Flusso di cassa Microchip Technology, Inc.

Azioni

MCHP

US5950171042

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 03/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
65,39 ^USD	-7,00%		-4,41%	-27,49%

03/12	L'S&P 500, il Nasdaq allungano i record di chiusura; il Dow crolla	MT
03/12	L'S&P 500, il Nasdaq hanno allungato le chiusure record; il Dow cala	MT

383fc5abc94f.S2TZTTXWaI4_RuVQAYlE3hZkBNbeZGLpEXMNd_6Qcq4.fD6_PnaOJNEJNZMaMPwCjVASaI-3ACSBXAl1WpT-GJslN7ICUbcio2slkg

Dati finanziari pubblicati: MICROCHIP TECHNOLOGY, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5,27 Mrd	5,44 Mrd	6,82 Mrd	8,44 Mrd	7,63 Mrd
Ricavi Totali	5,27 Mrd	5,44 Mrd	6,82 Mrd	8,44 Mrd	7,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,03 Mrd	2,06 Mrd	2,37 Mrd	2,74 Mrd	2,64 Mrd
Utile Lordo	3,24 Mrd	3,38 Mrd	4,45 Mrd	5,7 Mrd	5 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	678 Mln	610 Mln	719 Mln	798 Mln	734 Mln
Spese di R&S	878 Mln	836 Mln	989 Mln	1,12 Mrd	1,1 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	994 Mln	932 Mln	862 Mln	670 Mln	605 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,55 Mrd	2,38 Mrd	2,57 Mrd	2,59 Mrd	2,44 Mrd
Reddito operativo	692 Mln	1 Mrd	1,88 Mrd	3,11 Mrd	2,56 Mrd
Spese per interessi, Totale	-497 Mln	-357 Mln	-257 Mln	-204 Mln	-198 Mln
Redditi da interessi e investimenti	2,8 Mln	1,7 Mln	500.000	2,1 Mln	7,6 Mln
Spese per interessi netti	-494 Mln	-355 Mln	-256 Mln	-202 Mln	-191 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,9 Mln	-3,8 Mln	2,8 Mln	3,8 Mln	-2,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	202 Mln	641 Mln	1,63 Mrd	2,91 Mrd	2,37 Mrd
Costi di ristrutturazione	-31 Mln	-6,4 Mln	-26,4 Mln	-16,8 Mln	-6,2 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-15,7 Mln	-200.000	-12,5 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-5,4 Mln	-295 Mln	-104 Mln	12,5 Mln	6,3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	150 Mln	340 Mln	1,48 Mrd	2,91 Mrd	2,37 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-420 Mln	-9,9 Mln	197 Mln	672 Mln	459 Mln
Utili da Attività Continuate	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,19	0,67	2,33	4,07	3,52
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,19	0,67	2,33	4,07	3,52
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	478 Mln	519 Mln	552 Mln	550 Mln	542 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,12	0,64	2,27	4,02	3,48
EPS diluito - Operazioni continuative	1,12	0,64	2,27	4,02	3,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	512 Mln	541 Mln	566 Mln	557 Mln	548 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,26	0,77	1,84	3,31	2,73
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,25	0,74	1,8	3,27	2,7
Dividendo Per Azione	0,73	0,75	0,91	1,26	1,68
Rapporto di distribuzione	61,36	111,13	39,19	31,07	47,8
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,91 Mrd	2,15 Mrd	3,02 Mrd	4,11 Mrd	3,44 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,74 Mrd	1,99 Mrd	2,81 Mrd	3,87 Mrd	3,25 Mrd
EBIT	692 Mln	1 Mrd	1,88 Mrd	3,11 Mrd	2,56 Mrd
EBITDAR	1,98 Mrd	2,22 Mrd	3,08 Mrd	4,17 Mrd	3,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-279,39	-2,92	13,29	23,1	19,4
Tasse Domestiche Correnti	22,1 Mln	56,8 Mln	195 Mln	394 Mln	368 Mln
Tasse Esterne Correnti	48 Mln	72,2 Mln	-6,2 Mln	72 Mln	119 Mln
Imposte correnti totali	70,1 Mln	129 Mln	189 Mln	466 Mln	486 Mln
Imposte differite nazionali	-141 Mln	-238 Mln	-87,8 Mln	58,3 Mln	-119 Mln
Imposte Estere Differite	-349 Mln	99,4 Mln	95,7 Mln	147 Mln	91,5 Mln
Imposte differite totali	-490 Mln	-139 Mln	7,9 Mln	206 Mln	-27,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	127 Mln	400 Mln	1,02 Mrd	1,82 Mrd	1,48 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	497 Mln	357 Mln	257 Mln	204 Mln	198 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,7 Mln	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	878 Mln	836 Mln	989 Mln	1,12 Mrd	1,1 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	70,4 Mln	63,1 Mln	58,4 Mln	56,6 Mln	60,4 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	28,11 Mln	19,28 Mln	14,19 Mln	12,78 Mln	15,02 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	42,29 Mln	43,82 Mln	44,21 Mln	43,82 Mln	45,38 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	20,9 Mln	26,6 Mln	34,3 Mln	27,2 Mln	25,6 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	82,9 Mln	96,8 Mln	97,9 Mln	83,1 Mln	94,3 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	66,4 Mln	74,9 Mln	78 Mln	60,1 Mln	57,6 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	170 Mln	198 Mln	210 Mln	170 Mln	178 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	401 Mln	280 Mln	317 Mln	234 Mln	320 Mln
