Ratio finanziarie Mondo TV France Société Anonyme

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15/07	Mondo TV France svilupperà serie Wonder Pony con France Télévisions	AN
03/06	Mondo TV France sigla accordi di licenza con Emmeci	AN

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Dati finanziari pubblicati: MONDO TV FRANCE SOCIÉTÉ ANONYME

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,8 Mln	4,04 Mln	7,25 Mln	3,12 Mln	2,3 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	5011	-
Ricavi Totali	4,8 Mln	4,04 Mln	7,25 Mln	3,12 Mln	2,3 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,39 Mln	4,13 Mln	808.248	594.214	1,98 Mln
Utile Lordo	3,42 Mln	-91.254	6,44 Mln	2,53 Mln	314.883
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,58 Mln	91.167	3,31 Mln	822.677	1,91 Mln
Altre Spese Operative	1,57 Mln	211.926	2,56 Mln	1,94 Mln	-627.978
Altri Costi Operativi, Totale	3,15 Mln	303.093	5,87 Mln	2,76 Mln	1,28 Mln
Reddito operativo	267.033	-394.347	567.684	-234.662	-968.859
Spese per interessi, Totale	-8274	-63.109	-13.672	-8104	-105.285
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	86.756
Spese per interessi netti	-8274	-63.109	-13.672	-8104	-18.529
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	480	-	-	-177.386
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-1
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	258.759	-456.976	554.012	-242.766	-1,16 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	355.639
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-671.489
Elementi Straordinari	-	-247	-	-	-10.367
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	258.759	-457.223	554.012	-242.766	-1,49 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-575.438	-	-	5382
Utili da Attività Continuate	258.759	118.215	554.012	-242.766	-1,5 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	258.759	118.215	554.012	-242.766	-1,5 Mln
Risultato Netto - (CE)	258.759	118.215	554.012	-242.766	-1,5 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	258.759	118.215	554.012	-242.766	-1,5 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	258.759	118.215	554.012	-242.766	-1,5 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0	0	0	-0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0	0	0	-0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	155 Mln	195 Mln	195 Mln	195 Mln	470 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0	0	0	-0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	0	0	0	-0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	155 Mln	195 Mln	195 Mln	195 Mln	470 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0	0	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0	0	-0	-0
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,74 Mln	-58.502	3,78 Mln	487.015	-247.182
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,73 Mln	-394.347	3,76 Mln	468.338	-968.859
EBIT	267.033	-394.347	567.684	-234.662	-968.859
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	4,08 Mln	-	-	2,97 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	125,85	-	-	-0,36
Reddito Netto Normalizzato	161.724	-285.610	346.258	-151.729	-727.984

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,21 Mln	542.022	430.273	627.824	1,42 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,21 Mln	542.022	430.273	627.824	1,42 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,09 Mln	621.423	2,37 Mln	1,56 Mln	2,58 Mln
Altri Crediti	441.766	3,12 Mln	255.836	29.975	801.735
Crediti Totali	4,53 Mln	3,74 Mln	2,62 Mln	1,59 Mln	3,38 Mln
Spese pagate in anticipo	-	168.549	-	-	6470
Totale Attività Correnti	5,74 Mln	4,45 Mln	3,05 Mln	2,22 Mln	4,81 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	456.687	247.806	793.924	804.437	270.100
Ammortamento accumulato	-276.000	-169.060	-513.000	-634.000	-233.521
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	180.687	78.746	280.924	170.437	36.579
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,37 Mln	5,04 Mln	5,42 Mln	6,44 Mln	2,74 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	321.723	-	321.723	321.723	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	21.495	21.495	21.495	10.245	9975
Totale Attivo	8,64 Mln	9,59 Mln	9,1 Mln	9,16 Mln	7,6 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	316.726	793.670	524.026	1,29 Mln	913.957
Spese Maturate, Totale	-	328.508	-	-	175.262
Prestiti a breve termine	1,53 Mln	3,79 Mln	3,13 Mln	1,95 Mln	1,87 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	1,24 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	111.000	-	99.000	119.000	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,26 Mln	-	434.000	657.000	-
Altri Passività Correnti	2,31 Mln	-	1,17 Mln	1,76 Mln	331.828
Totale Passività Correnti	5,53 Mln	4,91 Mln	5,36 Mln	5,78 Mln	4,54 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	121.875
Locazioni a lungo termine	14.775	-	118.629	-	-
Ricavi non acquisiti non correnti	-	2,6 Mln	-	-	646.717
Altri Passività Non Correnti	-	-1	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,54 Mln	7,51 Mln	5,47 Mln	5,78 Mln	5,3 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,03 Mln	2,03 Mln	2,03 Mln	2,03 Mln	3,76 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,57 Mln	1,57 Mln	1,57 Mln	1,57 Mln	2,04 Mln
Utili non distribuiti	-503.012	-1,52 Mln	-86.064	-328.830	-3,65 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	110.000	110.000	147.934
Capitale Sociale Totale	3,1 Mln	2,08 Mln	3,62 Mln	3,38 Mln	2,3 Mln
Patrimonio Netto	3,1 Mln	2,08 Mln	3,62 Mln	3,38 Mln	2,3 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,64 Mln	9,59 Mln	9,1 Mln	9,16 Mln	7,6 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	195 Mln	195 Mln	195 Mln	195 Mln	470 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	195 Mln	195 Mln	195 Mln	195 Mln	470 Mln
Valore Contabile / Azione	0,02	0,01	0,02	0,02	0
Valore Contabile Netto	723.419	-2,96 Mln	-1,8 Mln	-3,05 Mln	-448.805
Valore Contabile Tangibile per Azione	0	-0,02	-0,01	-0,02	-0
Debito Totale	1,66 Mln	3,79 Mln	3,34 Mln	2,07 Mln	3,24 Mln
Debito Netto	443.231	3,25 Mln	2,91 Mln	1,44 Mln	1,82 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	227.758	247.806	266.885	276.935	270.100
Dipendenti a tempo pieno	-	16	4	4	4

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	258.759	-	554.012	-242.766	-
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	115.660	-	116.869	119.677	-
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,47 Mln	-	3,2 Mln	703.000	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,58 Mln	-	3,31 Mln	822.677	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-2,26 Mln	-	1,15 Mln	1,03 Mln	-
Variazione dei conti fornitori	1,1 Mln	-	-3,42 Mln	1,58 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	680.490	-	1,6 Mln	3,19 Mln	-
Spesa per investimenti	-33.557	-	-1247	-9605	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-2,25 Mln	-	-2,91 Mln	-1,72 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-228.937	-	-298.611	11.250	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,51 Mln	-	-3,21 Mln	-1,72 Mln	-
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,16 Mln	-	1,5 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	1,16 Mln	-	1,5 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-1,28 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-1,28 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	1,74 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,9 Mln	-	1,5 Mln	-1,28 Mln	-
Variazione netta della liquidità	1,07 Mln	-	-111.749	197.551	-
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,7 Mln	-	-1,52 Mln	1,56 Mln	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,69 Mln	-	-1,51 Mln	1,56 Mln	-
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,16 Mln	-1,27 Mln	2,26 Mln	-2,61 Mln	1,76 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,16 Mln	-	1,5 Mln	-1,28 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,56	-2,86	3,63	-1,61	-8,24
Rendimento sul Capitale Totale	5,26	-4,41	5,97	-2,36	-13,57
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,35	5,86	16,55	-6,93	-80,04
Rendimento sul Capitale Proprio	12,35	5,86	16,55	-6,93	-80,04
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	71,15	-2,26	88,85	80,96	13,69
Margine di EBITDA %	36,29	-1,45	52,13	15,6	-10,75
Margine di EBITA	36,07	-9,77	51,91	15	-42,13
Margine EBIT %	5,56	-9,77	7,83	-7,52	-42,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,39	2,93	7,64	-7,78	-65,07
Margine Netto di Reddito %	5,39	2,93	7,64	-7,78	-65,07
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,39	2,93	7,64	-7,78	-65,07
Margine Netto Normalizzato	3,37	-7,07	4,78	-4,86	-31,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-35,31	-	-20,92	49,85	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-35,2	-	-20,8	50,02	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,74	0,47	0,74	0,34	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	44,69	59,6	38,3	13,83	50,81
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,62	3,76	2,68	1,59	1,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,04	0,91	0,57	0,38	1,06
Rapporto di liquidità immediata	1,04	0,87	0,57	0,38	1,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	-	0,3	0,55	-
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	225,77	97,29	136,32	230,05	243,58
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	61,24	57,18	296,23	558,66	203,43
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	53,5	182,46	92,3	61,11	141,01
Debito Totale / Capitale Totale	34,85	64,6	48	37,93	58,51
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,48	-	3,27	-	5,31
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,31	-	1,7	-	2,2
Totale Passività / Totale Attività	64,16	78,34	60,17	63,07	69,8
EBIT / Spese per interessi	32,27	-6,25	41,52	-28,96	-9,2
EBITDA / Spese per interessi	223,43	-0,93	283,83	72,56	-2,35
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	219,38	-0,93	283,74	71,37	-2,35
Debito Totale / EBITDA	0,9	-64,77	0,86	3,51	-13,09
Debito Netto / EBITDA	0,24	-55,51	0,75	2,45	-7,35
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,91	-64,77	0,86	3,57	-13,09
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,24	-55,51	0,75	2,49	-7,35
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	105,52	12,04	61,55	-58,63	-12,06
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	189,2	-67,52	111,52	-62,49	166,71
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	541,46	-103,52	1743,6	-87,11	-131,59
EBITA, Crescita % su 1 anno.	568,4	-123,91	1889,64	-87,56	-226,84
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-161,29	-314,83	-2297,26	-141,34	-1692,65
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-157,3	-171,88	-2147,04	-143,82	458,94
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-157,3	-171,88	-2147,04	-143,82	458,94
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-157,3	-471,58	-2147,05	-143,82	12.346,3
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-141,74	-157,28	-2157,97	-143,8	132
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	120,27	-59,26	-22,33	-34,05	427,48
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	425,99	38,74	187,63	-39,33	-32,18
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	97,43	25,18	-13,05	0,64	6,96
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-245,31	-832,98	-31,81	69,97	-86,7
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	182,92	6,04	18,05	-6,7	58,98
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-2846,02	-	-41,01	98,92	-
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	59,64	-	-96,71	670,25	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	34,81	-	-159,22	-202,61	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	35,47	-	-158,87	-203,53	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	264,41	31,42	41,83	-16,6	-44,79
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	272,68	-72,22	378,8	-8,9	-78,38
EBITDA, CAGR su 2 anni %	73,02	-53,61	50,88	54,13	-74,43
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	71,2	23,33	51,05	57,35	-49,26
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-37,85	-4,87	75,86	201,38	30,64
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-38,36	-48,84	83,53	199,5	64,35
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-38,36	-48,84	83,53	199,5	64,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-38,36	0,59	112,25	199,5	45
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-48,94	-61,03	63,84	200,24	5,87
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	104,3	-42,14	24,57	-28,43	4,4
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	164,49	51,4	122,47	32,1	-63,92
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	60,63	48	9	-6,45	-8,61
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	45,7	143,87	110,91	7,66	-50,02
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	57,64	37,74	36,02	4,95	-20,42
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	28,6	-	53,56