Flusso di cassa MFE-Mediaforeurope N.V.

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NL0015001OJ9

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Dati finanziari pubblicati: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,89 Mrd	2,61 Mrd	2,86 Mrd	2,77 Mrd	2,78 Mrd
Altri Ricavi, Totale	32,1 Mln	-	19,1 Mln	25,5 Mln	18,7 Mln
Ricavi Totali	2,93 Mrd	2,61 Mrd	2,88 Mrd	2,8 Mrd	2,8 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,95 Mrd	1,77 Mrd	1,92 Mrd	1,94 Mrd	1,98 Mrd
Utile Lordo	979 Mln	843 Mln	960 Mln	857 Mln	823 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	41,8 Mln	31 Mln	36,7 Mln	37,6 Mln	42,6 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	581 Mln	566 Mln	481 Mln	501 Mln	480 Mln
Altre Spese Operative	-	-6,9 Mln	-6,8 Mln	-3,6 Mln	-6,7 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	623 Mln	590 Mln	511 Mln	535 Mln	516 Mln
Reddito operativo	356 Mln	253 Mln	449 Mln	322 Mln	307 Mln
Spese per interessi, Totale	-10,5 Mln	-9,4 Mln	-8,4 Mln	-18 Mln	-36,3 Mln
Redditi da interessi e investimenti	26,6 Mln	700.000	27,9 Mln	47 Mln	10,7 Mln
Spese per interessi netti	16,1 Mln	-8,7 Mln	19,5 Mln	29 Mln	-25,6 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	17,1 Mln	20 Mln	115 Mln	25,5 Mln	3,9 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	14,3 Mln	6,8 Mln	800.000	3,3 Mln	3,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-20,4 Mln	15,2 Mln	29,1 Mln	-700.000	-4,8 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	383 Mln	286 Mln	613 Mln	379 Mln	284 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-57,6 Mln	-20,9 Mln	-5,1 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	400.000	300.000	1,7 Mln	100.000
Svalutazione di attività	-1,6 Mln	-800.000	-500.000	-22,9 Mln	400.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	382 Mln	286 Mln	555 Mln	337 Mln	280 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	93,9 Mln	66,6 Mln	101 Mln	62,2 Mln	62,9 Mln
Utili da Attività Continuate	288 Mln	219 Mln	455 Mln	275 Mln	217 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	288 Mln	219 Mln	455 Mln	275 Mln	217 Mln
Interessi di minoranza	-97,5 Mln	-80 Mln	-80,7 Mln	-58,1 Mln	-7,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	190 Mln	139 Mln	374 Mln	217 Mln	209 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	190 Mln	139 Mln	374 Mln	217 Mln	209 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	190 Mln	139 Mln	374 Mln	217 Mln	209 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,84	0,61	0,82	0,49	0,37
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	228 Mln	228 Mln	456 Mln	439 Mln	560 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
EPS diluito - Operazioni continuative	0,84	0,6	0,8	0,49	0,37
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	228 Mln	228 Mln	457 Mln	439 Mln	561 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,62	0,43	0,66	0,41	0,3
Dividendo Per Azione	-	-	0,25	0,25	0,25
Rapporto di distribuzione	-	-	-	61,73	66,97
Rapporto ADR	3	3	3	3	3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	439 Mln	337 Mln	526 Mln	391 Mln	373 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	398 Mln	296 Mln	489 Mln	363 Mln	345 Mln
EBIT	356 Mln	253 Mln	449 Mln	322 Mln	307 Mln
EBITDAR	481 Mln	368 Mln	563 Mln	429 Mln	416 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,93 Mrd	2,64 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,6	23,29	18,11	18,45	22,5
Imposte correnti totali	46,6 Mln	39,6 Mln	45,1 Mln	34 Mln	31,5 Mln
Imposte differite totali	47,2 Mln	27 Mln	55,5 Mln	28,2 Mln	31,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	142 Mln	98,94 Mln	303 Mln	179 Mln	170 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	1,5 Mln	1,3 Mln	1,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	1,5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	41,8 Mln	31 Mln	36,7 Mln	37,6 Mln	42,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,53 Mln	1,47 Mln	1,81 Mln	4,16 Mln	9,89 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	39,27 Mln	29,53 Mln	34,89 Mln	33,44 Mln	32,71 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,9 Mln	3,5 Mln	3,4 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,9 Mln	3,5 Mln	3,4 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	245 Mln	448 Mln	316 Mln	522 Mln	175 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	245 Mln	448 Mln	316 Mln	522 Mln	175 Mln
Crediti Commerciali, Totale	928 Mln	926 Mln	930 Mln	888 Mln	936 Mln
Altri Crediti	103 Mln	139 Mln	68,6 Mln	75,8 Mln	52,1 Mln
Crediti Totali	1,03 Mrd	1,06 Mrd	999 Mln	963 Mln	988 Mln
Inventario	44,7 Mln	47,9 Mln	42,5 Mln	46,7 Mln	61,9 Mln
Spese pagate in anticipo	38,7 Mln	-	48,8 Mln	49,5 Mln	39,9 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	66,9 Mln	91,8 Mln	39,4 Mln	54,7 Mln	80,3 Mln
Totale Attività Correnti	1,43 Mrd	1,65 Mrd	1,44 Mrd	1,64 Mrd	1,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,29 Mrd	1,28 Mrd
Ammortamento accumulato	-970 Mln	-998 Mln	-1 Mrd	-1 Mrd	-972 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	356 Mln	335 Mln	324 Mln	286 Mln	311 Mln
Investimenti a lungo termine	1,02 Mrd	1,15 Mrd	1,25 Mrd	954 Mln	990 Mln
Avviamento	797 Mln	803 Mln	803 Mln	804 Mln	805 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,59 Mrd	1,47 Mrd	1,4 Mrd	1,27 Mrd	1,22 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	476 Mln	475 Mln	407 Mln	358 Mln	327 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	85,2 Mln	69,1 Mln	22,6 Mln	47,6 Mln	13,5 Mln
Totale Attivo	5,75 Mrd	5,96 Mrd	5,65 Mrd	5,36 Mrd	5,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	723 Mln	384 Mln	422 Mln	410 Mln	412 Mln
Spese Maturate, Totale	72,7 Mln	60,8 Mln	77,8 Mln	59 Mln	75 Mln
Prestiti a breve termine	288 Mln	42,4 Mln	191 Mln	54,4 Mln	70,2 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	329 Mln	458 Mln	223 Mln	267 Mln	205 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	18,9 Mln	19,4 Mln	17,7 Mln	16,4 Mln	17,4 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,5 Mln	8,6 Mln	17,4 Mln	11,6 Mln	11,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,1 Mln	6,8 Mln	7,3 Mln	4,3 Mln	1,8 Mln
Altri Passività Correnti	181 Mln	450 Mln	418 Mln	368 Mln	377 Mln
Totale Passività Correnti	1,62 Mrd	1,43 Mrd	1,37 Mrd	1,19 Mrd	1,17 Mrd
Debito a lungo termine	874 Mln	932 Mln	684 Mln	998 Mln	706 Mln
Locazioni a lungo termine	113 Mln	91,6 Mln	81,6 Mln	72,4 Mln	94,6 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	69,2 Mln	66,7 Mln	59,2 Mln	50,5 Mln	49,3 Mln
Passività fiscale differita non corrente	89,8 Mln	95,7 Mln	106 Mln	91,3 Mln	84,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	91,5 Mln	175 Mln	113 Mln	64,5 Mln	29,7 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,86 Mrd	2,79 Mrd	2,42 Mrd	2,47 Mrd	2,13 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	614 Mln	614 Mln	777 Mln	800 Mln	162 Mln
Capitale versato aggiuntivo	275 Mln	275 Mln	275 Mln	424 Mln	1,15 Mrd
Utili non distribuiti	1,65 Mrd	1,78 Mrd	1,92 Mrd	2,01 Mrd	1,82 Mrd
Azioni proprie	-401 Mln	-390 Mln	-374 Mln	-391 Mln	-358 Mln
Reddito Globale ed Altri	337 Mln	388 Mln	59,6 Mln	-174 Mln	99,5 Mln
Capitale Sociale Totale	2,48 Mrd	2,67 Mrd	2,66 Mrd	2,67 Mrd	2,87 Mrd
Interessi di minoranza	412 Mln	497 Mln	568 Mln	226 Mln	4,9 Mln
Patrimonio Netto	2,89 Mrd	3,17 Mrd	3,23 Mrd	2,89 Mrd	2,87 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,75 Mrd	5,96 Mrd	5,65 Mrd	5,36 Mrd	5,01 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	228 Mln	228 Mln	456 Mln	516 Mln	560 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	228 Mln	228 Mln	456 Mln	516 Mln	560 Mln
Valore Contabile / Azione	10,89	11,71	5,83	5,17	5,12
Valore Contabile Netto	94,1 Mln	398 Mln	458 Mln	589 Mln	847 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,41	1,75	1	1,14	1,51
Debito Totale	1,62 Mrd	1,54 Mrd	1,2 Mrd	1,41 Mrd	1,09 Mrd
Debito Netto	1,38 Mrd	1,1 Mrd	881 Mln	886 Mln	918 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	334 Mln	248 Mln	294 Mln	301 Mln	341 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	412 Mln	497 Mln	568 Mln	226 Mln	4,9 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	494 Mln	473 Mln	436 Mln	426 Mln	910 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,5 Mln	700.000	1 Mln	2 Mln	3,5 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	46,2 Mln	57,1 Mln	51,2 Mln	47,5 Mln	63,6 Mln
Contratto Cinematografico & Diritti di Trasmissione - Lungo Termine, Totale	8,27 Mrd	8,24 Mrd	8,1 Mrd	8,01 Mrd	7,93 Mrd
Terreno - (BS)	229 Mln	230 Mln	235 Mln	236 Mln	239 Mln
Macchinario, Totale	805 Mln	810 Mln	795 Mln	762 Mln	709 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4843	4809	4580	4586	4722
Dipendenti a tempo parziale	-	-	309	272	249

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	190 Mln	139 Mln	374 Mln	217 Mln	209 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	59,3 Mln	63 Mln	54,8 Mln	45,1 Mln	44,9 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	42,3 Mln	43,4 Mln	40,3 Mln	40,8 Mln	38,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	102 Mln	106 Mln	95,1 Mln	85,9 Mln	83,4 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	478 Mln	455 Mln	386 Mln	412 Mln	396 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,6 Mln	800.000	500.000	22,9 Mln	-400.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,9 Mln	4,2 Mln	-500.000	3,2 Mln	700.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	104 Mln	139 Mln	14,8 Mln	6,9 Mln	74,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	27,9 Mln	36,9 Mln	30,8 Mln	46,9 Mln	-26,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	115 Mln	-43,9 Mln	31,6 Mln	14,2 Mln	15,6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-63,8 Mln	-17,2 Mln	59 Mln	-33,4 Mln	16,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	956 Mln	821 Mln	992 Mln	775 Mln	769 Mln
