Flusso di cassa Meituan Inc.

Azioni

3690

KYG596691041

Servizi Internet

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 05:59:55 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
119,10 ^HKD	+0,42%		+0,17%	+45,42%

06:39	Meituan introduce la piattaforma di consegna di cibo in Arabia Saudita	MT
04/09	Nuovi acquisti nel portafoglio Asia

c26c976c9a3f6.rHQTfMu-Nw4wB37dNUqPQWcJT_c9QtuxjViHFpdPlXA.-zlyCZ3pcWlAZRevVzq8CQo_KK1uOJj4wTmyUu57-BPaJV8v-c9hSnlISg

Dati finanziari pubblicati: MEITUAN INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	96,74 Mrd	114 Mrd	179 Mrd	220 Mrd	277 Mrd
Ricavi Totali	96,74 Mrd	114 Mrd	179 Mrd	220 Mrd	277 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	65,21 Mrd	80,74 Mrd	137 Mrd	158 Mrd	180 Mrd
Utile Lordo	31,53 Mrd	33,17 Mrd	42,47 Mrd	61,75 Mrd	97,19 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	23,14 Mrd	26,42 Mrd	49,3 Mrd	49,52 Mrd	67,99 Mrd
Spese di R&S	8,45 Mrd	10,89 Mrd	16,68 Mrd	20,74 Mrd	21,2 Mrd
Altre Spese Operative	-630 Mln	-806 Mln	-1,03 Mrd	-1,69 Mrd	-996 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	30,96 Mrd	36,5 Mrd	64,94 Mrd	68,57 Mrd	88,19 Mrd
Reddito operativo	575 Mln	-3,34 Mrd	-22,47 Mrd	-6,82 Mrd	9 Mrd
Spese per interessi, Totale	-176 Mln	-345 Mln	-1,08 Mrd	-1,58 Mrd	-1,42 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	1,83 Mrd	1,49 Mrd	679 Mln	658 Mln	819 Mln
Spese per interessi netti	1,65 Mrd	1,14 Mrd	-402 Mln	-925 Mln	-605 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	107 Mln	264 Mln	146 Mln	35,85 Mln	1,21 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-81,87 Mln	-170 Mln	-34,98 Mln	354 Mln	75 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-14,82 Mln	-24,53 Mln	-50,24 Mln	-45,64 Mln	-1,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,24 Mrd	-2,13 Mrd	-22,81 Mrd	-7,4 Mrd	9,68 Mrd
Costi di ristrutturazione	-14,9 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-58,17 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	499 Mln	6,63 Mrd	2,68 Mrd	644 Mln	4,34 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	40,18 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-3,44 Mrd	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,76 Mrd	4,44 Mrd	-23,57 Mrd	-6,76 Mrd	14,02 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	526 Mln	-270 Mln	-30,28 Mln	-70,19 Mln	165 Mln
Utili da Attività Continuate	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Interessi di minoranza	2,6 Mln	701.000	-2,18 Mln	-787.000	-1,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,39	0,81	-3,9	-1,09	2,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,39	0,81	-3,9	-1,09	2,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,77 Mrd	5,85 Mrd	6,04 Mrd	6,16 Mrd	6,21 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,38	0,78	-3,9	-1,09	2,11
EPS diluito - Operazioni continuative	0,38	0,78	-3,9	-1,09	2,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,92 Mrd	6 Mrd	6,04 Mrd	6,16 Mrd	6,3 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,24	-0,23	-2,36	-0,75	0,97
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,24	-0,22	-2,36	-0,75	0,96
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,07 Mrd	408 Mln	-15,9 Mrd	126 Mln	14,05 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,24 Mrd	-2,87 Mrd	-21,91 Mrd	-6,35 Mrd	9,24 Mrd
EBIT	575 Mln	-3,34 Mrd	-22,47 Mrd	-6,82 Mrd	9 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	97,53 Mrd	115 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,05	-6,08	0,13	1,04	1,17
Imposte correnti totali	482 Mln	147 Mln	417 Mln	377 Mln	388 Mln
