Flusso di cassa Mineros S.A.

Azioni

MINEROS

COC07PA00027

Oro

Prezzo di chiusura Bolsa De Valores De Colombia Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.285,00 ^COP	-0,61%		+0,77%	+79,02%

14/08	Mineros S.A. annuncia risultati di produzione non verificati per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
14/08	Mineros S.A. fornisce una guida alla produzione per l'anno 2024	CI

455c771ca9ff6b923.UFajEsb1WTEpGt7XF4Ql-C09lafCyJRuM7eSfDyuh8A.PTXBS5yQElZNfpfgdOhUkGxQ-8z6mKUIUc6jLFnfwLkmG-pNipcSVWwqjw

Dati finanziari pubblicati: MINEROS S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1.350 Mrd	1.792 Mrd	1.856 Mrd	529 Mln	447 Mln
Ricavi Totali	1.350 Mrd	1.792 Mrd	1.856 Mrd	529 Mln	447 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.040 Mrd	1.173 Mrd	1.404 Mrd	388 Mln	303 Mln
Utile Lordo	310 Mrd	619 Mrd	452 Mrd	141 Mln	145 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	36,78 Mrd	59,43 Mrd	72,12 Mrd	20,6 Mln	17,81 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	33,3 Mrd	45,83 Mrd	20,36 Mln	6,09 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	9,55 Mrd	6,08 Mrd	9,58 Mrd	-	-
Altre Spese Operative	62,1 Mrd	86,85 Mrd	56,09 Mrd	15,8 Mln	9,7 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	108 Mrd	186 Mrd	184 Mrd	56,75 Mln	33,6 Mln
Reddito operativo	201 Mrd	434 Mrd	269 Mrd	84,35 Mln	111 Mln
Spese per interessi, Totale	-25,15 Mrd	-30,27 Mrd	-32,78 Mrd	-10,43 Mln	-8,73 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,84 Mrd	4,01 Mrd	5,71 Mrd	2,19 Mln	1,3 Mln
Spese per interessi netti	-21,31 Mrd	-26,26 Mrd	-27,07 Mrd	-8,24 Mln	-7,43 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	20,95 Mrd	-2000	-117.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-13,62 Mrd	-27,08 Mrd	5,23 Mrd	3,79 Mln	-6,77 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	10,91 Mrd	-25 Mln	4,45 Mrd	6,98 Mln	510.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	177 Mrd	380 Mrd	272 Mrd	86,88 Mln	97,1 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	677 Mln	33 Mln	182 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	3,37 Mrd	3,24 Mrd	-	-
Svalutazione di attività	-2,33 Mrd	6,94 Mrd	14,17 Mrd	-41,56 Mln	592.000
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	4,89 Mln
Elementi Straordinari	-	1,08 Mrd	-3,57 Mrd	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	176 Mrd	392 Mrd	286 Mrd	45,32 Mln	103 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	49,84 Mrd	156 Mrd	125 Mrd	40,83 Mln	28,04 Mln
Utili da Attività Continuate	126 Mrd	235 Mrd	162 Mrd	4,49 Mln	74,54 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-2,56 Mrd	-	-	-	-57,32 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	123 Mrd	235 Mrd	162 Mrd	4,49 Mln	17,21 Mln
Interessi di minoranza	-886 Mln	-1,04 Mrd	-418 Mln	-	-
Risultato Netto - (CE)	122 Mrd	234 Mrd	161 Mrd	4,49 Mln	17,21 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	122 Mrd	234 Mrd	161 Mrd	4,49 Mln	17,21 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	125 Mrd	234 Mrd	161 Mrd	4,49 Mln	74,54 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	467,16	894,41	609,37	0,01	0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	476,95	894,41	609,37	0,01	0,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	262 Mln	262 Mln	265 Mln	300 Mln	300 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	467,16	894,41	609,37	0,01	0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	476,95	894,41	609,37	0,01	0,25
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	262 Mln	262 Mln	265 Mln	300 Mln	300 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	419,82	903,98	641,06	0,18	0,2
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	419,82	903,98	641,06	0,18	0,2
Dividendo Per Azione	174	210,64	263,62	0,07	0,08
Rapporto di distribuzione	38,24	20,99	40,98	512,37	119,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	376 Mrd	588 Mrd	468 Mrd	138 Mln	168 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	203 Mrd	434 Mrd	269 Mrd	84,35 Mln	111 Mln
EBIT	201 Mrd	434 Mrd	269 Mrd	84,35 Mln	111 Mln
EBITDAR	378 Mrd	590 Mrd	479 Mrd	140 Mln	169 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,39	39,96	43,49	90,1	27,34
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	48,33 Mrd	141 Mrd	105 Mrd	37,41 Mln	42,56 Mln
Imposte differite totali	1,51 Mrd	15,59 Mrd	19,45 Mrd	3,42 Mln	-14,52 Mln
Reddito Netto Normalizzato	110 Mrd	237 Mrd	170 Mrd	54,3 Mln	60,69 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	26,57 Mrd	31,19 Mrd	33,45 Mrd	2,42 Mln	7,53 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	101 Mln	91 Mln	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	36,78 Mrd	59,43 Mrd	72,12 Mrd	20,6 Mln	17,81 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	33,3 Mrd	45,83 Mrd	20,36 Mln	6,09 Mln
Total delle spese di affitto nette	2,7 Mrd	2,64 Mrd	10,53 Mrd	2,41 Mln	1,35 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,18 Mrd	2,43 Mrd	11,62 Mrd	3,93 Mln	2,36 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	515 Mln	214 Mln	-1,1 Mrd	-1,53 Mln	-1,01 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	1,75 Mrd	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	1,75 Mrd	21.000	19.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,75 Mrd	1,75 Mrd	21.000	19.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	62,42 Mrd	218 Mrd	251 Mrd	49,79 Mln	57,12 Mln
Investimenti a breve termine	3,52 Mrd	5,36 Mrd	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	388 Mln	116.000	6000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	65,94 Mrd	224 Mrd	252 Mrd	49,91 Mln	57,12 Mln
Crediti Commerciali, Totale	79,16 Mrd	68 Mrd	57,12 Mrd	18,19 Mln	8,02 Mln
Altri Crediti	101 Mrd	100 Mrd	105 Mrd	36,43 Mln	41,79 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	180 Mrd	168 Mrd	162 Mrd	54,62 Mln	49,82 Mln
Inventario	208 Mrd	222 Mrd	241 Mrd	75,17 Mln	25,04 Mln
Spese pagate in anticipo	5,53 Mrd	17,03 Mrd	17,15 Mrd	2,86 Mln	3,91 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	37,79 Mrd	56,74 Mrd	23,29 Mrd	7,2 Mln	8,45 Mln
Totale Attività Correnti	497 Mrd	687 Mrd	696 Mrd	190 Mln	144 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1.091 Mrd	1.186 Mrd	1.607 Mrd	418 Mln	365 Mln
Ammortamento accumulato	-299 Mrd	-364 Mrd	-603 Mrd	-190 Mln	-146 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	791 Mrd	822 Mrd	1.004 Mrd	228 Mln	219 Mln
Investimenti a lungo termine	14,37 Mrd	17,97 Mrd	58,23 Mrd	15,89 Mln	14,94 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	170 Mrd	227 Mrd	419 Mrd	102 Mln	90,63 Mln
Crediti a lungo termine	8,12 Mrd	8,28 Mrd	7,34 Mrd	2,12 Mln	2,39 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	45,06 Mrd	15,83 Mrd	18,03 Mrd	1,62 Mln	195.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	87,28 Mrd	83,29 Mrd	107 Mrd	29,37 Mln	22,63 Mln
Totale Attivo	1.613 Mrd	1.861 Mrd	2.309 Mrd	570 Mln	494 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	127 Mrd	124 Mrd	131 Mrd	36,49 Mln	18,38 Mln
Spese Maturate, Totale	18,37 Mrd	77,94 Mrd	77,53 Mrd	11,68 Mln	5,77 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	74,6 Mrd	71,07 Mrd	38,72 Mrd	10,63 Mln	5,17 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,97 Mrd	22,56 Mrd	29,56 Mrd	13,14 Mln	8,41 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	56,7 Mrd	95,6 Mrd	82,03 Mrd	24,17 Mln	27,3 Mln
Altri Passività Correnti	73,1 Mrd	50,78 Mrd	81,97 Mrd	38,47 Mln	19,74 Mln
Total Passività Correnti	355 Mrd	442 Mrd	440 Mrd	135 Mln	84,76 Mln
Debito a lungo termine	86,16 Mrd	74,36 Mrd	97,03 Mrd	12,1 Mln	11,1 Mln
Locazioni a lungo termine	106 Mrd	87,59 Mrd	54,1 Mrd	11,15 Mln	8,13 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	13,66 Mrd	15,8 Mrd	16,4 Mrd	4,03 Mln	4,56 Mln
Passività fiscale differita non corrente	55,72 Mrd	35,84 Mrd	58,68 Mrd	14,73 Mln	1,13 Mln
Altri Passività Non Correnti	71,26 Mrd	125 Mrd	180 Mrd	46,4 Mln	38,52 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	687 Mrd	781 Mrd	846 Mrd	223 Mln	148 Mln
Azioni ordinarie, Totale	159 Mln	159 Mln	178 Mln	44.000	44.000
Capitale versato aggiuntivo	1,55 Mrd	1,55 Mrd	119 Mrd	30,19 Mln	30,19 Mln
Utili non distribuiti	165 Mrd	277 Mrd	195 Mrd	12,89 Mln	51,87 Mln
Azioni proprie	-5,61 Mrd	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	764 Mrd	801 Mrd	1.149 Mrd	303 Mln	263 Mln
Capitale Sociale Totale	925 Mrd	1.079 Mrd	1.463 Mrd	347 Mln	346 Mln
Interessi di minoranza	1,09 Mrd	1,2 Mrd	6,86 Mln	2000	2000
Patrimonio Netto	926 Mrd	1.080 Mrd	1.463 Mrd	347 Mln	346 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.613 Mrd	1.861 Mrd	2.309 Mrd	570 Mln	494 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	262 Mln	262 Mln	300 Mln	300 Mln	300 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	262 Mln	262 Mln	300 Mln	300 Mln	300 Mln
Valore Contabile / Azione	3534,34	4124,34	4881,59	1,16	1,15
