Flusso di cassa Menon Bearings Limited

Azioni

MENONBE

INE071D01033

Componenti auto

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:57 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
135,95 ^INR	+12,68%		+10,89%	-0,87%

26/07	Menon Bearings avvia la produzione commerciale di rondelle reggispinta a capacità potenziata	MT
18/07	L'utile netto consolidato di Menon Bearings è sceso nel primo trimestre fiscale; le azioni sono scese del 3%.	MT

f8df85c218f80a34b84.MiPXEBUPmZkfVyg-PNs7VDEf3ZJ6BLwcp6MQmfQzbz4.ZUywdVla9K5mD3F8Be53EGNMhOgtSd9JkPIn4ZhXWQZba60gZzn_3S4kRw

Dati finanziari pubblicati: MENON BEARINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1,36 Mrd	1,48 Mrd	1,95 Mrd	2,17 Mrd	2,11 Mrd
Altri Ricavi, Totale	7,13 Mln	11,22 Mln	10,01 Mln	5,82 Mln	8,2 Mln
Ricavi Totali	1,37 Mrd	1,49 Mrd	1,96 Mrd	2,18 Mrd	2,12 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	477 Mln	550 Mln	865 Mln	908 Mln	848 Mln
Utile Lordo	891 Mln	940 Mln	1,1 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	618 Mln	601 Mln	689 Mln	758 Mln	846 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	144.000	612.000	1,07 Mln	-
Costi di Preapertura	-	-	-	-	-
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	67,74 Mln	73,8 Mln	76,43 Mln	78,12 Mln	86,09 Mln
Altre Spese Operative	-3,84 Mln	-4,82 Mln	-4,45 Mln	-6,47 Mln	-8,21 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	681 Mln	670 Mln	762 Mln	830 Mln	924 Mln
Reddito operativo	210 Mln	270 Mln	338 Mln	437 Mln	344 Mln
Spese per interessi, Totale	-43,67 Mln	-34,13 Mln	-24,53 Mln	-27,25 Mln	-31,12 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12,65 Mln	5,06 Mln	3,34 Mln	4,39 Mln	11,22 Mln
Spese per interessi netti	-31,02 Mln	-29,07 Mln	-21,19 Mln	-22,86 Mln	-19,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	18,82 Mln	-	5,61 Mln	10,22 Mln	2,26 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2 Mln	-1,58 Mln	-1,38 Mln	-1,86 Mln	-1,56 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	196 Mln	239 Mln	321 Mln	423 Mln	325 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	9,23 Mln	1,58 Mln	615.000	6,81 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	182.000	-	1,08 Mln	1,72 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	196 Mln	249 Mln	324 Mln	425 Mln	331 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	52,09 Mln	60,72 Mln	78,18 Mln	99,06 Mln	87,84 Mln
Utili da Attività Continuate	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Risultato Netto - (CE)	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,57	3,35	4,38	5,82	4,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,57	3,35	4,38	5,82	4,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	56,02 Mln	56,12 Mln	56,01 Mln	56,02 Mln	55,99 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,57	3,35	4,38	5,82	4,35
EPS diluito - Operazioni continuative	2,57	3,35	4,38	5,82	4,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	56,02 Mln	56,12 Mln	56,01 Mln	56,02 Mln	55,99 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,19	2,67	3,58	4,72	3,62
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,19	2,67	3,58	4,72	3,62
Dividendo Per Azione	2,5	1,5	2	2	2,25
Rapporto di distribuzione	97,31	44,71	45,68	34,38	51,77
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	278 Mln	344 Mln	415 Mln	516 Mln	431 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	210 Mln	270 Mln	338 Mln	437 Mln	344 Mln
EBIT	210 Mln	270 Mln	338 Mln	437 Mln	344 Mln
EBITDAR	279 Mln	345 Mln	416 Mln	517 Mln	432 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,98 Mrd	2,2 Mrd	2,14 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,57	24,41	24,16	23,3	26,51
Imposte correnti totali	50,23 Mln	56,5 Mln	78,5 Mln	105 Mln	85,5 Mln
Imposte differite totali	1,85 Mln	4,22 Mln	-324.000	-5,94 Mln	2,34 Mln
Reddito Netto Normalizzato	122 Mln	150 Mln	201 Mln	264 Mln	203 Mln
Interessi Capitalizzati	1,52 Mln	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	4,15 Mln	3,41 Mln	8,03 Mln	1,52 Mln	1,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	44,55 Mln	32,04 Mln	26,9 Mln	31,64 Mln	38,85 Mln
Spese di Vendita e Marketing	44,55 Mln	32,04 Mln	26,9 Mln	31,64 Mln	38,85 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	27,83 Mln	3,77 Mln	7,15 Mln	7,15 Mln	8,73 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,04 Mln	1,04 Mln	1,04 Mln	1,04 Mln	1,04 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	897.305	836.288	774.445	1,19 Mln	1,05 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	146.695	198.712	260.555	-154.720	-13.612
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	29,48 Mln	23,68 Mln	30,83 Mln	32,27 Mln	31,9 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	90,74 Mln	60,77 Mln	70,22 Mln	114 Mln	242 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	90,74 Mln	60,77 Mln	70,22 Mln	114 Mln	242 Mln
Crediti Commerciali, Totale	355 Mln	443 Mln	510 Mln	497 Mln	549 Mln
Altri Crediti	10,14 Mln	5,8 Mln	2,56 Mln	1,82 Mln	1,82 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	365 Mln	449 Mln	512 Mln	499 Mln	551 Mln
Inventario	156 Mln	165 Mln	212 Mln	216 Mln	228 Mln
Spese pagate in anticipo	1,54 Mln	1,15 Mln	1,66 Mln	2,86 Mln	4,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	46,93 Mln	37,83 Mln	39,16 Mln	31,11 Mln	44,86 Mln
Totale Attività Correnti	661 Mln	714 Mln	836 Mln	863 Mln	1,07 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,53 Mrd	1,67 Mrd	1,85 Mrd
Ammortamento accumulato	-625 Mln	-700 Mln	-748 Mln	-824 Mln	-910 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	819 Mln	811 Mln	787 Mln	847 Mln	943 Mln
Investimenti a lungo termine	2,84 Mln	12,07 Mln	-	12,88 Mln	36,9 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,31 Mln	769.000	599.000	495.000	751.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,37 Mln	10,37 Mln	10,62 Mln	11,96 Mln	17,37 Mln
Totale Attivo	1,49 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,74 Mrd	2,07 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	93,67 Mln	126 Mln	132 Mln	126 Mln	129 Mln
Spese Maturate, Totale	70,26 Mln	75,91 Mln	82,88 Mln	67,62 Mln	66,01 Mln
Prestiti a breve termine	112 Mln	96,97 Mln	86,92 Mln	41,17 Mln	116 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	66,62 Mln	65,13 Mln	79,47 Mln	47,34 Mln	32,59 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	25,83 Mln	23,62 Mln	23,04 Mln	25,78 Mln	42,52 Mln
Totale Passività Correnti	369 Mln	388 Mln	404 Mln	308 Mln	386 Mln
Debito a lungo termine	205 Mln	130 Mln	66,43 Mln	57,93 Mln	187 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	8,64 Mln
Passività fiscale differita non corrente	38,73 Mln	43,35 Mln	42,82 Mln	36,68 Mln	38,47 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	613 Mln	561 Mln	514 Mln	402 Mln	620 Mln
Azioni ordinarie, Totale	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln
Utili non distribuiti	823 Mln	928 Mln	1,06 Mrd	1,27 Mrd	133 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,76 Mln	2,76 Mln	2,76 Mln	2,76 Mln	1,26 Mrd
Capitale Sociale Totale	882 Mln	987 Mln	1,12 Mrd	1,33 Mrd	1,45 Mrd
Patrimonio Netto	882 Mln	987 Mln	1,12 Mrd	1,33 Mrd	1,45 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,49 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd	1,74 Mrd	2,07 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln	56,04 Mln
Valore Contabile / Azione	15,74	17,62	19,98	23,79	25,86
Valore Contabile Netto	881 Mln	986 Mln	1,12 Mrd	1,33 Mrd	1,45 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	15,72	17,6	19,97	23,78	25,84
Debito Totale	384 Mln	292 Mln	233 Mln	146 Mln	345 Mln
Debito Netto	293 Mln	231 Mln	163 Mln	32,73 Mln	103 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,35 Mln	8,28 Mln	8,28 Mln	8,28 Mln	8,28 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	37,35 Mln	46,32 Mln	71,26 Mln	64,29 Mln	53,2 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	34,47 Mln	36,42 Mln	29,44 Mln	36,95 Mln	42 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	61,65 Mln	63,95 Mln	93,43 Mln	93,9 Mln	100 Mln
Inventari - Altri	22,85 Mln	18,08 Mln	18,12 Mln	21,24 Mln	32,8 Mln
Terreno - (BS)	74,26 Mln	86,11 Mln	86,11 Mln	86,11 Mln	86,11 Mln
Edifici, Totale	204 Mln	245 Mln	259 Mln	259 Mln	263 Mln
Macchinario, Totale	1,04 Mrd	1,12 Mrd	1,14 Mrd	1,19 Mrd	1,3 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	236	236	239	249	243

