Flusso di cassa Merit Medical Systems, Inc.

Azioni

MMSI

US5898891040

Fornitura medica

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
96,16 ^USD	+0,19%		-0,43%	+26,59%

01/08	Transcript : Merit Medical Systems, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024
01/08	Merit Medical Systems, Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	995 Mln	964 Mln	1,07 Mrd	1,15 Mrd	1,26 Mrd
Ricavi Totali	995 Mln	964 Mln	1,07 Mrd	1,15 Mrd	1,26 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	562 Mln	563 Mln	589 Mln	632 Mln	673 Mln
Utile Lordo	432 Mln	401 Mln	485 Mln	519 Mln	584 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	312 Mln	296 Mln	311 Mln	342 Mln	374 Mln
Spese di R&S	65,62 Mln	57,54 Mln	71,25 Mln	75,51 Mln	82,73 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	378 Mln	354 Mln	382 Mln	417 Mln	456 Mln
Reddito operativo	54,48 Mln	47,22 Mln	103 Mln	102 Mln	127 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,41 Mln	-9,99 Mln	-5,26 Mln	-6,34 Mln	-15,51 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	604.000	769.000	439.000	2,46 Mln
Spese per interessi netti	-12,41 Mln	-9,39 Mln	-4,49 Mln	-5,9 Mln	-13,06 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-307.000	-2,19 Mln	-1,6 Mln	1,42 Mln	2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-521.000	-89.000	-909.000	-454.000	-804.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	41,24 Mln	35,55 Mln	96 Mln	97,13 Mln	116 Mln
Costi di ristrutturazione	-5 Mln	-	-21,3 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,5 Mln	-1,3 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-6 Mln	-	-500.000	-270.000
Svalutazione di attività	-3,3 Mln	-30,5 Mln	-1,58 Mln	-1,72 Mln	-
Spese di R&S in corso	-525.000	-250.000	-	-6,67 Mln	-1,55 Mln
Accordi Legali	-6,5 Mln	-18,68 Mln	-10,04 Mln	-1 Mln	-
Elementi Straordinari	-20,22 Mln	7,96 Mln	-9,16 Mln	-4,61 Mln	-1,7 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,19 Mln	-13,23 Mln	53,92 Mln	82,63 Mln	112 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,26 Mln	-3,39 Mln	5,46 Mln	8,11 Mln	17,68 Mln
Utili da Attività Continuate	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,1	-0,18	0,86	1,31	1,64
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,1	-0,18	0,86	1,31	1,64
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	55,08 Mln	55,43 Mln	56,14 Mln	56,81 Mln	57,59 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,1	-0,18	0,84	1,29	1,62
EPS diluito - Operazioni continuative	0,1	-0,18	0,84	1,29	1,62
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	56,24 Mln	55,43 Mln	57,36 Mln	57,67 Mln	58,36 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,47	0,4	1,07	1,07	1,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,46	0,4	1,05	1,05	1,24
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	147 Mln	141 Mln	187 Mln	184 Mln	217 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	115 Mln	106 Mln	153 Mln	150 Mln	184 Mln
EBIT	54,48 Mln	47,22 Mln	103 Mln	102 Mln	127 Mln
EBITDAR	163 Mln	158 Mln	203 Mln	198 Mln	232 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-148,56	25,61	10,13	9,82	15,77
Tasse Domestiche Correnti	1,14 Mln	-500.000	1,61 Mln	12,75 Mln	19,46 Mln
Tasse Esterne Correnti	8,04 Mln	8,41 Mln	8,48 Mln	10,29 Mln	10,86 Mln
Imposte correnti totali	9,18 Mln	7,91 Mln	10,09 Mln	23,04 Mln	30,32 Mln
Imposte differite nazionali	-11,63 Mln	-7,21 Mln	-2,31 Mln	-14,05 Mln	-12,73 Mln
Imposte Estere Differite	-802.000	-4,08 Mln	-2,32 Mln	-871.000	86.000
Imposte differite totali	-12,44 Mln	-11,3 Mln	-4,63 Mln	-14,92 Mln	-12,64 Mln
Reddito Netto Normalizzato	25,77 Mln	22,22 Mln	60 Mln	60,71 Mln	72,26 Mln
Interessi Capitalizzati	1,29 Mln	813.000	480.000	858.000	1,27 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,41 Mln	9,99 Mln	5,26 Mln	6,34 Mln	15,51 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	66,14 Mln	57,79 Mln	71,25 Mln	82,18 Mln	84,28 Mln
Total delle spese di affitto nette	16,47 Mln	16,72 Mln	15,94 Mln	13,81 Mln	14,39 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,93 Mln	3 Mln	1,94 Mln	2,72 Mln	3,33 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12,54 Mln	13,72 Mln	14 Mln	11,09 Mln	11,06 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1,29 Mln	1,36 Mln	1,48 Mln	1,61 Mln	1,65 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	961.000	1,16 Mln	1,34 Mln	1,79 Mln	1,74 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,13 Mln	11,82 Mln	13,27 Mln	14,65 Mln	17,95 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	9,38 Mln	14,34 Mln	16,09 Mln	18,04 Mln	21,33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	44,32 Mln	56,92 Mln	67,75 Mln	58,41 Mln	587 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	1,5 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	44,32 Mln	56,92 Mln	67,75 Mln	58,41 Mln	589 Mln
Crediti Commerciali, Totale	155 Mln	147 Mln	152 Mln	165 Mln	178 Mln
Altri Crediti	13,17 Mln	11,32 Mln	20,54 Mln	13,77 Mln	11,38 Mln
Crediti Totali	169 Mln	158 Mln	173 Mln	178 Mln	189 Mln
Inventario	226 Mln	198 Mln	222 Mln	266 Mln	304 Mln
Spese pagate in anticipo	10,52 Mln	10,47 Mln	14,09 Mln	15,45 Mln	17,79 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	2,15 Mln	2,11 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	5,47 Mln	6,34 Mln	5,61 Mln	8,64 Mln	6,9 Mln
Totale Attività Correnti	455 Mln	430 Mln	482 Mln	529 Mln	1,11 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	703 Mln	722 Mln	718 Mln	752 Mln	776 Mln
Ammortamento accumulato	-244 Mln	-261 Mln	-281 Mln	-303 Mln	-329 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	459 Mln	461 Mln	438 Mln	448 Mln	447 Mln
Investimenti a lungo termine	18,32 Mln	12,04 Mln	14,71 Mln	19,02 Mln	19,06 Mln
Avviamento	353 Mln	364 Mln	362 Mln	360 Mln	382 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	445 Mln	368 Mln	319 Mln	276 Mln	326 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	2,72 Mln	2,2 Mln	2,34 Mln	2,4 Mln	3,24 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,79 Mln	4,6 Mln	6,08 Mln	6,6 Mln	7,29 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	20,42 Mln	23,44 Mln	24,36 Mln	22,94 Mln	32,49 Mln
Totale Attivo	1,76 Mrd	1,66 Mrd	1,65 Mrd	1,66 Mrd	2,33 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	54,62 Mln	49,84 Mln	55,62 Mln	68,5 Mln	65,94 Mln
Spese Maturate, Totale	76,28 Mln	92,85 Mln	106 Mln	106 Mln	120 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	7,5 Mln	7,5 Mln	8,44 Mln	11,25 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	11,55 Mln	12,9 Mln	10,67 Mln	11 Mln	12,09 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,8 Mln	2,82 Mln	2,54 Mln	6,7 Mln	5,09 Mln
Altri Passività Correnti	28,91 Mln	19,09 Mln	53,19 Mln	16,98 Mln	693.000
Total Passività Correnti	182 Mln	185 Mln	236 Mln	221 Mln	204 Mln
Debito a lungo termine	432 Mln	347 Mln	236 Mln	187 Mln	823 Mln
Locazioni a lungo termine	72,71 Mln	70,94 Mln	61,53 Mln	59,74 Mln	56,26 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,12 Mln	1,92 Mln	1,82 Mln	1,71 Mln	1,6 Mln
Passività fiscale differita non corrente	45,24 Mln	33,31 Mln	31,5 Mln	18,46 Mln	5,55 Mln
Altri Passività Non Correnti	73,66 Mln	67,46 Mln	41,53 Mln	32,26 Mln	33,26 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	807 Mln	706 Mln	608 Mln	520 Mln	1,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	587 Mln	606 Mln	642 Mln	675 Mln	638 Mln
Utili non distribuiti	368 Mln	358 Mln	406 Mln	481 Mln	575 Mln
Reddito Globale ed Altri	-5,29 Mln	-5,45 Mln	-7,99 Mln	-11,55 Mln	-11,33 Mln
Capitale Sociale Totale	950 Mln	959 Mln	1,04 Mrd	1,14 Mrd	1,2 Mrd
Patrimonio Netto	950 Mln	959 Mln	1,04 Mrd	1,14 Mrd	1,2 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,76 Mrd	1,66 Mrd	1,65 Mrd	1,66 Mrd	2,33 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	55,22 Mln	55,69 Mln	56,57 Mln	57,32 Mln	57,93 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	55,21 Mln	55,62 Mln	56,57 Mln	57,31 Mln	57,86 Mln
Valore Contabile / Azione	17,21	17,23	18,38	19,97	20,78
Valore Contabile Netto	151 Mln	227 Mln	359 Mln	509 Mln	494 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,74	4,08	6,34	8,88	8,54
Debito Totale	524 Mln	439 Mln	316 Mln	269 Mln	891 Mln
Debito Netto	479 Mln	382 Mln	249 Mln	210 Mln	303 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	132 Mln	134 Mln	128 Mln	110 Mln	115 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,5 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	73,63 Mln	67,78 Mln	67,36 Mln	89,41 Mln	120 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	17,6 Mln	19,31 Mln	22,16 Mln	29,53 Mln	25,42 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	134 Mln	111 Mln	132 Mln	147 Mln	159 Mln
Terreno - (BS)	27,55 Mln	28,4 Mln	25,29 Mln	25,94 Mln	26,02 Mln
Edifici, Totale	154 Mln	189 Mln	190 Mln	189 Mln	191 Mln
Macchinario, Totale	302 Mln	330 Mln	339 Mln	360 Mln	380 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6355	5989	6446	6846	6950
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,11 Mln	5,31 Mln	6,77 Mln	8,42 Mln	9,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,45 Mln	-9,84 Mln	48,45 Mln	74,52 Mln	94,41 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	43,66 Mln	48,22 Mln	46,18 Mln	43,8 Mln	45,19 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	60,7 Mln	58,6 Mln	49,6 Mln	48,4 Mln	56,1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	104 Mln	107 Mln	95,78 Mln	92,2 Mln	101 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	721.000	604.000	604.000	604.000	1,72 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	115.000	1,64 Mln	1,3 Mln	1,8 Mln	5,41 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	500.000	270.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	26,09 Mln	36,86 Mln	4,41 Mln	8,45 Mln	1,79 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	9,38 Mln	14,34 Mln	16,09 Mln	18,04 Mln	21,33 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-12,58 Mln	-19,38 Mln	-1,58 Mln	-10,42 Mln	-11,04 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-17,9 Mln	10,42 Mln	-8,62 Mln	-15,12 Mln	-11,92 Mln
Variazione delle scorte	-27,04 Mln	29,43 Mln	-25,18 Mln	-47,93 Mln	-32,1 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2,3 Mln	333.000	6,05 Mln	12,66 Mln	-7,3 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-3,31 Mln	-1,16 Mln	1,06 Mln	6,05 Mln	-1,84 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5,18 Mln	-4,79 Mln	8,85 Mln	-27,06 Mln	-16,87 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	77,81 Mln	165 Mln	147 Mln	114 Mln	145 Mln
Spesa per investimenti	-78,17 Mln	-45,99 Mln	-27,94 Mln	-45,03 Mln	-34,29 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	920.000	42.000	1,04 Mln	65.000	201.000
Acquisizioni in Contanti	-53,9 Mln	-10,95 Mln	-7,17 Mln	-8,29 Mln	-138 Mln
Disinvestimenti	-	1,28 Mln	-	-971.000	431.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,32 Mln	-3,29 Mln	-2,83 Mln	-3,18 Mln	-2,41 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	250.000	-254.000	-	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-134 Mln	-58,65 Mln	-37,16 Mln	-57,4 Mln	-175 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	247 Mln	68,62 Mln	98,42 Mln	215 Mln	1,2 Mrd
Debito Totale Emesso	247 Mln	68,62 Mln	98,42 Mln	215 Mln	1,2 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-202 Mln	-157 Mln	-207 Mln	-260 Mln	-580 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-202 Mln	-157 Mln	-207 Mln	-260 Mln	-580 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	6,25 Mln	6,64 Mln	21,31 Mln	20,07 Mln	15,58 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-866.000	-576.000	-2,47 Mln	-5,12 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-17,22 Mln	-13,1 Mln	-10,66 Mln	-32,92 Mln	-70,77 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	33,53 Mln	-95,71 Mln	-98,44 Mln	-60,26 Mln	559 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	96.000	1,68 Mln	-801.000	-3,83 Mln	-484.000
Variazione netta della liquidità	-23,04 Mln	12,6 Mln	10,83 Mln	-7,19 Mln	529 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,43 Mln	10,08 Mln	5,26 Mln	6,26 Mln	14,05 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	12,07 Mln	8,92 Mln	8,83 Mln	17,09 Mln	31,53 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,77 Mln	135 Mln	154 Mln	47,47 Mln	101 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	27,81 Mln	141 Mln	156 Mln	50,83 Mln	109 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	38,48 Mln	-39,42 Mln	-10,9 Mln	75 Mln	56,17 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	44,5 Mln	-88,38 Mln	-108 Mln	-44,94 Mln	620 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,02	1,72	3,89	3,85	3,99
Rendimento sul Capitale Totale	2,43	2,06	4,68	4,61	4,54
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,58	-1,03	4,85	6,82	8,05
Rendimento sul Capitale Proprio	0,58	-1,03	4,85	6,82	8,05
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,46	41,62	45,16	45,1	46,44
Margine SG&A	31,39	30,75	28,95	29,67	29,72
Margine di EBITDA %	14,73	14,66	17,41	15,97	17,29
Margine di EBITA	11,58	10,98	14,2	13,07	14,6
Margine EBIT %	5,48	4,9	9,58	8,87	10,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,55	-1,02	4,51	6,47	7,51
Margine Netto di Reddito %	0,55	-1,02	4,51	6,47	7,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,55	-1,02	4,51	6,47	7,51
Margine Netto Normalizzato	2,59	2,3	5,58	5,27	5,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,09	14,02	14,3	4,12	8,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,8	14,61	14,55	4,42	8,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,56	0,65	0,69	0,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,52	2,1	2,39	2,6	2,81
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,8	6,38	7,19	7,26	7,34
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,66	2,66	2,81	2,59	2,36
Liquidità a breve termine