Flusso di cassa MLP Group S.A.

Azioni

MLG

PLMLPGR00017

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Warsaw S.E. Altri mercati azionari 17:55:49 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
72,00 ^PLN	-0,83%		+0,56%	+5,88%

15/11	MLP Group S.A. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
14/11	MLP registra un forte aumento dell'utile operativo, come previsto - previsioni confermate	DP

13995de484c0c4a.rnbuSUVksB-CMQtfltHhYXaANo7mWFdi_7k8puwsGPY.nBmWewAP2E_RXDIc4rXUCiPuVdG_NWQQyuYE8Jp4baLDNYMECj75XNRhOw

Dati finanziari pubblicati: MLP GROUP S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	140 Mln	191 Mln	201 Mln	279 Mln	201 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	1,24 Mln	-	160 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	140 Mln	191 Mln	202 Mln	279 Mln	361 Mln
Spese Immobiliari	-	-	-	-	136 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	60,57 Mln	88,82 Mln	83,92 Mln	106 Mln	35,23 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	19,79 Mln	18,78 Mln	26,07 Mln	38,41 Mln	11,24 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	80,36 Mln	108 Mln	110 Mln	144 Mln	183 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	59,67 Mln	83,09 Mln	91,84 Mln	135 Mln	178 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-24,18 Mln	-24,76 Mln	-31,32 Mln	-40,24 Mln	-49,61 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	1,24 Mln	571.000	837.000	735.000	9,31 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-22,94 Mln	-24,19 Mln	-30,49 Mln	-39,51 Mln	-40,3 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	5,34 Mln	-63,39 Mln	2,25 Mln	-17,57 Mln	91,17 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-2,71 Mln	1,5 Mln	-4,56 Mln	-4,05 Mln	-32,02 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	39,35 Mln	-3 Mln	59,04 Mln	73,66 Mln	197 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-453.000	9000	23.000	-136.000	-25.000
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	121 Mln	213 Mln	540 Mln	456 Mln	-258 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-215.000	-232.000	64.000	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	3,73 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	163 Mln	210 Mln	599 Mln	529 Mln	-60,83 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	33,85 Mln	39,74 Mln	119 Mln	107 Mln	-8,77 Mln
Utili da Attività Continuate	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Risultato Netto - (CE)	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	18,11 Mln	19,72 Mln	20,68 Mln	21,45 Mln	23,99 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
EPS diluito - Operazioni continuative	7,14	8,64	23,23	19,69	-2,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	18,11 Mln	19,72 Mln	20,68 Mln	21,45 Mln	23,99 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,36	-0,09	1,78	2,15	5,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,36	-0,09	1,78	2,15	5,13
Dividendo Per Azione	0,22	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	3,08	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	60,6 Mln	83,78 Mln	92 Mln	135 Mln	179 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	59,67 Mln	83,09 Mln	91,84 Mln	135 Mln	178 Mln
EBIT	59,67 Mln	83,09 Mln	91,84 Mln	135 Mln	178 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,74	18,91	19,85	20,17	14,41
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,62 Mln	6,83 Mln	6,02 Mln	15,86 Mln	16,9 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	28,22 Mln	32,9 Mln	113 Mln	90,85 Mln	-25,67 Mln
Reddito Netto Normalizzato	24,6 Mln	-1,87 Mln	36,9 Mln	46,04 Mln	123 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,74 Mln	7,33 Mln	8,85 Mln	11,14 Mln	25.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	35,23 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,81 Mrd	2,33 Mrd	3,4 Mrd	4,44 Mrd	4,57 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,81 Mrd	2,33 Mrd	3,4 Mrd	4,44 Mrd	4,57 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	1,81 Mrd	2,33 Mrd	3,4 Mrd	4,44 Mrd	4,57 Mrd
Contanti e Equivalenti	102 Mln	163 Mln	177 Mln	315 Mln	344 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	7,89 Mln	13,43 Mln	18,1 Mln	31,05 Mln	21,45 Mln
Altri Crediti	35,64 Mln	35,57 Mln	38,76 Mln	47,5 Mln	44,58 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	87,51 Mln	81,17 Mln	125 Mln	128 Mln	97,81 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	126.000	147.000	138.000	59.000	94.000
Contante Vincolato	2,77 Mln	10,11 Mln	3,5 Mln	7,06 Mln	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	23,88 Mln	40,69 Mln	19,51 Mln	14,07 Mln	1,36 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	2,5 Mln	5,36 Mln	4,33 Mln	3,57 Mln	6,04 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	392.000	962.000	939.000	882.000	7,85 Mln
Totale Attivo	2,07 Mrd	2,68 Mrd	3,79 Mrd	4,99 Mrd	5,09 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	32,01 Mln	5,58 Mln	94,52 Mln	50,9 Mln	111 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	189.000
