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Dati finanziari pubblicati: MODERNA, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	60,21 Mln	803 Mln	18,47 Mrd	19,26 Mrd	6,67 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	177 Mln
Ricavi Totali	60,21 Mln	803 Mln	18,47 Mrd	19,26 Mrd	6,85 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	496 Mln	1,38 Mrd	4,61 Mrd	8,71 Mrd	9,54 Mrd
Utile Lordo	-436 Mln	-575 Mln	13,86 Mrd	10,55 Mrd	-2,69 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	110 Mln	188 Mln	567 Mln	1,13 Mrd	1,55 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	110 Mln	188 Mln	567 Mln	1,13 Mrd	1,55 Mrd
Reddito operativo	-546 Mln	-763 Mln	13,3 Mrd	9,42 Mrd	-4,24 Mrd
Spese per interessi, Totale	-6,61 Mln	-9,89 Mln	-18 Mln	-29 Mln	-38 Mln
Redditi da interessi e investimenti	38,53 Mln	24,72 Mln	18 Mln	200 Mln	421 Mln
Spese per interessi netti	31,92 Mln	14,83 Mln	0	171 Mln	383 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-8 Mln	48 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-921.000	2,74 Mln	-4 Mln	-44 Mln	-14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-515 Mln	-746 Mln	13,28 Mrd	9,6 Mrd	-3,87 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	323.000	1,3 Mln	1 Mln	-20 Mln	-72 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-316.000	-238.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-515 Mln	-745 Mln	13,28 Mrd	9,58 Mrd	-3,94 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-695.000	2,55 Mln	1,08 Mrd	1,21 Mrd	772 Mln
Utili da Attività Continuate	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,55	-1,96	30,28	21,22	-12,34
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,55	-1,96	30,28	21,22	-12,34
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	331 Mln	381 Mln	403 Mln	394 Mln	382 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,55	-1,96	28,29	20,12	-12,34
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,55	-1,96	28,29	20,12	-12,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	331 Mln	381 Mln	431 Mln	416 Mln	382 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,97	-1,22	20,6	15,22	-6,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,97	-1,22	19,26	14,42	-6,33
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-515 Mln	-732 Mln	13,53 Mrd	9,77 Mrd	-3,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-546 Mln	-763 Mln	13,3 Mrd	9,42 Mrd	-4,24 Mrd
EBIT	-546 Mln	-763 Mln	13,3 Mrd	9,42 Mrd	-4,24 Mrd
EBITDAR	-493 Mln	-696 Mln	13,7 Mrd	9,98 Mrd	-3,42 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	60,21 Mln	803 Mln	18,47 Mrd	19,26 Mrd	6,85 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,14	-0,34	8,15	12,67	-19,58
Tasse Domestiche Correnti	505.000	32.000	1,34 Mrd	1,73 Mrd	-153 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	2,52 Mln	40 Mln	57 Mln	24 Mln
Imposte correnti totali	505.000	2,55 Mln	1,38 Mrd	1,79 Mrd	-129 Mln
Imposte differite nazionali	-1,2 Mln	-	-294 Mln	-576 Mln	896 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-2 Mln	-2 Mln	5 Mln
Imposte differite totali	-1,2 Mln	-	-296 Mln	-578 Mln	901 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-322 Mln	-466 Mln	8,3 Mrd	6 Mrd	-2,42 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	6,56 Mln	9,89 Mln	17 Mln	29 Mln	38 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	204 Mln
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	204 Mln
Spese Generali e Amministrative	110 Mln	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	496 Mln	1,37 Mrd	1,99 Mrd	3,3 Mrd	4,84 Mrd
Total delle spese di affitto nette	21,41 Mln	35,49 Mln	173 Mln	213 Mln	203 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	13,37 Mln	15,03 Mln	43,21 Mln	46,71 Mln	50,52 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8,04 Mln	20,46 Mln	130 Mln	166 Mln	152 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	48,26 Mln	56,16 Mln	90 Mln	138 Mln	194 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	32,86 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	36,87 Mln	52 Mln	88 Mln	111 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	81,12 Mln	93,02 Mln	142 Mln	226 Mln	305 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	236 Mln	2,62 Mrd	6,85 Mrd	3,2 Mrd	2,91 Mrd
Investimenti a breve termine	867 Mln	1,98 Mrd	3,88 Mrd	6,7 Mrd	5,7 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,1 Mrd	4,61 Mrd	10,73 Mrd	9,9 Mrd	8,6 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,37 Mln	1,39 Mrd	3,18 Mrd	1,38 Mrd	892 Mln
Altri Crediti	10,93 Mln	19,97 Mln	121 Mln	243 Mln	189 Mln
Crediti	-	-	-	36 Mln	-
Crediti Totali	16,3 Mln	1,41 Mrd	3,3 Mrd	1,66 Mrd	1,08 Mrd
Inventario	-	46,53 Mln	1,44 Mrd	1,17 Mrd	270 Mln
Spese pagate in anticipo	8,48 Mln	15,65 Mln	126 Mln	216 Mln	266 Mln
Contante Vincolato	1,03 Mln	1,03 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	217 Mln	481 Mln	481 Mln	104 Mln
Totale Attività Correnti	1,13 Mrd	6,3 Mrd	16,07 Mrd	13,43 Mrd	10,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	382 Mln	507 Mln	1,74 Mrd	2,8 Mrd	3,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-94,58 Mln	-120 Mln	-352 Mln	-658 Mln	-433 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	288 Mln	387 Mln	1,38 Mrd	2,14 Mrd	2,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	160 Mln	639 Mln	6,84 Mrd	8,36 Mrd	4,74 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	52 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	44 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	326 Mln	982 Mln	81 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	12,72 Mln	12,93 Mln	46 Mln	946 Mln	523 Mln
Totale Attivo	1,59 Mrd	7,34 Mrd	24,67 Mrd	25,86 Mrd	18,43 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,09 Mln	18,36 Mln	302 Mln	487 Mln	520 Mln
Spese Maturate, Totale	63,62 Mln	452 Mln	1,47 Mrd	1,83 Mrd	1,07 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	3,58 Mln	30,3 Mln	211 Mln	196 Mln	25 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	876 Mln	48 Mln	63 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	63,31 Mln	3,87 Mrd	6,25 Mrd	2,04 Mrd	568 Mln
Altri Passività Correnti	5,51 Mln	20,94 Mln	14 Mln	321 Mln	770 Mln
Total Passività Correnti	143 Mln	4,39 Mrd	9,13 Mrd	4,92 Mrd	3,02 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	132 Mln	207 Mln	705 Mln	1 Mrd	1,22 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	139 Mln	177 Mln	615 Mln	673 Mln	83 Mln
Altri Passività Non Correnti	138.000	1,85 Mln	76 Mln	135 Mln	256 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	415 Mln	4,78 Mrd	10,52 Mrd	6,74 Mrd	4,57 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	34.000	40.000	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	2,67 Mrd	4,8 Mrd	4,21 Mrd	1,17 Mrd	371 Mln
Utili non distribuiti	-1,5 Mrd	-2,24 Mrd	9,96 Mrd	18,32 Mrd	13,61 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,8 Mln	3 Mln	-24 Mln	-370 Mln	-123 Mln
Capitale Sociale Totale	1,17 Mrd	2,56 Mrd	14,14 Mrd	19,12 Mrd	13,85 Mrd
Patrimonio Netto	1,17 Mrd	2,56 Mrd	14,14 Mrd	19,12 Mrd	13,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,59 Mrd	7,34 Mrd	24,67 Mrd	25,86 Mrd	18,43 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	369 Mln	400 Mln	403 Mln	386 Mln	382 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	337 Mln	399 Mln	403 Mln	385 Mln	382 Mln
Valore Contabile / Azione	3,49	6,42	35,1	49,67	36,27
Valore Contabile Netto	1,17 Mrd	2,56 Mrd	14,14 Mrd	19,12 Mrd	13,76 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,49	6,42	35,1	49,67	36,02
Debito Totale	136 Mln	238 Mln	916 Mln	1,2 Mrd	1,24 Mrd
Debito Netto	-967 Mln	-4,37 Mrd	-16,65 Mrd	-17,02 Mrd	-12,04 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	9 Mln	8 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	171 Mln	284 Mln	1,38 Mrd	1,7 Mrd	1,62 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	36,22 Mln	870 Mln	575 Mln	163 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	9,02 Mln	338 Mln	205 Mln	15 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	1,29 Mln	233 Mln	169 Mln	24 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	11 Mln	22 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	124 Mln	139 Mln	202 Mln	343 Mln	445 Mln
Dipendenti a tempo pieno	830	1300	2700	3900	5600

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-514 Mln	-747 Mln	12,2 Mrd	8,36 Mrd	-4,71 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	31,02 Mln	93,54 Mln	232 Mln	348 Mln	621 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	31,02 Mln	93,54 Mln	232 Mln	348 Mln	621 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	316.000	238.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,74 Mln	10,18 Mln	54 Mln	31 Mln	-26 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	81,12 Mln	93,02 Mln	142 Mln	226 Mln	305 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-318 Mln	-531 Mln	835 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,22 Mln	-1,39 Mrd	-1,78 Mrd	1,79 Mrd	493 Mln
Variazione delle scorte	-	-46,53 Mln	-1,39 Mrd	492 Mln	747 Mln
Variazione dei conti fornitori	-23,96 Mln	11,88 Mln	204 Mln	240 Mln	13 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-44,12 Mln	3,84 Mrd	2,82 Mrd	-4,16 Mrd	-2,06 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	876 Mln	-828 Mln	15 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	7,2 Mln	155 Mln	582 Mln	-992 Mln	653 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-459 Mln	2,03 Mrd	13,62 Mrd	4,98 Mrd	-3,12 Mrd
Spesa per investimenti	-31,55 Mln	-67,45 Mln	-284 Mln	-400 Mln	-707 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-85 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	16,61 Mln	-1,6 Mrd	-8,24 Mrd	-4,74 Mrd	5,02 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-40 Mln	-23 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,94 Mln	-1,67 Mrd	-8,52 Mrd	-5,18 Mrd	4,21 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	971.000	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	971.000	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-6,22 Mln	-140 Mln	-184 Mln	-270 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-6,22 Mln	-140 Mln	-184 Mln	-270 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	50,15 Mln	2,04 Mrd	124 Mln	65 Mln	46 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-857 Mln	-3,33 Mrd	-1,15 Mrd
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	51,12 Mln	2,03 Mrd	-873 Mln	-3,45 Mrd	-1,38 Mrd
Variazione netta della liquidità	-423 Mln	2,39 Mrd	4,22 Mrd	-3,64 Mrd	-289 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	8,53 Mln	14 Mln	25 Mln	39 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	416.000	572.000	480 Mln	2,73 Mrd	-357 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-332 Mln	2,19 Mrd	9,29 Mrd	3,67 Mrd	-2,38 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-328 Mln	2,2 Mrd	9,3 Mrd	3,69 Mrd	-2,36 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	67,5 Mln	-2,55 Mrd	-904 Mln	2,38 Mrd	-71 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	971.000	-6,22 Mln	-140 Mln	-184 Mln	-270 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-19,21	-10,69	51,93	23,3	-11,97
Rendimento sul Capitale Totale	-23,73	-23,21	93,06	33,28	-14,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	-38	-39,99	146,08	50,27	-28,59
Rendimento sul Capitale Proprio	-38	-39,99	146,08	50,27	-28,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-724,31	-71,56	75,05	54,78	-39,28
Margine SG&A	182,07	23,43	3,07	5,88	22,62
Margine di EBITDA %	-854,85	-91,1	73,24	50,71	-52,83
Margine di EBITA	-906,38	-94,99	71,98	48,9	-61,9
Margine EBIT %	-906,38	-94,99	71,98	48,9	-61,9
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Margine Netto di Reddito %	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Margine Netto Normalizzato	-534,31	-58	44,95	31,13	-35,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-551,6	272,65	50,31	19,04	-34,8
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-544,74	273,42	50,37	19,14	-34,45
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,03	0,18	1,15	0,76	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,24	2,38	20,87	10,94	2,86
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,71	1,15	8,09	8,45	5,86
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	6,19	6,02	13,27
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,89	1,43	1,76	2,73	3,42
Rapporto di liquidità immediata	7,82	1,37	1,54	2,34	3,21
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-3,21	0,46	1,49	1,01	-1,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	54,42	317,97	45,11	43,2	62,29
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	58,93	60,67	27,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,08	-	9,73	17,67	21,27
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	94,32	86,21	68,54
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	11,57	9,28	6,48	6,28	8,97
Debito Totale / Capitale Totale	10,37	8,49	6,08	5,9	8,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	11,27	8,09	4,98	5,25	8,79
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	10,1	7,41	4,68	4,94	8,07
Total Passività / Total Attività	26,09	65,09	42,66	26,05	24,81
EBIT / Spese per interessi	-82,53	-77,19	738,67	324,83	-111,55
EBITDA / Spese per interessi	-74,6	-70,44	761,17	344,17	-89,87
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-79,38	-77,27	745,39	330,38	-108,47
Debito Totale / EBITDA	-0,28	-0,34	0,07	0,12	-0,36
Debito Netto / EBITDA	1,96	6,28	-1,22	-1,71	3,