Flusso di cassa Mittel S.p.A.

Azioni

MIT

IT0001447348

Società Holding

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 11:25:20 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,625 ^EUR	-0,91%		-5,25%	+6,91%

01/07	Listini bullish; bancari in vetta a Milano	AN
01/07	Controllata Mittel ha acquistato il 100% di Ceramica Catalano	AN

807730bf285801f567.UX9uKB8lYn2JnZD6ZDmGXWQ93IRhofPzJkcXcRyqQZs.FEgqTml9AQzE2OKCFXzUbBFbg81TmcWQTnIgPWbGJNg7FApKMmhTF9vxqA

Dati finanziari pubblicati: MITTEL S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	182.525	-	-	-	-
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	13,77 Mln	14,96 Mln	13,55 Mln	12,03 Mln	2,35 Mln
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	-13,59 Mln	-14,96 Mln	-13,55 Mln	-12,03 Mln	-2,35 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	-1,27 Mln	3,31 Mln	-801.674	-8,77 Mln	-1,41 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	143 Mln	169 Mln	202 Mln	210 Mln	151 Mln
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	128 Mln	157 Mln	187 Mln	189 Mln	148 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	128 Mln	157 Mln	187 Mln	189 Mln	148 Mln
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	40,64 Mln	48,23 Mln	52,47 Mln	56,53 Mln	34,7 Mln
Costo dei Servizi Forniti, Totale	82,49 Mln	101 Mln	129 Mln	131 Mln	104 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	-	-	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	14,52 Mln	16,65 Mln	17,47 Mln	18,71 Mln	9,45 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,05 Mln	88.351	-2,6 Mln	-5,1 Mln	-2,31 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	139 Mln	165 Mln	197 Mln	202 Mln	146 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	-11,02 Mln	-8,37 Mln	-9,39 Mln	-12,16 Mln	1,41 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	7400	-95.770	-	-	-1,22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-7836	-10.135	43.255	-4612	-10.084
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1,56 Mln	941.218	643.677	4,73 Mln	4,62 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	-9,46 Mln	-7,54 Mln	-8,71 Mln	-7,43 Mln	4,8 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	915.796	548.447	149.527	476.725	-30.035
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	26.181	-	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	4,64 Mln	387.999	2,18 Mln	2,97 Mln	269.821
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,88 Mln	-6,6 Mln	-6,38 Mln	-3,98 Mln	5,04 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-4,14 Mln	-8,37 Mln	-4,63 Mln	-2,21 Mln	-473.199
Utili da Attività Continuate	253.363	1,77 Mln	-1,75 Mln	-1,77 Mln	5,52 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	44,41 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	253.363	1,77 Mln	-1,75 Mln	-1,77 Mln	49,93 Mln
Interessi di minoranza	196.755	27.854	2,33 Mln	2,42 Mln	574.799
Risultato Netto - (CE)	450.118	1,8 Mln	582.488	650.867	50,5 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	450.118	1,8 Mln	582.488	650.867	50,5 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	450.118	1,8 Mln	582.488	650.867	6,09 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,02	0,01	0,01	0,62
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	85,77 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0,02	0,01	0,01	0,62
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0,02	0,01	0,01	0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	85,95 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,07	-0,06	-0,04	-0,03	0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,07	-0,06	-0,04	-0,03	0,04
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,12
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	106,52	126,86	72,63	55,49	-9,38
Tasse Domestiche Correnti	2,01 Mln	-60.011	612.339	124.017	1,2 Mln
Imposte correnti totali	2,01 Mln	-60.011	612.339	124.017	1,2 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-6,15 Mln	-8,72 Mln	-5,24 Mln	-2,33 Mln	-1,67 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-5,72 Mln	-4,68 Mln	-3,11 Mln	-2,22 Mln	3,58 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,86 Mln	2,34 Mln	2,71 Mln	2,59 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	57.020	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	57.020	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	173 Mln	127 Mln	67,56 Mln	61,72 Mln	87,29 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello FS)	22,47 Mln	18,03 Mln	15,72 Mln	15,22 Mln	14,24 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti e crediti derivanti da contratti di locazione - (Modello FS)	32,94 Mln	26,9 Mln	25,9 Mln	15,84 Mln	11,08 Mln
Altri Crediti	50,72 Mln	54,3 Mln	53,31 Mln	52,78 Mln	56,93 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	261 Mln	260 Mln	292 Mln	302 Mln	70,99 Mln
Avviamento	97,74 Mln	96,2 Mln	96,2 Mln	96,55 Mln	57,06 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	7,76 Mln	9,64 Mln	13,39 Mln	13,18 Mln	11,92 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	79,63 Mln	76,37 Mln	65,26 Mln	57,33 Mln	71,6 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	11,42 Mln	13,68 Mln	18,93 Mln	20,74 Mln	13,31 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,42 Mln	698.761	1,08 Mln	1,29 Mln	13,16 Mln
Totale Attivo	738 Mln	683 Mln	649 Mln	637 Mln	408 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	35,93 Mln	35,53 Mln	39,52 Mln	42,71 Mln	37,17 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	11,88 Mln	12,32 Mln	13,13 Mln	14,35 Mln	12,54 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	7,04 Mln	6,27 Mln	2,46 Mln	3,07 Mln	1,09 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	15,57 Mln	17,14 Mln	31,77 Mln	35,76 Mln	9,92 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	5,27 Mln	6,14 Mln	7,99 Mln	9,22 Mln	2,92 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	191 Mln	126 Mln	54,37 Mln	27,3 Mln	2,03 Mln
Locazioni a lungo termine	201 Mln	211 Mln	233 Mln	255 Mln	29,23 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,64 Mln	423.946	1,51 Mln	475.633	1,64 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	6,67 Mln	8,57 Mln	8,09 Mln	5,41 Mln	16,85 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,61 Mln	7,45 Mln	8,02 Mln	7,5 Mln	6,4 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	9,1 Mln	3,29 Mln	2,27 Mln	1,82 Mln	1,2 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	8,59 Mln	8,28 Mln	7,47 Mln	3,75 Mln	3,15 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	501 Mln	443 Mln	410 Mln	407 Mln	124 Mln
Azioni ordinarie, Totale	87,91 Mln	87,91 Mln	87,91 Mln	87,91 Mln	87,91 Mln
Capitale versato aggiuntivo	53,72 Mln	53,72 Mln	53,72 Mln	53,72 Mln	53,72 Mln
Utili non distribuiti	79,33 Mln	80,66 Mln	81,27 Mln	78,22 Mln	118 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-825.204	-565.296	-633.658	-218.722	-481.926
Capitale Sociale Totale	220 Mln	222 Mln	222 Mln	220 Mln	259 Mln
Interessi di minoranza	16,88 Mln	18,85 Mln	17,16 Mln	10,36 Mln	24,02 Mln
Patrimonio Netto	237 Mln	241 Mln	239 Mln	230 Mln	283 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	738 Mln	683 Mln	649 Mln	637 Mln	408 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln	81,35 Mln
Valore Contabile / Azione	2,71	2,73	2,73	2,7	3,19
Valore Contabile Netto	115 Mln	116 Mln	113 Mln	110 Mln	190 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,41	1,42	1,39	1,35	2,34
Debito Totale	419 Mln	367 Mln	330 Mln	331 Mln	45,18 Mln
Debito Netto	246 Mln	240 Mln	262 Mln	269 Mln	-42,11 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,11 Mln	5,54 Mln	3,75 Mln	3,48 Mln	2,27 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1194	1374	1423	1550	742

