Flusso di cassa Modern Times Group MTG AB

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MTG B

SE0018012494

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Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 17:08:07 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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18/07	Transcript : Modern Times Group MTG AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 18, 2024
18/07	Modern Times Group MTG AB (publ) ribadisce la guidance sugli utili per l'anno 2024	CI

2a578eb89406a67a6ec23bb8d117c5._SSTJtLBSNyQL7tIkYmyG4hz0x06zok7wyFMVX7ClR8.uGHXdZ3wea3Uf_h7_sHoLL4RtXkCmONKjGp5HzWx5ieZYqVl5KY8vsBe0A

Dati finanziari pubblicati: MODERN TIMES GROUP MTG AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,24 Mrd	4 Mrd	5,31 Mrd	5,54 Mrd	5,83 Mrd
Ricavi Totali	4,24 Mrd	4 Mrd	5,31 Mrd	5,54 Mrd	5,83 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,19 Mrd	1,75 Mrd	2,72 Mrd	1,52 Mrd	1,58 Mrd
Utile Lordo	2,05 Mrd	2,25 Mrd	2,58 Mrd	4,01 Mrd	4,25 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,21 Mrd	2,16 Mrd	2,36 Mrd	3,49 Mrd	3,37 Mrd
Altre Spese Operative	-17 Mln	-13 Mln	-21 Mln	-12 Mln	-37 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,2 Mrd	2,15 Mrd	2,34 Mrd	3,48 Mrd	3,34 Mrd
Reddito operativo	-144 Mln	98 Mln	244 Mln	533 Mln	915 Mln
Spese per interessi, Totale	-13 Mln	-15 Mln	-162 Mln	-239 Mln	-213 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11 Mln	1 Mln	5 Mln	73 Mln	163 Mln
Spese per interessi netti	-2 Mln	-14 Mln	-157 Mln	-166 Mln	-50 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	1 Mln	-1 Mln	-	1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-14 Mln	36 Mln	-156 Mln	341 Mln	69 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9 Mln	24 Mln	-153 Mln	-7 Mln	-7 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-169 Mln	145 Mln	-223 Mln	701 Mln	928 Mln
Costi di ristrutturazione	-64 Mln	2 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-36 Mln	-52 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	2 Mln	12 Mln	20 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	1 Mln
Svalutazione di attività	-104 Mln	-18 Mln	-	-	-
Accordi Legali	-10 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-88 Mln	-14 Mln	-	-224 Mln	-368 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-435 Mln	81 Mln	-263 Mln	497 Mln	561 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	23 Mln	177 Mln	191 Mln	246 Mln	397 Mln
Utili da Attività Continuate	-458 Mln	-96 Mln	-454 Mln	251 Mln	164 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	14,84 Mrd	-	-	6,22 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	14,39 Mrd	-96 Mln	-454 Mln	6,47 Mrd	164 Mln
Interessi di minoranza	-93 Mln	-132 Mln	54 Mln	105 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	14,29 Mrd	-228 Mln	-400 Mln	6,58 Mrd	164 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	14,29 Mrd	-228 Mln	-400 Mln	6,58 Mrd	164 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-551 Mln	-228 Mln	-400 Mln	356 Mln	164 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	212,44	-3,39	-3,85	56,25	1,33
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-8,19	-3,39	-3,85	3,04	1,33
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	67,28 Mln	67,34 Mln	104 Mln	117 Mln	123 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	212,44	-3,39	-3,85	55,72	1,32
EPS diluito - Operazioni continuative	-8,19	-3,39	-3,85	2,69	1,32
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	67,28 Mln	67,34 Mln	104 Mln	117 Mln	124 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,95	-0,61	-0,82	4,64	4,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,95	-0,61	-0,82	4,63	4,69
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	57 Mln	306 Mln	605 Mln	1,17 Mrd	1,43 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	8 Mln	258 Mln	557 Mln	1,15 Mrd	1,4 Mrd
EBIT	-144 Mln	98 Mln	244 Mln	533 Mln	915 Mln
EBITDAR	62 Mln	313 Mln	617 Mln	1,18 Mrd	1,44 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,29	218,52	-72,62	49,5	70,77
Imposte correnti totali	145 Mln	197 Mln	260 Mln	449 Mln	451 Mln
Imposte differite totali	-121 Mln	-20 Mln	-70 Mln	-202 Mln	-53 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-199 Mln	-41,38 Mln	-85,38 Mln	543 Mln	580 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	3 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,13 Mrd	2,22 Mrd	2,34 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,15 Mrd	1,1 Mrd	1,23 Mrd	1,28 Mrd	1,03 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	129 Mln	51 Mln	119 Mln	317 Mln	249 Mln
