Flusso di cassa Millicom International Cellular S.A.

Azioni

TIGO

LU0038705702

Servizi di telecomunicazione senza fili

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,72 ^USD	+0,72%		+0,34%	+48,44%

26/08	Atlas Investissement dichiara incondizionata l'offerta pubblica di acquisto di Millicom International	MT
15/08	Millicom estende il periodo di sollecitazione del consenso per le modifiche alle obbligazioni senior	MT

d67b82982eed7f9e8c97daf9a03d915.viIEBzGhux0j9t1AL3M2QvpYK0RtQ5kg00bLl6RsdOc.yXp0X2HG-ktok4ohVhYPe6gZTj1eJe92pXSor9YnFYuLQFZvduzDUBub7Q

Dati finanziari pubblicati: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,34 Mrd	4,17 Mrd	4,62 Mrd	5,62 Mrd	5,66 Mrd
Ricavi Totali	4,34 Mrd	4,17 Mrd	4,62 Mrd	5,62 Mrd	5,66 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,2 Mrd	1,17 Mrd	1,3 Mrd	1,51 Mrd	1,51 Mrd
Utile Lordo	3,14 Mrd	3 Mrd	3,32 Mrd	4,12 Mrd	4,15 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,59 Mrd	1,5 Mrd	1,68 Mrd	1,89 Mrd	2,04 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	825 Mln	890 Mln	878 Mln	999 Mln	978 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	275 Mln	318 Mln	318 Mln	345 Mln	360 Mln
Altre Spese Operative	-1 Mln	37 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,69 Mrd	2,75 Mrd	2,87 Mrd	3,23 Mrd	3,38 Mrd
Reddito operativo	448 Mln	250 Mln	447 Mln	886 Mln	775 Mln
Spese per interessi, Totale	-505 Mln	-542 Mln	-478 Mln	-558 Mln	-594 Mln
Redditi da interessi e investimenti	20 Mln	13 Mln	8 Mln	18 Mln	16 Mln
Spese per interessi netti	-485 Mln	-529 Mln	-470 Mln	-540 Mln	-578 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	139 Mln	170 Mln	171 Mln	32 Mln	39 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-32 Mln	-69 Mln	-43 Mln	-84 Mln	31 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-66 Mln	-69 Mln	-73,4 Mln	-46 Mln	-111 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4 Mln	-247 Mln	32 Mln	248 Mln	156 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-16 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	242 Mln	-9 Mln	673 Mln	-6 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	5 Mln	-	6 Mln	1 Mln	6 Mln
Svalutazione di attività	-8 Mln	-	-5 Mln	-7 Mln	-3 Mln
Elementi Straordinari	-10 Mln	-15 Mln	25 Mln	2 Mln	16 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	217 Mln	-271 Mln	731 Mln	238 Mln	175 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	120 Mln	102 Mln	189 Mln	222 Mln	424 Mln
Utili da Attività Continuate	97 Mln	-373 Mln	542 Mln	16 Mln	-249 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	57 Mln	-12 Mln	-	113 Mln	4 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	154 Mln	-385 Mln	542 Mln	129 Mln	-245 Mln
Interessi di minoranza	-5 Mln	41 Mln	48 Mln	48 Mln	163 Mln
Risultato Netto - (CE)	149 Mln	-344 Mln	590 Mln	177 Mln	-82 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	149 Mln	-344 Mln	590 Mln	177 Mln	-82 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	92 Mln	-332 Mln	590 Mln	64 Mln	-86 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,47	-3,4	5,83	1,27	-0,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,91	-3,28	5,83	0,46	-0,5
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	101 Mln	101 Mln	101 Mln	139 Mln	171 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,47	-3,4	5,83	1,27	-0,48
EPS diluito - Operazioni continuative	0,91	-3,28	5,83	0,46	-0,5
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	101 Mln	101 Mln	101 Mln	140 Mln	171 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-1,12	0,67	1,46	1,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-1,12	0,67	1,45	1,52
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	179,87	-	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,55 Mrd	1,3 Mrd	1,5 Mrd	2,23 Mrd	1,93 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	723 Mln	568 Mln	765 Mln	1,23 Mrd	1,14 Mrd
EBIT	448 Mln	250 Mln	447 Mln	886 Mln	775 Mln
EBITDAR	1,55 Mrd	1,3 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	55,3	-37,64	25,85	93,28	242,29
Tasse Esterne Correnti	151 Mln	177 Mln	-	274 Mln	261 Mln
Imposte correnti totali	151 Mln	177 Mln	186 Mln	274 Mln	261 Mln
Imposte Estere Differite	-31 Mln	-75 Mln	-	-54 Mln	164 Mln
Imposte differite totali	-31 Mln	-75 Mln	3 Mln	-54 Mln	164 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-2,5 Mln	-113 Mln	68 Mln	203 Mln	260 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	157 Mln	156 Mln	131 Mln	124 Mln	117 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	402 Mln	396 Mln	495 Mln	570 Mln	536 Mln
Spese di Vendita e Marketing	402 Mln	396 Mln	495 Mln	570 Mln	536 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	1 Mln	1 Mln	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	666.112	602.136	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	333.888	397.864	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	30 Mln	24 Mln	17 Mln	29 Mln	52 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	30 Mln	24 Mln	17 Mln	29 Mln	52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,16 Mrd	875 Mln	895 Mln	1,04 Mrd	775 Mln
Investimenti a breve termine	371 Mln	160 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,54 Mrd	1,04 Mrd	895 Mln	1,04 Mrd	775 Mln
Crediti Commerciali, Totale	415 Mln	382 Mln	474 Mln	456 Mln	525 Mln
Altri Crediti	145 Mln	302 Mln	146 Mln	126 Mln	130 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	560 Mln	684 Mln	620 Mln	582 Mln	655 Mln
Inventario	32 Mln	37 Mln	63 Mln	53 Mln	45 Mln
Spese pagate in anticipo	156 Mln	149 Mln	168 Mln	117 Mln	168 Mln
Contante Vincolato	155 Mln	199 Mln	203 Mln	57 Mln	56 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	208 Mln	203 Mln	337 Mln	217 Mln	216 Mln
Totale Attività Correnti	2,65 Mrd	2,31 Mrd	2,29 Mrd	2,06 Mrd	1,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,05 Mrd	8,7 Mrd	11,08 Mrd	10,62 Mrd	11,65 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,19 Mrd	-5,05 Mrd	-6,88 Mrd	-6,75 Mrd	-7,65 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,86 Mrd	3,65 Mrd	4,21 Mrd	3,87 Mrd	4 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,82 Mrd	2,69 Mrd	639 Mln	609 Mln	576 Mln
Avviamento	1,71 Mrd	1,66 Mrd	4,88 Mrd	4,06 Mrd	4,11 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,51 Mrd	1,74 Mrd	2,84 Mrd	3,3 Mrd	3,68 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	43 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	200 Mln	197 Mln	180 Mln	204 Mln	141 Mln
Costi differiti a lungo termine	5 Mln	5 Mln	8 Mln	10 Mln	12 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	61 Mln	170 Mln	99 Mln	76 Mln	84 Mln
Totale Attivo	12,86 Mrd	12,42 Mrd	15,14 Mrd	14,2 Mrd	14,52 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	426 Mln	443 Mln	421 Mln	458 Mln	452 Mln
Spese Maturate, Totale	506 Mln	517 Mln	627 Mln	473 Mln	516 Mln
Prestiti a breve termine	57 Mln	59 Mln	1,83 Mrd	119 Mln	189 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	153 Mln	257 Mln	12 Mln	61 Mln	32 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	97 Mln	123 Mln	171 Mln	163 Mln	189 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	75 Mln	71 Mln	128 Mln	86 Mln	93 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	159 Mln	168 Mln	207 Mln	181 Mln	252 Mln
Altri Passività Correnti	933 Mln	970 Mln	1,09 Mrd	578 Mln	606 Mln
Total Passività Correnti	2,41 Mrd	2,61 Mrd	4,48 Mrd	2,12 Mrd	2,33 Mrd
Debito a lungo termine	6,14 Mrd	5,62 Mrd	5,9 Mrd	6,68 Mrd	6,53 Mrd
Locazioni a lungo termine	967 Mln	897 Mln	996 Mln	853 Mln	854 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	68 Mln	57 Mln	46 Mln	32 Mln	31 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	279 Mln	209 Mln	214 Mln	148 Mln	140 Mln
Altri Passività Non Correnti	315 Mln	756 Mln	753 Mln	735 Mln	1,18 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,18 Mrd	10,15 Mrd	12,4 Mrd	10,56 Mrd	11,07 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	153 Mln	153 Mln	153 Mln	258 Mln	258 Mln
Capitale versato aggiuntivo	480 Mln	477 Mln	475 Mln	1,08 Mrd	1,08 Mrd
Utili non distribuiti	2,39 Mrd	2,04 Mrd	2,62 Mrd	2,88 Mrd	2,72 Mrd
Azioni proprie	-51 Mln	-30 Mln	-60 Mln	-47 Mln	-8 Mln
Reddito Globale ed Altri	-559 Mln	-578 Mln	-610 Mln	-575 Mln	-518 Mln
Capitale Sociale Totale	2,41 Mrd	2,06 Mrd	2,58 Mrd	3,6 Mrd	3,53 Mrd
Interessi di minoranza	271 Mln	215 Mln	157 Mln	29 Mln	-84 Mln
Patrimonio Netto	2,68 Mrd	2,27 Mrd	2,74 Mrd	3,63 Mrd	3,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12,86 Mrd	12,42 Mrd	15,14 Mrd	14,2 Mrd	14,52 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	101 Mln	101 Mln	100 Mln	171 Mln	172 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	101 Mln	101 Mln	100 Mln	171 Mln	172 Mln
Valore Contabile / Azione	23,82	20,34	25,78	21,1	20,55
Valore Contabile Netto	-809 Mln	-1,34 Mrd	-5,14 Mrd	-3,76 Mrd	-4,26 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8	-13,28	-51,28	-21,98	-24,78
Debito Totale	7,41 Mrd	6,96 Mrd	8,91 Mrd	7,87 Mrd	7,8 Mrd