Imposte differite totali	44,07 Mln	-417 Mln	-448 Mln	-447 Mln	-224 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,4 Mrd	-1,33 Mrd	-14,26 Mrd	-4,63 Mrd	6,05 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	85,03 Mln	92,27 Mln	444 Mln	658 Mln	680 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	2,13 Mrd	2,96 Mrd	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	18,82 Mrd	20,88 Mrd	40,68 Mrd	39,75 Mrd	58,62 Mrd
Spese Generali e Amministrative	4,32 Mrd	5,54 Mrd	8,61 Mrd	9,77 Mrd	9,37 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	8,45 Mrd	10,89 Mrd	16,68 Mrd	20,74 Mrd	21,2 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	60,5 Mln	80,64 Mln	125 Mln	258 Mln	305 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	839 Mln	1,45 Mrd	2,62 Mrd	4,64 Mrd	4,75 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	265 Mln	421 Mln	692 Mln	1,29 Mrd	1,23 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,03 Mrd	1,33 Mrd	1,76 Mrd	2,55 Mrd	2,09 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,19 Mrd	3,28 Mrd	5,19 Mrd	8,74 Mrd	8,38 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,4 Mrd	17,09 Mrd	32,51 Mrd	20,16 Mrd	33,34 Mrd
Investimenti a breve termine	25,6 Mrd	12,07 Mrd	27,86 Mrd	21,39 Mrd	28,42 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	23,99 Mrd	32,08 Mrd	56,42 Mrd	70,48 Mrd	83,4 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	62,98 Mrd	61,25 Mrd	117 Mrd	112 Mrd	145 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,35 Mrd	3,42 Mrd	3,24 Mrd	3,64 Mrd	4,93 Mrd
Altri Crediti	612 Mln	-	2,26 Mrd	1,47 Mrd	623 Mln
Crediti	5,39 Mrd	6,44 Mrd	4,82 Mrd	5,2 Mrd	6,04 Mrd
Crediti Totali	7,35 Mrd	9,86 Mrd	10,32 Mrd	10,31 Mrd	11,6 Mrd
Inventario	275 Mln	466 Mln	1,15 Mrd	1,8 Mrd	1,99 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,64 Mrd	2,4 Mrd	-	-	-
Contante Vincolato	8,76 Mrd	12,78 Mrd	13,28 Mrd	14,61 Mrd	19,37 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,13 Mrd	1,56 Mrd	6,29 Mrd	4,4 Mrd	5 Mrd
Totale Attività Correnti	82,14 Mrd	88,31 Mrd	148 Mrd	143 Mrd	183 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,99 Mrd	22,67 Mrd	37,91 Mrd	41,24 Mrd	47,73 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,61 Mrd	-8,75 Mrd	-15,09 Mrd	-19,04 Mrd	-21,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,38 Mrd	13,92 Mrd	22,81 Mrd	22,2 Mrd	25,98 Mrd
Investimenti a lungo termine	9,65 Mrd	24,66 Mrd	34,2 Mrd	42,09 Mrd	47,61 Mrd
Avviamento	27,71 Mrd	27,65 Mrd	27,73 Mrd	27,77 Mrd	27,77 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,99 Mrd	4,03 Mrd	3,32 Mrd	2,87 Mrd	2,62 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	466 Mln	1,02 Mrd	3,24 Mrd	2,38 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	590 Mln	449 Mln	1,38 Mrd	1,5 Mrd	1,91 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,56 Mrd	7,1 Mrd	2,36 Mrd	1,66 Mrd	1,64 Mrd
Totale Attivo	132 Mrd	167 Mrd	241 Mrd	244 Mrd	293 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,12 Mrd	12,36 Mrd	15,45 Mrd	17,68 Mrd	23,34 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,97 Mrd	5,65 Mrd	7,23 Mrd	7,96 Mrd	7,9 Mrd
Prestiti a breve termine	3,19 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	363 Mln	6,4 Mrd	11,57 Mrd	17,56 Mrd	19,32 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	535 Mln	1,09 Mrd	1,76 Mrd	2,17 Mrd	2,48 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	91,81 Mln	141 Mln	104 Mln	100 Mln	206 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,57 Mrd	5,05 Mrd	5,48 Mrd	5,05 Mrd	5,6 Mrd
Altri Passività Correnti	16,76 Mrd	20,46 Mrd	27,02 Mrd	25,9 Mrd	42,03 Mrd