Totale delle spese di affitto nette	5 Mln	7 Mln	12 Mln	5 Mln	7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	271.880	522.368	5,32 Mln	5,4 Mln	15,86 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,73 Mln	6,48 Mln	6,68 Mln	-399.600	-8,86 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	16 Mln	132 Mln	98 Mln	99 Mln	33 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	16 Mln	132 Mln	98 Mln	99 Mln	33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,82 Mrd	1,15 Mrd	943 Mln	4,73 Mrd	2,96 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,82 Mrd	1,15 Mrd	943 Mln	4,73 Mrd	2,96 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	433 Mln	465 Mln	754 Mln	436 Mln	568 Mln
Altri Crediti	229 Mln	177 Mln	150 Mln	79 Mln	122 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	662 Mln	642 Mln	904 Mln	515 Mln	690 Mln
Inventario	21 Mln	11 Mln	10 Mln	-	-
Spese pagate in anticipo	322 Mln	194 Mln	197 Mln	93 Mln	96 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2 Mln	-	-	-	1 Mln
Totale Attività Correnti	2,83 Mrd	2 Mrd	2,05 Mrd	5,34 Mrd	3,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	398 Mln	338 Mln	384 Mln	159 Mln	276 Mln
Ammortamento accumulato	-133 Mln	-105 Mln	-142 Mln	-36 Mln	-65 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	265 Mln	233 Mln	242 Mln	123 Mln	211 Mln
Investimenti a lungo termine	219 Mln	272 Mln	503 Mln	409 Mln	398 Mln
Avviamento	3,96 Mrd	6,08 Mrd	11,03 Mrd	10,28 Mrd	10,42 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,09 Mrd	1,35 Mrd	1,9 Mrd	1,26 Mrd	1,26 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	247 Mln	219 Mln	243 Mln	134 Mln	133 Mln
Costi differiti a lungo termine	316 Mln	621 Mln	1,39 Mrd	1,16 Mrd	1,18 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	31 Mln	24 Mln	68 Mln	67 Mln	156 Mln
Totale Attivo	8,96 Mrd	10,8 Mrd	17,44 Mrd	18,77 Mrd	17,5 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	251 Mln	253 Mln	483 Mln	211 Mln	316 Mln
Spese Maturate, Totale	800 Mln	686 Mln	820 Mln	363 Mln	349 Mln
Prestiti a breve termine	-	2,94 Mrd	743 Mln	707 Mln	534 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	1 Mrd	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	37 Mln	42 Mln	42 Mln	34 Mln	36 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	16 Mln	20 Mln	26 Mln	48 Mln	55 Mln
Altri Passività Correnti	272 Mln	254 Mln	467 Mln	1,41 Mrd	575 Mln
Totale Passività Correnti	1,38 Mrd	4,2 Mrd	3,58 Mrd	2,77 Mrd	1,86 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	900 Mln	-	23 Mln
Locazioni a lungo termine	103 Mln	90 Mln	83 Mln	32 Mln	138 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	416 Mln	501 Mln	784 Mln	516 Mln	522 Mln
Altri Passività Non Correnti	488 Mln	794 Mln	2,16 Mrd	1,51 Mrd	1,24 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,38 Mrd	5,58 Mrd	7,51 Mrd	4,84 Mrd	3,79 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	338 Mln	338 Mln	585 Mln	670 Mln	658 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,8 Mrd	1,78 Mrd	5,7 Mrd	7,11 Mrd	7,44 Mrd
Utili non distribuiti	3,12 Mrd	1,99 Mrd	1,42 Mrd	4,9 Mrd	4,63 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-79 Mln	-271 Mln	288 Mln	1,25 Mrd	992 Mln
Capitale Sociale Totale	5,18 Mrd	3,84 Mrd	8 Mrd	13,93 Mrd	13,71 Mrd
Interessi di minoranza	1,4 Mrd	1,38 Mrd	1,92 Mrd	-	-
Patrimonio Netto	6,58 Mrd	5,22 Mrd	9,92 Mrd	13,93 Mrd	13,71 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,96 Mrd	10,8 Mrd	17,44 Mrd	18,77 Mrd	17,5 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,34 Mln	67,34 Mln	110 Mln	124 Mln	122 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,34 Mln	67,34 Mln	110 Mln	124 Mln	122 Mln
Valore Contabile / Azione	76,91	57,04	72,49	112,62	112,7
Valore Contabile Netto	124 Mln	-3,59 Mrd	-4,94 Mrd	2,39 Mrd	2,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,84	-53,31	-44,71	19,35	16,76
Debito Totale	140 Mln	3,08 Mrd	2,77 Mrd	773 Mln	731 Mln
Debito Netto	-1,68 Mrd	1,92 Mrd	1,82 Mrd	-3,96 Mrd	-2,22 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	40 Mln	56 Mln	96 Mln	40 Mln	56 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,4 Mrd	1,38 Mrd	1,92 Mrd	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	21 Mln	20 Mln	22 Mln	1 Mln	1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	13 Mln	11 Mln	10 Mln	-	-
Inventari - Altri	8 Mln	-	-	-	-
Macchinario, Totale	213 Mln	209 Mln	261 Mln	94 Mln	104 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1000	773	1004	916	1015
Dipendenti a tempo parziale	-	46	71	62	70
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28 Mln	30 Mln	28 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	14,29 Mrd	-228 Mln	-400 Mln	6,58 Mrd	164 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	95 Mln	87 Mln	93 Mln	52 Mln	66 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	152 Mln	160 Mln	313 Mln	619 Mln	487 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	247 Mln	247 Mln	406 Mln	671 Mln	553 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	51 Mln	36 Mln	119 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	104 Mln	-10 Mln	141 Mln	193 Mln	331 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	3 Mln	2 Mln	-	-1 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-653 Mln	-	-	8,46 Mrd	-
Altre Attività Operative, Totale	-14,77 Mrd	193 Mln	65 Mln	-6,4 Mrd	235 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-284 Mln	188 Mln	-174 Mln	-45 Mln	-201 Mln
Variazione delle scorte	-8 Mln	10 Mln	1 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	42 Mln	-6 Mln	186 Mln	-151 Mln	115 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	134 Mln	-163 Mln	-40 Mln	25 Mln	62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-841 Mln	270 Mln	306 Mln	9,33 Mrd	1,26 Mrd
Spesa per investimenti	-238 Mln	-208 Mln	-252 Mln	-234 Mln	-212 Mln
Acquisizioni in Contanti	-96 Mln	-2,26 Mrd	-3,09 Mrd	-379 Mln	-2,03 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-23 Mln	-114 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,88 Mrd	-	-32 Mln	-	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,55 Mrd	-2,47 Mrd	-3,37 Mrd	-636 Mln	-2,35 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1,8 Mrd	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,85 Mrd	-	1,9 Mrd	100 Mln	-
Debito Totale Emesso	3,85 Mrd	1,8 Mrd	1,9 Mrd	100 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-3,18 Mrd	-	-1,14 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-548 Mln	-41 Mln	-1,85 Mrd	-2,04 Mrd	-38 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,73 Mrd	-41 Mln	-2,99 Mrd	-2,04 Mrd	-38 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	3,6 Mrd	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-3,18 Mrd	-499 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-87 Mln	-202 Mln	299 Mln	137 Mln	1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	40 Mln	1,56 Mrd	2,82 Mrd	-4,97 Mrd	-536 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4 Mln	-27 Mln	41 Mln	74 Mln	-147 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	213 Mln	-	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	962 Mln	-671 Mln	-210 Mln	3,79 Mrd	-1,78 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9 Mln	2 Mln	16 Mln	10 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	232 Mln	199 Mln	286 Mln	408 Mln	431 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,9 Mrd	293 Mln	741 Mln	1,46 Mrd	-103 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,91 Mrd	302 Mln	842 Mln	1,61 Mrd	29,88 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,93 Mrd	-34 Mln	-319 Mln	-739 Mln	916 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	127 Mln	1,76 Mrd	-1,09 Mrd	-1,94 Mrd	-38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,61	0,62	1,08	1,84	3,15
Rendimento sul Capitale Totale	-1,03	0,82	1,45	2,43	3,92
Rendimento sul Capitale Proprio %	-6,75	-1,63	-6	2,1	1,19
Rendimento sul Capitale Proprio	-10,15	-5,06	-6,76	3,25	1,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,4	56,19	48,68	72,49	72,95
Margine SG&A	52,19	54,07	44,48	63,08	57,88
Margine di EBITDA %	1,34	7,66	11,4	21,13	24,57
Margine di EBITA	0,19	6,45	10,5	20,81	24,05
Margine EBIT %	-3,39	2,45	4,6	9,63	15,7
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-10,8	-2,4	-8,56	4,53	2,81
Margine Netto di Reddito %	336,94	-5,7	-7,54	118,82	2,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-12,99	-5,7	-7,54	6,43	2,81
Margine Netto Normalizzato	-4,68	-1,04	-1,61	9,81	9,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	44,88	7,33	13,97	26,35	-1,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	45,07	7,56	15,88	29,04	0,51
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,29	0,4	0,38	0,31	0,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)