Flusso di cassa ModivCare Inc.

Azioni

MODV

US60783X1046

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,71 ^USD	-5,85%		-0,39%	-71,11%

17/09	MODIVCARE INC. : Barrington Research ottimista sul caso	ZM
16/09	Le azioni di ModivCare calano dopo il taglio delle previsioni sull'EBITDA	MT

c4fe82b5ec2afac8811156813.WLQoUU6lZxZFGXbIF049j8BJPXPfPQ89MZ-oChX6kog.bPNwIyDwPyEdWkS4VhxL5ogaCT-ddHYLXcWaOFbM69ksgxo_GfMWVyxNRg

Dati finanziari pubblicati: MODIVCARE INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,51 Mrd	1,37 Mrd	2 Mrd	2,5 Mrd	2,75 Mrd
Ricavi Totali	1,51 Mrd	1,37 Mrd	2 Mrd	2,5 Mrd	2,75 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,4 Mrd	1,08 Mrd	1,58 Mrd	2,03 Mrd	2,3 Mrd
Utile Lordo	109 Mln	290 Mln	413 Mln	472 Mln	447 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	63,22 Mln	124 Mln	250 Mln	304 Mln	305 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	16,58 Mln	26,18 Mln	57 Mln	100 Mln	104 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	79,8 Mln	150 Mln	307 Mln	404 Mln	409 Mln
Reddito operativo	29 Mln	140 Mln	106 Mln	68,13 Mln	38,12 Mln
Spese per interessi, Totale	-850.000	-17,6 Mln	-49,08 Mln	-61,96 Mln	-69,12 Mln
Spese per interessi netti	-850.000	-17,6 Mln	-49,08 Mln	-61,96 Mln	-69,12 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-29,68 Mln	8,86 Mln	-38,25 Mln	-29,96 Mln	287.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	277.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,26 Mln	131 Mln	18,4 Mln	-23,79 Mln	-30,72 Mln
Costi di ristrutturazione	-4,26 Mln	-6,2 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-10,5 Mln	-21,4 Mln	-18,4 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-183 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	5,44 Mln	7,35 Mln	5,04 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-5,53 Mln	114 Mln	2,44 Mln	-34,84 Mln	-209 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-573.000	24,8 Mln	8,73 Mln	-3,04 Mln	-4,32 Mln
Utili da Attività Continuate	-4,95 Mln	89,61 Mln	-6,29 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	5,92 Mln	-778.000	-296.000	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	966.000	88,84 Mln	-6,58 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	966.000	88,84 Mln	-6,58 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	4,4 Mln	56,36 Mln	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-3,44 Mln	32,47 Mln	-6,58 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-9,36 Mln	33,25 Mln	-6,29 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,27	2,39	-0,47	-2,26	-14,43
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,72	2,45	-0,45	-2,26	-14,43
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,96 Mln	13,57 Mln	14,05 Mln	14,06 Mln	14,17 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,27	2,37	-0,47	-2,26	-14,43
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,72	2,43	-0,45	-2,26	-14,43
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,96 Mln	13,68 Mln	14,05 Mln	14,06 Mln	14,17 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,06	6,04	0,82	-1,06	-1,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,06	5,99	0,82	-1,06	-1,35
Rapporto di distribuzione	455,8	2,24	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	45,57 Mln	166 Mln	163 Mln	169 Mln	142 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	35,23 Mln	157 Mln	150 Mln	148 Mln	117 Mln
EBIT	29 Mln	140 Mln	106 Mln	68,13 Mln	38,12 Mln
EBITDAR	56,13 Mln	176 Mln	172 Mln	182 Mln	155 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,37	21,68	357,75	8,71	2,07
Tasse Domestiche Correnti	2,19 Mln	12,89 Mln	11,8 Mln	34,15 Mln	13,36 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	2,19 Mln	12,89 Mln	11,8 Mln	34,15 Mln	13,36 Mln
Imposte differite nazionali	-2,76 Mln	11,92 Mln	-3,07 Mln	-37,19 Mln	-17,68 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-2,76 Mln	11,92 Mln	-3,07 Mln	-37,19 Mln	-17,68 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-789.375	81,95 Mln	11,5 Mln	-14,87 Mln	-19,2 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	31,9 Mln	58,6 Mln	58,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	63,22 Mln	124 Mln	250 Mln	304 Mln	305 Mln
