Finanza MTG Co., Ltd.

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JP3167430002

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Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 08/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.518 ^JPY	+0,40%		-1,24%	+3,76%

02/05	Gli utili rettificati del Q1 di MGIC Investment, il fatturato aumentano	MT
25/04	MGIC Investment approva un piano di riacquisto di azioni da 750 milioni di dollari, mantenendo costante il dividendo trimestrale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	41.402	60.394	66.322	48.176	60.626	59.628	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	41.402	46.924	50.671	31.647	44.489	41.128	39.728	37.728
P/E ratio	-1,58 x	39,5 x	12 x	17,9 x	30,5 x	26,3 x	21,9 x	18,8 x
Rendimento	-	-	0,59%	0,82%	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%
Capitalizzazione/Fatturato	1,15 x	1,73 x	1,55 x	0,98 x	1,01 x	0,87 x	0,81 x	0,76 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,15 x	1,35 x	1,18 x	0,65 x	0,74 x	0,6 x	0,54 x	0,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	11,3 x	8,35 x	10,1 x	8,75 x	-	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-48,3 x	15,9 x	24,1 x	-436 x	24,2 x	15,9 x	12,2 x
FCF Yield	-	-2,07%	6,27%	4,16%	-0,23%	4,13%	6,29%	8,22%
Price to Book	1,31 x	1,8 x	1,74 x	1,18 x	1,45 x	1,37 x	1,29 x	1,21 x
N. Titoli (in migliaia)	39.733	39.733	39.059	39.392	39.419	39.437	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.042	1.520	1.698	1.223	1.538	1.512	1.512	1.512
Data di pubblicazione	09/12/19	13/11/20	12/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	36.046	34.845	42.799	48.984	60.154	68.401	73.733	78.367
EBITDA ¹	-	-	4.477	3.790	4.393	4.700	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-14.421	1.219	3.889	3.238	3.597	3.632	4.615	5.425
Margine operativo	-40,01%	3,5%	9,09%	6,61%	5,98%	5,31%	6,26%	6,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-24.752	1.844	4.279	3.935	3.049	3.866	4.654	5.465
Risultato netto ¹	-26.207	1.525	5.592	2.685	1.984	2.270	2.721	3.164
Margine netto	-72,7%	4,38%	13,07%	5,48%	3,3%	3,32%	3,69%	4,04%
EPS ²	-659,9	38,44	141,8	68,50	50,35	57,60	69,03	80,27
Free Cash Flow ¹	-	-971	3.177	1.315	-102	1.700	2.500	3.100
Margine FCF	-	-2,79%	7,42%	2,68%	-0,17%	2,49%	3,39%	3,96%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	70,96%	34,7%	-	36,17%	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	56,81%	48,98%	-	74,88%	91,88%	97,98%
Dividendo/Azione ²	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Data di pubblicazione	09/12/19	13/11/20	12/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	15.479	20.177	22.622	12.760	9.988	22.748	11.958	14.278	26.236	14.837	12.986	27.823	15.282	17.049	32.331	17.075	15.661	32.736	17.095	18.916	36.800
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-2.057	3.034	855	2.126	178	2.304	-361	1.295	934	1.373	1.043	2.416	141	1.040	1.181	1.243	710	1.953	312,3	1.233	2.000
Margine operativo	-13,29%	15,04%	3,78%	16,66%	1,78%	10,13%	-3,02%	9,07%	3,56%	9,25%	8,03%	8,68%	0,92%	6,1%	3,65%	7,28%	4,53%	5,97%	1,83%	6,52%	5,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-741	3.375	904	1.922	-	2.880	80	-	-	1.094	-	2.192	566	291	-	1.028	1.137	2.165	364,5	1.158	-
Risultato netto ¹	-822	2.994	2.598	1.361	-	1.932	-11	764	-	427	-	1.156	305	-	-	509	955	1.464	368	789	-
Margine netto	-5,31%	14,84%	11,48%	10,67%	-	8,49%	-0,09%	5,35%	-	2,88%	-	4,15%	2%	-	-	2,98%	6,1%	4,47%	2,15%	4,17%	-
EPS	-20,71	75,72	66,04	34,86	-	49,48	-0,3800	-	-	10,85	-	29,35	7,740	-	-	12,93	-	37,14	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	14/05/20	14/05/21	12/11/21	10/02/22	11/05/22	11/05/22	09/08/22	10/11/22	10/11/22	08/02/23	10/05/23	10/05/23	04/08/23	09/11/23	09/11/23	06/02/24	10/05/24	10/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	13.470	15.651	16.529	16.137	18.500	19.900	21.900
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-971	3.177	1.315	-102	1.700	2.500	3.100
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-58,5%	4,7%	15,7%	6,8%	4,8%	5,6%	6,7%	7,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	-26%	4,05%	9,51%	7,69%	7,99%	5,7%	5,2%	6,1%
Totale attività ¹	100.900	37.659	58.774	34.926	24.845	39.830	52.327	51.869
Attivo netto per azione ²	796,0	843,0	974,0	1.037	1.064	1.106	1.171	1.250
Cash Flow per azione	-630,0	48,90	157,0	82,60	70,60	-	-	-
Capex ¹	-	2.507	699	564	1.185	2.003	1.168	1.168
Capex/Fatturo	-	7,19%	1,63%	1,15%	1,97%	2,93%	1,58%	1,49%
Data di pubblicazione	09/12/19	13/11/20	12/11/21	10/11/22	09/11/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MTG Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.512 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.660 JPY

Differenza / Target Medio

+9,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Cosmetici e profumi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MTG CO., LTD.	+3,76%	371 Mln
L'ORÉAL	-9,01%	237 Mrd
GALDERMA GROUP AG	0,00%	19,74 Mrd
KAO CORPORATION	+12,62%	19,15 Mrd
SHISEIDO COMPANY, LIMITED	+9,69%	11,61 Mrd
COTY INC.	-21,01%	8,47 Mrd
AMOREPACIFIC CORPORATION	+3,10%	6,66 Mrd
PROYA COSMETICS CO.,LTD.	+1,62%	5,48 Mrd
NATURA &CO HOLDING S.A.	-7,05%	3,97 Mrd
INTER PARFUMS, INC.	-20,94%	3,65 Mrd

Cosmetici e profumi