Bilancio Microsoft Corporation

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14/09	Esclusivo - La straordinaria valutazione di 150 miliardi di dollari di OpenAI dipende dal cambiamento della struttura aziendale, dicono le fonti	RE
13/09	Il dominio del mercato azionario di Nvidia alimenta grandi oscillazioni nello S&P 500	RE

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Dati finanziari pubblicati: MICROSOFT CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	143 Mrd	168 Mrd	198 Mrd	212 Mrd	245 Mrd
Ricavi Totali	143 Mrd	168 Mrd	198 Mrd	212 Mrd	245 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	46,08 Mrd	52,23 Mrd	62,65 Mrd	65,71 Mrd	74,11 Mrd
Utile Lordo	96,94 Mrd	116 Mrd	136 Mrd	146 Mrd	171 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	24,71 Mrd	25,22 Mrd	27,72 Mrd	29,53 Mrd	32,06 Mrd
Spese di R&S	19,27 Mrd	20,72 Mrd	24,51 Mrd	27,2 Mrd	29,51 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	43,98 Mrd	45,94 Mrd	52,24 Mrd	56,73 Mrd	61,58 Mrd
Reddito operativo	52,96 Mrd	69,92 Mrd	83,38 Mrd	89,48 Mrd	109 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,59 Mrd	-2,33 Mrd	-2,05 Mrd	-2 Mrd	-2,98 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,68 Mrd	2,13 Mrd	2,09 Mrd	2,99 Mrd	3,16 Mrd
Spese per interessi netti	89 Mln	-199 Mln	47 Mln	999 Mln	174 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-1,32 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-171 Mln	133 Mln	232 Mln	169 Mln	75 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	127 Mln	20 Mln	-407 Mln	-640 Mln	-281 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	53 Mrd	69,87 Mrd	83,26 Mrd	90 Mrd	108 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-952 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	32 Mln	1,23 Mrd	461 Mln	260 Mln	-295 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	53,04 Mrd	71,1 Mrd	83,72 Mrd	89,31 Mrd	108 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	8,76 Mrd	9,83 Mrd	10,98 Mrd	16,95 Mrd	19,65 Mrd
Utili da Attività Continuate	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Risultato Netto - (CE)	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,82	8,12	9,7	9,72	11,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7,61 Mrd	7,55 Mrd	7,5 Mrd	7,45 Mrd	7,43 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
EPS diluito - Operazioni continuative	5,76	8,05	9,65	9,68	11,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7,68 Mrd	7,61 Mrd	7,54 Mrd	7,47 Mrd	7,47 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,35	5,79	6,94	7,55	9,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,31	5,74	6,9	7,53	9,04
Dividendo Per Azione	2,04	2,24	2,48	2,72	3
Rapporto di distribuzione	34,18	26,96	24,93	27,36	24,7
Rapporto ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	65,26 Mrd	80,82 Mrd	97,98 Mrd	103 Mrd	129 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	54,56 Mrd	71,52 Mrd	85,38 Mrd	91,98 Mrd	114 Mrd
EBIT	52,96 Mrd	69,92 Mrd	83,38 Mrd	89,48 Mrd	109 Mrd
EBITDAR	67,3 Mrd	82,94 Mrd	100 Mrd	106 Mrd	133 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	143 Mrd	168 Mrd	198 Mrd	212 Mrd	245 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,51	13,83	13,11	18,98	18,23
Tasse Domestiche Correnti	4,3 Mrd	4,51 Mrd	10,01 Mrd	16,33 Mrd	14,53 Mrd
Tasse Esterne Correnti	4,44 Mrd	5,47 Mrd	6,67 Mrd	6,68 Mrd	9,86 Mrd
Imposte correnti totali	8,74 Mrd	9,98 Mrd	16,68 Mrd	23,01 Mrd	24,39 Mrd