Totale delle spese di affitto nette	10,56 Mln	10,4 Mln	9 Mln	13,8 Mln	13 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,34 Mln	5,43 Mln	4,6 Mln	6,7 Mln	6,65 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,22 Mln	4,97 Mln	4,4 Mln	7,1 Mln	6,35 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	572.000	222.000	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,43 Mln	19,51 Mln	14,7 Mln	6,87 Mln	6,46 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-24.000	300.000	300.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,98 Mln	20,03 Mln	15 Mln	6,87 Mln	6,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	61,36 Mln	183 Mln	133 Mln	14,45 Mln	2,22 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	61,36 Mln	183 Mln	133 Mln	14,45 Mln	2,22 Mln
Crediti Commerciali, Totale	180 Mln	198 Mln	233 Mln	294 Mln	366 Mln
Altri Crediti	3,4 Mln	12,67 Mln	4,74 Mln	2,51 Mln	8,62 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	184 Mln	211 Mln	238 Mln	297 Mln	375 Mln
Inventario	-	-	1,46 Mln	2,04 Mln	-
Spese pagate in anticipo	2,18 Mln	8,77 Mln	21,76 Mln	16,23 Mln	19,1 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	153.000	75.000	283.000	524.000	565.000
Altri Attivi Correnti, Totale	8,91 Mln	23,87 Mln	15,33 Mln	16,06 Mln	7,93 Mln
Totale Attività Correnti	256 Mln	427 Mln	410 Mln	346 Mln	405 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	94,78 Mln	112 Mln	148 Mln	167 Mln	202 Mln
Ammortamento accumulato	-51,44 Mln	-53,05 Mln	-50,34 Mln	-58,79 Mln	-76,76 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	43,34 Mln	58,47 Mln	97,3 Mln	109 Mln	125 Mln
Investimenti a lungo termine	131 Mln	137 Mln	83,07 Mln	41,3 Mln	41,53 Mln
Avviamento	135 Mln	445 Mln	925 Mln	969 Mln	786 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	19,91 Mln	346 Mln	490 Mln	439 Mln	361 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,62 Mln	12,78 Mln	22,22 Mln	40,21 Mln	48,93 Mln
Totale Attivo	597 Mln	1,43 Mrd	2,03 Mrd	1,94 Mrd	1,77 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,8 Mln	8,46 Mln	8,69 Mln	54,96 Mln	55,24 Mln
Spese Maturate, Totale	132 Mln	301 Mln	207 Mln	211 Mln	205 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	114 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	7,04 Mln	8,32 Mln	9,87 Mln	9,64 Mln	8,73 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	2,04 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	227.000	2,92 Mln	286 Mln	204 Mln	129 Mln
Altri Passività Correnti	1,43 Mln	1,97 Mln	15,67 Mln	12,19 Mln	7,97 Mln
Totale Passività Correnti	150 Mln	325 Mln	527 Mln	492 Mln	520 Mln
Debito a lungo termine	-	486 Mln	975 Mln	979 Mln	984 Mln
Locazioni a lungo termine	14,55 Mln	23,44 Mln	34,52 Mln	32,09 Mln	33,78 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	758.000	566.000	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	22,91 Mln	92,2 Mln	94,61 Mln	57,24 Mln	39,58 Mln
Altri Passività Non Correnti	14,27 Mln	87,37 Mln	22,56 Mln	29,43 Mln	33,55 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	203 Mln	1,01 Mrd	1,65 Mrd	1,59 Mrd	1,61 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	77,12 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	77,12 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Capitale versato aggiuntivo	352 Mln	421 Mln	430 Mln	444 Mln	451 Mln
Utili non distribuiti	184 Mln	218 Mln	212 Mln	180 Mln	-24,44 Mln
Azioni proprie	-218 Mln	-228 Mln	-269 Mln	-270 Mln	-270 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	318 Mln	412 Mln	373 Mln	355 Mln	156 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	395 Mln	412 Mln	373 Mln	355 Mln	156 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	597 Mln	1,43 Mrd	2,03 Mrd	1,94 Mrd	1,77 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	13,03 Mln	14,19 Mln	14,02 Mln	14,15 Mln	14,2 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,98 Mln	14,28 Mln	14,02 Mln	14,16 Mln	14,2 Mln
Valore Contabile / Azione	24,46	28,82	26,62	25,05	11
Valore Contabile Netto	162 Mln	-379 Mln	-1,04 Mrd	-1,05 Mrd	-990 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,51	-26,53	-74,3	-74,42	-69,72
Debito Totale	21,58 Mln	518 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,14 Mrd
Debito Netto	-39,78 Mln	334 Mln	886 Mln	1,01 Mrd	1,14 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,32 Mln	2,6 Mln	2,7 Mln	2 Mln	2,2 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	84,48 Mln	83,2 Mln	72 Mln	110 Mln	104 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	131 Mln	137 Mln	83,07 Mln	41,3 Mln	41,53 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	-	292.000	292.000	292.000
Edifici, Totale	-	-	1,89 Mln	1,89 Mln	1,89 Mln
Macchinario, Totale	35,96 Mln	35,62 Mln	52,27 Mln	60,9 Mln	82,57 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3800	17.500	20.200	20.000	21.200
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,93 Mln	2,4 Mln	2,3 Mln	2,08 Mln	969.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	966.000	88,84 Mln	-6,58 Mln	-31,81 Mln	-204 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20,48 Mln	18,73 Mln	24,08 Mln	31,7 Mln	37,38 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,23 Mln	16,69 Mln	44,25 Mln	80,36 Mln	79,23 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	26,71 Mln	35,42 Mln	68,33 Mln	112 Mln	117 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	293.000	921.000	2,73 Mln	5,12 Mln	5,25 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	237.000	-	-	-	183 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	29,68 Mln	-8,86 Mln	53,09 Mln	40,92 Mln	-398.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,41 Mln	3,93 Mln	5,9 Mln	6,87 Mln	6,46 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	4,08 Mln	-3,53 Mln	-2,3 Mln	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-10,06 Mln	11,92 Mln	-17,69 Mln	-36,66 Mln	-26,37 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-29,93 Mln	55,88 Mln	-11,45 Mln	-55,78 Mln	-78,1 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,14 Mln	126 Mln	-23,46 Mln	57,25 Mln	-7,68 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,3 Mln	-176.000	1,24 Mln	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	30,82 Mln	-10,27 Mln	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	8,16 Mln	47,95 Mln	117 Mln	-108 Mln	-77,39 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	60,94 Mln	348 Mln	187 Mln	-10,44 Mln	-82,97 Mln
Spesa per investimenti	-10,86 Mln	-12,15 Mln	-21,32 Mln	-33 Mln	-42,29 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-623 Mln	-664 Mln	-78,81 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-10,86 Mln	-635 Mln	-686 Mln	-112 Mln	-42,29 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	12 Mln	-	-	-	114 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	737 Mln	625 Mln	114 Mln	-
Debito Totale Emesso	12 Mln	737 Mln	625 Mln	114 Mln	114 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-12 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-237 Mln	-125 Mln	-114 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-12 Mln	-237 Mln	-125 Mln	-114 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	11,14 Mln	25,41 Mln	3,23 Mln	6,79 Mln	31.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-6,8 Mln	-10,45 Mln	-40,89 Mln	-792.000	-899.000
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-88,77 Mln	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-4,4 Mln	-1,99 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-4,4 Mln	-1,99 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-718.000	-15,94 Mln	-13,49 Mln	-2,19 Mln	134.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-776.000	408 Mln	449 Mln	3,81 Mln	113 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	49,31 Mln	122 Mln	-49,93 Mln	-118 Mln	-12,19 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,26 Mln	2,19 Mln	32,18 Mln	59,39 Mln	64,2 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-30,04 Mln	21,77 Mln	13,02 Mln	15,66 Mln	9,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	49,94 Mln	246 Mln	268 Mln	4,49 Mln	-88,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	50,18 Mln	256 Mln	296 Mln	38,09 Mln	-50,48 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-11,22 Mln	-125 Mln	-168 Mln	90,41 Mln	155 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	0	500 Mln	500 Mln	0	114 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,11	8,64	3,83	2,14	1,28
Rendimento sul Capitale Totale	4,5	12,99	5,69	3,08	1,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1,26	22,23	-1,6	-8,74	-80,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-2,98	9,12	-1,6	-8,74	-80,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	7,2	21,18	20,66	18,86	16,25
Margine SG&A