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	450.118	1,8 Mln	582.488	650.867	50,5 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	14,28 Mln	16,35 Mln	17,04 Mln	18,25 Mln	9,02 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	239.106	305.496	428.696	461.822	431.207
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	14,52 Mln	16,65 Mln	17,47 Mln	18,71 Mln	9,45 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1,37 Mln	2,2 Mln	-172.493	-90.623	-47,06 Mln
Svalutazione totale delle attività	-26.181	-	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	185.761	3,65 Mln	974.167	9,16 Mln	7,2 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-7400	-9,29 Mln	-	-	1,22 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	57.020	-	-	-	-
Variazione delle scorte	14,74 Mln	2,05 Mln	9,86 Mln	9,59 Mln	-236.476
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	1,13 Mln	1,5 Mln	3,98 Mln	1,61 Mln	-1,68 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	2,09 Mln	3,63 Mln	-6,34 Mln	-2,08 Mln	1,99 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	11,91 Mln	6,65 Mln	5,46 Mln	2,22 Mln	-11,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	46,42 Mln	28,83 Mln	31,82 Mln	39,77 Mln	10,08 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-5,64 Mln	-15,83 Mln	-52,59 Mln	-48,27 Mln	-13,54 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	18,41 Mln	-	-	19,08 Mln	436.324
Acquisizioni in Contanti	-31,56 Mln	-1,28 Mln	-	-	-20,11 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	14.306	-	-	-	-312.551
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-6,6 Mln	11,53 Mln	2,49 Mln	-6,39 Mln	8914
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	14,15 Mln	-3,97 Mln	8,07 Mln	1,08 Mln	-599.219
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-75,33 Mln	1,28 Mln	1,15 Mln	5,28 Mln	77,59 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-86,55 Mln	-8,26 Mln	-40,88 Mln	-29,22 Mln	43,47 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	85,51 Mln	5,48 Mln	27,32 Mln	1,12 Mln	23.101
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	85,51 Mln	5,48 Mln	27,32 Mln	1,12 Mln	23.101
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-75,89 Mln	-57,76 Mln	-64,58 Mln	-3,7 Mln	-18,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-75,89 Mln	-57,76 Mln	-64,58 Mln	-3,7 Mln	-18,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-20,15 Mln	-14,2 Mln	-13,38 Mln	-13,8 Mln	-9,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-10,53 Mln	-66,48 Mln	-50,64 Mln	-16,39 Mln	-27,98 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1	-	-	-1	-
Variazione netta della liquidità	-50,66 Mln	-45,91 Mln	-59,69 Mln	-5,84 Mln	25,57 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	13,43 Mln	15,3 Mln	14,06 Mln	12,57 Mln	2,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-2,57 Mln	653.176	336.858	598.234	1,89 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	9,62 Mln	-52,28 Mln	-37,26 Mln	-2,59 Mln	-18,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,04	0,25	-0,26	-0,28	1,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,1	0,74	-0,73	-0,76	2,15
Rendimento sul Capitale Proprio	0,2	0,81	0,26	0,29	2,54
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,13	37,61	32,7	33,43	31,76
Margine SG&A	33,57	32,28	29,78	32,66	25,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	0,2	1,13	-0,93	-0,94	3,74
Margine Netto di Reddito %	0,35	1,15	0,31	0,34	34,21
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,35	1,15	0,31	0,34	4,13
Margine Netto Normalizzato	-4,48	-2,98	-1,66	-1,17	2,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,2	0,22	0,28	0,29	0,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,01	3,3	2,03	1,69	2,76
Rapporto di liquidità immediata	3,06	2,41	1,4	1,17	1,89
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,55	0,33	0,3	0,36	0,12
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	176,97	152,56	137,69	143,82	15,94
Debito Totale / Capitale Totale	63,89	60,41	57,93	58,99	13,75
Debito a lungo termine / Capitale proprio	165,2	140,28	120,05	122,93	11,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	59,65	55,54	50,51	50,42	9,51
Totale Passività / Totale Attività	67,88	64,8	63,11	63,88	30,46
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	17,42	21,55	16,89	1,17	2,28
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	15,84	20,59	-1,51	3,51	22,36
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-89,02	599,57	-198,46	1,62	-3,45
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-65,99	299,96	-67,65	11,74	7658,92
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	7,73	-18,12	-33,5	-28,68	-41,59
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-70,04	339,98	-68,18	14,29	-25,15
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-0,46	0,73	0,24	-1,19	18,11
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	35,34	-7,37	-5,03	-1,9	-35,99
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-22,44	1,09	-2,77	-2,47	73,29
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	100,74	-37,89	10,37	24,99	-41,49
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-35,93	180,77	232,28	-8,21	78,52
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	66,85	20,22	20,37	8,72	-11,2
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	201,9	20,17	11,81	0,9	-12,46
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-85,55	-12,37	162,45	0,03	77,8
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-81,73	16,63	13,76	-39,87	831,12
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-24,94	-6,08	-26,21	-31,13	7,18
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-83,22	14,8	18,32	-39,7	227,08
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	0,13	0,13	0,48	-0,48	8,03
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	15,68	11,97	-6,21	-3,48	-20,76
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-12,78	-11,45	-0,86	-2,62	30
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	89,47	11,66	-17,21	17,45	-43,71
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-12,93	34,12	205,44	74,64	-49,25
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	50,76	19,88	13,58	-2,69
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	124,81	14,39	8,92	-8,99
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-47,33	-8,9	91,29	46,01
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-48,89	-23,94	13,08	203,84
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-22,73	-16,29	-27,04	-8,58
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-50,15	-25,15	16,96	50,43