Ratio finanziarie Mercury NZ Limited

Azioni

MCY

NZMRPE0001S2

Utilities-Elettricità

Prezzo di chiusura New Zealand S.E. Altri mercati azionari 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,850 ^NZD	-0,68%		+1,56%	0,00%

08/01	I maggiori guadagni del NZX	MT
07/01	I maggiori guadagni del NZX	MT

0a9e819e0c1fdc59dc8b637bbcb857d.fv1YFy1hl9j0pNOVX5bidOxDo37dZX9cek23Q7wK_UQ.HKgpc2kQ4vWHnbvjF6GYMpkA7RqzKxxuSR7PJO5GjT4RlhY6fBvIksH-mg

Dati finanziari pubblicati: MERCURY NZ LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	1,77 Mrd	2,04 Mrd	2,19 Mrd	2,73 Mrd	3,42 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,77 Mrd	2,04 Mrd	2,19 Mrd	2,73 Mrd	3,42 Mrd
Operazioni e Manutenzione	40 Mln	36 Mln	51 Mln	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	214 Mln	221 Mln	293 Mln	344 Mln	350 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,23 Mrd	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,9 Mrd	2,7 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	1,49 Mrd	1,8 Mrd	1,9 Mrd	2,24 Mrd	3,05 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	280 Mln	242 Mln	288 Mln	486 Mln	370 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-55 Mln	-45 Mln	-64 Mln	-103 Mln	-140 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	1 Mln	-	2 Mln	3 Mln	6 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-54 Mln	-45 Mln	-62 Mln	-100 Mln	-134 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-	-	-	5 Mln	-1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	22 Mln	-47 Mln	-82 Mln	-172 Mln	172 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	248 Mln	150 Mln	144 Mln	219 Mln	407 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-36 Mln	8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	23 Mln	366 Mln	12 Mln	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-	-53 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	248 Mln	173 Mln	510 Mln	142 Mln	415 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	41 Mln	32 Mln	41 Mln	39 Mln	125 Mln
Utili da Attività Continuate	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Risultato Netto - (CE)	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,15	0,1	0,34	0,07	0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,15	0,1	0,34	0,07	0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,36 Mrd	1,36 Mrd	1,37 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,15	0,1	0,34	0,07	0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	0,15	0,1	0,34	0,07	0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,36 Mrd	1,36 Mrd	1,37 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,11	0,07	0,07	0,1	0,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,11	0,07	0,07	0,1	0,18
Dividendo Per Azione	0,16	0,17	0,2	0,22	0,23
Rapporto di distribuzione	103,38	156,74	49,47	250,49	92,41
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	1,73 Mrd	2,01 Mrd	2,12 Mrd	2,71 Mrd	3,39 Mrd
Ricavi Non Utilitari	34 Mln	39 Mln	66 Mln	24 Mln	34 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	463 Mln	442 Mln	554 Mln	793 Mln	673 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	282 Mln	244 Mln	290 Mln	510 Mln	382 Mln
EBIT	280 Mln	242 Mln	288 Mln	486 Mln	370 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,53	18,5	8,04	27,46	30,12
Imposte correnti totali	90 Mln	66 Mln	91 Mln	140 Mln	152 Mln
Imposte differite totali	-49 Mln	-34 Mln	-50 Mln	-101 Mln	-27 Mln
Reddito Netto Normalizzato	155 Mln	93,75 Mln	90 Mln	137 Mln	254 Mln
Interessi Capitalizzati	4 Mln	11 Mln	7 Mln	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3 Mln	3 Mln	3 Mln	6 Mln	7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	40 Mln	36 Mln	51 Mln	70 Mln	87 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	376.849	711.827	561.274	680.022	779.312
Compensazione Totale Basata su Azioni	376.849	711.827	561.274	680.022	779.312

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	79 Mln	163 Mln	65 Mln	75 Mln	44 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	59 Mln	17 Mln	32 Mln	11 Mln	4 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	246 Mln	320 Mln	509 Mln	472 Mln	537 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	246 Mln	320 Mln	509 Mln	472 Mln	537 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	22 Mln	24 Mln	94 Mln	91 Mln	120 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	40 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	67 Mln	351 Mln	296 Mln	190 Mln	405 Mln
Totale Attività Correnti	473 Mln	875 Mln	996 Mln	839 Mln	1,15 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,98 Mrd	6,92 Mrd	8,19 Mrd	8,23 Mrd	8,66 Mrd
Ammortamento accumulato	-79 Mln	-93 Mln	-109 Mln	-132 Mln	-437 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,9 Mrd	6,83 Mrd	8,08 Mrd	8,1 Mrd	8,22 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	55 Mln	47 Mln	82 Mln	96 Mln	83 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	367 Mln	102 Mln	97 Mln	99 Mln	89 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	10 Mln	16 Mln	15 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	92 Mln	126 Mln	395 Mln	270 Mln	236 Mln
Totale Attivo	6,88 Mrd	7,98 Mrd	9,66 Mrd	9,42 Mrd	9,8 Mrd
Passività
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	255 Mln	300 Mln	357 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	468 Mln	491 Mln	324 Mln	114 Mln	54 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4 Mln	4 Mln	14 Mln	14 Mln	16 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	33 Mln	1 Mln	14 Mln	44 Mln	73 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	370 Mln	561 Mln	660 Mln	480 Mln	792 Mln
Totale Passività Correnti	875 Mln	1,06 Mrd	1,27 Mrd	952 Mln	1,29 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	882 Mln	1,04 Mrd	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,51 Mrd
Locazioni a lungo termine	64 Mln	60 Mln	106 Mln	99 Mln	105 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	1,2 Mrd	1,36 Mrd	1,75 Mrd	1,75 Mrd	1,72 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	123 Mln	271 Mln	378 Mln	261 Mln	317 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,15 Mrd	3,79 Mrd	4,91 Mrd	4,57 Mrd	4,95 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	378 Mln	378 Mln	378 Mln	378 Mln	378 Mln
Utili non distribuiti	292 Mln	214 Mln	516 Mln	350 Mln	369 Mln
Azioni proprie	-101 Mln	-100 Mln	-50 Mln	-34 Mln	-15 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	3,17 Mrd	3,69 Mrd	3,91 Mrd	4,16 Mrd	4,12 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,74 Mrd	4,19 Mrd	4,75 Mrd	4,85 Mrd	4,85 Mrd
Patrimonio Netto	3,74 Mrd	4,19 Mrd	4,75 Mrd	4,85 Mrd	4,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,88 Mrd	7,98 Mrd	9,66 Mrd	9,42 Mrd	9,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,36 Mrd	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,36 Mrd	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,74	3,07	3,44	3,5	3,48
Valore Contabile Netto	3,68 Mrd	4,14 Mrd	4,67 Mrd	4,75 Mrd	4,77 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,7	3,04	3,38	3,43	3,42
Debito Totale	1,42 Mrd	1,6 Mrd	2,1 Mrd	2,03 Mrd	2,05 Mrd
Debito Netto	1,28 Mrd	1,42 Mrd	2,01 Mrd	1,95 Mrd	2 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	328 Mln	86 Mln	73 Mln	80 Mln	69 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	22 Mln	24 Mln	29 Mln	51 Mln	53 Mln
Inventari - Altri	-	-	65 Mln	40 Mln	67 Mln
Macchinario, Totale	5,58 Mrd	6,36 Mrd	7,72 Mrd	7,77 Mrd	8,07 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	786	752	1335	1512	1493
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	6 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	207 Mln	141 Mln	469 Mln	103 Mln	290 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	186 Mln	202 Mln	271 Mln	293 Mln	305 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	2 Mln	2 Mln	2 Mln	24 Mln	12 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	188 Mln	204 Mln	273 Mln	317 Mln	317 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	26 Mln	17 Mln	20 Mln	27 Mln	33 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	1 Mln	15 Mln	2 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-367 Mln	24 Mln	-8 Mln
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	53 Mln	-
Attività di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-18 Mln	-22 Mln	5 Mln	-5 Mln	1 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	8 Mln	41 Mln	42 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-15 Mln	-32 Mln	-141 Mln	-106 Mln	-244 Mln
Variazione delle scorte	1 Mln	-2 Mln	-67 Mln	3 Mln	-21 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	18 Mln	76 Mln	61 Mln	-23 Mln	146 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	14 Mln	-32 Mln	13 Mln	30 Mln	29 Mln
Variazione delle imposte differite	-49 Mln	-34 Mln	-50 Mln	-	-
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-17 Mln	7 Mln	126 Mln	114 Mln	27 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	356 Mln	338 Mln	352 Mln	578 Mln	612 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-195 Mln	-254 Mln	-114 Mln	-250 Mln	-295 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,1 Mrd	-17 Mln	-
Disinvestimenti	-	41 Mln	603 Mln	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-28 Mln	-54 Mln	-25 Mln	-47 Mln	-39 Mln