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	144 Mln	188 Mln	245 Mln	326 Mln	244 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	68,08 Mln	74,15 Mln	77,02 Mln	79,16 Mln	87,12 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	68,08 Mln	74,15 Mln	77,02 Mln	79,16 Mln	87,12 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	695.000	687.000	445.000	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-182.000	-	-1,08 Mln	-1,72 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	5,67 Mln	-9,23 Mln	-1,58 Mln	-615.000	-6,81 Mln
Altre Attività Operative, Totale	35,34 Mln	36,43 Mln	21,45 Mln	19,18 Mln	21,62 Mln
Variazione dei crediti commerciali	39,31 Mln	-88,01 Mln	-66,46 Mln	12,58 Mln	-52,29 Mln
Variazione delle scorte	7,06 Mln	-8,44 Mln	-47,48 Mln	-4,13 Mln	-12,04 Mln
Variazione dei conti fornitori	-5,98 Mln	32,43 Mln	5,84 Mln	-6,3 Mln	2,89 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	10,86 Mln	16,16 Mln	8,7 Mln	76,7 Mln	-698.000
Flusso di cassa dalle attività operative	305 Mln	242 Mln	242 Mln	501 Mln	283 Mln
Spesa per investimenti	-230 Mln	-156 Mln	-63,73 Mln	-56,58 Mln	-125 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	182.000	-	1,08 Mln	1,72 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	25,7 Mln	-	13,65 Mln	-94,77 Mln	-17,21 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	102 Mln	94,97 Mln	14,13 Mln	-79,88 Mln	-52,44 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-102 Mln	-61,16 Mln	-34,86 Mln	-230 Mln	-195 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	4,29 Mln	-	60,41 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	138 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	4,29 Mln	-	199 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4,73 Mln	-16,82 Mln	-	-77,87 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-68,27 Mln	-75,48 Mln	-63,26 Mln	-8,5 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-73 Mln	-92,31 Mln	-63,26 Mln	-86,37 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	82,5 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-140 Mln	-84,06 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-126 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-140 Mln	-84,06 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-126 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-74,19 Mln	-35,71 Mln	-25,91 Mln	-112 Mln	-32,67 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-287 Mln	-212 Mln	-197 Mln	-228 Mln	39,76 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-84,78 Mln	-31,07 Mln	10,36 Mln	43,81 Mln	128 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	45,67 Mln	35,71 Mln	25,91 Mln	29,11 Mln	32,67 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	28,52 Mln	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,24 Mln	19,44 Mln	109 Mln	276 Mln	95,42 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,05 Mln	40,77 Mln	125 Mln	293 Mln	115 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-46,38 Mln	46,77 Mln	100 Mln	2,77 Mln	62 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-73 Mln	-92,31 Mln	-58,97 Mln	-86,37 Mln	199 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,54	11,1	13,27	16,22	11,29
Rendimento sul Capitale Totale	9,99	13,27	16,05	19,3	13,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,1	20,12	23,29	26,58	17,51
Rendimento sul Capitale Proprio	16,1	20,12	23,29	26,58	17,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	65,16	63,08	55,98	58,28	59,9
Margine SG&A	45,14	40,31	35,08	34,83	39,97
Margine di EBITDA %	20,33	23,11	21,12	23,74	20,37
Margine di EBITA	15,36	18,13	17,2	20,1	16,25
Margine EBIT %	15,36	18,13	17,2	20,1	16,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,52	12,62	12,49	14,99	11,51
Margine Netto di Reddito %	10,52	12,62	12,49	14,99	11,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,52	12,62	12,49	14,99	11,51
Margine Netto Normalizzato	8,95	10,05	10,21	12,15	9,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,82	1,3	5,56	12,69	4,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,17	2,74	6,34	13,47	5,43
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,89	0,98	1,23	1,29	1,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,75	1,83	2,46	2,66	2,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,63	3,7	4,1	4,31	4,03
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,98	3,43	4,59	4,23	3,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,79	1,84	2,07	2,81	2,78
Rapporto di liquidità immediata	1,24	1,31	1,44	1,99	2,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,83	0,62	0,6	1,63	0,73
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	100,82	98,55	89,01	84,7	90,87
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	122,77	106,54	79,58	86,19	95,95
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	75,35	71,82	51,63	51,56	54,06
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	148,24	133,28	116,96	119,33	132,76
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	43,55	29,56	20,79	10,98	23,81
Debito Totale / Capitale Totale	30,34	22,81	17,21	9,9	19,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	23,26	13,14	5,93	4,35	13,53
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,2	10,14	4,91	3,92	10,93
Totale Passività / Totale Attività	40,99	36,23	31,44	23,17	29,98
EBIT / Spese per interessi	4,81	7,91	13,77	16,05	11,05
EBITDA / Spese per interessi	6,37	10,09	16,91	18,95	13,85