Ratio finanziarie Melrose Industries PLC

Azioni

MRO

GB00BNGDN821

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:05 02/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
583,20 ^GBX	+1,53%		+10,62%	+2,78%

26/11	Le case automobilistiche hanno subito una retromarcia quando la chiacchierata sulle tariffe colpisce le azioni	AN
26/11	Commercio debole dopo il discorso sulle tariffe di Donald Trump	AN

793931013143c0b17d4f9.lGyPUPWvy0up-DYp_2Oj37n1dnlOds_-D9mLrxu_yVM.1zS9ErzenSnDqQ9PtwbRs-C3Mzg0ALqJTIbh4VHR8GWlXeQkhcaRH-2tWQ

Dati finanziari pubblicati: MELROSE INDUSTRIES PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	10,97 Mrd	8,77 Mrd	6,88 Mrd	7,54 Mrd	3,35 Mrd
Ricavi Totali	10,97 Mrd	8,77 Mrd	6,88 Mrd	7,54 Mrd	3,35 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,73 Mrd	7,49 Mrd	5,87 Mrd	6,46 Mrd	2,7 Mrd
Utile Lordo	2,24 Mrd	1,28 Mrd	1,01 Mrd	1,08 Mrd	654 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,78 Mrd	1,56 Mrd	1,18 Mrd	1,2 Mrd	598 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,78 Mrd	1,56 Mrd	1,18 Mrd	1,2 Mrd	598 Mln
Reddito operativo	454 Mln	-278 Mln	-170 Mln	-126 Mln	56 Mln
Spese per interessi, Totale	-184 Mln	-177 Mln	-162 Mln	-100 Mln	-58 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9 Mln	3 Mln	2 Mln	9 Mln	1 Mln
Spese per interessi netti	-175 Mln	-174 Mln	-160 Mln	-91 Mln	-57 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	38 Mln	32 Mln	38 Mln	49 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1 Mln	-2 Mln	3 Mln	3 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-7 Mln	6 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	311 Mln	-416 Mln	-291 Mln	-167 Mln	-2 Mln
Costi di ristrutturazione	-238 Mln	-220 Mln	-269 Mln	-144 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	4 Mln	-5 Mln	7 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-179 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	24 Mln	13 Mln
Svalutazione di attività	-	-184 Mln	-	-20 Mln	-
Elementi Straordinari	208 Mln	290 Mln	-65 Mln	-	-19 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	106 Mln	-535 Mln	-618 Mln	-307 Mln	-8 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	51 Mln	-12 Mln	-172 Mln	-84 Mln	-9 Mln
Utili da Attività Continuate	55 Mln	-523 Mln	-446 Mln	-223 Mln	1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-106 Mln	-10 Mln	1,28 Mrd	-80 Mln	-1,02 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-51 Mln	-533 Mln	837 Mln	-303 Mln	-1,02 Mrd
Interessi di minoranza	-9 Mln	-3 Mln	-4 Mln	-5 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	-60 Mln	-536 Mln	833 Mln	-308 Mln	-1,02 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-60 Mln	-536 Mln	833 Mln	-308 Mln	-1,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	46 Mln	-526 Mln	-450 Mln	-228 Mln	1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,04	-0,37	0,53	-0,22	-0,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	-0,36	-0,29	-0,16	0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,56 Mrd	1,41 Mrd	1,35 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,04	-0,37	0,53	-0,22	-0,76
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	-0,36	-0,29	-0,16	0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,56 Mrd	1,41 Mrd	1,4 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,13	-0,18	-0,12	-0,08	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,13	-0,18	-0,12	-0,08	-0
Dividendo Per Azione	0,06	0,02	0,05	0,07	0,05
Rapporto di distribuzione	-385	-	8,28	-25	-7,95
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,32 Mrd	609 Mln	656 Mln	641 Mln	385 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	988 Mln	248 Mln	282 Mln	332 Mln	316 Mln
EBIT	454 Mln	-278 Mln	-170 Mln	-126 Mln	56 Mln