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	22,52 Mln	28,42 Mln	26,7 Mln	41,27 Mln	94,64 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	789 Mln	1,15 Mrd	1,37 Mrd	1,76 Mrd	1,91 Mrd
Locazioni a lungo termine	24,69 Mln	37,06 Mln	42,97 Mln	42,28 Mln	58,74 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	14,28 Mln	24,72 Mln	23,71 Mln	43,7 Mln	127 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	4,12 Mln	6,08 Mln	11,18 Mln	8,53 Mln	389.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	222.000	3,24 Mln	3,21 Mln	10,01 Mln	8,38 Mln
Ricavi non maturati, corrente	513.000	619.000	3,32 Mln	4,22 Mln	-
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	90,78 Mln	27,78 Mln	76,04 Mln	114 Mln	-
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	145 Mln	180 Mln	294 Mln	401 Mln	365 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	12,5 Mln	9,31 Mln	10,34 Mln	12,78 Mln	20,23 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	1,14 Mrd	1,47 Mrd	1,96 Mrd	2,49 Mrd	2,69 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,53 Mln	4,93 Mln	5,34 Mln	6 Mln	6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	71,12 Mln	181 Mln	304 Mln	485 Mln	485 Mln
Utili non distribuiti	787 Mln	1,04 Mrd	1,52 Mrd	1,94 Mrd	1,89 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	76,37 Mln	-10,62 Mln	-3,31 Mln	65,75 Mln	15,52 Mln
Capitale Sociale Totale	939 Mln	1,21 Mrd	1,82 Mrd	2,5 Mrd	2,4 Mrd
Patrimonio Netto	939 Mln	1,21 Mrd	1,82 Mrd	2,5 Mrd	2,4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,07 Mrd	2,68 Mrd	3,79 Mrd	4,99 Mrd	5,09 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	18,11 Mln	19,72 Mln	21,37 Mln	23,99 Mln	23,99 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	18,11 Mln	19,72 Mln	21,37 Mln	23,99 Mln	23,99 Mln
Valore Contabile / Azione	51,82	61,45	85,36	104,1	99,84
Valore Contabile Netto	938 Mln	1,21 Mrd	1,82 Mrd	2,5 Mrd	2,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	51,81	61,44	85,36	104,1	99,83
Debito Totale	868 Mln	1,22 Mrd	1,54 Mrd	1,9 Mrd	2,17 Mrd
Debito Netto	766 Mln	1,06 Mrd	1,36 Mrd	1,58 Mrd	1,83 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	24,55 Mln	72,49 Mln	42,28 Mln	58,38 Mln
Edifici, Totale	125.000	114.000	131.000	-	-
Dipendenti a tempo pieno	26	27	29	35	50
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,32 Mln	4,52 Mln	2,71 Mln	2,72 Mln	2,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	129 Mln	170 Mln	480 Mln	422 Mln	-52,06 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	930.000	695.000	152.000	425.000	678.000
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	930.000	695.000	152.000	425.000	678.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-	44.000
Svalutazione totale delle attività	-121 Mln	-213 Mln	-540 Mln	-456 Mln	258 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-5,29 Mln	8,28 Mln	23,82 Mln	-13,36 Mln	27,5 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-504.000
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	45,36 Mln	531.000	59,69 Mln	59,4 Mln	19,58 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	36,54 Mln	126 Mln	141 Mln	151 Mln	-76,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	86,11 Mln	92,74 Mln	165 Mln	165 Mln	177 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-218 Mln	-353 Mln	-533 Mln	-581 Mln	-482 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	-	-	103 Mln	-	-
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-218 Mln	-353 Mln	-430 Mln	-581 Mln	-482 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-102.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-20 Mln	-155 Mln	70,83 Mln	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	0	-4,6 Mln	9,34 Mln	2,82 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	10,25 Mln	-16,19 Mln	5,31 Mln	-960.000	-4,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-208 Mln	-393 Mln	-570 Mln	-509 Mln	-487 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	508 Mln	291 Mln	556 Mln	469 Mln	721 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	508 Mln	291 Mln	556 Mln	469 Mln	721 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-303 Mln	-23,96 Mln	-225 Mln	-135 Mln	-314 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-303 Mln	-23,96 Mln	-225 Mln	-135 Mln	-314 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	110 Mln	124 Mln	182 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,98 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,98 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-22,92 Mln	-22,32 Mln	-33,74 Mln	-37,87 Mln	-71,63 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	178 Mln	355 Mln	421 Mln	477 Mln	336 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-279.000	6,68 Mln	-2,17 Mln	4,64 Mln	3,28 Mln
Variazione netta della liquidità	55,94 Mln	60,96 Mln	14,22 Mln	138 Mln	29,05 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,92 Mln	22,32 Mln	33,74 Mln	37,87 Mln	71,59 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,19 Mln	3,85 Mln	7,22 Mln	7,06 Mln	24,03 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	205 Mln	267 Mln	332 Mln	333 Mln	407 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	77,15 Mln	-39,93 Mln	113 Mln	102 Mln	62,22 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	92,26 Mln	-24,45 Mln	133 Mln	127 Mln	93,23 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-54,03 Mln	77,08 Mln	-74,95 Mln	-42,81 Mln	18,62 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2	2,18	1,77	1,92	2,21
Rendimento sul Capitale Totale	2,27	2,45	1,98	2,17	2,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,75	15,85	31,65	19,54	-2,13
Rendimento sul Capitale Proprio	14,75	15,85	31,65	19,54	-2,13
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	62,23
Margine SG&A	43,25	46,58	41,58	37,94	9,77
Margine di EBITDA %	43,28	43,94	45,58	48,45	49,54
Margine di EBITA	42,61	43,57	45,51	48,3	49,35
Margine EBIT %	42,61	43,57	45,51	48,3	49,35
Margine % del Risultato Operativo Continuo	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Margine Netto di Reddito %	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	92,39	89,34	238,06	151,35	-14,43
Margine Netto Normalizzato	17,56	-0,98	18,28	16,5	34,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,09	-20,94	55,95	36,67	17,25
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	65,88	-12,82	65,65	45,68	25,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,07	0,08	0,06	0,06	0,07
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,51	17,89	12,72	11,36	7,65
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	22,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	2,72	1,08	1,52	1,2
Rapporto di liquidità immediata	0,89	2,2	0,98	1,45	1,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,52	0,96	0,69	0,6	0,52
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	29,18	20,45	28,69	32,14	47,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	16,08
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	249,4
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	-185,61
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	92,47	100,62	84,35	76,01	90,68
Debito Totale / Capitale Totale	48,04	50,15	45,76	43,19	47,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	86,66	97,81	77,71	72,32	82,08
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,02	48,76	42,15	41,09	43,05
Totale Passività / Totale Attività	54,75	54,83	51,8	49,94	52,93
EBIT / Spese per interessi	2,47	3,36	2,93	3,35	3,59
EBITDA / Spese per interessi	2,51	3,38	2,94	3,36	3,6
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	2,51	3,38	2,94	3,36	3,6
Debito Totale / EBITDA	14,32	14,55	16,73	14,04	12,16
Debito Netto / EBITDA	12,64	12,61	14,8	11,71	10,23
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	14,32	14,55	16,73	14,04	12,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	12,64	12,61	14,8	11,71	10,23
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1,04	36,18	5,15	39,13	29,27
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-1,04	36,18	5,15	39,13	26,86
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1,64	38,25	7,68	46,98	32,17
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-2,61	39,24	8,39	46,76	32,09
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-2,61	39,24	8,39	46,76	32,09
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	40,02	31,69	182,02	-12,09	-112,32
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	40,02	31,69	182,02	-12,09	-112,32
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	40	21	148,51	-15,24	-111,02
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	20,8	-107,61	-2071,45	24,76	167,27
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	25	28,77	45,67	30,76	2,78
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	620,01	116,38	-72,63	23,52	-95,62
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-45,63	70,28	34,82	71,51	-30,91
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	24,69	29,35	41,1	31,82	1,99
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	15,11	29,11	50,57	36,91	-4,1
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	15,19	29,11	50,58	36,92	-4,1
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	139,11	7,7	77,64	-0,05	7,44
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	2326,73	-151,76	-390,33	-9,39	-43,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	555,98	-126,5	-665,76	-3,8	-30,7
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	22,22	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	16,14	16,09	20,05	20,58	34,11
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	16,14	16,09	20,05	20,58	5,79
EBITDA, CAGR su 2 anni %	13,86	16,61	23,21	25,8	39,38
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	13,3	16,45	24,06	26,12	39,23
EBIT, CAGR % su 2 anni.	13,3	16,45	24,06	26,12	39,23
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	65,4	35,79	92,72	57,46	-67,08
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	65,4	35,79	92,72	57,46	-67,08
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	65,4	30,15	80,37	45,13	-69,44
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %