Flusso di cassa Mulsanne Group Holding Limited

Azioni

1817

KYG6329A1013

Distribuzione - Abbigliamento/Accessori

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 09:08:03 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4250 ^HKD	0,00%		-3,41%	-3,41%

23/08	L'utile di Mulsanne Group cala nel primo semestre a causa del fatturato piatto	MT
22/08	Mulsanne Group Holding Limited riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

8e7664d7f8e2ce173d0c724.tmCeMc2j2ZKQYDNU25alsckiFxc3jvUgQ1RmzUtIaf4.7wfVfLmakujfVGc8jP3L2YR6JlpT4thjMSUPjwEpJLnzI-RppPGN_KYxRA

Dati finanziari pubblicati: MULSANNE GROUP HOLDING LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,72 Mrd	2,86 Mrd	2,7 Mrd	2,33 Mrd	2,33 Mrd
Ricavi Totali	3,72 Mrd	2,86 Mrd	2,7 Mrd	2,33 Mrd	2,33 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,92 Mrd	1,64 Mrd	1,37 Mrd	1,19 Mrd	1,12 Mrd
Utile Lordo	1,8 Mrd	1,22 Mrd	1,33 Mrd	1,14 Mrd	1,21 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,43 Mrd	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,09 Mrd	1,13 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	142 Mln	7,51 Mln	6,96 Mln
Altre Spese Operative	13,87 Mln	23,42 Mln	15,21 Mln	20,26 Mln	8,48 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,44 Mrd	1,22 Mrd	1,31 Mrd	1,12 Mrd	1,14 Mrd
Reddito operativo	359 Mln	2,24 Mln	19,62 Mln	21,52 Mln	68,54 Mln
Spese per interessi, Totale	-88,96 Mln	-56,47 Mln	-59,41 Mln	-63,08 Mln	-67,79 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,14 Mln	7,3 Mln	2,43 Mln	32 Mln	25,26 Mln
Spese per interessi netti	-85,82 Mln	-49,16 Mln	-56,99 Mln	-31,08 Mln	-42,53 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-50.000	446.000	715.000	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	2,66 Mln	-	7,86 Mln	7,18 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	49,35 Mln	12,64 Mln	-70,37 Mln	20,93 Mln	18,62 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	323 Mln	-31,18 Mln	-107 Mln	19,22 Mln	51,81 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-264 Mln	673.000	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	105.000	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	4,39 Mln	1,98 Mln	2,41 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	323 Mln	-291 Mln	-104 Mln	21,63 Mln	51,81 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	115 Mln	7,92 Mln	-13,03 Mln	12,28 Mln	14,56 Mln
Utili da Attività Continuate	208 Mln	-299 Mln	-91,34 Mln	9,35 Mln	37,24 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	208 Mln	-299 Mln	-91,34 Mln	9,35 Mln	37,24 Mln
Interessi di minoranza	1,38 Mln	-2,16 Mln	1,66 Mln	3,08 Mln	2,32 Mln
Risultato Netto - (CE)	210 Mln	-301 Mln	-89,68 Mln	12,43 Mln	39,57 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	210 Mln	-301 Mln	-89,68 Mln	12,43 Mln	39,57 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	210 Mln	-301 Mln	-89,68 Mln	12,43 Mln	39,57 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,24	-0,33	-0,1	0,01	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,24	-0,33	-0,1	0,01	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	869 Mln	912 Mln	912 Mln	912 Mln	912 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,24	-0,33	-0,1	0,01	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,24	-0,33	-0,1	0,01	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	869 Mln	912 Mln	912 Mln	917 Mln	912 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,23	-0,02	-0,07	0,02	0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,23	-0,02	-0,07	0,02	0,04
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	485 Mln	74,68 Mln	74,64 Mln	85,11 Mln	134 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	363 Mln	2,66 Mln	20,12 Mln	22,27 Mln	69,11 Mln
EBIT	359 Mln	2,24 Mln	19,62 Mln	21,52 Mln	68,54 Mln
EBITDAR	-	107 Mln	108 Mln	121 Mln	192 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,52	-2,72	12,48	56,77	28,11
Tasse Domestiche Correnti	135 Mln	614.000	50,68 Mln	6,6 Mln	3,83 Mln
Imposte correnti totali	135 Mln	614.000	50,68 Mln	6,6 Mln	3,83 Mln
Imposte differite nazionali	-20,15 Mln	7,31 Mln	-63,7 Mln	5,67 Mln	10,73 Mln
Imposte differite totali	-20,15 Mln	7,31 Mln	-63,7 Mln	5,67 Mln	10,73 Mln
Reddito Netto Normalizzato	203 Mln	-21,64 Mln	-65,23 Mln	15,09 Mln	34,7 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	6,08 Mln	479.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,27 Mln	9,42 Mln	11,06 Mln	9,44 Mln	5,57 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	1,14 Mrd	974 Mln	928 Mln	884 Mln	921 Mln
Spese Generali e Amministrative	284 Mln	225 Mln	222 Mln	205 Mln	207 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	32,78 Mln	33,28 Mln	36,29 Mln	58,07 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	11,27 Mln	12,37 Mln	12,27 Mln	18,55 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	21,51 Mln	20,91 Mln	24,02 Mln	39,52 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	22,28 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	22,28 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	821 Mln	772 Mln	677 Mln	252 Mln	192 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	821 Mln	772 Mln	677 Mln	252 Mln	192 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,03 Mrd	632 Mln	427 Mln	362 Mln	335 Mln
Altri Crediti	277 Mln	224 Mln	136 Mln	173 Mln	160 Mln
Crediti Totali	1,31 Mrd	856 Mln	563 Mln	534 Mln	494 Mln
Inventario	1,07 Mrd	806 Mln	840 Mln	683 Mln	567 Mln
Spese pagate in anticipo	37,17 Mln	44,9 Mln	29,88 Mln	22,83 Mln	29,38 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	111 Mln	129 Mln	101 Mln	707 Mln	507 Mln
Totale Attività Correnti	3,35 Mrd	2,61 Mrd	2,21 Mrd	2,2 Mrd	1,79 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	768 Mln	627 Mln	761 Mln	778 Mln	794 Mln
Ammortamento accumulato	-347 Mln	-212 Mln	-228 Mln	-249 Mln	-281 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	421 Mln	415 Mln	533 Mln	528 Mln	513 Mln
Investimenti a lungo termine	-	10,45 Mln	11,83 Mln	6,39 Mln	4,54 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,76 Mln	28,91 Mln	43,31 Mln	38,59 Mln	50,81 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	120 Mln	159 Mln	223 Mln	217 Mln	210 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	530 Mln	447 Mln
Totale Attivo	3,9 Mrd	3,22 Mrd	3,02 Mrd	3,52 Mrd	3,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	886 Mln	621 Mln	475 Mln	439 Mln	375 Mln
Spese Maturate, Totale	114 Mln	165 Mln	131 Mln	116 Mln	121 Mln
Prestiti a breve termine	68,19 Mln	46,46 Mln	264 Mln	1,14 Mrd	827 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	66,05 Mln	238 Mln	708 Mln	43,06 Mln	60,13 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	131 Mln	87,03 Mln	115 Mln	110 Mln	71,59 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	109 Mln	18,11 Mln	41,09 Mln	20,31 Mln	17,44 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	57,13 Mln	50,84 Mln	63,98 Mln	49,05 Mln	21,2 Mln
Altri Passività Correnti	319 Mln	246 Mln	230 Mln	197 Mln	282 Mln
Totale Passività Correnti	1,75 Mrd	1,47 Mrd	2,03 Mrd	2,12 Mrd	1,78 Mrd
Debito a lungo termine	1,01 Mrd	757 Mln	87,68 Mln	588 Mln	442 Mln
Locazioni a lungo termine	102 Mln	126 Mln	129 Mln	88,88 Mln	47,84 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,72 Mln	51,51 Mln	39,31 Mln	39,08 Mln	36,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,86 Mrd	2,41 Mrd	2,28 Mrd	2,83 Mrd	2,3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	8,34 Mln	8,34 Mln	8,34 Mln	8,34 Mln	8,34 Mln
Capitale versato aggiuntivo	735 Mln	735 Mln	735 Mln	735 Mln	735 Mln
Utili non distribuiti	-244 Mln	-545 Mln	-635 Mln	-621 Mln	-580 Mln
Reddito Globale ed Altri	539 Mln	616 Mln	625 Mln	563 Mln	548 Mln
Capitale Sociale Totale	1,04 Mrd	814 Mln	733 Mln	684 Mln	711 Mln
Interessi di minoranza	-1,77 Mln	383.000	7,16 Mln	4,08 Mln	769.000
Patrimonio Netto	1,04 Mrd	815 Mln	740 Mln	688 Mln	712 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,9 Mrd	3,22 Mrd	3,02 Mrd	3,52 Mrd	3,01 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	950 Mln	950 Mln	950 Mln	950 Mln	950 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	950 Mln	950 Mln	950 Mln	950 Mln	950 Mln
Valore Contabile / Azione	1,09	0,86	0,77	0,72	0,75
Valore Contabile Netto	1,03 Mrd	785 Mln	690 Mln	646 Mln	660 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,08	0,83	0,73	0,68	0,69
Debito Totale	1,37 Mrd	1,25 Mrd	1,3 Mrd	1,97 Mrd	1,45 Mrd
Debito Netto	553 Mln	483 Mln	626 Mln	1,72 Mrd	1,26 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	262 Mln	266 Mln	290 Mln	465 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-1,77 Mln	383.000	7,16 Mln	4,08 Mln	769.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	10,45 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	11,86 Mln	3,95 Mln	2,28 Mln	761.000	155.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,04 Mrd	790 Mln	826 Mln	671 Mln	559 Mln
Inventari - Altri	17,84 Mln	12,5 Mln	12,26 Mln	12,21 Mln	7,53 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	282 Mln
Macchinario, Totale	65,81 Mln	74,16 Mln	95,4 Mln	102 Mln	105 Mln
Dipendenti a tempo pieno	811	842	832	603	508
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	70,38 Mln	296 Mln	438 Mln	439 Mln	444 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	210 Mln	-301 Mln	-89,68 Mln	12,43 Mln	39,57 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	256 Mln	228 Mln	180 Mln	202 Mln	173 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,09 Mln	418.000	498.000	755.000	563.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	260 Mln	228 Mln	180 Mln	203 Mln	173 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,98 Mln	3,09 Mln	4,42 Mln	5,56 Mln	6,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-105.000	10,85 Mln	8,44 Mln	8,83 Mln	3,18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-673.000	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	9,9 Mln	5,14 Mln	1,94 Mln	9 Mln	939.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	50.000	-446.000	-715.000	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	22,28 Mln	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	52,38 Mln	226 Mln	142 Mln	7,51 Mln	6,96 Mln
Altre Attività Operative, Totale	118 Mln	-41,57 Mln	138 Mln	-13,75 Mln	19,88 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-361 Mln	107 Mln	16,58 Mln	-19,41 Mln	-24,66 Mln
Variazione delle scorte	-158 Mln	291 Mln	-69,64 Mln	178 Mln	143 Mln
Variazione dei conti fornitori	103 Mln	-263 Mln	-146 Mln	-35,56 Mln	-64,73 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	16,4 Mln	-6,29 Mln	13,14 Mln	-14,94 Mln	-27,85 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-204 Mln	-33,27 Mln	-20,35 Mln	-95,46 Mln	21,52 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	47,86 Mln	247 Mln	178 Mln	245 Mln	298 Mln
Spesa per investimenti	-132 Mln	-132 Mln	-150 Mln	-114 Mln	-79,97 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	352.000	485.000	760.000	26.000	1,66 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-6,48 Mln	-1,92 Mln	-20,23 Mln	-12,02 Mln	-5,81 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-10 Mln	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-30 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	30,46 Mln	3,26 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-107 Mln	-141 Mln	-169 Mln	-126 Mln	-114 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	468 Mln	958 Mln	695 Mln	1,94 Mrd	1,01 Mrd
Debito Totale Emesso	468 Mln	958 Mln	695 Mln	1,94 Mrd	1,01 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-30,19 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-884 Mln	-1,04 Mrd	-736 Mln	-1,36 Mrd	-1,52 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-914 Mln	-1,04 Mrd	-736 Mln	-1,36 Mrd	-1,52 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	771 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-110 Mln	-56,12 Mln	-56,57 Mln	-1,15 Mrd	268 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	216 Mln	-142 Mln	-97,4 Mln	-564 Mln	-242 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	11,06 Mln	-13,4 Mln	-5,64 Mln	20,14 Mln	-1,17 Mln