EBITDAR	1,32 Mrd	614 Mln	660 Mln	644 Mln	386 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	48,11	2,24	27,83	27,36	112,5
Imposte correnti totali	146 Mln	76 Mln	62 Mln	64 Mln	23 Mln
Imposte differite totali	-95 Mln	-88 Mln	-234 Mln	-148 Mln	-32 Mln
Reddito Netto Normalizzato	185 Mln	-263 Mln	-186 Mln	-109 Mln	-1,25 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	32 Mln	41 Mln	24 Mln	19 Mln	9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	42 Mln	35 Mln	21 Mln	11 Mln	9 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	224 Mln	177 Mln	59 Mln	31 Mln	-
Spese Generali e Amministrative	1,53 Mrd	1,36 Mrd	1,11 Mrd	1,17 Mrd	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	335 Mln	309 Mln	250 Mln	250 Mln	99 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3 Mln	5 Mln	4 Mln	3 Mln	1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,1 Mln	1,71 Mln	1,86 Mln	1,33 Mln	345.360
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,9 Mln	3,29 Mln	2,14 Mln	1,67 Mln	654.640
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	17 Mln	11 Mln	19 Mln	15 Mln	38 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	17 Mln	11 Mln	19 Mln	15 Mln	38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	317 Mln	311 Mln	473 Mln	355 Mln	58 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	317 Mln	311 Mln	473 Mln	355 Mln	58 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,6 Mrd	1,35 Mrd	944 Mln	1,1 Mrd	518 Mln
Altri Crediti	318 Mln	281 Mln	211 Mln	315 Mln	168 Mln
Crediti Totali	1,92 Mrd	1,63 Mrd	1,16 Mrd	1,42 Mrd	686 Mln
Inventario	1,33 Mrd	1,13 Mrd	893 Mln	1,02 Mrd	510 Mln
Spese pagate in anticipo	71 Mln	54 Mln	40 Mln	36 Mln	33 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	84 Mln	47 Mln	23 Mln	38 Mln	31 Mln
Totale Attività Correnti	3,72 Mrd	3,16 Mrd	2,58 Mrd	2,87 Mrd	1,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,14 Mrd	4,39 Mrd	3,86 Mrd	4,3 Mrd	1,55 Mrd
Ammortamento accumulato	-708 Mln	-1,26 Mrd	-1,34 Mrd	-1,7 Mrd	-773 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,43 Mrd	3,13 Mrd	2,53 Mrd	2,6 Mrd	777 Mln
Investimenti a lungo termine	485 Mln	464 Mln	516 Mln	497 Mln	121 Mln
Avviamento	3,65 Mrd	3,64 Mrd	2,85 Mrd	2,58 Mrd	961 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,71 Mrd	5,18 Mrd	4,21 Mrd	3,94 Mrd	2,15 Mrd
Crediti a lungo termine	422 Mln	426 Mln	491 Mln	647 Mln	768 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	160 Mln	180 Mln	250 Mln	373 Mln	527 Mln
Costi differiti a lungo termine	417 Mln	380 Mln	327 Mln	318 Mln	241 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	39 Mln	114 Mln	263 Mln	152 Mln	67 Mln
Totale Attivo	18,04 Mrd	16,68 Mrd	14,02 Mrd	13,99 Mrd	6,93 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,22 Mrd	1,15 Mrd	1,02 Mrd	1,26 Mrd	501 Mln
Spese Maturate, Totale	573 Mln	557 Mln	393 Mln	413 Mln	273 Mln
Prestiti a breve termine	-	151 Mln	5 Mln	63 Mln	54 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	107 Mln	16 Mln	457 Mln	2 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	71 Mln	81 Mln	57 Mln	60 Mln	40 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	106 Mln	188 Mln	142 Mln	141 Mln	20 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	14 Mln	20 Mln	22 Mln	18 Mln	14 Mln
Altri Passività Correnti	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,03 Mrd	1,02 Mrd	631 Mln
Totale Passività Correnti	3,29 Mrd	3,36 Mrd	3,12 Mrd	2,98 Mrd	1,53 Mrd
Debito a lungo termine	3,51 Mrd	3,09 Mrd	910 Mln	1,43 Mrd	576 Mln
Locazioni a lungo termine	511 Mln	474 Mln	319 Mln	306 Mln	152 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	18 Mln	14 Mln	22 Mln	26 Mln	23 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,12 Mrd	838 Mln	645 Mln	581 Mln	99 Mln
Passività fiscale differita non corrente	772 Mln	732 Mln	614 Mln	619 Mln	482 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,28 Mrd	1,06 Mrd	848 Mln	876 Mln	497 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,49 Mrd	9,57 Mrd	6,48 Mrd	6,82 Mrd	3,36 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	333 Mln	333 Mln	333 Mln	309 Mln	309 Mln
Capitale versato aggiuntivo	8,14 Mrd	8,14 Mrd	3,27 Mrd	3,27 Mrd	3,27 Mrd
Utili non distribuiti	1,2 Mrd	861 Mln	5,32 Mrd	4,38 Mrd	1,18 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,14 Mrd	-2,25 Mrd	-1,42 Mrd	-830 Mln	-1,2 Mrd
Capitale Sociale Totale	7,52 Mrd	7,08 Mrd	7,51 Mrd	7,13 Mrd	3,57 Mrd
Interessi di minoranza	26 Mln	29 Mln	33 Mln	39 Mln	-
Patrimonio Netto	7,55 Mrd	7,11 Mrd	7,54 Mrd	7,17 Mrd	3,57 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,04 Mrd	16,68 Mrd	14,02 Mrd	13,99 Mrd	6,93 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,35 Mrd	1,33 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,46 Mrd	1,35 Mrd	1,33 Mrd
Valore Contabile / Azione	5,16	4,86	5,15	5,27	2,68
Valore Contabile Netto	-1,84 Mrd	-1,74 Mrd	444 Mln	601 Mln	457 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-1,26	-1,19	0,3	0,44	0,34
Debito Totale	4,2 Mrd	3,81 Mrd	1,75 Mrd	1,86 Mrd	822 Mln
Debito Netto	3,88 Mrd	3,5 Mrd	1,28 Mrd	1,51 Mrd	764 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,12 Mrd	838 Mln	461 Mln	488 Mln	99 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	24 Mln	40 Mln	32 Mln	24 Mln	8 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	26 Mln	29 Mln	33 Mln	39 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	436 Mln	430 Mln	429 Mln	435 Mln	7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	597 Mln	481 Mln	413 Mln	518 Mln	235 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	329 Mln	292 Mln	280 Mln	328 Mln	195 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	406 Mln	353 Mln	200 Mln	179 Mln	80 Mln
Terreno - (BS)	1,34 Mrd	1,39 Mrd	1,14 Mrd	1,17 Mrd	523 Mln
Macchinario, Totale	2,8 Mrd	3 Mrd	2,72 Mrd	3,13 Mrd	1,03 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	55.621	49.668	37.336	37.694	13.492
Dipendenti a tempo parziale	-	-	895	997	742
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	47 Mln	41 Mln	23 Mln	20 Mln	10 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-60 Mln	-536 Mln	833 Mln	-308 Mln	-1,02 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	434 Mln	435 Mln	374 Mln	356 Mln	100 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	534 Mln	526 Mln	452 Mln	458 Mln	260 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	968 Mln	961 Mln	826 Mln	814 Mln	360 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	64 Mln	57 Mln	51 Mln	50 Mln	42 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	28 Mln	30 Mln	28 Mln	29 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	97 Mln	254 Mln	36 Mln	-31 Mln	-11 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-66 Mln	-62 Mln	-66 Mln	-78 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	17 Mln	11 Mln	19 Mln	15 Mln	38 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-20 Mln	-4 Mln	-	17 Mln	36 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-337 Mln	-371 Mln	-1,53 Mrd	-126 Mln	729 Mln
Variazione dei crediti commerciali	72 Mln	250 Mln	79 Mln	-268 Mln	-140 Mln
Variazione delle scorte	-12 Mln	187 Mln	-31 Mln	-119 Mln	-10 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2 Mln	-13 Mln	14 Mln	209 Mln	4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	749 Mln	764 Mln	263 Mln	204 Mln	29 Mln
Spesa per investimenti	-465 Mln	-275 Mln	-220 Mln	-271 Mln	-95 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	24 Mln	25 Mln	13 Mln	66 Mln	4 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-19 Mln	-	-4 Mln	-
