Bilancio Movado Group, Inc.

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Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 17:04:40 19/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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17/01	Movado collabora con Derrick Adams per presentare la nuova Collezione Artist Series	CI
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Dati finanziari pubblicati: MOVADO GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	701 Mln	506 Mln	732 Mln	752 Mln	673 Mln
Ricavi Totali	701 Mln	506 Mln	732 Mln	752 Mln	673 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	326 Mln	235 Mln	313 Mln	318 Mln	302 Mln
Utile Lordo	375 Mln	271 Mln	419 Mln	434 Mln	370 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	329 Mln	240 Mln	302 Mln	313 Mln	316 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	117.000	117.000	117.000	46.000	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	2,8 Mln	4,3 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	332 Mln	244 Mln	302 Mln	313 Mln	316 Mln
Reddito operativo	42,67 Mln	26,76 Mln	117 Mln	121 Mln	54,79 Mln
Spese per interessi, Totale	-930.000	-1,96 Mln	-688.000	-518.000	-497.000
Redditi da interessi e investimenti	86.000	45.000	-	-	6,41 Mln
Spese per interessi netti	-844.000	-1,91 Mln	-688.000	-518.000	5,91 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	1,65 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	41,83 Mln	24,85 Mln	116 Mln	122 Mln	60,7 Mln
Costi di ristrutturazione	320.000	-12,63 Mln	1,06 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-134 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-500.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	1,32 Mln	209.000	-	-
Svalutazione di attività	-	-22,16 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	15,36 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	57,5 Mln	-142 Mln	117 Mln	122 Mln	60,2 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	15,12 Mln	-31,19 Mln	24,77 Mln	24,88 Mln	12,66 Mln
Utili da Attività Continuate	42,38 Mln	-111 Mln	92,56 Mln	97,02 Mln	47,54 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	42,38 Mln	-111 Mln	92,56 Mln	97,02 Mln	47,54 Mln
Interessi di minoranza	320.000	-324.000	-960.000	-2,5 Mln	-830.000
Risultato Netto - (CE)	42,7 Mln	-112 Mln	91,6 Mln	94,53 Mln	46,71 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	42,7 Mln	-112 Mln	91,6 Mln	94,53 Mln	46,71 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	42,7 Mln	-112 Mln	91,6 Mln	94,53 Mln	46,71 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,85	-4,8	3,95	4,2	2,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,85	-4,8	3,95	4,2	2,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	23,12 Mln	23,24 Mln	23,19 Mln	22,5 Mln	22,22 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,83	-4,8	3,87	4,12	2,06
EPS diluito - Operazioni continuative	1,83	-4,8	3,87	4,12	2,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	23,3 Mln	23,24 Mln	23,68 Mln	22,96 Mln	22,64 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,14	0,65	3,09	3,27	1,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,14	0,65	3,02	3,21	1,64
Dividendo Per Azione	0,8	0,1	0,85	1,4	1,4
Rapporto di distribuzione	43,09	-	23,99	33,18	113,78
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	56,65 Mln	38,78 Mln	128 Mln	130 Mln	62,43 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	48,76 Mln	30,6 Mln	120 Mln	124 Mln	57,27 Mln
EBIT	42,67 Mln	26,76 Mln	117 Mln	121 Mln	54,79 Mln
EBITDAR	85,92 Mln	66,96 Mln	158 Mln	161 Mln	94,12 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,3	21,9	21,11	20,41	21,03
Tasse Domestiche Correnti	1,46 Mln	-22,36 Mln	10,43 Mln	7,51 Mln	403.000
Tasse Esterne Correnti	9,31 Mln	9,46 Mln	14,56 Mln	18,09 Mln	11,94 Mln
Imposte correnti totali	10,77 Mln	-12,9 Mln	24,98 Mln	25,59 Mln	12,34 Mln
Imposte differite nazionali	2,44 Mln	-17,46 Mln	-145.000	250.000	967.000
Imposte Estere Differite	1,91 Mln	-832.000	-64.000	-962.000	-648.000
Imposte differite totali	4,35 Mln	-18,29 Mln	-209.000	-712.000	319.000
Reddito Netto Normalizzato	26,46 Mln	15,21 Mln	71,58 Mln	73,7 Mln	37,11 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	930.000	1,96 Mln	688.000	518.000	497.000
Spese pensionistiche non monetarie	163.000	-342.000	-321.000	-416.000	-85.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	135 Mln	85,5 Mln	119 Mln	126 Mln	129 Mln
Spese di Vendita e Marketing	135 Mln	85,5 Mln	119 Mln	126 Mln	129 Mln
Totale delle spese di affitto nette	29,27 Mln	28,18 Mln	30,11 Mln	31,01 Mln	31,69 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,18 Mln	3,47 Mln	1,82 Mln	1,56 Mln	1,39 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	27,08 Mln	24,72 Mln	28,29 Mln	29,46 Mln	30,29 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	400.000	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	6,37 Mln	5,03 Mln	4,95 Mln	5,73 Mln	7,44 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,37 Mln	5,43 Mln	4,95 Mln	5,73 Mln	7,44 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	186 Mln	224 Mln	277 Mln	252 Mln	262 Mln
Investimenti a breve termine	340.000	346.000	413.000	419.000	401.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	186 Mln	224 Mln	278 Mln	252 Mln	262 Mln
Crediti Commerciali, Totale	78,39 Mln	76,93 Mln	91,56 Mln	94,28 Mln	104 Mln
Altri Crediti	-	24,85 Mln	7,94 Mln	10,91 Mln	11,35 Mln
Crediti Totali	78,39 Mln	102 Mln	99,5 Mln	105 Mln	116 Mln
Inventario	171 Mln	153 Mln	160 Mln	186 Mln	148 Mln
Spese pagate in anticipo	7,5 Mln	6,6 Mln	600.000	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	21,05 Mln	16,53 Mln	15,96 Mln	23,79 Mln	17,56 Mln
Totale Attività Correnti	465 Mln	502 Mln	554 Mln	567 Mln	544 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	223 Mln	207 Mln	201 Mln	213 Mln	208 Mln
Ammortamento accumulato	-104 Mln	-108 Mln	-113 Mln	-114 Mln	-106 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	119 Mln	98,58 Mln	88,12 Mln	99,6 Mln	102 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	2 Mln	-	-
Avviamento	136 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	42,36 Mln	17,08 Mln	13,51 Mln	9,64 Mln	7,49 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	25,4 Mln	42,51 Mln	42,6 Mln	44,49 Mln	43,02 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	59,58 Mln	59,43 Mln	61,06 Mln	66,78 Mln	72,6 Mln
Totale Attivo	847 Mln	719 Mln	761 Mln	788 Mln	769 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	35,49 Mln	28,19 Mln	46,01 Mln	32,08 Mln	32,78 Mln
Spese Maturate, Totale	47,76 Mln	66,58 Mln	71,31 Mln	61,99 Mln	44,36 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	15,2 Mln	15,98 Mln	13,74 Mln	17,68 Mln	15,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	8,22 Mln	14,45 Mln	18,12 Mln	28,59 Mln	18,32 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	2,63 Mln	2,48 Mln	2,28 Mln	2,07 Mln	1,92 Mln
Totale Passività Correnti	109 Mln	128 Mln	151 Mln	142 Mln	113 Mln
Debito a lungo termine	51,91 Mln	21,23 Mln	-	-	-
Locazioni a lungo termine	82,05 Mln	68,46 Mln	62,73 Mln	70,91 Mln	76,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	45,26 Mln	46,67 Mln	47,26 Mln	44,44 Mln	48,8 Mln
Passività fiscale differita non corrente	25,42 Mln	21,9 Mln	19,61 Mln	15,16 Mln	8,23 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,96 Mln	3,39 Mln	3 Mln	4,23 Mln	3,62 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	317 Mln	289 Mln	284 Mln	277 Mln	250 Mln
Azioni ordinarie, Totale	344.000	346.000	351.000	353.000	354.000
Capitale versato aggiuntivo	208 Mln	214 Mln	223 Mln	231 Mln	239 Mln
Utili non distribuiti	455 Mln	342 Mln	414 Mln	477 Mln	470 Mln
Azioni proprie	-223 Mln	-223 Mln	-249 Mln	-282 Mln	-285 Mln
Reddito Globale ed Altri	85,05 Mln	92,54 Mln	85,3 Mln	81,3 Mln	92,34 Mln
Capitale Sociale Totale	527 Mln	425 Mln	473 Mln	508 Mln	517 Mln
Interessi di minoranza	3,87 Mln	4,67 Mln	4,28 Mln	2,94 Mln	2,16 Mln
Patrimonio Netto	530 Mln	430 Mln	477 Mln	511 Mln	519 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	847 Mln	719 Mln	761 Mln	788 Mln	769 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	23,03 Mln	23,22 Mln	22,76 Mln	22,14 Mln	22,13 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	23,02 Mln	23,2 Mln	22,89 Mln	22,14 Mln	22,16 Mln
Valore Contabile / Azione	22,87	18,33	20,65	22,93	23,32
Valore Contabile Netto	348 Mln	408 Mln	459 Mln	498 Mln	509 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	15,11	17,6	20,06	22,49	22,98
Debito Totale	149 Mln	106 Mln	76,47 Mln	88,59 Mln	92,09 Mln
Debito Netto	-37,06 Mln	-118 Mln	-201 Mln	-163 Mln	-170 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	586.000	746.000	-794.000	1,14 Mln	693.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	234 Mln	225 Mln	241 Mln	248 Mln	253 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,87 Mln	4,67 Mln	4,28 Mln	2,94 Mln	2,16 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	41,71 Mln	40,74 Mln	29,76 Mln	28,8 Mln	26,39 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,1 Mln	4,6 Mln	2,4 Mln	2,7 Mln	3,74 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	126 Mln	107 Mln	128 Mln	155 Mln	118 Mln
Terreno - (BS)	1,21 Mln	1,31 Mln	1,29 Mln	1,31 Mln	1,4 Mln
Macchinario, Totale	56,8 Mln	56,81 Mln	57,4 Mln	58,03 Mln	54,17 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1145	888	940	992	1089
Dipendenti a tempo parziale	-	261	306	379	387
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,64 Mln	7,04 Mln	5,83 Mln	4,98 Mln	3,27 Mln
Portafoglio ordini	45 Mln	46 Mln	60,9 Mln	40,7 Mln	41 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	42,7 Mln	-112 Mln	91,6 Mln	94,53 Mln	46,71 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	7,89 Mln	8,17 Mln	7,29 Mln	6,07 Mln	5,16 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	6,09 Mln	3,84 Mln	3,58 Mln	3,24 Mln	2,48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	13,98 Mln	12,01 Mln	10,86 Mln	9,31 Mln	7,64 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,4 Mln	2,1 Mln	1,6 Mln	1,5 Mln	2 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-1,32 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	156 Mln	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,37 Mln	5,09 Mln	4,95 Mln	5,73 Mln	7,44 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-6,11 Mln	-11,17 Mln	4,37 Mln	6,31 Mln	8,31 Mln
Variazione dei crediti commerciali	5,91 Mln	2,42 Mln	-18,55 Mln	-3,44 Mln	-9,11 Mln
Variazione delle scorte	-5,55 Mln	21,6 Mln	-15,44 Mln	-28,9 Mln	37,65 Mln
Variazione dei conti fornitori	-3,64 Mln	-7,81 Mln	18,27 Mln	-13,74 Mln	1,54 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-5,39 Mln	-18,9 Mln	18,52 Mln	2,69 Mln	-16,71 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-18,6 Mln	19,98 Mln	14,62 Mln	-19,64 Mln	-8,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	32,07 Mln	68,41 Mln	131 Mln	54,34 Mln	76,78 Mln
Spesa per investimenti	-12,71 Mln	-3,02 Mln	-5,66 Mln	-7,08 Mln	-8,22 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	240.000	1,32 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-639.000	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-255.000	-164.000	-291.000	-202.000	-144.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-1,97 Mln	-3,26 Mln	-3,11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13,37 Mln	-1,86 Mln	-7,91 Mln	-10,55 Mln	-11,47 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	30,88 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	30,88 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-64,46 Mln	-21,14 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-64,46 Mln	-21,14 Mln	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	324.000	489.000	97.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,2 Mln	-	-22,6 Mln	-31,41 Mln	-3,12 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-18,4 Mln	-	-21,97 Mln	-31,36 Mln	-53,15 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-18,4 Mln	-	-21,97 Mln	-31,36 Mln	-53,15 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,27 Mln	-797.000	-1,23 Mln	-3,03 Mln	-1,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-23,86 Mln	-34,38 Mln	-66,61 Mln	-65,31 Mln	-57,6 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,14 Mln	5,82 Mln	-2,99 Mln	-4,01 Mln	2,93 Mln
Variazione netta della liquidità	-4,02 Mln	37,98 Mln	53,29 Mln	-25,54 Mln	10,64 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	700.000	1,7 Mln	400.000	300.000	300.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	16 Mln	6,1 Mln	25,3 Mln	29 Mln	28,7 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,85 Mln	50,3 Mln	111 Mln	32,58 Mln	49,06 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,43 Mln	51,52 Mln	112 Mln	32,9 Mln	49,37 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	19,02 Mln	-18,44 Mln	-27,19 Mln	51,83 Mln	-6,41 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-33,59 Mln	-21,14 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,32	2,14	9,86	9,75	4,4
Rendimento sul Capitale Totale	4,34	2,75	13,4	13,1	5,66
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,22	-23,16	20,41	19,65	9,24
Rendimento sul Capitale Proprio	8,35	-23,43	20,4	19,28	9,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	53,48	53,56	57,22	57,71	55,07
Margine SG&A	46,98	47,4	41,26	41,64	46,92
Margine di EBITDA %	8,08	7,66	17,42	17,3	9,28
Margine di EBITA	6,96	6,04	16,43	16,49	8,51
Margine EBIT %	6,09	5,28	15,94	16,06	8,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,05	-21,96	12,64	12,9	7,07
Margine Netto di Reddito %	6,09	-22,02	12,51	12,57	6,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,09	-22,02	12,51	12,57	6,94
Margine Netto Normalizzato	3,78	3	9,77	9,8	5,52
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,4	9,93	15,18	4,33	7,29
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,49	10,17	15,24	4,38	7,34
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,87	0,65	0,99	0,97	0,86
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,66	4,65	7,85	8,01	6,67
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,63	6,52	8,69	8,09	6,77
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,94	1,45	2	1,84	1,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,25	3,93	3,66	3,98	4,81
Rapporto di liquidità immediata	2,42	2,55	2,49	2,51	3,35
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,29	0,54	0,86	0,38	0,68
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	42,29	56,13	41,98	45,11