Ratio finanziarie momo.com Inc.

Azioni

8454

TW0008454000

Grande distribuzione

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
373,00 ^TWD	-1,32%		-4,36%	-23,06%

07/08	Transcript : Momo.com Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
05/08	Momo.com Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

7f285.xNptIW94W_FDK6gOaOEBqdc7cDwaXconzG__QgHtpAM.nYoOSw0fNckcUp1KGa148ORVR2RzP5wQ_SSZe1SZ1jPyhS9FJ1UWsxsf-Q

Dati finanziari pubblicati: MOMO.COM INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	51,83 Mrd	67,2 Mrd	88,4 Mrd	103 Mrd	109 Mrd
Ricavi Totali	51,83 Mrd	67,2 Mrd	88,4 Mrd	103 Mrd	109 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	46,75 Mrd	60,88 Mrd	79,45 Mrd	93,16 Mrd	98,7 Mrd
Utile Lordo	5,08 Mrd	6,31 Mrd	8,94 Mrd	10,27 Mrd	10,54 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,45 Mrd	4,02 Mrd	4,82 Mrd	5,97 Mrd	6,04 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	4,87 Mln	5,32 Mln	2,98 Mln	1,23 Mln	2,08 Mln
Spese di R&S	-	176 Mln	202 Mln	227 Mln	283 Mln
Altre Spese Operative	-29,29 Mln	-104 Mln	-124 Mln	-212 Mln	-163 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,43 Mrd	4,1 Mrd	4,9 Mrd	5,99 Mrd	6,16 Mrd
Reddito operativo	1,66 Mrd	2,22 Mrd	4,04 Mrd	4,28 Mrd	4,38 Mrd
Spese per interessi, Totale	-8,51 Mln	-9,71 Mln	-12,6 Mln	-12,94 Mln	-19,78 Mln
Redditi da interessi e investimenti	27,01 Mln	22,88 Mln	26,83 Mln	55,67 Mln	108 Mln
Spese per interessi netti	18,5 Mln	13,17 Mln	14,24 Mln	42,73 Mln	87,76 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	49,08 Mln	82,88 Mln	-72,42 Mln	-63,87 Mln	1,34 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,89 Mln	896.000	-1,1 Mln	4,63 Mln	-1,55 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	13,49 Mln	14,33 Mln	4,28 Mln	8,5 Mln	2,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,73 Mrd	2,33 Mrd	3,99 Mrd	4,28 Mrd	4,47 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-13,33 Mln	-13,33 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3,39 Mln	73,86 Mln	97,76 Mln	-74,68 Mln	-33,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-7000	-95.000	-124.000	110 Mln	-978.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,72 Mrd	2,39 Mrd	4,08 Mrd	4,31 Mrd	4,44 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	328 Mln	452 Mln	809 Mln	878 Mln	811 Mln
Utili da Attività Continuate	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Interessi di minoranza	1,08 Mln	4,37 Mln	5,03 Mln	724.000	-723.000
Risultato Netto - (CE)	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,52	7,7	13	13,61	14,38
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,52	7,7	13	13,61	14,38
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,52	7,7	13	13,61	14,38
EPS diluito - Operazioni continuative	5,52	7,7	13	13,61	14,38
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,29	5,79	9,89	10,6	11,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,29	5,79	9,89	10,59	11,08
Dividendo Per Azione	-	5,55	9,38	12,99	14,1
Rapporto di distribuzione	90,44	61,26	42,7	68,92	90,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,01 Mrd	2,63 Mrd	4,47 Mrd	4,74 Mrd	4,81 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,71 Mrd	2,29 Mrd	4,1 Mrd	4,34 Mrd	4,42 Mrd
EBIT	1,66 Mrd	2,22 Mrd	4,04 Mrd	4,28 Mrd	4,38 Mrd
EBITDAR	2,15 Mrd	2,75 Mrd	4,6 Mrd	4,87 Mrd	4,94 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,07	18,9	19,82	20,36	18,27
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	317 Mln	458 Mln	823 Mln	836 Mln	913 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	11,05 Mln	-6,07 Mln	-13,49 Mln	42,19 Mln	-102 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,08 Mrd	1,46 Mrd	2,5 Mrd	2,67 Mrd	2,8 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,51 Mln	9,71 Mln	12,6 Mln	12,94 Mln	19,78 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	24.000	5000	-2000	-4000	-59.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,73 Mrd	2,37 Mrd	2,86 Mrd	3,38 Mrd	3,25 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,72 Mrd	1,64 Mrd	1,96 Mrd	2,59 Mrd	2,79 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	176 Mln	202 Mln	227 Mln	283 Mln
Total delle spese di affitto nette	136 Mln	124 Mln	130 Mln	131 Mln	128 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	8,01 Mln	9,25 Mln	8,57 Mln	7,7 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	116 Mln	121 Mln	122 Mln	120 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,81 Mrd	5,05 Mrd	8,8 Mrd	8,04 Mrd	6,28 Mrd