Disinvestimenti	169 Mln	10 Mln	2,7 Mrd	478 Mln	-320 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-54 Mln	-42 Mln	-18 Mln	-27 Mln	-11 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-50 Mln	-2 Mln	-10 Mln	-3 Mln	3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-39 Mln	55 Mln	43 Mln	-47 Mln	1,14 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-415 Mln	-248 Mln	2,51 Mrd	192 Mln	721 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	350 Mln	-	-	632 Mln	628 Mln
Debito Totale Emesso	350 Mln	-	-	632 Mln	628 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-526 Mln	-674 Mln	-1,61 Mrd	-649 Mln	-1,4 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-526 Mln	-674 Mln	-1,61 Mrd	-649 Mln	-1,4 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-500 Mln	-92 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-231 Mln	-	-69 Mln	-77 Mln	-81 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-231 Mln	-	-69 Mln	-77 Mln	-81 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-729 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8 Mln	-2 Mln	-59 Mln	-5 Mln	-18 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-415 Mln	-676 Mln	-2,47 Mrd	-599 Mln	-966 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-17 Mln	3 Mln	-	27 Mln	-19 Mln
Variazione netta della liquidità	-98 Mln	-157 Mln	308 Mln	-176 Mln	-235 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	187 Mln	165 Mln	142 Mln	99 Mln	84 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	117 Mln	-	65 Mln	80 Mln	17 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	992 Mln	983 Mln	684 Mln	281 Mln	178 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,11 Mrd	1,09 Mrd	785 Mln	343 Mln	214 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-293 Mln	-555 Mln	-233 Mln	159 Mln	155 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-176 Mln	-674 Mln	-1,61 Mrd	-17 Mln	-775 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,5	-1	-0,69	-0,56	0,33
Rendimento sul Capitale Totale	2,38	-1,51	-1,05	-0,86	0,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,7	-7,13	-6,09	-3,03	0,02
Rendimento sul Capitale Proprio	0,58	-7,2	-6,17	-3,12	0,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,38	14,57	14,69	14,32	19,52
Margine SG&A	16,24	17,74	17,16	15,99	17,85
Margine di EBITDA %	12,01	6,94	9,53	8,5	11,49
Margine di EBITA	9,01	2,83	4,1	4,4	9,43
Margine EBIT %	4,14	-3,17	-2,47	-1,67	1,67
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,5	-5,96	-6,48	-2,96	0,03
Margine Netto di Reddito %	-0,55	-6,11	12,1	-4,09	-30,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,42	-6	-6,54	-3,02	0,03
Margine Netto Normalizzato	1,69	-3	-2,7	-1,45	-0,04
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,04	11,2	9,93	3,72	5,31
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,09	12,47	11,4	4,55	6,39
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,58	0,5	0,45	0,54	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,32	2,67	2,43	2,94	1,98
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,03	5,95	6,01	7,36	4,13
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,19	6,1	5,82	6,73	3,51
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,13	0,94	0,83	0,96	0,86
Rapporto di liquidità immediata	0,68	0,58	0,52	0,6	0,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,23	0,23	0,08	0,07	0,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	60,51	61,49	60,72	49,59	88,36
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	58,96	60,04	62,75	54,2	103,91
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	53,85	59,68	70,2	62,95	147,1
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	65,62	61,86	53,27	40,84	45,17
Solvibilità a lungo termine