Bilancio Mercator Medical S.A.

Azioni

MRC

PLMRCTR00015

Fornitura medica

Tempo differito Warsaw S.E. Altri mercati azionari 13:04:24 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
53,00 ^PLN	-0,38%		-5,53%	+27,71%

29/05	Mercator Medical S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI
29/04	Mercator Medical S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

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Dati finanziari pubblicati: MERCATOR MEDICAL S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	540 Mln	1,83 Mrd	1,73 Mrd	543 Mln	469 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	1,21 Mln	1,86 Mln	254.000	162.000
Ricavi Totali	540 Mln	1,84 Mrd	1,73 Mrd	543 Mln	469 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	428 Mln	646 Mln	1,08 Mrd	446 Mln	378 Mln
Utile Lordo	112 Mln	1,19 Mrd	645 Mln	96,82 Mln	91,05 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	83,52 Mln	117 Mln	148 Mln	145 Mln	127 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	199.000	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	17,44 Mln	18,52 Mln	19,31 Mln	25,67 Mln	22,12 Mln
Altre Spese Operative	4,53 Mln	6,71 Mln	14,96 Mln	965.000	15,9 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	105 Mln	142 Mln	182 Mln	172 Mln	165 Mln
Reddito operativo	6,98 Mln	1,05 Mrd	463 Mln	-74,75 Mln	-73,68 Mln
Spese per interessi, Totale	-7,55 Mln	-3,95 Mln	-119.000	-331.000	-832.000
Redditi da interessi e investimenti	282.000	735.000	836.000	14,06 Mln	23,68 Mln
Spese per interessi netti	-7,27 Mln	-3,22 Mln	717.000	13,73 Mln	22,85 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	2,28 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,51 Mln	-2,9 Mln	19,02 Mln	-17,22 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-774.000	501.000	-1,12 Mln	24,21 Mln	61,96 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,44 Mln	1,04 Mrd	484 Mln	-54,03 Mln	11,13 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-6,38 Mln	-4,93 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	110.000	-851.000	97.000	474.000	498.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-128 Mln	-15,3 Mln
Accordi Legali	-485.000	-136.000	-349.000	-211.000	-123.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,07 Mln	1,04 Mrd	477 Mln	-186 Mln	-3,79 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	4,1 Mln	105 Mln	32,37 Mln	4,57 Mln	19,04 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,03 Mln	936 Mln	445 Mln	-191 Mln	-22,84 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2,03 Mln	936 Mln	445 Mln	-191 Mln	-22,84 Mln
Interessi di minoranza	-297.000	-5,38 Mln	2,01 Mln	1,16 Mln	3,16 Mln
Risultato Netto - (CE)	-2,33 Mln	930 Mln	447 Mln	-190 Mln	-19,68 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,33 Mln	930 Mln	447 Mln	-190 Mln	-19,68 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,33 Mln	930 Mln	447 Mln	-190 Mln	-19,68 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,22	88,66	44,15	-19,41	-2,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,22	88,66	44,15	-19,41	-2,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,59 Mln	10,49 Mln	10,12 Mln	9,77 Mln	9,58 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,22	88,33	44,15	-19,41	-2,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,22	88,33	44,15	-19,41	-2,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,59 Mln	10,53 Mln	10,12 Mln	9,77 Mln	9,58 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,12	61,54	30,08	-3,34	1,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,12	61,31	30,08	-3,34	1,06
Dividendo Per Azione	0,5	-	-	2,5	-
Rapporto di distribuzione	-	0,56	-	-	-121,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	23,35 Mln	1,06 Mrd	481 Mln	-50,74 Mln	-54,02 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,98 Mln	1,05 Mrd	463 Mln	-74,75 Mln	-73,68 Mln
EBIT	6,98 Mln	1,05 Mrd	463 Mln	-74,75 Mln	-73,68 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	543 Mln	1,84 Mrd	1,73 Mrd	605 Mln	515 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	198,16	10,09	6,78	-2,45	-502,22
Imposte correnti totali	2,98 Mln	107 Mln	52,77 Mln	1,84 Mln	1,77 Mln
Imposte differite totali	1,12 Mln	-2,2 Mln	-20,4 Mln	2,73 Mln	17,27 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,23 Mln	646 Mln	304 Mln	-32,6 Mln	10,12 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	51.000	28.000	15.000	60.000	21.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	19.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	19.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	14,78 Mln	400 Mln	340 Mln	223 Mln	217 Mln
Investimenti a breve termine	-	147 Mln	196 Mln	198 Mln	110 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	14,78 Mln	547 Mln	535 Mln	422 Mln	327 Mln
Crediti Commerciali, Totale	74,02 Mln	97,13 Mln	99,27 Mln	49,97 Mln	61,17 Mln
Altri Crediti	6,08 Mln	19,34 Mln	25,32 Mln	19,54 Mln	42,51 Mln
Crediti	-	-	-	400.000	431.000
Crediti Totali	80,1 Mln	116 Mln	125 Mln	69,92 Mln	104 Mln
Inventario	89,42 Mln	207 Mln	253 Mln	205 Mln	153 Mln
Spese pagate in anticipo	294.000	364.000	562.000	450.000	520.000
Altri Attivi Correnti, Totale	6,47 Mln	225 Mln	353.000	719.000	658.000
Totale Attività Correnti	191 Mln	1,1 Mrd	914 Mln	698 Mln	585 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	262 Mln	269 Mln	433 Mln	405 Mln	374 Mln
Ammortamento accumulato	-72,81 Mln	-85,54 Mln	-98,53 Mln	-123 Mln	-122 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	189 Mln	183 Mln	335 Mln	282 Mln	252 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	731.000	2,01 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,77 Mln	3,87 Mln	9,65 Mln	24,11 Mln	33,14 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	44,97 Mln	66,06 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,54 Mln	6,49 Mln	28,38 Mln	29,7 Mln	24,16 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	26.000	22.000	1,68 Mln	4,05 Mln	2,96 Mln
Totale Attivo	387 Mln	1,29 Mrd	1,29 Mrd	1,08 Mrd	965 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	89,05 Mln	101 Mln	57,11 Mln	39,88 Mln	53,49 Mln
Spese Maturate, Totale	6,7 Mln	22,81 Mln	21,32 Mln	11,78 Mln	9,6 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	211.000	148.000
Parte corrente del debito a lungo termine	49,57 Mln	686.000	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,21 Mln	1,54 Mln	1,31 Mln	721.000	851.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,02 Mln	89,42 Mln	24,61 Mln	28.000	4,24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,25 Mln	23,56 Mln	27,72 Mln	3,1 Mln	634.000
Altri Passività Correnti	3,84 Mln	1,31 Mln	972.000	4,24 Mln	9,51 Mln
Total Passività Correnti	153 Mln	240 Mln	133 Mln	59,96 Mln	78,47 Mln
Debito a lungo termine	95,89 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	1,59 Mln	2,02 Mln	3,52 Mln	2,46 Mln	4,41 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	170.000	163.000	156.000	150.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,07 Mln	2,96 Mln	4,35 Mln	8,54 Mln	20,87 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,04 Mln	1,13 Mln	2,23 Mln	2,73 Mln	1,61 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	252 Mln	246 Mln	143 Mln	73,84 Mln	106 Mln
Azioni ordinarie, Totale	10,59 Mln	10,6 Mln	10,65 Mln	10,65 Mln	10,65 Mln
Capitale versato aggiuntivo	89,31 Mln	57,14 Mln	57,84 Mln	57,84 Mln	30,74 Mln
Utili non distribuiti	10,9 Mln	964 Mln	1,08 Mrd	888 Mln	855 Mln
Reddito Globale ed Altri	22,33 Mln	8,45 Mln	-3,28 Mln	52,02 Mln	-34,12 Mln
Capitale Sociale Totale	133 Mln	1,04 Mrd	1,14 Mrd	1,01 Mrd	862 Mln
Interessi di minoranza	1,33 Mln	3,18 Mln	1,36 Mln	492.000	-2,38 Mln
Patrimonio Netto	134 Mln	1,04 Mrd	1,15 Mrd	1,01 Mrd	860 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	387 Mln	1,29 Mrd	1,29 Mrd	1,08 Mrd	965 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	10,59 Mln	10,41 Mln	10,65 Mln	10,65 Mln	9,77 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,59 Mln	10,41 Mln	10,65 Mln	10,65 Mln	9,42 Mln
Valore Contabile / Azione	12,57	99,92	107,43	94,74	91,54
Valore Contabile Netto	129 Mln	1,04 Mrd	1,13 Mrd	985 Mln	829 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,22	99,55	106,53	92,48	88,02
Debito Totale	148 Mln	4,25 Mln	4,83 Mln	3,39 Mln	5,41 Mln
Debito Netto	133 Mln	-543 Mln	-530 Mln	-418 Mln	-321 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,33 Mln	3,18 Mln	1,36 Mln	492.000	-2,38 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	4,66 Mln	12,6 Mln	15,7 Mln	17,08 Mln	11,89 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	20.000	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	85,43 Mln	197 Mln	260 Mln	218 Mln	146 Mln
Terreno - (BS)	8,89 Mln	8,78 Mln	51,94 Mln	47,24 Mln	41,8 Mln
Edifici, Totale	74,29 Mln	74,45 Mln	79,99 Mln	111 Mln	95,68 Mln
Macchinario, Totale	164 Mln	168 Mln	172 Mln	202 Mln	222 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	1051,8	1470	888,69	961
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	5,32 Mln	8,79 Mln	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-2,29 Mln	-4,12 Mln	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,05 Mln	1,64 Mln	1,1 Mln	1,74 Mln	2,11 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-2,33 Mln	930 Mln	447 Mln	-190 Mln	-19,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,88 Mln	17,79 Mln	18,38 Mln	24,01 Mln	19,66 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,88 Mln	17,79 Mln	18,38 Mln	24,01 Mln	19,66 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	560.000	730.000	930.000	1,66 Mln	2,46 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-205.000	5,94 Mln	6,07 Mln	886.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	128 Mln	14,2 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	19.000	-	-
Altre Attività Operative, Totale	12,72 Mln	-16,24 Mln	-128 Mln	9,38 Mln	-93,49 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,94 Mln	-255 Mln	191 Mln	74,08 Mln	-12,22 Mln
Variazione delle scorte	7,81 Mln	-118 Mln	-23,4 Mln	29,74 Mln	52,91 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,83 Mln	153 Mln	-8,94 Mln	-42,04 Mln	35,18 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	38,54 Mln	712 Mln	503 Mln	40,79 Mln	-86.000
Spesa per investimenti	-15,57 Mln	-15,5 Mln	-177 Mln	-110 Mln	-39,07 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	120.000	966.000	156.000	348.000	618.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-147 Mln	-53,84 Mln	-4,11 Mln	63,82 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-42,8 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	42.000	224.000	388.000	9,48 Mln	8,22 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-15,41 Mln	-161 Mln	-230 Mln	-147 Mln	33,59 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	211.000	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7,55 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	7,55 Mln	-	-	211.000	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-23,58 Mln	-143 Mln	-2,46 Mln	-1,58 Mln	-740.000
Totale del Debito Rimborsato	-23,58 Mln	-143 Mln	-2,46 Mln	-1,58 Mln	-740.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	270.000	747.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-10,64 Mln	-332 Mln	-	-16,27 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-5,2 Mln	-	-	-23,87 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-5,2 Mln	-	-	-23,87 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8,52 Mln	-7,22 Mln	-117.000	-15.000	-190.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-24,55 Mln	-166 Mln	-334 Mln	-1,39 Mln	-41,07 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-49.000	722.000	-8,93 Mln	201.000
Variazione netta della liquidità	-1,42 Mln	385 Mln	-60,23 Mln	-116 Mln	-7,37 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	8,52 Mln	4,23 Mln	117.000	15.000	190.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	17,45 Mln	120 Mln	29,93 Mln	519.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,6 Mln	419 Mln	195 Mln	-101 Mln	-27,69 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,32 Mln	421 Mln	196 Mln	-100 Mln	-27,17 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-8,08 Mln	236 Mln	-63,57 Mln	-30,4 Mln	-35,82 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-16,03 Mln	-143 Mln	-2,46 Mln	-1,37 Mln	-740.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,14	78,1	22,45	-3,94	-4,5
Rendimento sul Capitale Totale	1,55	98,41	26,34	-4,32	-4,9
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1,55	158,89	40,66	-17,71	-2,44
Rendimento sul Capitale Proprio	-1,79	158,59	40,93	-17,62	-2,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,82	64,81	37,3	17,84	19,4
Margine SG&A	15,46	6,37	8,54	26,7	27
Margine di EBITDA %	4,32	58,02	27,84	-9,35	-11,51
Margine di EBITA	1,29	57,05	26,77	-13,77	-15,7
Margine EBIT %	1,29	57,05	26,77	-13,77	-15,7
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,38	50,97	25,73	-35,15	-4,87
Margine Netto di Reddito %	-0,43	50,68	25,84	-34,94	-4,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,43	50,68	25,84	-34,94	-4,19
Margine Netto Normalizzato	0,23	35,17	17,6	-6,01	2,16
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,78	22,82	11,3	-18,52	-5,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,65	22,95	11,31	-18,48	-5,79
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,42	2,19	1,34	0,46	0,46
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,96	9,85	6,68	1,76	1,76
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,45	21,43	17,59	7,27	8,44
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,58	4,36	3,18	1,95	2,11
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,25	4,57	6,87	11,63	7,46
Rapporto di liquidità immediata	0,62	2,77	4,96	8,19	5,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	2,97	3,78	0,68	-0
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,02	17,08	20,75	50,21	43,24
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	79,61	83,99	114,96	187,44	172,64
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	74,24	45,45	31,69	46,99	49,89
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	54,39	55,61	104,01	190,66