Imposte differite nazionali	52 Mln	-179 Mln	-5,88 Mrd	-6,62 Mrd	-5,17 Mrd
Imposte Estere Differite	-41 Mln	29 Mln	175 Mln	564 Mln	432 Mln
Imposte differite totali	11 Mln	-150 Mln	-5,7 Mrd	-6,06 Mrd	-4,74 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	33,13 Mrd	43,67 Mrd	52,03 Mrd	56,25 Mrd	67,55 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	336 Mln	386 Mln	429 Mln	501 Mln	734 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,6 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	904 Mln	1,7 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	19,6 Mrd	20,12 Mrd	21,82 Mrd	22,76 Mrd	24,46 Mrd
Spese Generali e Amministrative	5,11 Mrd	5,11 Mrd	5,9 Mrd	6,78 Mrd	7,61 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	19,27 Mrd	20,72 Mrd	24,51 Mrd	27,2 Mrd	29,51 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	2,04 Mrd	2,13 Mrd	2,46 Mrd	2,88 Mrd	3,56 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	502 Mln	482 Mln	502 Mln	581 Mln	957 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,54 Mrd	1,64 Mrd	1,96 Mrd	2,29 Mrd	2,6 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	5,29 Mrd	6,12 Mrd	7,5 Mrd	9,61 Mrd	10,73 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,29 Mrd	6,12 Mrd	7,5 Mrd	9,61 Mrd	10,73 Mrd

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	13,58 Mrd	14,22 Mrd	13,93 Mrd	34,7 Mrd	18,32 Mrd
Investimenti a breve termine	123 Mrd	116 Mrd	90,82 Mrd	76,55 Mrd	57,22 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	136 Mrd	130 Mrd	105 Mrd	111 Mrd	75,53 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	32,01 Mrd	38,04 Mrd	44,26 Mrd	48,69 Mrd	56,92 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	9,2 Mrd	10,5 Mrd
Crediti Totali	32,01 Mrd	38,04 Mrd	44,26 Mrd	57,89 Mrd	67,42 Mrd
Inventario	1,9 Mrd	2,64 Mrd	3,74 Mrd	2,5 Mrd	1,25 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	11,52 Mrd	13,47 Mrd	16,93 Mrd	12,61 Mrd	15,53 Mrd
Totale Attività Correnti	182 Mrd	184 Mrd	170 Mrd	184 Mrd	160 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	96,1 Mrd	122 Mrd	147 Mrd	178 Mrd	231 Mrd
Ammortamento accumulato	-43,2 Mrd	-51,35 Mrd	-59,66 Mrd	-68,25 Mrd	-76,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	52,9 Mrd	70,8 Mrd	87,55 Mrd	110 Mrd	155 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,96 Mrd	5,98 Mrd	6,89 Mrd	9,88 Mrd	14,6 Mrd
Avviamento	43,35 Mrd	49,71 Mrd	67,52 Mrd	67,89 Mrd	119 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,04 Mrd	7,8 Mrd	11,3 Mrd	9,37 Mrd	27,6 Mrd
Crediti a lungo termine	2,7 Mrd	3,4 Mrd	3,8 Mrd	4,5 Mrd	4,9 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,4 Mrd	7,18 Mrd	13,52 Mrd	20,16 Mrd	22,27 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,03 Mrd	4,49 Mrd	4,58 Mrd	5,94 Mrd	9,29 Mrd
Totale Attivo	301 Mrd	334 Mrd	365 Mrd	412 Mrd	512 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,53 Mrd	15,16 Mrd	19 Mrd	18,1 Mrd	22 Mrd
Spese Maturate, Totale	7,87 Mrd	10,06 Mrd	10,66 Mrd	11,01 Mrd	12,56 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	6,69 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,75 Mrd	8,07 Mrd	2,75 Mrd	5,25 Mrd	2,25 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	2,16 Mrd	2,75 Mrd	3,29 Mrd	3,61 Mrd	5,93 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,13 Mrd	2,17 Mrd	4,07 Mrd	4,15 Mrd	5,02 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	36 Mrd	41,52 Mrd	45,54 Mrd	50,9 Mrd	57,58 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	7,87 Mrd	8,91 Mrd	9,78 Mrd	11,14 Mrd	13,26 Mrd