Spesa per investimenti	-64,6 Mln	-60,6 Mln	-58,9 Mln	-52,5 Mln	-47,1 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	3,2 Mln	2,9 Mln	5,8 Mln	400.000
Acquisizioni in Contanti	-51,1 Mln	-8 Mln	-	-100.000	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-534 Mln	-431 Mln	-438 Mln	-361 Mln	-421 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-506 Mln	-73,9 Mln	-84,2 Mln	-36,7 Mln	-78,7 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	1,9 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-116 Mln	50,1 Mln	162 Mln	56,7 Mln	35,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,26 Mrd	-520 Mln	-415 Mln	-388 Mln	-510 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	726 Mln	-	416 Mln	596 Mln	280 Mln
Debito Totale Emesso	726 Mln	-	416 Mln	596 Mln	280 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-375 Mln	-62,7 Mln	-767 Mln	-404 Mln	-636 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-375 Mln	-62,7 Mln	-767 Mln	-404 Mln	-636 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-94,6 Mln	-600.000	-	-32,6 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-134 Mln	-140 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-134 Mln	-140 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-342 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-93,9 Mln	-34,9 Mln	-15,5 Mln	-206 Mln	-110 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	163 Mln	-98,2 Mln	-708 Mln	-180 Mln	-606 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	100.000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-145 Mln	203 Mln	-132 Mln	207 Mln	-347 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	9,6 Mln	12,1 Mln	27,5 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	47,5 Mln	40,4 Mln	50 Mln	55,9 Mln	30,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	159 Mln	129 Mln	365 Mln	199 Mln	150 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	166 Mln	135 Mln	370 Mln	210 Mln	173 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	42,3 Mln	96,7 Mln	-101 Mln	75 Mln	30,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	351 Mln	-62,7 Mln	-351 Mln	192 Mln	-356 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,05	2,7	4,84	3,66	3,7
Rendimento sul Capitale Totale	5,22	3,43	6,15	4,61	4,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,02	7,24	14,22	8,98	7,51
Rendimento sul Capitale Proprio	7,79	5,41	14,04	8,14	7,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,47	32,27	33,32	30,64	29,36
Margine SG&A	1,43	1,19	1,27	1,34	1,52
Margine di EBITDA %	15,01	12,89	18,27	14	13,31
Margine di EBITA	13,62	11,35	16,99	12,98	12,32
Margine EBIT %	12,17	9,68	15,59	11,52	10,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,84	8,39	15,79	9,84	7,73
Margine Netto di Reddito %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,5	5,33	12,99	7,76	7,46
Margine Netto Normalizzato	4,86	3,79	10,5	6,4	6,07
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,44	4,94	12,66	7,11	5,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,67	5,17	12,84	7,52	6,16
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,53	0,45	0,5	0,51	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,2	7,55	8,74	9,17	9,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,18	2,92	3,26	3,29	3,05
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	45,32	38,21	42,49	43,48	36,47
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,88	1,16	1,05	1,38	1,15
Rapporto di liquidità immediata	0,79	1,06	0,96	1,25	0,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,59	0,57	0,72	0,65	0,66
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	114,71	125,34	112,03	110,88	119,48
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	8,05	9,58	8,59	8,4	10,01
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	135,07	114,26	76,79	78,15	75,18
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-12,31	20,66	43,83	41,12	54,31
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	56,2	48,76	37,05	48,66	38,05
Debito Totale / Capitale Totale	35,98	32,78	27,03	32,73	27,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	34,17	32,33	23,69	37	27,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	21,88	21,73	17,28	24,89	20,18
Totale Passività / Totale Attività	49,71	46,85	42,81	46,02	42,62
EBIT / Spese per interessi	33,92	26,91	53,46	17,9	8,45
EBITDA / Spese per interessi