Flusso di cassa Mphasis Limited

Azioni

MPHASIS

INE356A01018

Servizi IT/consulenza

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14/08	La rinascita tecnologica delle banche globali accende la speranza per il settore IT indiano da 254 miliardi di dollari	RE

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Dati finanziari pubblicati: MPHASIS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	88,44 Mrd	97,22 Mrd	120 Mrd	138 Mrd	133 Mrd
Ricavi Totali	88,44 Mrd	97,22 Mrd	120 Mrd	138 Mrd	133 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	49,23 Mrd	56,3 Mrd	70,48 Mrd	80,89 Mrd	79,4 Mrd
Utile Lordo	39,21 Mrd	40,93 Mrd	49,13 Mrd	57,09 Mrd	53,38 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	689 Mln	704 Mln	624 Mln	698 Mln	686 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,32 Mrd	2,42 Mrd	2,91 Mrd	3,25 Mrd	4,1 Mrd
Altre Spese Operative	22,02 Mrd	22,19 Mrd	27,33 Mrd	32,05 Mrd	30,11 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	25,02 Mrd	25,31 Mrd	30,86 Mrd	36 Mrd	34,9 Mrd
Reddito operativo	14,19 Mrd	15,61 Mrd	18,27 Mrd	21,09 Mrd	18,48 Mrd
Spese per interessi, Totale	-812 Mln	-634 Mln	-744 Mln	-973 Mln	-1,61 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	579 Mln	288 Mln	352 Mln	350 Mln	528 Mln
Spese per interessi netti	-233 Mln	-346 Mln	-392 Mln	-622 Mln	-1,08 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	147 Mln	92,99 Mln	485 Mln	451 Mln	131 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	102 Mln	105 Mln	6,77 Mln	61,53 Mln	66,69 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	14,2 Mrd	15,46 Mrd	18,37 Mrd	20,98 Mrd	17,6 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	933 Mln	839 Mln	755 Mln	735 Mln	1,43 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	16,33 Mln	4,31 Mln	4,97 Mln	18,14 Mln	17,5 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	1,63 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,15 Mrd	16,31 Mrd	19,13 Mrd	21,73 Mrd	20,68 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3,31 Mrd	4,14 Mrd	4,82 Mrd	5,35 Mrd	5,14 Mrd
Utili da Attività Continuate	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Elemento Straordinario & Cambio Contabile	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Risultato Netto - (CE)	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	63,57	65,18	76,38	87,05	82,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	63,57	65,18	76,38	87,05	82,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	186 Mln	187 Mln	187 Mln	188 Mln	189 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	63,09	64,43	75,61	86,37	81,83
EPS diluito - Operazioni continuative	63,09	64,43	75,61	86,37	81,83
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	188 Mln	189 Mln	189 Mln	190 Mln	190 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	47,63	51,77	61,28	69,68	58,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	47,27	51,17	60,66	69,14	57,9
Dividendo Per Azione	35	38	46	50	55
Rapporto di distribuzione	42,46	53,64	85,1	52,82	60,63
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	14,76 Mrd	17,1 Mrd	19,46 Mrd	22,45 Mrd	20,47 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	14,22 Mrd	15,67 Mrd	18,59 Mrd	21,39 Mrd	19,49 Mrd
EBIT	14,19 Mrd	15,61 Mrd	18,27 Mrd	21,09 Mrd	18,48 Mrd
EBITDAR	15,45 Mrd	17,81 Mrd	20,08 Mrd	23,15 Mrd	21,16 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	90,21 Mrd	98,55 Mrd	121 Mrd	140 Mrd	135 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,81	25,38	25,2	24,63	24,83
Imposte correnti totali	3,5 Mrd	4,09 Mrd	4,86 Mrd	5,08 Mrd	5,78 Mrd
Imposte differite totali	-190 Mln	43,73 Mln	-39,54 Mln	273 Mln	-641 Mln
Reddito Netto Normalizzato	8,88 Mrd	9,66 Mrd	11,48 Mrd	13,11 Mrd	11 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	533 Mln	493 Mln	465 Mln	478 Mln	569 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	47,32 Mln	30,93 Mln	28,43 Mln	54,74 Mln	4,84 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	689 Mln	704 Mln	624 Mln	698 Mln	686 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	487 Mln	289 Mln	305 Mln	471 Mln	513 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	202 Mln	416 Mln	319 Mln	227 Mln	173 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	138 Mln	136 Mln	151 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	147 Mln	102 Mln	652 Mln	1,29 Mrd	882 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	147 Mln	102 Mln	652 Mln	1,29 Mrd	882 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,9 Mrd	7,71 Mrd	8,27 Mrd	10,51 Mrd	8,12 Mrd