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	4 Mln	41 Mln	10 Mln	6 Mln	4 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	21 Mln	-70 Mln	91 Mln	37 Mln	-36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-198 Mln	-296 Mln	-534 Mln	-271 Mln	-366 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	375 Mln	546 Mln	777 Mln	509 Mln	360 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	375 Mln	546 Mln	777 Mln	509 Mln	360 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-334 Mln	-283 Mln	-554 Mln	-553 Mln	-369 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-334 Mln	-283 Mln	-554 Mln	-553 Mln	-369 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	93 Mln	5 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-214 Mln	-221 Mln	-232 Mln	-258 Mln	-268 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-214 Mln	-221 Mln	-232 Mln	-258 Mln	-268 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-173 Mln	42 Mln	84 Mln	-297 Mln	-277 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-15 Mln	84 Mln	-98 Mln	10 Mln	-31 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	60 Mln	51 Mln	61 Mln	104 Mln	130 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	77 Mln	96 Mln	74 Mln	107 Mln	121 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	41 Mln	263 Mln	223 Mln	-44 Mln	-9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	250 Mln	-164 Mln	203 Mln	283 Mln	153 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	284 Mln	-136 Mln	243 Mln	347 Mln	240 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-118 Mln	201 Mln	92 Mln	4 Mln	8 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,62	2,04	2,04	3,19	2,41
Rendimento sul Capitale Totale	3,49	2,77	2,85	4,42	3,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,69	3,56	10,49	2,15	5,97
Rendimento sul Capitale Proprio	5,69	3,56	10,49	2,15	5,97
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,94	22,64	26,55	30,4	21,03
Margine di EBITDA %	26,19	21,61	25,32	29,05	19,66
Margine di EBITA	15,95	11,93	13,25	18,68	11,16
Margine EBIT %	15,84	11,83	13,16	17,8	10,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,71	6,89	21,44	3,77	8,47
Margine Netto di Reddito %	11,71	6,89	21,44	3,77	8,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,71	6,89	21,44	3,77	8,47
Margine Netto Normalizzato	8,77	4,58	4,11	5,01	7,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,14	-8,03	9,26	10,37	4,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,08	-6,65	11,09	12,73	7,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,26	0,28	0,25	0,29	0,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,31	0,32	0,29	0,34	0,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,13	7,23	5,28	5,57	6,79
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	56,62	68,78	27,24	20,54	25,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,54	0,83	0,79	0,88	0,89
Rapporto di liquidità immediata	0,44	0,47	0,48	0,59	0,45
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,41	0,32	0,28	0,61	0,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	51,34	50,51	69,15	65,58	53,93
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	6,46	5,31	13,4	17,77	14,28
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	37,92	38,13	44,26	41,95	42,19
Debito Totale / Capitale Totale	27,5	27,6	30,68	29,55	29,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	25,3	26,3	31,78	33,12	33,39
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	18,34	19,04	22,03	23,33	23,48
Totale Passività / Totale Attività	45,69	47,53	50,81	48,52	50,5
EBIT / Spese per interessi	5,09	5,38	4,5	4,72	2,64
EBITDA / Spese per interessi	8,51	9,91	8,77	7,8	4,91
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,96	4,27	6,98	5,37	2,8
Debito Totale / EBITDA	3,03	3,58	3,75	2,53	2,98
Debito Netto / EBITDA	2,74	3,17	3,58	2,43	2,91
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,19	8,31	4,7	3,68	5,22
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,69	7,38	4,49	3,52	5,1
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-11,64	15,67	6,99	24,77	25,42
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,37	-5,51	25,49	41,64	-13,25
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-3,54	-5,15	25,34	41,86	-15,13
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-6,93	-14,39	18,85	72,88	-25,1
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-7,28	-14,49	19,01	65,87	-23,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-42,02	-32,54	232,62	-78,04	158,93
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-42,02	-32,54	232,62	-78,04	158,93
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-42,02	-32,55	231,35	-78,33	157,88
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-1,98	-40,24	-4	55,32	75,43
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	6,69	15,77	18,34	0,24	1,52
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-4,35	9,09	291,67	-3,19	31,87
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-1,6	30,08	59,06	-7,27	13,77
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	6,18	16,01	21,08	-2,2	3,99
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	6,01	12,29	12,83	1,78	-0,02
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	9,2	-3,98	4,14	64,2	5,88
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	109,68	30,26	-55,12	119,3	18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	5,58	-165,96	-223,39	37,61	-46,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	0,03	-148,03