Investimenti a breve termine	61,91 Mln	151 Mln	166 Mln	73,77 Mln	135 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	62,53 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,87 Mrd	5,27 Mrd	8,97 Mrd	8,12 Mrd	6,41 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	131 Mln	181 Mln	222 Mln	465 Mln	591 Mln
Altri Crediti	864 Mln	873 Mln	1,69 Mrd	2,26 Mrd	2,71 Mrd
Crediti Totali	995 Mln	1,05 Mrd	1,91 Mrd	2,73 Mrd	3,3 Mrd
Inventario	2,41 Mrd	3,39 Mrd	3,73 Mrd	4,48 Mrd	4,62 Mrd
Spese pagate in anticipo	62,48 Mln	-	69,24 Mln	69,66 Mln	68,86 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	210 Mln	220 Mln	244 Mln	257 Mln	247 Mln
Totale Attività Correnti	7,55 Mrd	9,93 Mrd	14,92 Mrd	15,65 Mrd	14,65 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,97 Mrd	8,39 Mrd	8,38 Mrd	11,1 Mrd	14,25 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,52 Mrd	-2,23 Mrd	-1,8 Mrd	-2,19 Mrd	-2,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,45 Mrd	6,16 Mrd	6,59 Mrd	8,91 Mrd	11,79 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,13 Mrd	1,26 Mrd	753 Mln	1,13 Mrd	1,08 Mrd
Avviamento	13,33 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	113 Mln	94,07 Mln	77,8 Mln	57,35 Mln	39,33 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	27,37 Mln	36,32 Mln	57,3 Mln	27,72 Mln	122 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	312 Mln	335 Mln	619 Mln	569 Mln	638 Mln
Totale Attivo	14,6 Mrd	17,81 Mrd	23,02 Mrd	26,34 Mrd	28,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,33 Mrd	7,06 Mrd	8,98 Mrd	11 Mrd	10,42 Mrd
Spese Maturate, Totale	456 Mln	618 Mln	663 Mln	729 Mln	766 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	347 Mln	426 Mln	536 Mln	628 Mln	796 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	204 Mln	-	586 Mln	428 Mln	479 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	42,66 Mln	330 Mln	85,92 Mln	203 Mln	132 Mln
Altri Passività Correnti	988 Mln	1,22 Mrd	1,94 Mrd	2,03 Mrd	2,29 Mrd
Total Passività Correnti	7,37 Mrd	9,65 Mrd	12,79 Mrd	15,03 Mrd	14,88 Mrd
Locazioni a lungo termine	749 Mln	878 Mln	998 Mln	997 Mln	2,83 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,21 Mln	279.000	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	4,76 Mln	7,55 Mln	15,06 Mln	28,3 Mln	20,25 Mln
Altri Passività Non Correnti	296 Mln	322 Mln	359 Mln	386 Mln	416 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,42 Mrd	10,86 Mrd	14,17 Mrd	16,44 Mrd	18,14 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,4 Mrd	1,4 Mrd	1,82 Mrd	2,18 Mrd	2,4 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,65 Mrd	2,62 Mrd	2,45 Mrd	2,26 Mrd	1,97 Mrd
Utili non distribuiti	2,28 Mrd	3,05 Mrd	4,7 Mrd	5,58 Mrd	5,85 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-173 Mln	-143 Mln	-207 Mln	-210 Mln	-127 Mln
Capitale Sociale Totale	6,16 Mrd	6,93 Mrd	8,76 Mrd	9,82 Mrd	10,09 Mrd
Interessi di minoranza	20,26 Mln	15,99 Mln	90,02 Mln	88,22 Mln	86,39 Mln
Patrimonio Netto	6,18 Mrd	6,95 Mrd	8,85 Mrd	9,9 Mrd	10,18 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,6 Mrd	17,81 Mrd	23,02 Mrd	26,34 Mrd	28,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Valore Contabile / Azione	24,39	27,48	34,71	38,89	40
Valore Contabile Netto	6,03 Mrd	6,84 Mrd	8,68 Mrd	9,76 Mrd	10,05 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	23,89	27,1	34,4	38,67	39,84
Debito Totale	1,1 Mrd	1,3 Mrd	1,53 Mrd	1,63 Mrd	3,62 Mrd
Debito Netto	-2,78 Mrd	-3,96 Mrd	-7,44 Mrd	-6,49 Mrd	-2,79 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,21 Mln	279.000	-803.000	-3,95 Mln	-3,97 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,09 Mrd	991 Mln	1,04 Mrd	1,05 Mrd	1,02 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	20,26 Mln	15,99 Mln	90,02 Mln	88,22 Mln	86,39 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,08 Mrd	1,18 Mrd	692 Mln	486 Mln	392 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,41 Mrd	3,39 Mrd	3,73 Mrd	4,48 Mrd	4,62 Mrd
Terreno - (BS)	1,72 Mrd	2,34 Mrd	2,34 Mrd	3,66 Mrd	3,66 Mrd
Edifici, Totale	1,77 Mrd	1,77 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd
Macchinario, Totale	1,77 Mrd	1,96 Mrd	2,07 Mrd	2,28 Mrd	2,39 Mrd
