Flusso di cassa Monster Beverage Corporation

Azioni

MNST

US61174X1090

Bevande-non alcoliche

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
49,65 ^USD	-1,35%		+2,63%	-13,82%

19/08	Monster Beverage lancia un nuovo programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari	MT
19/08	Monster Beverage Corporation (NasdaqGS:MNST) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 500 milioni di dollari.	CI

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Dati finanziari pubblicati: MONSTER BEVERAGE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,2 Mrd	4,6 Mrd	5,54 Mrd	6,31 Mrd	7,14 Mrd
Ricavi Totali	4,2 Mrd	4,6 Mrd	5,54 Mrd	6,31 Mrd	7,14 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,68 Mrd	1,87 Mrd	2,43 Mrd	3,14 Mrd	3,35 Mrd
Utile Lordo	2,52 Mrd	2,72 Mrd	3,11 Mrd	3,17 Mrd	3,79 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,1 Mrd	1,18 Mrd	1,31 Mrd	1,59 Mrd	1,78 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	436.000	626.000	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-94,33 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,31 Mrd	1,59 Mrd	1,78 Mrd
Reddito operativo	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,8 Mrd	1,58 Mrd	2,01 Mrd
Spese per interessi, Totale	-56.000	-39.000	-19.000	-24.000	-255.000
Redditi da interessi e investimenti	17,8 Mln	8,1 Mln	4,2 Mln	29,7 Mln	13 Mln
Spese per interessi netti	17,74 Mln	8,06 Mln	4,18 Mln	29,68 Mln	12,74 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,1 Mln	-11,2 Mln	300.000	-37,9 Mln	-60,2 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-621.000	-3,86 Mln	-529.000	-4,53 Mln	117 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,43 Mrd	1,63 Mrd	1,81 Mrd	1,57 Mrd	2,08 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-16,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-42,7 Mln
Elementi Straordinari	-11,3 Mln	-200.000	-5,3 Mln	-	45,18 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,42 Mrd	1,63 Mrd	1,8 Mrd	1,57 Mrd	2,07 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	308 Mln	217 Mln	424 Mln	380 Mln	437 Mln
Utili da Attività Continuate	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,02	1,33	1,3	1,13	1,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,02	1,33	1,3	1,13	1,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,08 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,05 Mrd	1,04 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,02	1,32	1,28	1,12	1,54
EPS diluito - Operazioni continuative	1,02	1,32	1,28	1,12	1,54
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,09 Mrd	1,07 Mrd	1,07 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,82	0,96	1,07	0,93	1,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,82	0,95	1,05	0,92	1,23
Rapporto ADR	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,48 Mrd	1,69 Mrd	1,85 Mrd	1,65 Mrd	2,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,43 Mrd	1,64 Mrd	1,81 Mrd	1,59 Mrd	2,02 Mrd
EBIT	1,41 Mrd	1,63 Mrd	1,8 Mrd	1,58 Mrd	2,01 Mrd
EBITDAR	1,49 Mrd	1,7 Mrd	1,86 Mrd	1,66 Mrd	2,1 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,76	13,32	23,53	24,2	21,15
Tasse Domestiche Correnti	252 Mln	303 Mln	318 Mln	295 Mln	307 Mln
Tasse Esterne Correnti	55,17 Mln	70,66 Mln	89,41 Mln	37,42 Mln	99,56 Mln
Imposte correnti totali	307 Mln	373 Mln	408 Mln	332 Mln	407 Mln
Imposte differite nazionali	1,44 Mln	16,11 Mln	19,44 Mln	19,37 Mln	44,61 Mln
Imposte Estere Differite	-532.000	-173 Mln	-3,01 Mln	28,81 Mln	-13,67 Mln
Imposte differite totali	910.000	-157 Mln	16,43 Mln	48,18 Mln	30,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	892 Mln	1,02 Mrd	1,13 Mrd	982 Mln	1,3 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	56.000	39.000	19.000	24.000	255.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	392 Mln	346 Mln	418 Mln	461 Mln	529 Mln
Spese di Vendita e Marketing	514 Mln	480 Mln	632 Mln	710 Mln	752 Mln
Total delle spese di affitto nette	8,94 Mln	8,76 Mln	10,54 Mln	13,12 Mln	18,47 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	106.570	73.288	83.227	723.276
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	8,66 Mln	10,47 Mln	13,04 Mln	17,74 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	63,36 Mln	70,29 Mln	70,48 Mln	64,11 Mln	68,84 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	63,36 Mln	70,29 Mln	70,48 Mln	64,11 Mln	68,84 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	798 Mln	1,18 Mrd	1,33 Mrd	1,31 Mrd	2,3 Mrd
Investimenti a breve termine	533 Mln	881 Mln	1,75 Mrd	1,36 Mrd	956 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,33 Mrd	2,06 Mrd	3,08 Mrd	2,67 Mrd	3,25 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	540 Mln	666 Mln	896 Mln	1,02 Mrd	1,19 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	540 Mln	666 Mln	896 Mln	1,02 Mrd	1,19 Mrd
Inventario	361 Mln	333 Mln	593 Mln	936 Mln	971 Mln
Spese pagate in anticipo	54,87 Mln	55,36 Mln	82,67 Mln	110 Mln	116 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	29,69 Mln	24,8 Mln	33,89 Mln	34,75 Mln	58,77 Mln
Totale Attività Correnti	2,32 Mrd	3,14 Mrd	4,68 Mrd	4,76 Mrd	5,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	537 Mln	542 Mln	562 Mln	788 Mln	1,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-207 Mln	-205 Mln	-225 Mln	-233 Mln	-261 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	330 Mln	337 Mln	337 Mln	555 Mln	950 Mln
Investimenti a lungo termine	14,8 Mln	45,89 Mln	101 Mln	61,44 Mln	76,43 Mln
Avviamento	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,05 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,22 Mrd	1,43 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	84,78 Mln	242 Mln	225 Mln	177 Mln	175 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	20,73 Mln	46,12 Mln	55,7 Mln	96,47 Mln	51,37 Mln
Totale Attivo	5,15 Mrd	6,2 Mrd	7,8 Mrd	8,29 Mrd	9,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	274 Mln	297 Mln	404 Mln	444 Mln	564 Mln
Spese Maturate, Totale	323 Mln	378 Mln	482 Mln	488 Mln	521 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,3 Mln	3,97 Mln	4,95 Mln	8,5 Mln	17,54 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	14,72 Mln	23,43 Mln	30,4 Mln	13,32 Mln	14,96 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	44,24 Mln	45,43 Mln	42,53 Mln	43,31 Mln	41,91 Mln
Altri Passività Correnti	1,02 Mln	2,65 Mln	932.000	4,7 Mln	1,61 Mln
Total Passività Correnti	661 Mln	750 Mln	965 Mln	1 Mrd	1,16 Mrd
Locazioni a lungo termine	25,65 Mln	17,37 Mln	17,43 Mln	29,63 Mln	48,48 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	287 Mln	264 Mln	243 Mln	224 Mln	204 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,85 Mln	10,07 Mln	12,08 Mln	12,66 Mln	43,36 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	979 Mln	1,04 Mrd	1,24 Mrd	1,27 Mrd	1,46 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,18 Mln	3,19 Mln	3,2 Mln	3,21 Mln	5,61 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,4 Mrd	4,54 Mrd	4,65 Mrd	4,78 Mrd	4,98 Mrd
Utili non distribuiti	5,02 Mrd	6,43 Mrd	7,81 Mrd	9 Mrd	5,94 Mrd
Azioni proprie	-5,22 Mrd	-5,82 Mrd	-5,83 Mrd	-6,6 Mrd	-2,57 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-32,39 Mln	3,03 Mln	-69,16 Mln	-159 Mln	-125 Mln
Capitale Sociale Totale	4,17 Mrd	5,16 Mrd	6,57 Mrd	7,03 Mrd	8,23 Mrd
Patrimonio Netto	4,17 Mrd	5,16 Mrd	6,57 Mrd	7,03 Mrd	8,23 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,15 Mrd	6,2 Mrd	7,8 Mrd	8,29 Mrd	9,69 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Valore Contabile / Azione	3,89	4,89	6,2	6,73	7,9
Valore Contabile Netto	1,79 Mrd	2,77 Mrd	4,16 Mrd	4,39 Mrd	5,38 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,67	2,62	3,93	4,2	5,17
Debito Totale	29,95 Mln	21,34 Mln	22,38 Mln	38,13 Mln	66,02 Mln
Debito Netto	-1,3 Mrd	-2,04 Mrd	-3,05 Mrd	-2,63 Mrd	-3,19 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	71,56 Mln	70,11 Mln	84,34 Mln	105 Mln	148 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,9 Mln	1,6 Mln	1,4 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	135 Mln	155 Mln	350 Mln	467 Mln	330 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	1,69 Mln	1,4 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	226 Mln	178 Mln	243 Mln	467 Mln	640 Mln
Terreno - (BS)	78,28 Mln	85,88 Mln	85,46 Mln	140 Mln	152 Mln
Edifici, Totale	126 Mln	157 Mln	167 Mln	164 Mln	212 Mln
Macchinario, Totale	287 Mln	258 Mln	266 Mln	326 Mln	533 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2655	3013	3458	4607	5254
Dipendenti a tempo parziale	874	653	634	689	749
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,04 Mln	1,88 Mln	4,68 Mln	10,46 Mln	7,64 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,11 Mrd	1,41 Mrd	1,38 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	53,21 Mln	53,27 Mln	45,76 Mln	53,64 Mln	63 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11,6 Mln	7,7 Mln	4,4 Mln	7,6 Mln	5,9 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	64,81 Mln	60,97 Mln	50,16 Mln	61,24 Mln	68,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-252.000	-350.000	-1,01 Mln	-185.000	166.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	8,7 Mln	-	2,2 Mln	43,04 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	63,36 Mln	70,29 Mln	70,48 Mln	64,11 Mln	68,84 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,26 Mln	-157 Mln	20,54 Mln	55,52 Mln	-34,3 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-59,94 Mln	-120 Mln	-254 Mln	-129 Mln	-163 Mln
Variazione delle scorte	-85,22 Mln	30,3 Mln	-278 Mln	-348 Mln	7,9 Mln
Variazione dei conti fornitori	28,83 Mln	18,7 Mln	114 Mln	49,76 Mln	113 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-24,86 Mln	-21,48 Mln	-22,66 Mln	-19,9 Mln	-24,47 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	17,59 Mln	15,94 Mln	-3,7 Mln	-21,3 Mln	-17,08 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	349.000	48,04 Mln	82,18 Mln	-18,68 Mln	24,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,11 Mrd	1,36 Mrd	1,16 Mrd	888 Mln	1,72 Mrd
Spesa per investimenti	-102 Mln	-48,72 Mln	-43,87 Mln	-189 Mln	-221 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,24 Mln	993.000	1,33 Mln	1,31 Mln	2,52 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-329 Mln	-363 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,74 Mln	-18,55 Mln	-13,58 Mln	-23,43 Mln	-13,3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-216 Mln	-380 Mln	-925 Mln	405 Mln	409 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,26 Mln	-26,42 Mln	-11,35 Mln	-26,34 Mln	-6,82 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-327 Mln	-472 Mln	-992 Mln	-161 Mln	-193 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	2,93 Mln	75.000	-
Debito Totale Emesso	-	-	2,93 Mln	75.000	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-13,57 Mln	-3,09 Mln	-	-	-13,91 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-13,57 Mln	-3,09 Mln	-	-	-13,91 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	92,36 Mln	72,94 Mln	45,72 Mln	64,02 Mln	130 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-707 Mln	-596 Mln	-13,83 Mln	-771 Mln	-659 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-629 Mln	-526 Mln	34,82 Mln	-707 Mln	-543 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,91 Mln	16,85 Mln	-52,49 Mln	-38,72 Mln	8,78 Mln
Variazione netta della liquidità	160 Mln	382 Mln	146 Mln	-19,32 Mln	991 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	320.000	44.000	134.000	431.000	363.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	294 Mln	356 Mln	421 Mln	380 Mln	423 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	818 Mln	1,08 Mrd	877 Mln	447 Mln	1,07 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	818 Mln	1,08 Mrd	877 Mln	447 Mln	1,07 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	83,63 Mln	4,68 Mln	313 Mln	456 Mln	89,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-13,57 Mln	-3,09 Mln	2,93 Mln	75.000	-13,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	18,27	17,98	16,09	12,31	13,99
Rendimento sul Capitale Totale	22,63	21,76	19,14	14,51	16,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	28,47	30,21	23,49	17,53	21,38
Rendimento sul Capitale Proprio	28,47	30,21	23,49	17,53	21,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,95	59,23	56,1	50,3	53,14
Margine SG&A	26,28	25,75	23,56	25,19	24,96
Margine di EBITDA %	35,21	36,84	33,44	26,08	29,15
Margine di EBITA	33,94	35,69	32,61	25,23	28,27
Margine EBIT %	33,67	35,52	32,53	25,11	28,18
Margine % del Risultato Operativo Continuo	26,37	30,65	24,86	18,88	22,84
Margine Netto di Reddito %	26,37	30,65	24,86	18,88	22,84
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	26,37	30,65	24,86	18,88	22,84
Margine Netto Normalizzato	21,23	22,1	20,38	15,57	18,23
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	19,47	23,49	15,83	7,09	15
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	19,47	23,49	15,83	7,09	15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,87	0,81	0,79	0,78	0,79
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,66	13,78	16,44	14,15	9,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,2	7,63	7,1	6,6	6,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,27	5,4	5,25	4,1	3,51
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,5	4,19	4,85	4,76	4,81
Rapporto di liquidità immediata