Flusso di cassa Motorola Solutions, Inc.

Azioni

MSI

US6200763075

Componenti per la telecomunicazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
435,89 ^USD	-0,50%		-0,36%	+39,22%

26/08	Motorola Solutions, Inc. nomina Elizabeth Mann nel Consiglio di Amministrazione	CI
26/08	Motorola Solutions dichiara un dividendo trimestrale, pagabile il 15 ottobre 2024	CI

5068b0c7b4b990bc7ef6eda00a3.upelus5Kiuy4Sp165eC24yMonce-0HxkQGjMFEg2elo.8diI6I167Z7MfslJ0ZCF0Bcd-IbTvTkeMCa4Tj1FOSr98erlqxjVm-IYqQ

Dati finanziari pubblicati: MOTOROLA SOLUTIONS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7,89 Mrd	7,41 Mrd	8,17 Mrd	9,11 Mrd	9,98 Mrd
Ricavi Totali	7,89 Mrd	7,41 Mrd	8,17 Mrd	9,11 Mrd	9,98 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,94 Mrd	3,78 Mrd	4,12 Mrd	4,72 Mrd	5 Mrd
Utile Lordo	3,95 Mrd	3,64 Mrd	4,05 Mrd	4,39 Mrd	4,98 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,32 Mrd	1,21 Mrd	1,23 Mrd	1,33 Mrd	1,46 Mrd
Spese di R&S	687 Mln	686 Mln	734 Mln	779 Mln	858 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	208 Mln	215 Mln	236 Mln	257 Mln	-
Altre Spese Operative	6 Mln	1 Mln	-2 Mln	-3 Mln	191 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,23 Mrd	2,11 Mrd	2,2 Mrd	2,36 Mrd	2,51 Mrd
Reddito operativo	1,72 Mrd	1,52 Mrd	1,85 Mrd	2,03 Mrd	2,47 Mrd
Spese per interessi, Totale	-237 Mln	-233 Mln	-215 Mln	-240 Mln	-249 Mln
Redditi da interessi e investimenti	17 Mln	13 Mln	7 Mln	14 Mln	33 Mln
Spese per interessi netti	-220 Mln	-220 Mln	-208 Mln	-226 Mln	-216 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3 Mln	3 Mln	5 Mln	-3 Mln	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-30 Mln	-19 Mln	-13 Mln	-24 Mln	-33 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	10 Mln	2 Mln	3 Mln	-3 Mln	5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,48 Mrd	1,29 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd	2,22 Mrd
Costi di ristrutturazione	-57 Mln	-86 Mln	-32 Mln	-183 Mln	-53 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3 Mln	-9 Mln	-15 Mln	-23 Mln	-7 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-16 Mln	0	-7 Mln	-7 Mln	-3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	50 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-5 Mln	-10 Mln	-36 Mln	-9 Mln
Accordi Legali	-3 Mln	-9 Mln	-3 Mln	-8 Mln	-4 Mln
Elementi Straordinari	-405 Mln	-56 Mln	-18 Mln	-6 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1 Mrd	1,17 Mrd	1,55 Mrd	1,52 Mrd	2,15 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	130 Mln	221 Mln	302 Mln	148 Mln	432 Mln
Utili da Attività Continuate	871 Mln	953 Mln	1,25 Mrd	1,37 Mrd	1,71 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	871 Mln	953 Mln	1,25 Mrd	1,37 Mrd	1,71 Mrd
Interessi di minoranza	-3 Mln	-4 Mln	-5 Mln	-4 Mln	-5 Mln
Risultato Netto - (CE)	868 Mln	949 Mln	1,24 Mrd	1,36 Mrd	1,71 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	868 Mln	949 Mln	1,24 Mrd	1,36 Mrd	1,71 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	868 Mln	949 Mln	1,24 Mrd	1,36 Mrd	1,71 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,21	5,58	7,36	8,14	10,23
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,21	5,58	7,36	8,14	10,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	167 Mln	170 Mln	169 Mln	168 Mln	167 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,95	5,45	7,17	7,93	9,93
EPS diluito - Operazioni continuative	4,95	5,45	7,17	7,93	9,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	176 Mln	174 Mln	174 Mln	172 Mln	172 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,55	4,72	6,02	6,61	8,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,27	4,6	5,86	6,44	8,04
Dividendo Per Azione	2,35	2,63	2,92	3,25	3,62
Rapporto di distribuzione	43,66	45,94	38,71	38,88	34,46
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,12 Mrd	1,93 Mrd	2,29 Mrd	2,47 Mrd	2,82 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,93 Mrd	1,74 Mrd	2,09 Mrd	2,29 Mrd	2,64 Mrd
EBIT	1,72 Mrd	1,52 Mrd	1,85 Mrd	2,03 Mrd	2,47 Mrd
EBITDAR	2,28 Mrd	2,1 Mrd	2,45 Mrd	2,63 Mrd	2,99 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	7,89 Mrd	7,41 Mrd	8,17 Mrd	9,11 Mrd	9,98 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,99	18,82	19,46	9,77	20,13
Tasse Domestiche Correnti	121 Mln	148 Mln	170 Mln	323 Mln	339 Mln
Tasse Esterne Correnti	93 Mln	98 Mln	98 Mln	159 Mln	125 Mln
Imposte correnti totali	214 Mln	246 Mln	268 Mln	482 Mln	464 Mln
Imposte differite nazionali	-62 Mln	-33 Mln	12 Mln	-216 Mln	-23 Mln
Imposte Estere Differite	-22 Mln	8 Mln	22 Mln	-118 Mln	-9 Mln
Imposte differite totali	-84 Mln	-25 Mln	34 Mln	-334 Mln	-32 Mln
Reddito Netto Normalizzato	925 Mln	802 Mln	1,02 Mrd	1,11 Mrd	1,38 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	237 Mln	233 Mln	215 Mln	240 Mln	249 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	298 Mln	-67 Mln	-115 Mln	-116 Mln	-98 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	687 Mln	686 Mln	734 Mln	779 Mln	858 Mln
Total delle spese di affitto nette	168 Mln	165 Mln	164 Mln	159 Mln	172 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	57,56 Mln	53,72 Mln	47,68 Mln	48,15 Mln	52,3 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	110 Mln	111 Mln	116 Mln	111 Mln	120 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	14 Mln	16 Mln	16 Mln	28 Mln	40 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	42 Mln	40 Mln	34 Mln	46 Mln	56 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	62 Mln	73 Mln	79 Mln	98 Mln	116 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	118 Mln	129 Mln	129 Mln	172 Mln	212 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1 Mrd	1,25 Mrd	1,87 Mrd	1,32 Mrd	1,7 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1 Mrd	1,25 Mrd	1,87 Mrd	1,32 Mrd	1,7 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,46 Mrd	2,32 Mrd	2,49 Mrd	2,49 Mrd	2,81 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	47 Mln	40 Mln
Crediti Totali	2,46 Mrd	2,32 Mrd	2,49 Mrd	2,54 Mrd	2,85 Mrd
Inventario	447 Mln	508 Mln	788 Mln	1,06 Mrd	827 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	272 Mln	242 Mln	259 Mln	336 Mln	341 Mln
Totale Attività Correnti	4,18 Mrd	4,33 Mrd	5,41 Mrd	5,26 Mrd	5,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,03 Mrd	3,19 Mrd	3,3 Mrd	3,25 Mrd	3,34 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,48 Mrd	-1,7 Mrd	-1,88 Mrd	-1,84 Mrd	-1,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,55 Mrd	1,49 Mrd	1,42 Mrd	1,41 Mrd	1,46 Mrd
Investimenti a lungo termine	85 Mln	81 Mln	128 Mln	78 Mln	69 Mln
Avviamento	2,07 Mrd	2,22 Mrd	2,56 Mrd	3,31 Mrd	3,4 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,33 Mrd	1,23 Mrd	1,1 Mrd	1,34 Mrd	1,26 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	943 Mln	966 Mln	916 Mln	1,04 Mrd	1,06 Mrd
Costi differiti a lungo termine	107 Mln	105 Mln	124 Mln	130 Mln	119 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	389 Mln	454 Mln	515 Mln	249 Mln	246 Mln
Totale Attivo	10,64 Mrd	10,88 Mrd	12,19 Mrd	12,81 Mrd	13,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	779 Mln	776 Mln	1,09 Mrd	1,21 Mrd	1,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	868 Mln	754 Mln	881 Mln	860 Mln	845 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3 Mln	1 Mln	1 Mln	-	1,31 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	135 Mln	137 Mln	128 Mln	119 Mln	125 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	95 Mln	147 Mln	183 Mln	367 Mln	231 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,45 Mrd	1,55 Mrd	1,65 Mrd	1,86 Mrd	2,04 Mrd
Altri Passività Correnti	110 Mln	120 Mln	134 Mln	148 Mln	164 Mln
Total Passività Correnti	3,44 Mrd	3,49 Mrd	4,06 Mrd	4,56 Mrd	5,74 Mrd
Debito a lungo termine	5,1 Mrd	5,16 Mrd	5,69 Mrd	6,01 Mrd	4,7 Mrd
Locazioni a lungo termine	513 Mln	407 Mln	313 Mln	419 Mln	407 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	274 Mln	283 Mln	306 Mln	363 Mln	424 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,52 Mrd	1,58 Mrd	1,39 Mrd	1 Mrd	939 Mln
Passività fiscale differita non corrente	184 Mln	180 Mln	183 Mln	73 Mln	55 Mln
Altri Passività Non Correnti	294 Mln	322 Mln	269 Mln	251 Mln	331 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	11,32 Mrd	11,42 Mrd	12,21 Mrd	12,68 Mrd	12,6 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	499 Mln	759 Mln	987 Mln	1,31 Mrd	1,62 Mrd
Utili non distribuiti	1,24 Mrd	1,13 Mrd	1,35 Mrd	1,34 Mrd	1,64 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,44 Mrd	-2,45 Mrd	-2,38 Mrd	-2,54 Mrd	-2,54 Mrd
Capitale Sociale Totale	-700 Mln	-558 Mln	-40 Mln	116 Mln	724 Mln
Interessi di minoranza	17 Mln	17 Mln	17 Mln	15 Mln	15 Mln
Patrimonio Netto	-683 Mln	-541 Mln	-23 Mln	131 Mln	739 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,64 Mrd	10,88 Mrd	12,19 Mrd	12,81 Mrd	13,34 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	171 Mln	169 Mln	168 Mln	167 Mln	166 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	170 Mln	169 Mln	169 Mln	168 Mln	166 Mln
Valore Contabile / Azione	-4,11	-3,29	-0,24	0,69	4,36
Valore Contabile Netto	-4,09 Mrd	-4,01 Mrd	-3,71 Mrd	-4,54 Mrd	-3,93 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-24,01	-23,68	-21,99	-27,09	-23,66
Debito Totale	5,75 Mrd	5,7 Mrd	6,13 Mrd	6,55 Mrd	6,55 Mrd
Debito Netto	4,75 Mrd	4,45 Mrd	4,26 Mrd	5,23 Mrd	4,84 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,3 Mrd	1,32 Mrd	1,05 Mrd	848 Mln	830 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,34 Mrd	1,32 Mrd	1,31 Mrd	1,27 Mrd	1,38 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	17 Mln	17 Mln	17 Mln	15 Mln	15 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	20 Mln	16 Mln	24 Mln	12 Mln	13 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	5	5	5
Inventari - Lavori in Corso, Totale	374 Mln	360 Mln	643 Mln	829 Mln	640 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	209 Mln	271 Mln	268 Mln	354 Mln	328 Mln
Terreno - (BS)	15 Mln	6 Mln	5 Mln	5 Mln	5 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	2,05 Mrd	2,28 Mrd	2,44 Mrd	2,3 Mrd	2,4 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	17.000	18.000	18.700	20.000	21.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	63 Mln	75 Mln	70 Mln	61 Mln	69 Mln
Portafoglio ordini	11,26 Mrd	11,43 Mrd	13,56 Mrd	14,35 Mrd	14,26 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	868 Mln	949 Mln	1,24 Mrd	1,36 Mrd	1,71 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	186 Mln	194 Mln	202 Mln	183 Mln	179 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	208 Mln	215 Mln	236 Mln	257 Mln	177 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	394 Mln	409 Mln	438 Mln	440 Mln	356 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	3 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-5 Mln	2 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	147 Mln	24 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	118 Mln	129 Mln	129 Mln	172 Mln	212 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	440 Mln	47 Mln	26 Mln	33 Mln	19 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-30 Mln	257 Mln	-202 Mln	-113 Mln	-262 Mln
Variazione delle scorte	-74 Mln	-14 Mln	-284 Mln	-242 Mln	200 Mln
Variazione dei conti fornitori	198 Mln	-116 Mln	578 Mln	451 Mln	-144 Mln
Variazione delle imposte differite	-84 Mln	-25 Mln	34 Mln	-334 Mln	-32 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5 Mln	-25 Mln	-126 Mln	-91 Mln	-38 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,82 Mrd	1,61 Mrd	1,84 Mrd	1,82 Mrd	2,04 Mrd
Spesa per investimenti	-248 Mln	-217 Mln	-243 Mln	-256 Mln	-253 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7 Mln	56 Mln	6 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	-709 Mln	-287 Mln	-521 Mln	-1,18 Mrd	-180 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	16 Mln	11 Mln	16 Mln	46 Mln	19 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-934 Mln	-437 Mln	-742 Mln	-1,39 Mrd	-414 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	800 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,8 Mrd	892 Mln	844 Mln	595 Mln	-
Debito Totale Emesso	1,8 Mrd	1,69 Mrd	844 Mln	595 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-800 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,04 Mrd	-914 Mln	-353 Mln	-285 Mln	-1 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,04 Mrd	-1,71 Mrd	-353 Mln	-285 Mln	-1 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	114 Mln	108 Mln	102 Mln	156 Mln	104 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-315 Mln	-612 Mln	-528 Mln	-836 Mln	-804 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-379 Mln	-436 Mln	-482 Mln	-530 Mln	-589 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-379 Mln	-436 Mln	-482 Mln	-530 Mln	-589 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-329 Mln	-4 Mln	-12 Mln	-6 Mln	-5 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,14 Mrd	-966 Mln	-429 Mln	-906 Mln	-1,3 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1 Mln	43 Mln	-46 Mln	-79 Mln	45 Mln
Variazione netta della liquidità	-256 Mln	253 Mln	620 Mln	-549 Mln	380 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	138 Mln	181 Mln	257 Mln	307 Mln	587 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,46 Mrd	1,59 Mrd	1,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,6 Mrd	1,74 Mrd	1,62 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-74 Mln	-154 Mln	-118 Mln	-115 Mln	233 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-235 Mln	-22 Mln	491 Mln	310 Mln	-1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,74	8,85	10,03	10,17	11,79
Rendimento sul Capitale Totale	23,63	18,61	20,52	19,88	22,06
Rendimento sul Capitale Proprio %