Variazione netta della liquidità	167 Mln	-49,1 Mln	-94,46 Mln	-425 Mln	-59,77 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	87,41 Mln	56,12 Mln	57,66 Mln	58,66 Mln	69,76 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	129 Mln	91,92 Mln	40,18 Mln	27,38 Mln	5,06 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-98,02 Mln	392 Mln	132 Mln	-476 Mln	440 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-42,43 Mln	427 Mln	169 Mln	-436 Mln	482 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	390 Mln	-307 Mln	-141 Mln	532 Mln	-345 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-446 Mln	-85,64 Mln	-40,83 Mln	584 Mln	-511 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,35	0,04	0,39	0,41	1,31
Rendimento sul Capitale Totale	11,16	0,06	0,6	0,57	1,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	36,69	-32,33	-11,75	1,31	5,32
Rendimento sul Capitale Proprio	36,83	-32,53	-11,59	1,75	5,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,34	42,8	49,27	48,92	52,05
Margine SG&A	38,31	41,9	42,7	46,8	48,44
Margine di EBITDA %	13,03	2,61	2,77	3,66	5,75
Margine di EBITA	9,76	0,09	0,75	0,96	2,97
Margine EBIT %	9,65	0,08	0,73	0,92	2,94
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,59	-10,46	-3,39	0,4	1,6
Margine Netto di Reddito %	5,63	-10,53	-3,33	0,53	1,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,63	-10,53	-3,33	0,53	1,7
Margine Netto Normalizzato	5,46	-0,76	-2,42	0,65	1,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,63	13,71	4,88	-20,44	18,89
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,14	14,94	6,26	-18,75	20,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,05	0,8	0,86	0,71	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,57	6,85	5,68	4,38	4,47
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,99	3,44	5,09	5,9	6,69
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,89	1,74	1,66	1,56	1,79
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,91	1,77	1,09	1,04	1,01
Rapporto di liquidità immediata	1,22	1,11	0,61	0,37	0,39
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,03	0,17	0,09	0,12	0,17
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	91,38	106,47	71,73	61,88	54,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	193,36	209,88	219,79	234,02	204,28
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	150,25	201,01	142,74	161,76	148,55
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	134,49	115,34	148,77	134,14	110,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	132,5	154	175,98	286,25	203,67
Debito Totale / Capitale Totale	56,99	60,63	63,76	74,11	67,07
Debito a lungo termine / Capitale proprio	106,9	108,45	29,23	98,35	68,89
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,98	42,7	10,59	25,46	22,69
Totale Passività / Totale Attività	73,42	74,72	75,51	80,44	76,39
EBIT / Spese per interessi	4,04	0,04	0,33	0,34	1,01
EBITDA / Spese per interessi	6,96	4,08	3,37	3,55	3,56
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,48	1,73	0,85	1,75	2,38
Debito Totale / EBITDA	2,22	5,45	6,51	8,79	6
Debito Netto / EBITDA	0,89	2,1	3,13	7,67	5,2
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,82	12,82	25,89	17,9	8,96
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,13	4,94	12,43	15,61	7,77
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1,73	-23,11	-5,81	-13,69	0,12
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-11,49	-31,92	8,43	-14,31	6,53
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-25,6	-86,16	-149,43	14,03	57,34
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-32,53	-99,36	-109,02	10,71	210,3
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-33,27	-99,46	-108,78	9,67	218,58
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-44,41	-243,73	-69,47	-110,24	298,3
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-44,87	-243,81	-70,24	-113,86	218,34
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-36,23	-109,12	-65,11	-123,14	129,93
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-52,44	-237,03	-70,24	-113,84	218,83
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %