Flusso di cassa MorphoSys Xetra

Azioni

MOR

DE0006632003

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:08 02/08/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
67,25 ^EUR	-0,66%		-.--%	-.--%

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Dati finanziari pubblicati: MORPHOSYS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	71,76 Mln	328 Mln	180 Mln	278 Mln	238 Mln
Ricavi Totali	71,76 Mln	328 Mln	180 Mln	278 Mln	238 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,09 Mln	9,17 Mln	32,19 Mln	48,62 Mln	58,35 Mln
Utile Lordo	59,67 Mln	319 Mln	147 Mln	230 Mln	180 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	59,34 Mln	159 Mln	182 Mln	153 Mln	147 Mln
Spese di R&S	107 Mln	125 Mln	222 Mln	290 Mln	274 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	166 Mln	285 Mln	404 Mln	442 Mln	421 Mln
Reddito operativo	-106 Mln	33,98 Mln	-256 Mln	-212 Mln	-241 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,73 Mln	-28,35 Mln	-65,82 Mln	-117 Mln	-110 Mln
Redditi da interessi e investimenti	223.000	1,23 Mln	723.000	4,62 Mln	18,32 Mln
Spese per interessi netti	-1,5 Mln	-27,12 Mln	-65,1 Mln	-112 Mln	-91,54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-4,31 Mln	-8,17 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-180.000	65,65 Mln	-25,82 Mln	-34,99 Mln	5,89 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,59 Mln	-25,27 Mln	8,21 Mln	389 Mln	135 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-107 Mln	47,24 Mln	-339 Mln	25,79 Mln	-200 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-19,7 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-2,06 Mln	-231 Mln	-	-1,62 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,67 Mln	-9,1 Mln	-	-	20,63 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	379.000	-	-	-
Svalutazione di attività	-1,65 Mln	-13,97 Mln	-1,55 Mln	-8,27 Mln	-9,58 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-107 Mln	22,49 Mln	-591 Mln	17,52 Mln	-191 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,51 Mln	-75,4 Mln	-76,59 Mln	169 Mln	-1,19 Mln
Utili da Attività Continuate	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Risultato Netto - (CE)	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,26	3,01	-15,4	-4,42	-5,53
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,26	3,01	-15,4	-4,42	-5,53
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	31,61 Mln	32,53 Mln	33,4 Mln	34,16 Mln	34,31 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,26	2,97	-15,4	-4,42	-5,53
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,26	2,97	-15,4	-4,42	-5,53
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	31,61 Mln	33,17 Mln	33,4 Mln	34,16 Mln	34,31 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,11	0,91	-6,34	0,47	-3,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,11	0,89	-6,34	0,47	-3,65
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-103 Mln	38,69 Mln	-250 Mln	-206 Mln	-235 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-105 Mln	36,14 Mln	-253 Mln	-209 Mln	-238 Mln
EBIT	-106 Mln	33,98 Mln	-256 Mln	-212 Mln	-241 Mln
EBITDAR	-103 Mln	38,78 Mln	-249 Mln	-206 Mln	-235 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	180 Mln	278 Mln	238 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,29	-335,22	12,96	962,19	0,62
Tasse Esterne Correnti	-	67,07 Mln	-1,17 Mln	577.000	-1,46 Mln
Imposte correnti totali	1000	67,07 Mln	-1,17 Mln	577.000	-1,46 Mln
Imposte Estere Differite	-	-142 Mln	-75,42 Mln	168 Mln	275.000
Imposte differite totali	-3,51 Mln	-142 Mln	-75,42 Mln	168 Mln	275.000
Reddito Netto Normalizzato	-66,59 Mln	29,53 Mln	-212 Mln	16,12 Mln	-125 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,73 Mln	18,96 Mln	33,61 Mln	36,52 Mln	20,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	22,67 Mln	108 Mln	122 Mln	92,4 Mln	81,37 Mln
Spese Generali e Amministrative	36,66 Mln	51,4 Mln	58,59 Mln	60,14 Mln	65,8 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	108 Mln	141 Mln	225 Mln	298 Mln	284 Mln
Totale delle spese di affitto nette	41.000	81.000	1,57 Mln	275.000	31.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	26.584	101.834	870.182	149.824	15.418
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	14.416	-20.834	699.818	125.176	15.582
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	6,65 Mln	8,96 Mln	4,28 Mln	6,88 Mln	27,37 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,65 Mln	8,96 Mln	4,28 Mln	6,88 Mln	27,37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	44,31 Mln	110 Mln	123 Mln	402 Mln	158 Mln
Investimenti a breve termine	208 Mln	693 Mln	862 Mln	490 Mln	286 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	20,45 Mln	288 Mln	8,88 Mln	14,62 Mln	234 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	273 Mln	1,09 Mrd	994 Mln	907 Mln	679 Mln
Crediti Commerciali, Totale	15,08 Mln	83,35 Mln	75,91 Mln	91,23 Mln	32,09 Mln
Altri Crediti	1,76 Mln	6,48 Mln	9,88 Mln	21,12 Mln	10,56 Mln
Crediti Totali	16,84 Mln	89,84 Mln	85,79 Mln	112 Mln	42,65 Mln
Inventario	288.212	9,96 Mln	20,76 Mln	24,25 Mln	62,07 Mln
Spese pagate in anticipo	14,06 Mln	6,7 Mln	16,82 Mln	45,26 Mln	26,54 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	10 Mln	15,95 Mln	-	4,18 Mln
Totale Attività Correnti	304 Mln	1,21 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd	814 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	66,74 Mln	68,4 Mln	69,86 Mln	71,51 Mln	37,71 Mln
Ammortamento accumulato	-18,93 Mln	-17,66 Mln	-20,27 Mln	-20,52 Mln	-22,72 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	47,81 Mln	50,74 Mln	49,59 Mln	50,99 Mln	14,99 Mln
Investimenti a lungo termine	99 Mln	197 Mln	-	5,35 Mln	2,42 Mln
Avviamento	3,68 Mln	1,62 Mln	336 Mln	356 Mln	342 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	41,12 Mln	69,38 Mln	838 Mln	887 Mln	844 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	133 Mln	187 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,14 Mln	1,57 Mln	13,25 Mln	8,73 Mln	8,48 Mln
Totale Attivo	496 Mln	1,66 Mrd	2,56 Mrd	2,4 Mrd	2,03 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	10,66 Mln	47,56 Mln	73,79 Mln	38,58 Mln	28,39 Mln
Spese Maturate, Totale	39,27 Mln	62,92 Mln	97,56 Mln	103 Mln	63,44 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	12.324	422.945	88,82 Mln	104 Mln	121 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,52 Mln	3,06 Mln	3,24 Mln	7,56 Mln	3,63 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	94.732	65,73 Mln	528.217	792.675	329.723
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,57 Mln	2,54 Mln	223.862	-	19,44 Mln
Altri Passività Correnti	7,44 Mln	18,23 Mln	20,37 Mln	23,74 Mln	27,63 Mln
Totale Passività Correnti	61,56 Mln	200 Mln	285 Mln	278 Mln	264 Mln
Debito a lungo termine	-	273 Mln	1,45 Mrd	1,69 Mrd	1,56 Mrd
Locazioni a lungo termine	40,04 Mln	41,96 Mln	39,35 Mln	38,22 Mln	8,8 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	114.927	71.829	28.731	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	5,06 Mln	22,07 Mln	6,51 Mln	6,55 Mln
Altri Passività Non Correnti	23.166	518 Mln	515 Mln	226 Mln	137 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	102 Mln	1,04 Mrd	2,31 Mrd	2,24 Mrd	1,98 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	31,96 Mln	32,89 Mln	34,23 Mln	34,23 Mln	37,66 Mln
Capitale versato aggiuntivo	628 Mln	749 Mln	833 Mln	834 Mln	938 Mln
Utili non distribuiti	-256 Mln	-158 Mln	-672 Mln	-823 Mln	-1,01 Mrd
Azioni proprie	-8,36 Mln	-4,87 Mln	-3,09 Mln	-2,45 Mln	-2 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,3 Mln	2,21 Mln	52,76 Mln	115 Mln	88,44 Mln
Capitale Sociale Totale	395 Mln	621 Mln	245 Mln	157 Mln	49,05 Mln
Patrimonio Netto	395 Mln	621 Mln	245 Mln	157 Mln	49,05 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	496 Mln	1,66 Mrd	2,56 Mrd	2,4 Mrd	2,03 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	32,64 Mln	32,76 Mln	34,15 Mln	34,17 Mln	37,6 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	31,73 Mln	32,76 Mln	34,15 Mln	34,17 Mln	37,6 Mln
Valore Contabile / Azione	12,44	18,97	7,17	4,61	1,3
Valore Contabile Netto	350 Mln	550 Mln	-929 Mln	-1,09 Mrd	-1,14 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,03	16,8	-27,21	-31,77	-30,25
Debito Totale	42,57 Mln	318 Mln	1,58 Mrd	1,84 Mrd	1,69 Mrd
Debito Netto	-230 Mln	-772 Mln	588 Mln	933 Mln	1,02 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	328.000	648.000	12,56 Mln	2,2 Mln	248.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	5,35 Mln	2,42 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	-	5,3 Mln	12,1 Mln	13,82 Mln	44,17 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	4,1 Mln	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	4,66 Mln	4,56 Mln	10,43 Mln	25,3 Mln
Macchinario, Totale	20,78 Mln	23,98 Mln	27,38 Mln	26,45 Mln	26,61 Mln
Dipendenti a tempo pieno	426	615	732	629	524
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	80.000	423.639	360.000	414.000	166.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-103 Mln	97,89 Mln	-514 Mln	-151 Mln	-190 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,75 Mln	6,09 Mln	6,46 Mln	6,95 Mln	6,92 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,28 Mln	2,16 Mln	3,53 Mln	3,5 Mln	3,53 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,03 Mln	8,25 Mln	10 Mln	10,45 Mln	10,45 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	211.000	81.000	94.000	86.000	81.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-21.408	-379.173	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-918.305	-14,07 Mln	-19,7 Mln	-304 Mln	-132 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,32 Mln	16,48 Mln	236 Mln	7,81 Mln	26,53 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-15,57 Mln	3,94 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,65 Mln	8,96 Mln	2,59 Mln	3,64 Mln	27,37 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-9,23 Mln	-94,77 Mln	-82,88 Mln	134 Mln	-49,99 Mln
Variazione dei crediti commerciali	2,67 Mln	-69,62 Mln	10,53 Mln	-18,17 Mln	56,87 Mln
Variazione delle scorte	-	-8,49 Mln	-30,35 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	13,2 Mln	77,51 Mln	-90,82 Mln	-21,09 Mln	-44,28 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	6,07 Mln	13,43 Mln	-2,36 Mln	-252.594	19,44 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-11,92 Mln	-24,83 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4,11 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-80,14 Mln	35,27 Mln	-481 Mln	-367 Mln	-296 Mln
Spesa per investimenti	-3,1 Mln	-4,46 Mln	-3,81 Mln	-1,93 Mln	-349.467
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	20.469	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,21 Mrd	-	-
Disinvestimenti	-	2,48 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-562.314	-44,88 Mln	-22,35 Mln	-13,3 Mln	-2,52 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	82,11 Mln	-830 Mln	404 Mln	356 Mln	72.516
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	90.156	-2,65 Mln	-1,88 Mln	4,44 Mln	18,17 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	78,55 Mln	-880 Mln	-831 Mln	345 Mln	15,37 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,71 Mln	321 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	3,71 Mln	321 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,35 Mln	-2,79 Mln	-3,13 Mln	-3,41 Mln	-48,28 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,35 Mln	-2,79 Mln	-3,13 Mln	-3,41 Mln	-48,28 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	80,6 Mln	84,97 Mln	-	103 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,01 Mln	509 Mln	1,24 Mrd	315 Mln	-11,42 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	353.239	907 Mln	1,32 Mrd	311 Mln	43 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	87.115	3,4 Mln	2,99 Mln	-10,61 Mln	-6,39 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-750.000	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,15 Mln	65,48 Mln	13,45 Mln	279 Mln	-244 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,01 Mln	1,43 Mln	4,74 Mln	4,37 Mln	1,84 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	62.560	303.974	64,61 Mln	466.161	1,64 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-46,52 Mln	24,11 Mln	-240 Mln	-255 Mln	-165 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-45,44 Mln	41,82 Mln	-199 Mln	-182 Mln	-96,69 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-11,86 Mln	-52,64 Mln	27,31 Mln	51,72 Mln	-19,07 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,36 Mln	318 Mln	-3,13 Mln	-3,41 Mln	-48,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-12,85	1,97	-7,6	-5,36	-6,82
Rendimento sul Capitale Totale	-14,37	3,08	-11,58	-6,94	-8,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	-23,33	19,27	-118,79	-75,1	-183,8
Rendimento sul Capitale Proprio	-23,33	19,27	-118,79	-75,1	-183,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	83,16	97,2	82,08	82,53	75,51
Margine SG&A	82,69	48,56	101,17	54,82	61,76
Margine di EBITDA %	-143,85	11,81	-139,23	-74	-98,8
Margine di EBITA	-146,56	11,03	-140,77	-75,09	-99,77
Margine EBIT %	-148,35	10,37	-142,74	-76,34	-101,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Margine Netto di Reddito %	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Margine Netto Normalizzato	-92,8	9,01	-117,99	5,79	-52,55
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-64,83	7,36	-133,89	-91,69	-69,39
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-63,32	12,76	-110,98	-65,52	-40,58
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,3	0,09	0,11	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,8	6,65	3,58	5,53	7,22
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,37	6,66	2,26	3,33	3,86
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	45,32	1,79	2,1	2,16	1,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,93	6,02	3,98	3,91	3,08
Rapporto di liquidità immediata	4,7	5,89	3,79	3,66	2,73
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,3	0,18	-1,69	-1,32	-1,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	83,46	54,97	161,83	109,62	94,46
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	8,05	204,48	174,13	168,94	269,97
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	268,9	565,19	516,27	393,47	127,08
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-177,38	-305,75	-180,31	-114,91	237,34
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	10,79	51,21	646,03	1168,88	3454,18
Debito Totale / Capitale Totale	9,74	33,87	86,6	92,12	97,19
Debito a lungo termine / Capitale proprio	10,14	50,65	608,43	1097,88	3199,18
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	9,16	33,5	81,56	86,52	90,01
Totale Passività / Totale Attività	20,49	62,56	90,42	93,43	97,58
EBIT / Spese per interessi	-61,6	1,2	-3,89	-1,82	-2,2
EBITDA / Spese per interessi	-58,11	1,49	-3,74	-1,73	-2,1
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-59,91	1,33	-3,8	-1,75	-2,1
Debito Totale / EBITDA	-0,42	7,54	-6,42	-9,11	-7,34
Debito Netto / EBITDA	2,29	-18,29	-2,39	-4,62	-4,4
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,41	8,42	-6,32	-9,02	-7,33
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,22	-20,44	-2,35	-4,57	-4,39
Crescita rispetto all'anno precedente
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