Investimenti a breve termine	2 Mln	2 Mln	2 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	403 Mln	282 Mln	319 Mln	234 Mln	320 Mln
Crediti Commerciali, Totale	919 Mln	986 Mln	1,06 Mrd	1,29 Mrd	1,13 Mrd
Altri Crediti	14,8 Mln	11,3 Mln	9,3 Mln	13,5 Mln	10,1 Mln
Crediti Totali	934 Mln	998 Mln	1,07 Mrd	1,31 Mrd	1,14 Mrd
Inventario	686 Mln	665 Mln	854 Mln	1,32 Mrd	1,32 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	194 Mln	200 Mln	206 Mln	205 Mln	234 Mln
Totale Attività Correnti	2,22 Mrd	2,15 Mrd	2,45 Mrd	3,07 Mrd	3,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,09 Mrd	3,25 Mrd	3,57 Mrd	3,98 Mrd	4,17 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,09 Mrd	-2,24 Mrd	-2,45 Mrd	-2,65 Mrd	-2,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	996 Mln	1,01 Mrd	1,12 Mrd	1,33 Mrd	1,35 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	6,66 Mrd	6,67 Mrd	6,67 Mrd	6,67 Mrd	6,68 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,7 Mrd	4,79 Mrd	4,04 Mrd	3,37 Mrd	2,78 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,75 Mrd	1,75 Mrd	1,8 Mrd	1,62 Mrd	1,6 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	97,7 Mln	110 Mln	112 Mln	303 Mln	456 Mln
Totale Attivo	17,43 Mrd	16,48 Mrd	16,2 Mrd	16,37 Mrd	15,87 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	247 Mln	292 Mln	345 Mln	397 Mln	213 Mln
Spese Maturate, Totale	699 Mln	711 Mln	899 Mln	1,06 Mrd	922 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	609 Mln	1,32 Mrd	-	1,4 Mrd	999 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	44,5 Mln	39,8 Mln	33,8 Mln	31,5 Mln	32,6 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	38 Mln	43,4 Mln	122 Mln	106 Mln	90,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	121 Mln	262 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	1,64 Mrd	2,41 Mrd	1,4 Mrd	3,12 Mrd	2,52 Mrd
Debito a lungo termine	8,87 Mrd	7,58 Mrd	7,69 Mrd	5,04 Mrd	5 Mrd
Locazioni a lungo termine	94,7 Mln	125 Mln	129 Mln	129 Mln	129 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	68,7 Mln	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	318 Mln	43,9 Mln	39,8 Mln	42,7 Mln	28,8 Mln
Altri Passività Non Correnti	848 Mln	982 Mln	1,05 Mrd	1,53 Mrd	1,54 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	11,84 Mrd	11,14 Mrd	10,3 Mrd	9,86 Mrd	9,22 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	200.000	300.000	600.000	500.000	500.000
Capitale versato aggiuntivo	2,68 Mrd	2,4 Mrd	2,54 Mrd	2,41 Mrd	2,48 Mrd
Utili non distribuiti	3,43 Mrd	3,39 Mrd	4,18 Mrd	5,76 Mrd	6,76 Mrd
Azioni proprie	-501 Mln	-434 Mln	-796 Mln	-1,66 Mrd	-2,58 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-21,6 Mln	-26,2 Mln	-20,6 Mln	-4,1 Mln	-3,5 Mln
Capitale Sociale Totale	5,59 Mrd	5,34 Mrd	5,89 Mrd	6,51 Mrd	6,66 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	5,59 Mrd	5,34 Mrd	5,89 Mrd	6,51 Mrd	6,66 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	17,43 Mrd	16,48 Mrd	16,2 Mrd	16,37 Mrd	15,87 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	491 Mln	547 Mln	555 Mln	545 Mln	537 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	491 Mln	547 Mln	555 Mln	545 Mln	537 Mln
Valore Contabile / Azione	11,38	9,76	10,63	11,94	12,41
Valore Contabile Netto	-6,78 Mrd	-6,13 Mrd	-4,82 Mrd	-3,53 Mrd	-2,8 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-13,82	-11,2	-8,7	-6,47	-5,22
Debito Totale	9,62 Mrd	9,07 Mrd	7,85 Mrd	6,6 Mrd	6,16 Mrd
Debito Netto	9,22 Mrd	8,79 Mrd	7,53 Mrd	6,37 Mrd	5,84 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	70 Mln	83 Mln	74,6 Mln	53,9 Mln	67,7 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	563 Mln	505 Mln	467 Mln	453 Mln	483 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	92,3 Mln	116 Mln	163 Mln	193 Mln	184 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	442 Mln	413 Mln	483 Mln	810 Mln	798 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	152 Mln	136 Mln	209 Mln	322 Mln	334 Mln
Terreno - (BS)	83,4 Mln	83,2 Mln	88,2 Mln	89,3 Mln	89,3 Mln
Edifici, Totale	660 Mln	660 Mln	674 Mln	716 Mln	796 Mln
Macchinario, Totale	2,12 Mrd	2,25 Mrd	2,47 Mrd	2,67 Mrd	2,78 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	18.000	19.500	21.000	22.600	22.300
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,9 Mln	5,2 Mln	6,2 Mln	8,6 Mln	8,1 Mln
Portafoglio ordini	2,42 Mrd	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	571 Mln	349 Mln	1,29 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	169 Mln	161 Mln	209 Mln	245 Mln	190 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,05 Mrd	993 Mln	934 Mln	754 Mln	689 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,22 Mrd	1,15 Mrd	1,14 Mrd	998 Mln	880 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	139 Mln	88,2 Mln	56,4 Mln	16,7 Mln	44,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,2 Mln	-7,1 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,5 Mln	-200.000	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,9 Mln	900.000	3 Mln	1,8 Mln	1,8 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	170 Mln	198 Mln	210 Mln	170 Mln	178 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-485 Mln	161 Mln	110 Mln	212 Mln	-41,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-53,3 Mln	-63,7 Mln	-74,9 Mln	-233 Mln	162 Mln
Variazione delle scorte	28,8 Mln	18,4 Mln	-178 Mln	-483 Mln	12,8 Mln
Variazione dei conti fornitori	11,4 Mln	17,6 Mln	193 Mln	323 Mln	-148 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-40,5 Mln	17,4 Mln	14,8 Mln	-28 Mln	-38,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13,1 Mln	-16,7 Mln	79,4 Mln	404 Mln	-64,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,54 Mrd	1,92 Mrd	2,84 Mrd	3,62 Mrd	2,89 Mrd
Spesa per investimenti	-67,6 Mln	-92,6 Mln	-370 Mln	-486 Mln	-285 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,2 Mln	8,3 Mln	14,1 Mln	900.000	400.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,7 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-71,5 Mln	-89 Mln	-122 Mln	-114 Mln	-107 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-133 Mln	-173 Mln	-478 Mln	-600 Mln	-392 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	612 Mln	-	-	-	9,04 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,03 Mrd	7,54 Mrd	5,17 Mrd	5,94 Mrd	8,02 Mrd
Debito Totale Emesso	1,64 Mrd	7,54 Mrd	5,17 Mrd	5,94 Mrd	17,05 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-615 Mln	-	-	-7,69 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,71 Mrd	-8,34 Mrd	-6,55 Mrd	-7,41 Mrd	-9,91 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,71 Mrd	-8,96 Mrd	-6,55 Mrd	-7,41 Mrd	-17,59 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	58,8 Mln	60,3 Mln	70,5 Mln	82,3 Mln	82,1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-68,1 Mln	-64,6 Mln	-510 Mln	-1,02 Mrd	-1,04 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-350 Mln	-388 Mln	-504 Mln	-695 Mln	-912 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-350 Mln	-388 Mln	-504 Mln	-695 Mln	-912 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-8,9 Mln	-57 Mln	-8,5 Mln	-	-3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,44 Mrd	-1,86 Mrd	-2,33 Mrd	-3,1 Mrd	-2,41 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-27,6 Mln	-121 Mln	37,4 Mln	-83,4 Mln	85,7 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	355 Mln	265 Mln	208 Mln	182 Mln	191 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	101 Mln	87,3 Mln	141 Mln	483 Mln	517 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,52 Mrd	1,76 Mrd	2,1 Mrd	2,14 Mrd	2,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,69 Mrd	1,9 Mrd	2,21 Mrd	2,25 Mrd	2,31 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	59,9 Mln	-13,8 Mln	-48,3 Mln	378 Mln	59,5 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,07 Mrd	-1,41 Mrd	-1,38 Mrd	-1,47 Mrd	-539 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,42	3,69	7,19	11,94	9,92
Rendimento sul Capitale Totale	2,81	4,22	8,34	14,48	12,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,5	6,4	22,89	36,07	28,96
Rendimento sul Capitale Proprio	10,5	6,4	22,89	36,07	28,96
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	61,47	62,13	65,23	67,52	65,44
Margine SG&A	12,86	11,22	10,54	9,45	9,62
Margine di EBITDA %	36,17	39,59	44,31	48,71	45,04
Margine di EBITA	32,97	36,64	41,25	45,81	42,54
Margine EBIT %	13,12	18,38	27,55	36,88	33,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,82	6,42	18,85	26,52	24,98
Margine Netto di Reddito %	10,82	6,42	18,85	26,52	24,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,82	6,42	18,85	26,52	24,98
Margine Netto Normalizzato	2,4	7,36	14,89	21,58	19,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,8	32,41	30,82	25,34	29,24
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	32,06	34,89	32,35	26,65	30,28
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,29	0,32	0,42	0,52	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,29	5,43	6,4	6,88	5,69
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,88	5,71	6,66	7,17	6,3
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,91	3,05	3,12	2,52	2
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	0,89	1,75	0,98	1,2
Rapporto di liquidità immediata