Totale Passività Correnti	72,31 Mrd	88,66 Mrd	95,08 Mrd	104 Mrd	125 Mrd
Debito a lungo termine	59,58 Mrd	50,07 Mrd	47,03 Mrd	41,99 Mrd	42,69 Mrd
Locazioni a lungo termine	16,63 Mrd	21,38 Mrd	25,33 Mrd	28,6 Mrd	40,29 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	3,18 Mrd	2,62 Mrd	2,87 Mrd	2,91 Mrd	2,6 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	204 Mln	198 Mln	230 Mln	433 Mln	2,62 Mrd
Altri Passività Non Correnti	31,11 Mrd	28,87 Mrd	27,75 Mrd	27,67 Mrd	30,2 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	183 Mrd	192 Mrd	198 Mrd	206 Mrd	244 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	80,55 Mrd	83,11 Mrd	86,94 Mrd	93,72 Mrd	101 Mrd
Utili non distribuiti	34,57 Mrd	57,06 Mrd	84,28 Mrd	119 Mrd	173 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,19 Mrd	1,82 Mrd	-4,68 Mrd	-6,34 Mrd	-5,59 Mrd
Capitale Sociale Totale	118 Mrd	142 Mrd	167 Mrd	206 Mrd	268 Mrd
Patrimonio Netto	118 Mrd	142 Mrd	167 Mrd	206 Mrd	268 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	301 Mrd	334 Mrd	365 Mrd	412 Mrd	512 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7,57 Mrd	7,51 Mrd	7,46 Mrd	7,43 Mrd	7,43 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7,57 Mrd	7,52 Mrd	7,46 Mrd	7,43 Mrd	7,43 Mrd
Valore Contabile / Azione	15,63	18,88	22,31	27,75	36,11
Valore Contabile Netto	67,92 Mrd	84,48 Mrd	87,72 Mrd	129 Mrd	122 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,97	11,24	11,75	17,35	16,37
Debito Totale	82,11 Mrd	82,28 Mrd	78,4 Mrd	79,44 Mrd	97,85 Mrd
Debito Netto	-54,38 Mrd	-47,98 Mrd	-26,35 Mrd	-31,82 Mrd	22,32 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	16,34 Mrd	17,02 Mrd	19,69 Mrd	23 Mrd	28,44 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	700 Mln	1,19 Mrd	1,14 Mrd	709 Mln	394 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	83 Mln	79 Mln	82 Mln	23 Mln	7 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,11 Mrd	1,37 Mrd	2,52 Mrd	1,77 Mrd	845 Mln
Terreno - (BS)	1,82 Mrd	3,66 Mrd	4,73 Mrd	5,68 Mrd	8,16 Mrd
Edifici, Totale	34 Mrd	43,93 Mrd	55,01 Mrd	68,46 Mrd	93,94 Mrd
Macchinario, Totale	46,04 Mrd	56,59 Mrd	66,49 Mrd	81,21 Mrd	100 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	163.000	181.000	221.000	221.000	228.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	788 Mln	751 Mln	633 Mln	650 Mln	830 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	44,28 Mrd	61,27 Mrd	72,74 Mrd	72,36 Mrd	88,14 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	10,7 Mrd	9,3 Mrd	12,6 Mrd	11 Mrd	15,2 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,6 Mrd	1,6 Mrd	2 Mrd	2,5 Mrd	4,8 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12,3 Mrd	10,9 Mrd	14,6 Mrd	13,5 Mrd	20 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-219 Mln	-1,25 Mrd	-409 Mln	196 Mln	305 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,29 Mrd	6,12 Mrd	7,5 Mrd	9,61 Mrd	10,73 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	507 Mln	636 Mln	-5,84 Mrd	-5,7 Mrd	-2,45 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-2,58 Mrd	-6,48 Mrd	-6,83 Mrd	-4,09 Mrd	-7,19 Mrd
Variazione delle scorte	168 Mln	-737 Mln	-1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,28 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3,02 Mrd	2,8 Mrd	2,94 Mrd	-2,72 Mrd	3,54 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	2,21 Mrd	4,63 Mrd	5,11 Mrd	5,54 Mrd	5,35 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-3,63 Mrd	-2,31 Mrd	696 Mln	-358 Mln	1,69 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-673 Mln	1,16 Mrd	-345 Mln	-2 Mrd	-2,85 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	60,68 Mrd	76,74 Mrd	89,04 Mrd	87,58 Mrd	119 Mrd
Spesa per investimenti	-15,44 Mrd	-20,62 Mrd	-23,89 Mrd	-28,11 Mrd	-44,48 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-2,52 Mrd	-8,91 Mrd	-22,04 Mrd	-1,67 Mrd	-69,13 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	6,98 Mrd	2,88 Mrd	18,44 Mrd	10,21 Mrd	17,94 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,24 Mrd	-922 Mln	-2,82 Mrd	-3,12 Mrd	-1,3 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-12,22 Mrd	-27,58 Mrd	-30,31 Mrd	-22,68 Mrd	-96,97 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	5,25 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	24,4 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	29,64 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,52 Mrd	-3,75 Mrd	-9,02 Mrd	-2,75 Mrd	-29,07 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-5,52 Mrd	-3,75 Mrd	-9,02 Mrd	-2,75 Mrd	-29,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,34 Mrd	1,69 Mrd	1,84 Mrd	1,87 Mrd	2 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-22,97 Mrd	-27,38 Mrd	-32,7 Mrd	-22,24 Mrd	-17,25 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-15,14 Mrd	-16,52 Mrd	-18,14 Mrd	-19,8 Mrd	-21,77 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,14 Mrd	-16,52 Mrd	-18,14 Mrd	-19,8 Mrd	-21,77 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,75 Mrd	-2,52 Mrd	-863 Mln	-1,01 Mrd	-1,31 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-46,03 Mrd	-48,49 Mrd	-58,88 Mrd	-43,94 Mrd	-37,76 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-201 Mln	-29 Mln	-141 Mln	-194 Mln	-210 Mln
Variazione netta della liquidità	2,22 Mrd	648 Mln	-293 Mln	20,77 Mrd	-16,39 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	2 Mrd	1,9 Mrd	1,7 Mrd	1,7 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	12,5 Mrd	13,4 Mrd	16 Mrd	23,1 Mrd	23,4 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	34,26 Mrd	41,34 Mrd	49,48 Mrd	47,86 Mrd	56,71 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	35,88 Mrd	42,79 Mrd	50,76 Mrd	49,11 Mrd	58,57 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-630 Mln	-2,7 Mrd	-428 Mln	1,82 Mrd	-3,92 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,52 Mrd	-3,75 Mrd	-9,02 Mrd	-2,75 Mrd	575 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,26	13,76	14,92	14,4	14,8
Rendimento sul Capitale Totale	17,01	20,58	22,21	21,08	20,98
Rendimento sul Capitale Proprio %	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Rendimento sul Capitale Proprio	40,14	47,08	47,15	38,82	37,13
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	67,78	68,93	68,4	68,99	69,76
Margine SG&A	17,28	15,01	13,98	13,94	13,08
Margine di EBITDA %	45,63	48,08	49,42	48,59	52,8
Margine di EBITA	38,15	42,55	43,06	43,4	46,6
Margine EBIT %	37,03	41,59	42,06	42,22	44,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Margine Netto di Reddito %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	30,96	36,45	36,69	34,15	35,96
Margine Netto Normalizzato	23,16	25,98	26,24	26,54	27,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	23,95	24,59	24,96	22,59	23,13