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,61 Mln	2,4 Mln	1,78 Mln	1,49 Mln	1,09 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,39 Mrd	1,94 Mrd	3,28 Mrd	3,43 Mrd	3,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	614 Mln	749 Mln	888 Mln	1,05 Mrd	1,17 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	58,5 Mln	66,41 Mln	62,23 Mln	60 Mln	39,78 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	673 Mln	815 Mln	950 Mln	1,11 Mrd	1,21 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	7000	95.000	124.000	-110 Mln	978.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-3,39 Mln	-73,86 Mln	-97,76 Mln	-7,55 Mln	-49,95 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	13,33 Mln	13,33 Mln	-	82,23 Mln	83,16 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-49,08 Mln	-82,88 Mln	72,42 Mln	63,87 Mln	-1,34 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	4,87 Mln	5,32 Mln	2,98 Mln	1,23 Mln	2,08 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	207 Mln	50,08 Mln	258 Mln	-159 Mln	-121 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	84,86 Mln	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-67,46 Mln	-42,61 Mln	-20,7 Mln	-245 Mln	-125 Mln
Variazione delle scorte	-779 Mln	-984 Mln	-338 Mln	-751 Mln	-142 Mln
Variazione dei conti fornitori	186 Mln	1,72 Mrd	1,93 Mrd	2,02 Mrd	-584 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	34,43 Mln	-7,21 Mln	50,46 Mln	117 Mln	-71,5 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,14 Mrd	366 Mln	-364 Mln	-224 Mln	-163 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,84 Mrd	3,73 Mrd	5,72 Mrd	5,33 Mrd	3,66 Mrd
Spesa per investimenti	-260 Mln	-790 Mln	-599 Mln	-2,66 Mrd	-1,31 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6000	-	-	733.000	750.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-64,63 Mln	-28,46 Mln	-37,92 Mln	-36,14 Mln	-9,42 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-153 Mln	-103 Mln	464 Mln	-548 Mln	-102 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	78,36 Mln	10,26 Mln	14,7 Mln	156 Mln	66,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-399 Mln	-912 Mln	-158 Mln	-3,08 Mrd	-1,36 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-299 Mln	-395 Mln	-514 Mln	-646 Mln	-793 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-299 Mln	-395 Mln	-514 Mln	-646 Mln	-793 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,26 Mrd	-1,19 Mrd	-1,4 Mrd	-2,37 Mrd	-3,28 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,26 Mrd	-1,19 Mrd	-1,4 Mrd	-2,37 Mrd	-3,28 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	9,77 Mln	14,25 Mln	101 Mln	6,25 Mln	-2,82 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,55 Mrd	-1,57 Mrd	-1,81 Mrd	-3,01 Mrd	-4,07 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,16 Mln	313.000	-245.000	170.000	-23.000
Variazione netta della liquidità	887 Mln	1,24 Mrd	3,75 Mrd	-760 Mln	-1,77 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	8,22 Mln	9,18 Mln	12,45 Mln	12,68 Mln	19,19 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	106 Mln	379 Mln	532 Mln	994 Mln	847 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,07 Mrd	2,52 Mrd	4,63 Mrd	1,65 Mrd	1,59 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,07 Mrd	2,53 Mrd	4,64 Mrd	1,65 Mrd	1,6 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-688 Mln	-1,15 Mrd	-1,8 Mrd	-561 Mln	1,02 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-299 Mln	-395 Mln	-514 Mln	-646 Mln	-793 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,71	8,56	12,38	10,85	10,03
Rendimento sul Capitale Totale	15,39	17,86	27,11	24,44	21,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,56	29,54	41,46	36,62	36,14
Rendimento sul Capitale Proprio	22,65	29,69	41,81	36,98	36,45
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	9,81	9,4	10,12	9,93	9,65
Margine SG&A	6,66	5,98	5,45	5,77	5,52
Margine di EBITDA %	3,88	3,91	5,06	4,58	4,4
Margine di EBITA	3,31	3,4	4,64	4,2	4,05
Margine EBIT %	3,19	3,3	4,57	4,14	4,01
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,69	2,89	3,71	3,32	3,32
Margine Netto di Reddito %	2,69	2,89	3,71	3,32	3,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,69	2,89	3,71	3,32	3,32
Margine Netto Normalizzato	2,09	2,17	2,82	2,58	2,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged