Flusso di cassa MMTec, Inc.

Azioni

MTC

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Software

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:30:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2701 ^USD	-2,24%		+3,13%	-72,99%

30/04	MMTec, Inc. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
14/03	MMTec, Inc. annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato	CI

71779bddd0ed06fd8191a.9DDuiBUuwfv7FR6nGUljMfs3Pegpgj1WLB1IMCzJgyo.vViC4kEXlaSvIlL-bT5bZcxoabhj0Q97QiURR2iKu3-DSNfdT1qel49TUw

Dati finanziari pubblicati: MMTEC, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	200.797	742.125	653.036	1,1 Mln	869.935
Ricavi Totali	200.797	742.125	653.036	1,1 Mln	869.935
Costo dei Beni Venduti, Totale	90.890	7405	141.302	231.084	172.948
Utile Lordo	109.907	734.720	511.734	868.049	696.987
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,05 Mln	3,92 Mln	6,99 Mln	6,76 Mln	5,54 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,05 Mln	3,92 Mln	6,99 Mln	6,76 Mln	5,54 Mln
Reddito operativo	-2,94 Mln	-3,18 Mln	-6,48 Mln	-5,89 Mln	-4,84 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-	-746.410
Redditi da interessi e investimenti	37.370	30.478	1658	94.372	209.439
Spese per interessi netti	37.370	30.478	1658	94.372	-536.971
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-49.413	-46.105	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-216	-35.464	-38.670	146.501	-4723
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	795.103	53.646	54.774	6366	550.940
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,16 Mln	-3,18 Mln	-6,47 Mln	-5,65 Mln	-4,83 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-127.717	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	42.415	-	-585.333	-	439.111
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	-4,39 Mln
Utili da Attività Continuate	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	-4,39 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	53,27 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	48,88 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	82.302
Risultato Netto - (CE)	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	48,96 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	48,96 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	-4,31 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,12	-1,56	-2,88	-1,61	0,47
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,12	-1,56	-2,88	-1,61	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2 Mln	2,04 Mln	2,45 Mln	3,5 Mln	105 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,12	-1,56	-2,88	-1,61	0,47
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,12	-1,56	-2,88	-1,61	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2 Mln	2,04 Mln	2,45 Mln	3,5 Mln	105 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,67	-0,98	-1,65	-1,01	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,67	-0,98	-1,65	-1,01	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,91 Mln	-3,13 Mln	-6,44 Mln	-5,83 Mln	-4,79 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,94 Mln	-3,18 Mln	-6,48 Mln	-5,89 Mln	-4,84 Mln
EBIT	-2,94 Mln	-3,18 Mln	-6,48 Mln	-5,89 Mln	-4,84 Mln
EBITDAR	-2,56 Mln	-2,73 Mln	-6,03 Mln	-5,4 Mln	-4,29 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,35 Mln	-1,99 Mln	-4,04 Mln	-3,53 Mln	-2,94 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	389.750	244.163	303.079	1,01 Mln	901.319
Spese Generali e Amministrative	1,21 Mln	2,65 Mln	4,25 Mln	3,14 Mln	2,12 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	737.329	410.840	744.422	828.869	363.958
Totale delle spese di affitto nette	358.965	403.582	412.616	425.268	501.016
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	174.879
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	326.137
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	1 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	1,02 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1 Mln	1,02 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,64 Mln	1,43 Mln	11,21 Mln	3,83 Mln	1,76 Mln
Investimenti a breve termine	-	117.346	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,64 Mln	1,54 Mln	11,21 Mln	3,83 Mln	1,76 Mln
Crediti Commerciali, Totale	16.029	46.390	194.856	295.683	92.040
Altri Crediti	29.147	28.181	30.546	103.204	297.349
Crediti	250.637	92.831	2,1 Mln	4,62 Mln	634.576
Crediti Totali	295.813	167.402	2,33 Mln	5,02 Mln	1,02 Mln
Spese pagate in anticipo	329.694	25.190	111.200	8927	14.955
Altri Attivi Correnti, Totale	79.682	517.277	205.601	181.096	224.831
Totale Attività Correnti	4,35 Mln	2,25 Mln	13,85 Mln	9,04 Mln	3,02 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,19 Mln	908.058	879.782	1,46 Mln	1,04 Mln
Ammortamento accumulato	-82.250	-142.567	-170.164	-219.964	-261.871
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,11 Mln	765.491	709.618	1,24 Mln	774.492
Investimenti a lungo termine	143.346	578.749	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	605.588	112.891	29.460	1,14 Mln	153 Mln
Totale Attivo	6,21 Mln	3,71 Mln	14,59 Mln	11,42 Mln	157 Mln
Passività
Spese Maturate, Totale	394.315	225.486	569.757	645.514	1,28 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	241.750
Parte corrente dei contratti di locazione	339.330	430.352	356.274	405.591	373.860
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	63.246	-	123.434	-	-
Altri Passività Correnti	8608	2191	78.767	122.818	100.897
Totale Passività Correnti	805.499	658.029	1,13 Mln	1,17 Mln	1,99 Mln
Debito a lungo termine	-	41.250	-	-	32,28 Mln
Locazioni a lungo termine	648.334	315.190	107.545	647.983	266.763
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	209.250	83.700
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,45 Mln	1,01 Mln	1,24 Mln	2,03 Mln	34,62 Mln
Azioni ordinarie, Totale	56.070	20.820	31.370	51.451	1,99 Mln
Capitale versato aggiuntivo	11,23 Mln	12,23 Mln	29,88 Mln	31,73 Mln	92,51 Mln
Utili non distribuiti	-6,38 Mln	-9,56 Mln	-16,61 Mln	-22,25 Mln	26,71 Mln
Azioni proprie	-36.000	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-119.394	-1707	43.408	-141.477	1,16 Mln
Capitale Sociale Totale	4,75 Mln	2,7 Mln	13,35 Mln	9,38 Mln	122 Mln
Patrimonio Netto	4,75 Mln	2,7 Mln	13,35 Mln	9,38 Mln	122 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,21 Mln	3,71 Mln	14,59 Mln	11,42 Mln	157 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,01 Mln	2,51 Mln	3,14 Mln	85,15 Mln	199 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,01 Mln	2,08 Mln	3,14 Mln	5,15 Mln	199 Mln
Valore Contabile / Azione	2,37	1,29	4,26	1,82	0,61
Valore Contabile Netto	4,75 Mln	2,7 Mln	13,35 Mln	9,38 Mln	122 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,37	1,29	4,26	1,82	0,61
Debito Totale	987.664	786.792	463.819	1,05 Mln	33,16 Mln
Debito Netto	-2,65 Mln	-756.480	-10,74 Mln	-2,77 Mln	31,4 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,87 Mln	3,23 Mln	3,3 Mln	3,4 Mln	4,01 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	115.093	142.482	166.979	155.062	143.545
Dipendenti a tempo pieno	38	31	65	57	65

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-2,24 Mln	-3,18 Mln	-7,05 Mln	-5,65 Mln	48,96 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	25.839	54.576	40.130	66.428	45.782
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	25.839	54.576	40.130	66.428	45.782
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2721	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	585.333	-	-439.111
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	49.413	46.105	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	1 Mln	1,02 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	550.000	100.000	-550.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-124.838
Altre Attività Operative, Totale	425.434	373.407	347.010	132.219	-52,27 Mln
Variazione dei crediti commerciali	59.599	-30.360	-148.466	-104.027	108.302
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-14.819	-63.966	121.984	-117.004	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-444.109	-186.013	433.897	-22.807	-883.855
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,14 Mln	-1,98 Mln	-4,1 Mln	-5,59 Mln	-5,15 Mln
Spesa per investimenti	-129.800	-18.379	-37.068	-3792	-970
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	7771
Acquisizioni in Contanti	-109.494	-	-	-1 Mln	-87,08 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-232.721	-567.059	-350.000	-	439.111
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-79.510	-	-2,3 Mln	-2,62 Mln	878.469
Altre Attività di Investimento, Totale	-173.951	253.494	93.887	75.000	-779.770
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-725.476	-331.944	-2,59 Mln	-3,54 Mln	-86,54 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	14.496	-	-	-	1,67 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	41.250	-	-	88 Mln
Debito Totale Emesso	14.496	41.250	-	-	89,67 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-427.681	-4000	-2339	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-163.301	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-427.681	-4000	-165.640	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	6,85 Mln	-	16,64 Mln	1,75 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-5000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	6,44 Mln	37.250	16,47 Mln	1,75 Mln	89,67 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-24.688	60.946	-1579	3789	-27.104
Variazione netta della liquidità	3,55 Mln	-2,22 Mln	9,78 Mln	-7,38 Mln	-2,05 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,75 Mln	-1,21 Mln	-4,41 Mln	-6,19 Mln	1,12 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,75 Mln	-1,21 Mln	-4,41 Mln	-6,19 Mln	1,59 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	809.358	261.312	1,39 Mln	2,57 Mln	-4,57 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-413.185	37.250	-165.640	-	89,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-55,94	-40,13	-44,29	-28,33	-3,59
Rendimento sul Capitale Totale	-69,38	-43,15	-46,85	-30,37	-3,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	-104,08	-85,41	-87,87	-49,66	-6,67
Rendimento sul Capitale Proprio	-104,08	-85,41	-87,87	-49,66	-6,54
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	54,74	99	78,36	78,98	80,12
Margine SG&A	1519,29	528,06	1071,14	615,09	636,52
Margine di EBITDA %	-1451,68	-421,7	-986,63	-530,07	-551,14
Margine di EBITA	-1464,55	-429,06	-992,78	-536,11	-556,4
Margine EBIT %	-1464,55	-429,06	-992,78	-536,11	-556,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1117,16	-428,71	-1079,69	-513,62	-504,86
Margine Netto di Reddito %	-1117,16	-428,71	-1079,69	-513,62	5627,79
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1117,16	-428,71	-1079,69	-513,62	-495,4
Margine Netto Normalizzato	-671,68	-267,95	-618,78	-321,01	-337,63
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1370,19	-163,07	-675,71	-563,3	128,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1370,19	-163,07	-675,71	-563,3	182,58
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,06	0,15	0,07	0,08	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,35	0,79	0,89	1,13	0,86
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	23,78	5,41	4,48	5,96
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,4	3,42	12,27	7,7	1,52
Rapporto di liquidità immediata	4,58	2,46	10,13	3,6	1,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,66	-3,01	-3,63	-4,76	-2,58
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	15,39	67,42	81,45	61,26
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	20,77	29,19	3,47	11,23	27,1
Debito Totale / Capitale Totale	17,2	22,59	3,36	10,09	21,32
Debito a lungo termine / Capitale proprio	13,64	13,22	0,81	6,9	26,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,29	10,23	0,78	6,21	20,93
Totale Passività / Totale Attività	23,42	27,34	8,47	17,79	22,05
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-	-6,48
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-	-5,75
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-	-5,75
Debito Totale / EBITDA	-0,39	-0,29	-0,08	-0,2	-7,72
Debito Netto / EBITDA	1,04	0,28	1,78	0,51	-7,31
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-0,29	-0,08	-0,19	-7,72
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,99	0,28	1,77	0,51	-7,31
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	646,96	269,59	-12	68,31	-18,95
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	939,41	568,49	-30,35	69,63	-17,25
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	26,72	7,36	105,88	-9,57	-17,97
EBITA, Crescita % su 1 anno.	26,35	8,28	103,61	-9,11	-18,12
EBIT, Crescita su 1 anno in %	26,35	8,28	103,61	-9,11	-18,12
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-4,5	41,83	121,61	-19,93	-22,46
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-4,5	41,83	121,61	-19,93	-967,22
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-8,13	47,44	103,21	-12,68	-17,04
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	88,96	39,24	84,36	-43,9	-97,47
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	189,41	320,04	51,74	-53,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	3328,83	-31,15	-7,3	74,68	-37,52
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	1610,87	-40,24	293,17	-21,74	1275,21
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1170,19	-43,3	395,28	-29,71	1203,92
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1170,19	-43,3	395,28	-29,71	1203,92
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	14,37	-7,31	106,6	36,47	-7,85
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	443,94	-85,84	101,69	-89,77	-74,42
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	216,43	-55,72	264,62	40,31	-118,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	216,43	-55,72	264,62	40,31	-125,55
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	425,42	80,34	21,7	23,69
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-60,46	733,57	115,78	8,7	27,71
EBITDA, CAGR su 2 anni %	80,2	16,64	48,67	36,44	-14,18
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	78,92	16,96	48,48	36,04	-14,03
EBIT, CAGR % su 2 anni.	78,92	16,96	48,48	36,04	-14,03
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	56,22	16,38	77,29	33,21	-21,45
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	56,22	16,38	77,29	33,21	163,51
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	53,22	16,38	73,09	33,21	-15,18
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	156,61	62,21	60,22	1,7	-88,13
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	248,66	152,46	-31,27
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	444,14	385,86	-20,11	27,25	4,47
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	281,44	219,75	53,28	75,41	228,05
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	282,82	146,33	67,57	86,58	202,73
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	282,82	146,33	67,57	86,58	202,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	49,18	1,85	38,38