Investimenti a breve termine	2,41 Mrd	5,47 Mrd	4,24 Mrd	1,78 Mrd	269 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	8,8 Mrd	12,86 Mrd	12,75 Mrd	13,16 Mrd	25,68 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,12 Mrd	26,04 Mrd	25,26 Mrd	25,45 Mrd	34,07 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	17,91 Mrd	18,93 Mrd	23,63 Mrd	26,15 Mrd	24,4 Mrd
Altri Crediti	1,49 Mrd	1,89 Mrd	4,9 Mrd	5,16 Mrd	3,22 Mrd
Crediti	1,41 Mrd	1,47 Mrd	318 Mln	288 Mln	342 Mln
Crediti Totali	20,81 Mrd	22,29 Mrd	28,85 Mrd	31,6 Mrd	27,96 Mrd
Inventario	-	-	-	-	-
Spese pagate in anticipo	1,14 Mrd	781 Mln	942 Mln	1,12 Mrd	1,3 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,07 Mrd	2,3 Mrd	2,11 Mrd	1,36 Mrd	3 Mrd
Totale Attività Correnti	44,13 Mrd	51,4 Mrd	57,16 Mrd	59,53 Mrd	66,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	11,61 Mrd	12,76 Mrd	15,71 Mrd	17,8 Mrd	19,53 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,6 Mrd	-4,94 Mrd	-6,91 Mrd	-8,02 Mrd	-10,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,01 Mrd	7,83 Mrd	8,8 Mrd	9,77 Mrd	9,35 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,62 Mrd	3,71 Mrd	3,94 Mrd	3,85 Mrd	4,97 Mrd
Avviamento	21,4 Mrd	21,33 Mrd	27,35 Mrd	29,59 Mrd	41,79 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	887 Mln	1,07 Mrd	1,7 Mrd	1,56 Mrd	4,8 Mrd
Crediti a lungo termine	171 Mln	176 Mln	326 Mln	2,29 Mrd	2,77 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	641 Mln	547 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,16 Mrd	1,26 Mrd	1,62 Mrd	2,42 Mrd	2,86 Mrd
Costi differiti a lungo termine	32,64 Mln	467 Mln	255 Mln	281 Mln	752 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	6,48 Mrd	6,2 Mrd	6,42 Mrd	6,8 Mrd	7,68 Mrd
Totale Attivo	87,53 Mrd	93,99 Mrd	108 Mrd	116 Mrd	141 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,67 Mrd	5,96 Mrd	8,5 Mrd	8,64 Mrd	7,98 Mrd
Spese Maturate, Totale	4,79 Mrd	5,42 Mrd	7,51 Mrd	7,27 Mrd	6,72 Mrd
Prestiti a breve termine	5,71 Mrd	5,13 Mrd	5,27 Mrd	1,98 Mrd	15,44 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,4 Mrd	1,31 Mrd	1,41 Mrd	1,73 Mrd	1,7 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	567 Mln	1,55 Mrd	2,56 Mrd	2,21 Mrd	2,73 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,14 Mrd	1,15 Mrd	1,16 Mrd	1,09 Mrd	1,7 Mrd
Altri Passività Correnti	1,4 Mrd	912 Mln	2,69 Mrd	5,05 Mrd	5,77 Mrd
Total Passività Correnti	21,67 Mrd	21,44 Mrd	29,1 Mrd	27,98 Mrd	42,05 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	5,84 Mrd	5,37 Mrd	5,84 Mrd	6,82 Mrd	6,75 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	698 Mln	728 Mln	1,18 Mrd	376 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	137 Mln	343 Mln	718 Mln	1,03 Mrd	1,3 Mrd
Altri Passività Non Correnti	888 Mln	844 Mln	1,29 Mrd	547 Mln	3,26 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29,24 Mrd	28,72 Mrd	38,13 Mrd	36,75 Mrd	53,36 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd	1,89 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	266 Mln	596 Mln	1,16 Mrd	1,77 Mrd	2,43 Mrd
Utili non distribuiti	48,53 Mrd	54,13 Mrd	56,11 Mrd	63,86 Mrd	70,1 Mrd
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	7,64 Mrd	8,67 Mrd	10,29 Mrd	11,83 Mrd	13,52 Mrd
Capitale Sociale Totale	58,3 Mrd	65,27 Mrd	69,43 Mrd	79,35 Mrd	87,95 Mrd
Patrimonio Netto	58,3 Mrd	65,27 Mrd	69,43 Mrd	79,35 Mrd	87,95 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	87,53 Mrd	93,99 Mrd	108 Mrd	116 Mrd	141 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	187 Mln	187 Mln	188 Mln	188 Mln	189 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	187 Mln	187 Mln	188 Mln	188 Mln	189 Mln
Valore Contabile / Azione	312,52	348,94	369,67	421,17	465,33
Valore Contabile Netto	36 Mrd	42,87 Mrd	40,39 Mrd	48,2 Mrd	41,36 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	193,01	229,18	215,04	255,83	218,83
Debito Totale	12,95 Mrd	11,81 Mrd	12,52 Mrd	10,53 Mrd	23,89 Mrd
Debito Netto	-8,16 Mrd	-14,23 Mrd	-12,74 Mrd	-14,92 Mrd	-10,18 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	698 Mln	728 Mln	1,18 Mrd	376 Mln	-185 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,51 Mrd	5,63 Mrd	4,99 Mrd	5,58 Mrd	5,49 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	3,22 Mrd	4,04 Mrd	5,16 Mrd	5,51 Mrd	5,72 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	19.313	15.110	14.098	26.977	24.518
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	641 Mln	841 Mln	186 Mln	847 Mln	1,08 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	11,85 Mrd	12,17 Mrd	14,31 Mrd	16,38 Mrd	15,55 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,02 Mrd	2,12 Mrd	2,33 Mrd	2,71 Mrd	2,87 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	31,07 Mln	58,13 Mln	326 Mln	301 Mln	1 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,05 Mrd	2,18 Mrd	2,66 Mrd	3,01 Mrd	3,88 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	263 Mln	239 Mln	250 Mln	244 Mln	229 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-16,33 Mln	-4,31 Mln	-4,97 Mln	-18,14 Mln	-17,5 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-933 Mln	-839 Mln	-755 Mln	-735 Mln	-1,43 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	139 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	147 Mln	102 Mln	652 Mln	1,29 Mrd	882 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	92,49 Mln	252 Mln	107 Mln	263 Mln	311 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-666 Mln	902 Mln	1,44 Mrd	-34,57 Mln	-1,76 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	1,78 Mrd	-821 Mln	-3,12 Mrd	-3,71 Mrd	371 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-1,44 Mrd	-925 Mln	2,4 Mrd	-327 Mln	-991 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	85,52 Mln	1,29 Mrd	-785 Mln	-1,74 Mrd	4,65 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	13,21 Mrd	14,55 Mrd	17,16 Mrd	14,62 Mrd	21,8 Mrd
Spesa per investimenti	-1,26 Mrd	-1,26 Mrd	-1,2 Mrd	-1,13 Mrd	-937 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	18,08 Mln	9,76 Mln	8,45 Mln	19,93 Mln	20,71 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-805 Mln	-5,22 Mrd	-	-12,33 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,44 Mrd	-6,36 Mrd	3,27 Mrd	2,65 Mrd	-11,9 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	212 Mln	197 Mln	321 Mln	286 Mln	329 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,41 Mrd	-8,22 Mrd	-2,82 Mrd	1,82 Mrd	-24,82 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	17,39 Mrd	12,15 Mrd	16,64 Mrd	10,23 Mrd	26,39 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	17,39 Mrd	12,15 Mrd	16,64 Mrd	10,23 Mrd	26,39 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-17,62 Mrd	-12,56 Mrd	-16,61 Mrd	-13,79 Mrd	-13,42 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,33 Mrd	-1,33 Mrd	-1,44 Mrd	-1,49 Mrd	-1,67 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-18,95 Mrd	-13,89 Mrd	-18,05 Mrd	-15,28 Mrd	-15,09 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	151 Mln	268 Mln	442 Mln	271 Mln	301 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-5,03 Mrd	-6,53 Mrd	-12,18 Mrd	-8,65 Mrd	-9,43 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-5,03 Mrd	-6,53 Mrd	-12,18 Mrd	-8,65 Mrd	-9,43 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,81 Mrd	-620 Mln	-741 Mln	-970 Mln	-1,4 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8,25 Mrd	-8,61 Mrd	-13,89 Mrd	-14,4 Mrd	771 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	9,51 Mln	120 Mln	107 Mln	132 Mln	-139 Mln
Variazione netta della liquidità	6,38 Mrd	-2,17 Mrd	557 Mln	2,17 Mrd	-2,39 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	780 Mln	620 Mln	741 Mln	970 Mln	1,4 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,99 Mrd	3,45 Mrd	3,69 Mrd	5,93 Mrd	5,9 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,51 Mrd	8,72 Mrd	12,89 Mrd	15,64 Mrd	18,31 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,02 Mrd	9,12 Mrd	13,35 Mrd	16,25 Mrd	19,31 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-950 Mln	1,9 Mrd	425 Mln	337 Mln	-3,71 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,55 Mrd	-1,74 Mrd	-1,41 Mrd	-5,05 Mrd	11,3 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11	10,75	11,33	11,79	8,98
Rendimento sul Capitale Totale	13,73	13,16	14,36	15,34	11,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,39	19,7	21,25	22,02	18,59
Rendimento sul Capitale Proprio	21,39	19,7	21,25	22,02	18,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,34	42,09	41,08	41,38	40,2
Margine SG&A	0,78	0,72	0,52	0,51	0,52
Margine di EBITDA %	16,69	17,59	16,27	16,27	15,42
Margine di EBITA	16,08	16,12	15,55	15,5	14,68
Margine EBIT %	16,04	16,06	15,27	15,28	13,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,4	12,52	11,96	11,87	11,71
Margine Netto di Reddito %	13,4	12,52	11,96	11,87	11,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,4	12,52	11,96	11,87	11,71
Margine Netto Normalizzato	10,04	9,94	9,6	9,5	8,28
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,89	8,97	10,77	11,34	13,79
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,46	9,38	11,16	11,78	14,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,1