Valore Contabile Netto	755 Mrd	853 Mrd	1.044 Mrd	244 Mln	255 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2885,14	3258,51	3483,98	0,81	0,85
Debito Totale	272 Mrd	256 Mrd	219 Mrd	47,02 Mln	32,8 Mln
Debito Netto	206 Mrd	31,91 Mrd	-32,32 Mrd	-2,89 Mln	-24,32 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	1,5 Mrd	1,26 Mrd	261.000	373.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	21,6 Mrd	21,13 Mrd	84,2 Mrd	19,26 Mln	10,81 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,09 Mrd	1,2 Mrd	6,86 Mln	2000	2000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	21,05 Mrd	5,28 Mln	5,29 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	233 Mrd	342 Mrd	520 Mrd	107 Mln	46,9 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	752 Mrd	750 Mrd	986 Mrd	267 Mln	264 Mln
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	122 Mrd	234 Mrd	161 Mrd	4,49 Mln	17,21 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	192 Mrd	164 Mrd	221 Mrd	57,44 Mln	63,42 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,86 Mrd	-	-	-	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	9,55 Mrd	6,08 Mrd	9,58 Mrd	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	204 Mrd	170 Mrd	230 Mrd	57,44 Mln	63,42 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,48 Mrd	-	-	2,52 Mln	2,61 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-428 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-116 Mrd	120 Mrd	-64,67 Mrd	18,16 Mln	6,67 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	213 Mrd	525 Mrd	327 Mrd	82,61 Mln	89,91 Mln
Spesa per investimenti	-137 Mrd	-200 Mrd	-214 Mrd	-51,6 Mln	-44,09 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,99 Mrd	308 Mln	3 Mrd	103.000	147.000
Acquisizioni in Contanti	-3,69 Mrd	-	-8,93 Mrd	-	-
Disinvestimenti	-	20,45 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-58,31 Mrd	-65,11 Mrd	-146 Mrd	-14,81 Mln	-7,15 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	54,99 Mrd	13,56 Mrd	72,92 Mrd	5,46 Mln	3,05 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-943 Mln	692 Mln	8000	3000
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,25 Mrd	1,36 Mrd	618 Mln	1,54 Mln	1,13 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-142 Mrd	-231 Mrd	-291 Mrd	-59,3 Mln	-46,92 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	123 Mrd	74,86 Mrd	116 Mrd	17,86 Mln	27,92 Mln
Debito Totale Emesso	123 Mrd	74,86 Mrd	116 Mrd	17,86 Mln	27,92 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-143 Mrd	-139 Mrd	-180 Mrd	-32,98 Mln	-45,67 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-143 Mrd	-139 Mrd	-180 Mrd	-32,98 Mln	-45,67 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	117 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-46,75 Mrd	-49,13 Mrd	-66,14 Mrd	-22,99 Mln	-20,52 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-46,75 Mrd	-49,13 Mrd	-66,14 Mrd	-22,99 Mln	-20,52 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-26,71 Mrd	-19,01 Mrd	-16,15 Mrd	-5,23 Mln	-7,57 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-93,19 Mrd	-132 Mrd	-29,03 Mrd	-43,34 Mln	-45,84 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	4,23 Mrd	-6,21 Mrd	26,55 Mrd	6,7 Mln	10,18 Mln
Variazione netta della liquidità	-17,54 Mrd	156 Mrd	33,03 Mrd	-13,34 Mln	7,33 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,02 Mrd	19,01 Mrd	16,15 Mrd	5,23 Mln	7,57 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	39,5 Mrd	64,92 Mrd	146 Mrd	37,55 Mln	26,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,04 Mrd	200 Mrd	63,09 Mrd	28,79 Mln	91,66 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	70,76 Mrd	219 Mrd	83,58 Mrd	35,31 Mln	97,12 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	67,25 Mrd	-41 Mrd	-43,37 Mrd	10,98 Mln	-13,01 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-19,72 Mrd	-63,77 Mrd	-63,9 Mrd	-15,12 Mln	-17,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,2	15,6	8,06	9,17	13,04
Rendimento sul Capitale Totale	11,11	21,39	11,13	12,92	17,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,23	23,43	12,72	1,26	21,54
Rendimento sul Capitale Proprio	14,15	23,36	12,7	1,26	21,54
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,94	34,55	24,38	26,67	32,31
Margine SG&A	2,72	3,32	3,89	3,89	3,98
Margine di EBITDA %	27,84	32,79	25,23	26,08	37,58
Margine di EBITA	15,04	24,19	14,48	15,94	24,79
Margine EBIT %	14,91	24,19	14,48	15,94	24,79
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,31	13,12	8,72	0,85	16,66
Margine Netto di Reddito %