 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	32,08 Mrd	56,42 Mrd	70,48 Mrd	83,4 Mrd	78,14 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	61,25 Mrd	117 Mrd	112 Mrd	145 Mrd	168 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,42 Mrd	3,24 Mrd	3,64 Mrd	4,93 Mrd	5,33 Mrd
Altri Crediti	-	2,26 Mrd	1,47 Mrd	623 Mln	964 Mln
Crediti	6,44 Mrd	4,82 Mrd	5,2 Mrd	6,04 Mrd	7,79 Mrd
Crediti Totali	9,86 Mrd	10,32 Mrd	10,31 Mrd	11,6 Mrd	14,08 Mrd
Inventario	466 Mln	1,15 Mrd	1,8 Mrd	1,99 Mrd	2,89 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,4 Mrd	-	-	-	-
Contante Vincolato	12,78 Mrd	13,28 Mrd	14,61 Mrd	19,37 Mrd	19,55 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,56 Mrd	6,29 Mrd	4,4 Mrd	5 Mrd	4,97 Mrd
Totale Attività Correnti	88,31 Mrd	148 Mrd	143 Mrd	183 Mrd	210 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	22,67 Mrd	37,91 Mrd	41,24 Mrd	47,73 Mrd	55,6 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,75 Mrd	-15,09 Mrd	-19,04 Mrd	-21,76 Mrd	-25,36 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,92 Mrd	22,81 Mrd	22,2 Mrd	25,98 Mrd	30,24 Mrd
Investimenti a lungo termine	24,66 Mrd	34,2 Mrd	42,09 Mrd	47,61 Mrd	48,84 Mrd
Avviamento	27,65 Mrd	27,73 Mrd	27,77 Mrd	27,77 Mrd	27,77 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,03 Mrd	3,32 Mrd	2,87 Mrd	2,62 Mrd	2,46 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	466 Mln	1,02 Mrd	3,24 Mrd	2,38 Mrd	2 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	449 Mln	1,38 Mrd	1,5 Mrd	1,91 Mrd	1,93 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,1 Mrd	2,36 Mrd	1,66 Mrd	1,64 Mrd	1,39 Mrd
Totale Attivo	167 Mrd	241 Mrd	244 Mrd	293 Mrd	324 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,36 Mrd	15,45 Mrd	17,68 Mrd	23,34 Mrd	26,47 Mrd
Spese Maturate, Totale	5,65 Mrd	7,23 Mrd	7,96 Mrd	7,9 Mrd	8,78 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	6,4 Mrd	11,57 Mrd	17,56 Mrd	19,32 Mrd	16,57 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,09 Mrd	1,76 Mrd	2,17 Mrd	2,48 Mrd	2,62 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	141 Mln	104 Mln	100 Mln	206 Mln	207 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,05 Mrd	5,48 Mrd	5,05 Mrd	5,6 Mrd	5,72 Mrd
Altri Passività Correnti	20,46 Mrd	27,02 Mrd	25,9 Mrd	42,03 Mrd	47,56 Mrd
Totale Passività Correnti	51,15 Mrd	68,59 Mrd	76,43 Mrd	101 Mrd	108 Mrd
Debito a lungo termine	14,92 Mrd	42,6 Mrd	35,16 Mrd	35,22 Mrd	39,18 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,65 Mrd	2,99 Mrd	3,2 Mrd	3,6 Mrd	3,13 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	167 Mln	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	756 Mln	896 Mln	846 Mln	968 Mln	1,48 Mrd
Altri Passività Non Correnti	299 Mln	10,59 Mln	140 Mln	412 Mln	15,48 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	68,94 Mrd	115 Mrd	116 Mrd	141 Mrd	152 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	395.000	411.000	415.000	418.000	404.000
Capitale versato aggiuntivo	263 Mrd	311 Mrd	317 Mrd	326 Mrd	309 Mrd
Utili non distribuiti	-159 Mrd	-183 Mrd	-189 Mrd	-176 Mrd	-140 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-6,26 Mrd	-2,87 Mrd	1,48 Mrd	2,05 Mrd	3,6 Mrd
Capitale Sociale Totale	97,69 Mrd	126 Mrd	129 Mrd	152 Mrd	173 Mrd
Interessi di minoranza	-58,75 Mln	-56,68 Mln	-55,89 Mln	-56,84 Mln	-58,88 Mln
Patrimonio Netto	97,63 Mrd	126 Mrd	129 Mrd	152 Mrd	173 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	167 Mrd	241 Mrd	244 Mrd	293 Mrd	324 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,89 Mrd	6,14 Mrd	6,19 Mrd	6,24 Mrd	6,05 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,89 Mrd	6,14 Mrd	6,19 Mrd	6,24 Mrd	6,05 Mrd
Valore Contabile / Azione	16,6	20,47	20,79	24,34	28,56
Valore Contabile Netto	66,02 Mrd	94,56 Mrd	98,12 Mrd	122 Mrd	142 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,22	15,41	15,84	19,48	23,56
Debito Totale	24,06 Mrd	58,92 Mrd	58,09 Mrd	60,62 Mrd	61,51 Mrd
Debito Netto	-37,19 Mrd	-57,88 Mrd	-53,94 Mrd	-84,54 Mrd	-107 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-58,75 Mln	-56,68 Mln	-55,89 Mln	-56,84 Mln	-58,88 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	13,18 Mrd	13,87 Mrd	16,58 Mrd	18,29 Mrd	19,8 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	41,11 Mln	140 Mln	103 Mln	102 Mln	55,2 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	439 Mln	599 Mln	1,08 Mrd	1,24 Mrd	1,7 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	-	6,74 Mrd	-	-	-
Macchinario, Totale	17,71 Mrd	21,36 Mrd	21,56 Mrd	25,02 Mrd	30,56 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	69.205	100.033	91.932	114.731	108.900
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	167 Mln	226 Mln	315 Mln	292 Mln	517 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd	35,81 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,2 Mrd	8,05 Mrd	9,19 Mrd	7,69 Mrd	8,18 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	466 Mln	555 Mln	471 Mln	246 Mln	171 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,67 Mrd	8,61 Mrd	9,67 Mrd	7,93 Mrd	8,35 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	525 Mln	321 Mln	64,36 Mln	62,74 Mln	68,52 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-38,22 Mln	-655 Mln	-284 Mln	-247 Mln	-107 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,16 Mrd	-1,71 Mrd	-258 Mln	-3,06 Mrd	-2,77 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	82,58 Mln	51,65 Mln	103 Mln	34,19 Mln	8,56 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-264 Mln	-146 Mln	-35,85 Mln	-1,21 Mrd	-1,19 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,28 Mrd	5,19 Mrd	8,74 Mrd	8,38 Mrd	7,58 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-222 Mln	653 Mln	912 Mln	1,29 Mrd	2,92 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-382 Mln	-747 Mln	-377 Mln	-728 Mln	-180 Mln
Variazione delle scorte	-191 Mln	-40,58 Mln	-481 Mln	-142 Mln	-429 Mln
Variazione dei conti fornitori	3,99 Mrd	3,35 Mrd	2,36 Mrd	4,38 Mrd	2,99 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	263 Mln	259 Mln	-425 Mln	545 Mln	127 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,79 Mrd	4,39 Mrd	-1,89 Mrd	9,42 Mrd	3,96 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	8,48 Mrd	-4,01 Mrd	11,41 Mrd	40,52 Mrd	57,15 Mrd
Spesa per investimenti	-11,22 Mrd	-9,01 Mrd	-5,73 Mrd	-6,88 Mrd	-11 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	280 Mln	106 Mln	408 Mln	301 Mln	897 Mln
Acquisizioni in Contanti	-26,85 Mln	-13,79 Mln	-89,24 Mln	365 Mln	-36,16 Mln
Disinvestimenti	-	-867 Mln	72,75 Mln	-	-151 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,6 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-6,43 Mrd	-49,76 Mrd	-11,06 Mrd	-21,86 Mrd	16,14 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	773 Mln	1,05 Mrd	1,69 Mrd	3,41 Mrd	4,36 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-21,23 Mrd	-58,49 Mrd	-14,71 Mrd	-24,66 Mrd	10,21 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	24,35 Mrd	45,43 Mrd	26,33 Mrd	43,09 Mrd	20,54 Mrd
Debito Totale Emesso	24,35 Mrd	45,43 Mrd	26,33 Mrd	43,09 Mrd	20,54 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,22 Mrd	-11,77 Mrd	-35,32 Mrd	-45,12 Mrd	-24,59 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-7,22 Mrd	-11,77 Mrd	-35,32 Mrd	-45,12 Mrd	-24,59 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	499 Mln	45,56 Mrd	170 Mln	193 Mln	152 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-26,09 Mrd
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-219 Mln	-620 Mln	-1,16 Mrd	-947 Mln	-430 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	17,42 Mrd	78,6 Mrd	-9,99 Mrd	-2,78 Mrd	-30,41 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-964 Mln	-675 Mln	938 Mln	104 Mln	557 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	3,7 Mrd	15,42 Mrd	-12,35 Mrd	13,18 Mrd	37,49 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	219 Mln	620 Mln	1,16 Mrd	578 Mln	427 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	86,31 Mln	255 Mln	247 Mln	223 Mln	790 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,4 Mrd	-1,82 Mrd	8,84 Mrd	29,76 Mrd	31,03 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,18 Mrd	-1,14 Mrd	9,83 Mrd	30,65 Mrd	31,87 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,26 Mrd	-7,79 Mrd	-1,35 Mrd	-15,53 Mrd	-6,14 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	17,14 Mrd	33,66 Mrd	-9 Mrd	-2,03 Mrd	-4,05 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,4	-6,9	-1,76	2,09	6,71
Rendimento sul Capitale Totale	-1,9	-9,17	-2,3	2,82	9,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,96	-21,09	-5,26	9,87	22,07
Rendimento sul Capitale Proprio	4,96	-21,08	-5,26	9,87	22,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,12	23,71	28,08	35,12	38,44
Margine SG&A	23,19	27,52	22,51	24,57	22,13
Margine di EBITDA %	0,36	-8,88	0,06	5,08	11,4
Margine di EBITA	-2,52	-12,23	-2,89	3,34	9,87
Margine EBIT %	-2,93	-12,54	-3,1	3,25	9,82
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,13	-13,14	-3,04	5,01	10,61
Margine Netto di Reddito %	4,13	-13,14	-3,04	5,01	10,61
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,13	-13,14	-3,04	5,01	10,61
Margine Netto Normalizzato	-1,17	-7,96	-2,1	2,19	6,31
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,62	-1,01	4,02	10,75	9,19
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,43	-0,64	4,47	11,08	9,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,88	0,91	1,03	1,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	11,81	9,75	9,77	11,49	12,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	44,7	56,97	63,97	64,62	65,8
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	217,72	123,12	107,12	94,68	85,24
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,73	2,16	1,87	1,82	1,94
Rapporto di liquidità immediata	1,26	1,78	1,53	1,49	1,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,17	-0,06	0,15	0,4	0,53
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	8,19	6,41	5,71	5,65	5,56
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,68	2,96	3,41	3,85	4,29
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	44,05	37,12	38,06	41,65	43,68
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-34,18	-27,75	-28,95	-32,15	-33,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	24,64	46,93	45,13	39,89	35,64
Debito Totale / Capitale Totale	19,77	31,94	31,1	28,52	26,27
Debito a lungo termine / Capitale proprio	16,97	36,32	29,8	25,55	24,52
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	13,62	24,72	20,54	18,26	18,08
Totale Passività / Totale Attività	41,39	47,83	47,36	48,14	46,79
EBIT / Spese per interessi	-9,67	-20,79	-4,31	6,32	24,8
EBITDA / Spese per interessi	3,85	-12,83	1,8	11,89	31,05
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-28,64	-21,16	-1,82	7,06	22,82
Debito Totale / EBITDA	18,1	-4,25	20,4	3,58	1,48
Debito Netto / EBITDA	-27,98	4,18	-18,94	-4,99	-2,57
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,43	-2,58	-20,14	6,03	2,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,76	2,53	18,71	-8,41	-3,5
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	17,75	56,04	22,79	25,82	21,99
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	5,17	24,74	45,39	57,39	33,54
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-87,51	-1249,38	-100,65	4023,78	173,82
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-771,85	1055,01	-75,06	-250,73	260,57
EBIT, Crescita su 1 anno in %	3820,63	794,12	-73,72	-236,25	268,54
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	110,52	-599,96	-71,6	-307,28	158,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	110,31	-599,93	-71,59	-307,23	158,43
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-234,58	942,87	-71,99	-234,66	252,4
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	105,26	-600	-72,05	-293,24	168,72
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	103,54	6,33	12,21	35,54	8,18
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	69,49	7,74	56,56	10,42	44,97
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	158,87	63,93	-2,69	17,01	16,4
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	26,18	44,47	1,59	19,86	10,69
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	11,12	43,24	3,76	23,95	17,12
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	6,06	28,58	2,51	18,06	13,58
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	52,04	-147,33	-384,47	255,1	41,03
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	275,97	-43,06	-36,39	20,03	59,89
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-585,46	-69,91	-321,55	231,59	4,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-532,91	-80,39	-396,54	207,6	3,96
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	32,61	36,07	38,42	24,3	23,89
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	50,47	16,06	34,67	51,27	44,97
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-76,3	120,81	-69,8	-14,98	962,64
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-50,04	615,81	82,91	-39,73	133,13
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-47,62	1524,09	64,73	-41,11	124,08
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-79,81	224,43	19,17	-23,27	131,44
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-79,81	224,25	19,17	-23,28	131,42
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-56,53	279,72	83,93	-39,48	117,84
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-86,44	220,36	18,21	-26,51	127,88
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	120,4	38,93	9,23	23,33	21,09
Inventario, % CAGR su 2 anni	7,96	104,53	29,88	31,48	26,52
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	87,02	106	26,3	6,71	16,71
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	17,5	35,02	21,15	10,35	15,18
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	12	26,16	21,91	13,4	20,48
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	6,27	16,78	14,81	10,01	15,8
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-3,92	-15,17	16,04	217,83	123,78
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	125,33	73,74	-39,82	-12,62	38,54
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	80,5	17,41	20,99	173,09	85,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	76,74	-10,59	29,93	204,07	78,82
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	49,74	40,37	31,49	34,09	23,52
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	39,49	42,6	25,11	41,85	45,11
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-52,69	29,88	-66,18	116,55	25,55
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-11,72	23,94	145,75	69,53	9,41
EBIT, CAGR su 3 anni %	-9,15	22,66	330,97	52,99	8,52
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-37,18	-41,15	44,06	43,32	15,01
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-37,1	-41,15	44,01	43,3	15,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-20,88	26,51	67,24	64,16	8,88
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-60,2	-54,86	42,08	39,26	13,22
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	86,68	66,38	29,38	17,38	18,06
Inventario, CAGR % a 3 anni	74,12	42,22	87,1	23,04	35,83
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	147,71	78,99	60,44	23,13	9,85
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	25,82	25,88	22,8	20,72	10,46
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	3	21,57	18,2	22,59	14,63
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	34,05	13,24	11,81	15,88	11,19
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	201,18	-24,12	26,98	68,47	142,42
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	147,78	59,75	24,29	-24,25	6,87
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	308,84	-2,56	88,58	70,17	98,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	305,93	-16,76	90,21	73,95	112,62
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	95,2	69,01	45,33	33,7	28,4
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	64,19	48,2	38,27	46	32,71
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-45,26	22,68	-49,52	14,12	63,81
EBITA, CAGR su 5 anni %	-19,3	29,56	8,73	-4,29	138,97
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-16,96	29,11	8,89	-5,87	229,65
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-12,6	16,65	-18,84	-34,56	74,14
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-14,85	32,38	-18,78	-34,56	74,1
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-24,35	29,22	11,48	-3	84,8
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-38,24	-12,27	-38,48	-45,14	71,64
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	43,71	49,49	47,25	47,6	26
Inventario, CAGR a 5 anni %	126,3	99,34	82,77	37,82	59,99
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	98,95	113,76	89,2	45,54	41,26
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	31,18	36	23,93	19,42	19,7
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	13,24	16,13	10,19	18,24	19,11
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	40,78	37,43	25,99	11,94	13,39
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	16,18	15,9	105,66	34,58	59,28
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	99,39	91,18	50,69	25,49	29,8
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	20,28	148,31	72,22	88,08
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	9,61	154,29	72,97	86,07