Total Passività Correnti	36,59 Mrd	51,15 Mrd	68,59 Mrd	76,43 Mrd	101 Mrd
Debito a lungo termine	467 Mln	14,92 Mrd	42,6 Mrd	35,16 Mrd	35,22 Mrd
Locazioni a lungo termine	992 Mln	1,65 Mrd	2,99 Mrd	3,2 Mrd	3,6 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	389 Mln	167 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,39 Mrd	756 Mln	896 Mln	846 Mln	968 Mln
Altri Passività Non Correnti	130 Mln	299 Mln	10,59 Mln	140 Mln	412 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	39,96 Mrd	68,94 Mrd	115 Mrd	116 Mrd	141 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	389.000	395.000	411.000	415.000	418.000
Capitale versato aggiuntivo	260 Mrd	263 Mrd	311 Mrd	317 Mrd	326 Mrd
Utili non distribuiti	-164 Mrd	-159 Mrd	-183 Mrd	-189 Mrd	-176 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-4,45 Mrd	-6,26 Mrd	-2,87 Mrd	1,48 Mrd	2,05 Mrd
Capitale Sociale Totale	92,11 Mrd	97,69 Mrd	126 Mrd	129 Mrd	152 Mrd
Interessi di minoranza	-58,05 Mln	-58,75 Mln	-56,68 Mln	-55,89 Mln	-56,84 Mln
Patrimonio Netto	92,05 Mrd	97,63 Mrd	126 Mrd	129 Mrd	152 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	132 Mrd	167 Mrd	241 Mrd	244 Mrd	293 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,81 Mrd	5,89 Mrd	6,14 Mrd	6,19 Mrd	6,24 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,81 Mrd	5,89 Mrd	6,14 Mrd	6,19 Mrd	6,24 Mrd
Valore Contabile / Azione	15,86	16,6	20,47	20,79	24,34
Valore Contabile Netto	59,41 Mrd	66,02 Mrd	94,56 Mrd	98,12 Mrd	122 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,23	11,22	15,41	15,84	19,48
Debito Totale	5,55 Mrd	24,06 Mrd	58,92 Mrd	58,09 Mrd	60,62 Mrd
Debito Netto	-57,43 Mrd	-37,19 Mrd	-57,88 Mrd	-53,94 Mrd	-84,54 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-58,05 Mln	-58,75 Mln	-56,68 Mln	-55,89 Mln	-56,84 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,28 Mrd	13,18 Mrd	13,87 Mrd	16,58 Mrd	18,29 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	98,05 Mln	41,11 Mln	140 Mln	103 Mln	102 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	266 Mln	439 Mln	599 Mln	1,08 Mrd	1,24 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	6,74 Mrd	-	-
Macchinario, Totale	10,37 Mrd	17,71 Mrd	21,36 Mrd	21,56 Mrd	25,02 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	54.580	69.205	100.033	91.932	114.731
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	156 Mln	167 Mln	226 Mln	315 Mln	292 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,24 Mrd	4,71 Mrd	-23,54 Mrd	-6,69 Mrd	13,86 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,65 Mrd	4,2 Mrd	8,05 Mrd	9,19 Mrd	7,69 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	662 Mln	466 Mln	555 Mln	471 Mln	246 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,32 Mrd	4,67 Mrd	8,61 Mrd	9,67 Mrd	7,93 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	529 Mln	525 Mln	321 Mln	64,36 Mln	62,74 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-40,18 Mln	-38,22 Mln	-655 Mln	-284 Mln	-247 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,14 Mrd	-6,16 Mrd	-1,71 Mrd	-258 Mln	-3,06 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	88,61 Mln	82,58 Mln	51,65 Mln	103 Mln	34,19 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-107 Mln	-264 Mln	-146 Mln	-35,85 Mln	-1,21 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,19 Mrd	3,28 Mrd	5,19 Mrd	8,74 Mrd	8,38 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	646 Mln	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-498 Mln	-222 Mln	653 Mln	912 Mln	1,29 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-273 Mln	-382 Mln	-747 Mln	-377 Mln	-728 Mln
Variazione delle scorte	94,97 Mln	-191 Mln	-40,58 Mln	-481 Mln	-142 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,29 Mrd	3,99 Mrd	3,35 Mrd	2,36 Mrd	4,38 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	1,23 Mrd	263 Mln	259 Mln	-425 Mln	545 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4,99 Mrd	-1,79 Mrd	4,39 Mrd	-1,89 Mrd	9,42 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	5,57 Mrd	8,48 Mrd	-4,01 Mrd	11,41 Mrd	40,52 Mrd
Spesa per investimenti	-2,98 Mrd	-11,22 Mrd	-9,01 Mrd	-5,73 Mrd	-6,88 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	62,33 Mln	280 Mln	106 Mln	408 Mln	301 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,37 Mrd	-26,85 Mln	-13,79 Mln	-89,24 Mln	365 Mln
Disinvestimenti	35,81 Mln	-	-867 Mln	72,75 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-14,82 Mln	-4,6 Mrd	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-7,2 Mrd	-6,43 Mrd	-49,76 Mrd	-11,06 Mrd	-21,86 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	1,29 Mrd	773 Mln	1,05 Mrd	1,69 Mrd	3,41 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-10,17 Mrd	-21,23 Mrd	-58,49 Mrd	-14,71 Mrd	-24,66 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	3,64 Mrd	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	467 Mln	24,35 Mrd	45,43 Mrd	26,33 Mrd	43,09 Mrd
Debito Totale Emesso	4,11 Mrd	24,35 Mrd	45,43 Mrd	26,33 Mrd	43,09 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,25 Mrd	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-894 Mln	-7,22 Mrd	-11,77 Mrd	-35,32 Mrd	-45,12 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,14 Mrd	-7,22 Mrd	-11,77 Mrd	-35,32 Mrd	-45,12 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	445 Mln	499 Mln	45,56 Mrd	170 Mln	193 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-294 Mln	-219 Mln	-620 Mln	-1,16 Mrd	-947 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,11 Mrd	17,42 Mrd	78,6 Mrd	-9,99 Mrd	-2,78 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-173 Mln	-964 Mln	-675 Mln	938 Mln	104 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	11,47 Mln	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-3,65 Mrd	3,7 Mrd	15,42 Mrd	-12,35 Mrd	13,18 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	219 Mln	219 Mln	620 Mln	1,16 Mrd	578 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	463 Mln	86,31 Mln	255 Mln	247 Mln	223 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,73 Mrd	-6,4 Mrd	-1,82 Mrd	8,84 Mrd	29,76 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,84 Mrd	-6,18 Mrd	-1,14 Mrd	9,83 Mrd	30,65 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,56 Mrd	-3,26 Mrd	-7,79 Mrd	-1,35 Mrd	-15,53 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	963 Mln	17,14 Mrd	33,66 Mrd	-9 Mrd	-2,03 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,28	-1,4	-6,9	-1,76	2,09
Rendimento sul Capitale Totale	0,39	-1,9	-9,17	-2,3	2,82
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,5	4,96	-21,09	-5,26	9,87
Rendimento sul Capitale Proprio	2,51	4,96	-21,08	-5,26	9,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,6	29,12	23,71	28,08	35,12
Margine SG&A	23,92	23,19	27,52	22,51	24,57
Margine di EBITDA %	4,21	0,36	-8,88	0,06	5,08
Margine di EBITA	1,28	-2,52	-12,23	-2,89	3,34
Margine EBIT %	0,59	-2,93	-12,54	-3,1	3,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,31	4,13	-13,14	-3,04	5,01
Margine Netto di Reddito %	2,31	4,13	-13,14	-3,04	5,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,31	4,13	-13,14	-3,04	5,01
Margine Netto Normalizzato	1,45	-1,17	-7,96	-2,1	2,19
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,79	-5,62