Debito Netto	5,88 Mrd	5,92 Mrd	8,02 Mrd	6,83 Mrd	7,02 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8 Mln	8 Mln	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	271 Mln	215 Mln	157 Mln	29 Mln	-84 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,82 Mrd	2,67 Mrd	618 Mln	590 Mln	576 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	20 Mln	27 Mln	48 Mln	43 Mln	31 Mln
Inventari - Altri	12 Mln	10 Mln	15 Mln	10 Mln	14 Mln
Terreno - (BS)	360 Mln	329 Mln	333 Mln	348 Mln	310 Mln
Macchinario, Totale	6,64 Mrd	6,42 Mrd	8,37 Mrd	8,07 Mrd	8,92 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	22.000	21.000	21.000	20.000	16.500
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	265 Mln	298 Mln	316 Mln	315 Mln	408 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	149 Mln	-344 Mln	590 Mln	177 Mln	-82 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	825 Mln	890 Mln	878 Mln	998 Mln	977 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	275 Mln	318 Mln	318 Mln	345 Mln	361 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,1 Mrd	1,21 Mrd	1,2 Mrd	1,34 Mrd	1,34 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-48 Mln	19 Mln	-682 Mln	-129 Mln	-13 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-274 Mln	34 Mln	-18 Mln	6 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	8 Mln	1 Mln	6 Mln	7 Mln	3 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-139 Mln	-170 Mln	-171 Mln	-32 Mln	-39 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	30 Mln	24 Mln	17 Mln	29 Mln	52 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	70 Mln	-12 Mln	-	137 Mln	4 Mln
Altre Attività Operative, Totale	76 Mln	62 Mln	101 Mln	-104 Mln	82 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-121 Mln	-35 Mln	-98 Mln	-118 Mln	-180 Mln
Variazione delle scorte	11 Mln	-6 Mln	9 Mln	5 Mln	11 Mln
Variazione dei conti fornitori	-61 Mln	40 Mln	6 Mln	-37 Mln	47 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	801 Mln	821 Mln	956 Mln	1,28 Mrd	1,22 Mrd
Spesa per investimenti	-736 Mln	-622 Mln	-740 Mln	-800 Mln	-814 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	24 Mln	9 Mln	11 Mln	21 Mln	17 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,01 Mrd	10 Mln	-2 Mrd	-283 Mln	-
Disinvestimenti	-	10 Mln	30 Mln	152 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-171 Mln	-202 Mln	-135 Mln	-272 Mln	-369 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	25 Mln	197 Mln	163 Mln	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-3 Mln	-4 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	370 Mln	103 Mln	-32 Mln	81 Mln	54 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,5 Mrd	-495 Mln	-2,7 Mrd	-1,1 Mrd	-1,12 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,9 Mrd	1,47 Mrd	3,11 Mrd	1,57 Mrd	362 Mln
Debito Totale Emesso	2,9 Mrd	1,47 Mrd	3,11 Mrd	1,57 Mrd	362 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,26 Mrd	-1,86 Mrd	-1,47 Mrd	-2,28 Mrd	-809 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,26 Mrd	-1,86 Mrd	-1,47 Mrd	-2,28 Mrd	-809 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	717 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-10 Mln	-50 Mln	-	-5 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-268 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-268 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-13 Mln	-198 Mln	186 Mln	-4 Mln	75 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,36 Mrd	-598 Mln	1,78 Mrd	-1 Mln	-377 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-8 Mln	-17 Mln	-10 Mln	-11 Mln	6 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-10 Mln	-	-	-24 Mln	-
Variazione netta della liquidità	636 Mln	-289 Mln	20 Mln	144 Mln	-264 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	485 Mln	562 Mln	495 Mln	539 Mln	620 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	114 Mln	142 Mln	127 Mln	316 Mln	233 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-42,62 Mln	144 Mln	303 Mln	135 Mln	349 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	273 Mln	483 Mln	601 Mln	484 Mln	720 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	230 Mln	81 Mln	16 Mln	370 Mln	-29 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,64 Mrd	-390 Mln	1,64 Mrd	-714 Mln	-447 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,42	1,23	2,03	3,77	3,37
Rendimento sul Capitale Totale	3,18	1,61	2,7	4,78	4,26
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,54	-15,06	21,62	0,5	-7,03
Rendimento sul Capitale Proprio	3,72	-14,86	25,42	2,07