Flusso di cassa MultiChoice Group Limited

Azioni

MCG

ZAE000265971

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Prezzo di chiusura Johannesburg S.E. Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
107,60 ^ZAR	+0,29%		-2,39%	+32,81%

27/08	MultiChoice Group Limited annuncia che John James (Jim) Volkwyn rifiuta la rielezione al Consiglio di amministrazione	CI
25/07	Vivendi registra una crescita nel primo semestre grazie al consolidamento di Lagardère e Havas	RE

3bb1be61939b4e3.DmzFxHSXVpNBn2Qq10OhLy-fMO-AC5cdnS2MBA5Jp2U.aUGzghrGHf4o81ZGlSTgGRvUA9rRRq5F-xXObWIrkSpMOPz1F9U68gPnPQ

Dati finanziari pubblicati: MULTICHOICE GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	51,39 Mrd	53,34 Mrd	55,24 Mrd	59,14 Mrd	55,97 Mrd
Ricavi Totali	51,39 Mrd	53,34 Mrd	55,24 Mrd	59,14 Mrd	55,97 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	28,45 Mrd	27,81 Mrd	29,77 Mrd	33,44 Mrd	30,81 Mrd
Utile Lordo	22,93 Mrd	25,53 Mrd	25,47 Mrd	25,7 Mrd	25,16 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,57 Mrd	15,05 Mrd	14,85 Mrd	15,62 Mrd	17,19 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	175 Mln	152 Mln	58 Mln	24 Mln	200 Mln
Altre Spese Operative	-5 Mln	-21 Mln	-4 Mln	-87 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	14,74 Mrd	15,18 Mrd	14,91 Mrd	15,55 Mrd	17,39 Mrd
Reddito operativo	8,19 Mrd	10,35 Mrd	10,56 Mrd	10,15 Mrd	7,77 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,04 Mrd	-1,08 Mrd	-1,21 Mrd	-1,46 Mrd	-2 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	456 Mln	366 Mln	260 Mln	449 Mln	640 Mln
Spese per interessi netti	-583 Mln	-714 Mln	-950 Mln	-1,01 Mrd	-1,36 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-44 Mln	-58 Mln	-134 Mln	-2,48 Mrd	-752 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-2,26 Mrd	-757 Mln	-2,12 Mrd	-5,58 Mrd	-5,59 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,31 Mrd	8,82 Mrd	7,36 Mrd	1,09 Mrd	63 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-25 Mln	-	-159 Mln	-123 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-9 Mln	450 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	0	-269 Mln	3 Mln	16 Mln
Svalutazione di attività	-28 Mln	76 Mln	-	-2 Mln	-1,11 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	-	35 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	33 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,31 Mrd	8,9 Mrd	7,09 Mrd	921 Mln	-706 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,44 Mrd	4,83 Mrd	4,21 Mrd	3,84 Mrd	3,44 Mrd
Utili da Attività Continuate	1,87 Mrd	4,08 Mrd	2,88 Mrd	-2,92 Mrd	-4,15 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,87 Mrd	4,08 Mrd	2,88 Mrd	-2,92 Mrd	-4,15 Mrd
Interessi di minoranza	-1,36 Mrd	-1,92 Mrd	-1,53 Mrd	-558 Mln	174 Mln
Risultato Netto - (CE)	507 Mln	2,16 Mrd	1,36 Mrd	-3,48 Mrd	-3,97 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	507 Mln	2,16 Mrd	1,36 Mrd	-3,48 Mrd	-3,97 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	507 Mln	2,16 Mrd	1,36 Mrd	-3,48 Mrd	-3,97 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,17	5,06	3,18	-8,15	-9,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,17	5,06	3,18	-8,15	-9,35
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	435 Mln	427 Mln	427 Mln	427 Mln	425 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,15	4,97	3,09	-8,15	-9,35
EPS diluito - Operazioni continuative	1,15	4,97	3,09	-8,15	-9,35
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	439 Mln	435 Mln	439 Mln	427 Mln	425 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,49	8,42	7,2	0,29	0,5
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,45	8,26	7,01	0,29	0,5
Dividendo Per Azione	5,65	5,65	5,65	-	-
Rapporto di distribuzione	-	111,57	178,06	-69,44	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	9,33 Mrd	11,42 Mrd	11,54 Mrd	11,1 Mrd	8,67 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	8,26 Mrd	10,41 Mrd	10,62 Mrd	10,2 Mrd	7,82 Mrd
EBIT	8,19 Mrd	10,35 Mrd	10,56 Mrd	10,15 Mrd	7,77 Mrd
EBITDAR	9,37 Mrd	11,46 Mrd	11,56 Mrd	11,14 Mrd	8,71 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	64,81	54,21	59,35	417,05	-487,54
Tasse Domestiche Correnti	3,31 Mrd	2,59 Mrd	3 Mrd	2,5 Mrd	2,11 Mrd
Tasse Esterne Correnti	929 Mln	1,34 Mrd	1,11 Mrd	1,55 Mrd	1,32 Mrd
Imposte correnti totali	4,24 Mrd	3,94 Mrd	4,12 Mrd	4,04 Mrd	3,42 Mrd
Imposte differite nazionali	-747 Mln	867 Mln	74 Mln	-225 Mln	30 Mln
Imposte Estere Differite	-45 Mln	23 Mln	20 Mln	22 Mln	-11 Mln
Imposte differite totali	-792 Mln	890 Mln	94 Mln	-203 Mln	19 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,96 Mrd	3,6 Mrd	3,08 Mrd	122 Mln	213 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	713 Mln	730 Mln	727 Mln	884 Mln	1,51 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	38 Mln	37 Mln	19 Mln	38 Mln	39 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	17,98 Mln	18 Mln	11,21 Mln	23,31 Mln	27,53 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	20,02 Mln	19 Mln	7,79 Mln	14,69 Mln	11,47 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	1 Mrd	1,18 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	344 Mln	489 Mln	420 Mln	492 Mln	543 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	344 Mln	489 Mln	420 Mln	492 Mln	543 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,14 Mrd	8,54 Mrd	6,16 Mrd	7,54 Mrd	7,28 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	7 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	9,14 Mrd	8,54 Mrd	6,16 Mrd	7,55 Mrd	7,28 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,46 Mrd	1,54 Mrd	1,55 Mrd	2,13 Mrd	2,36 Mrd
Altri Crediti	1,35 Mrd	1,17 Mrd	1,34 Mrd	1,99 Mrd	2,39 Mrd
Crediti Totali	2,81 Mrd	2,72 Mrd	2,89 Mrd	4,12 Mrd	4,75 Mrd
Inventario	874 Mln	659 Mln	811 Mln	890 Mln	1,44 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,05 Mrd	624 Mln	1,24 Mrd	1,46 Mrd	909 Mln
Contante Vincolato	459 Mln	427 Mln	201 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	6,51 Mrd	5,99 Mrd	5,97 Mrd	9 Mrd	6,79 Mrd
Totale Attività Correnti	20,85 Mrd	18,95 Mrd	17,26 Mrd	23,02 Mrd	21,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34,82 Mrd	32,35 Mrd	31,81 Mrd	34,58 Mrd	34,15 Mrd
Ammortamento accumulato	-17,09 Mrd	-17,39 Mrd	-18,75 Mrd	-22,45 Mrd	-23,9 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,74 Mrd	14,96 Mrd	13,06 Mrd	12,13 Mrd	10,25 Mrd
Investimenti a lungo termine	351 Mln	1,87 Mrd	6,14 Mrd	5,23 Mrd	4,94 Mrd
Avviamento	3,51 Mrd	3,49 Mrd	3,48 Mrd	3,51 Mrd	3,52 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	828 Mln	1,52 Mrd	1,47 Mrd	1,84 Mrd	975 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	54 Mln	71 Mln	87 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,12 Mrd	1,52 Mrd	1,37 Mrd	1,55 Mrd	1,45 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	858 Mln	18 Mln	-	253 Mln	1,48 Mrd
Totale Attivo	46,26 Mrd	42,33 Mrd	42,84 Mrd	47,61 Mrd	43,85 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,16 Mrd	1,33 Mrd	1,97 Mrd	1,95 Mrd	2,18 Mrd
Spese Maturate, Totale	4,13 Mrd	4,3 Mrd	4,73 Mrd	5,13 Mrd	3,5 Mrd
Prestiti a breve termine	-	683 Mln	1,3 Mrd	375 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	2,06 Mrd	1,98 Mrd	1,82 Mrd	2,36 Mrd	2,64 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,65 Mrd	1,76 Mrd	2,66 Mrd	3,82 Mrd	3,4 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,53 Mrd	3,16 Mrd	3,33 Mrd	3,55 Mrd	2,98 Mrd
Altri Passività Correnti	4,75 Mrd	5,36 Mrd	5,08 Mrd	5,51 Mrd	5,82 Mrd
Total Passività Correnti	18,27 Mrd	18,56 Mrd	20,89 Mrd	22,7 Mrd	20,53 Mrd
Debito a lungo termine	263 Mln	1,21 Mrd	2,72 Mrd	8,05 Mrd	12,04 Mrd
Locazioni a lungo termine	16,89 Mrd	12,43 Mrd	10,66 Mrd	10,75 Mrd	9,1 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,02 Mrd	251 Mln	178 Mln	635 Mln	317 Mln
Altri Passività Non Correnti	3 Mln	358 Mln	320 Mln	142 Mln	2,93 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	36,45 Mrd	32,81 Mrd	34,76 Mrd	42,26 Mrd	44,92 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	454 Mln	454 Mln	454 Mln	454 Mln	454 Mln
Utili non distribuiti	25,32 Mrd	25,49 Mrd	24,67 Mrd	18,88 Mrd	16,16 Mrd
Azioni proprie	-	-	-1,84 Mrd	-1,6 Mrd	-1,8 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-13,05 Mrd	-13,52 Mrd	-12,34 Mrd	-8,01 Mrd	-9,9 Mrd
Capitale Sociale Totale	12,72 Mrd	12,43 Mrd	10,95 Mrd	9,72 Mrd	4,91 Mrd
Interessi di minoranza	-2,92 Mrd	-2,91 Mrd	-2,88 Mrd	-4,37 Mrd	-5,98 Mrd
Patrimonio Netto	9,8 Mrd	9,51 Mrd	8,08 Mrd	5,34 Mrd	-1,07 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	46,26 Mrd	42,33 Mrd	42,84 Mrd	47,61 Mrd	43,85 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	427 Mln	427 Mln	426 Mln	428 Mln	425 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	427 Mln	427 Mln	426 Mln	428 Mln	425 Mln
Valore Contabile / Azione	29,8	29,11	25,74	22,7	11,55
Valore Contabile Netto	8,38 Mrd	7,42 Mrd	6 Mrd	4,37 Mrd	411 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	19,64	17,38	14,11	10,2	0,97
Debito Totale	19,21 Mrd	16,31 Mrd	16,5 Mrd	21,52 Mrd	23,79 Mrd
Debito Netto	10,07 Mrd	7,77 Mrd	10,34 Mrd	13,98 Mrd	16,51 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	304 Mln	296 Mln	152 Mln	304 Mln	312 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-2,92 Mrd	-2,91 Mrd	-2,88 Mrd	-4,37 Mrd	-5,98 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	166 Mln	1,74 Mrd	5,88 Mrd	4,88 Mrd	4,56 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,5 Mrd	1,08 Mrd	1,42 Mrd	1,42 Mrd	1,87 Mrd
Terreno - (BS)	2,69 Mrd	2,57 Mrd	2,56 Mrd	2,63 Mrd	2,5 Mrd
Macchinario, Totale	10,24 Mrd	9,44 Mrd	9,08 Mrd	9,66 Mrd	8,89 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6894	7028	7204	7100	8000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	820 Mln	747 Mln	729 Mln	712 Mln	897 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	507 Mln	2,16 Mrd	1,36 Mrd	-3,48 Mrd	-3,97 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,64 Mrd	2,57 Mrd	2,46 Mrd	2,54 Mrd	2,56 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	71 Mln	65 Mln	53 Mln	50 Mln	52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,71 Mrd	2,64 Mrd	2,51 Mrd	2,58 Mrd	2,61 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	12,96 Mrd	11,82 Mrd	14,34 Mrd	15,14 Mrd	15,13 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	28 Mln	-	287 Mln	-	1,28 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	344 Mln	140 Mln	420 Mln	433 Mln	543 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	152 Mln	58 Mln	24 Mln	200 Mln
Altre Attività Operative, Totale	4,34 Mrd	4,24 Mrd	4,84 Mrd	9,06 Mrd	4,85 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	222 Mln	156 Mln	-1,12 Mrd	-1,63 Mrd	-1,94 Mrd
Variazione delle scorte	-16 Mln	195 Mln	-328 Mln	154 Mln	-807 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13,33 Mrd	-12,58 Mrd	-13,72 Mrd	-16,54 Mrd	-14,66 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	7,76 Mrd	8,93 Mrd	8,65 Mrd	5,75 Mrd	3,22 Mrd
Spesa per investimenti	-618 Mln	-755 Mln	-626 Mln	-690 Mln	-517 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	40 Mln	54 Mln	15 Mln	14 Mln	6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-252 Mln	-849 Mln	-447 Mln	-530 Mln	-643 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-78 Mln	-1,4 Mrd	-4,37 Mrd	-259 Mln	-132 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-15 Mln	21 Mln	9 Mln	12 Mln	-1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-459 Mln	-146 Mln	182 Mln	179 Mln	-8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,38 Mrd	-3,08 Mrd	-5,24 Mrd	-1,27 Mrd	-1,3 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	2 Mrd	5,45 Mrd	12,91 Mrd	4 Mrd
Debito Totale Emesso	-	2 Mrd	5,45 Mrd	12,91 Mrd	4 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,44 Mrd	-2,49 Mrd	-4,87 Mrd	-10,49 Mrd	-2,57 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,44 Mrd	-2,49 Mrd	-4,87 Mrd	-10,49 Mrd	-2,57 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,68 Mrd	-152 Mln	-395 Mln	-109 Mln	-577 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-2,41 Mrd	-2,42 Mrd	-2,42 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-2,41 Mrd	-2,42 Mrd	-2,42 Mrd	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,64 Mrd	-1,49 Mrd	-1,98 Mrd	-1,52 Mrd	-176 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,76 Mrd	-4,54 Mrd	-4,22 Mrd	-1,62 Mrd	678 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	812 Mln	-1,92 Mrd	-1,59 Mrd	-1,46 Mrd	-2,56 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-317 Mln
Variazione netta della liquidità	2,42 Mrd	-608 Mln	-2,38 Mrd	1,39 Mrd	-266 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	737 Mln	796 Mln	752 Mln	1,07 Mrd	1,79 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,99 Mrd	4,1 Mrd	3,57 Mrd	3,4 Mrd	3,66 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	19,98 Mrd	20,11 Mrd	23,22 Mrd	20,26 Mrd	20,24 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,63 Mrd	20,79 Mrd	23,98 Mrd	21,18 Mrd	21,49 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-374 Mln	-977 Mln	-1,17 Mrd	2,17 Mrd	482 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,44 Mrd	-486 Mln	580 Mln	2,42 Mrd	1,43 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,74	14,6	15,51	14,03	10,61
Rendimento sul Capitale Totale	18,71	23,58	26,21	24,67	19,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,08	42,21	32,79	-43,51	-193,97
Rendimento sul Capitale Proprio	4,09	17,19	11,62	-33,65	-54,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,63	47,86	46,11	43,46	44,95
Margine SG&A	28,36	28,21	26,89	26,4	30,72
Margine di EBITDA %	18,16	21,41	20,89	18,77	15,49
Margine di EBITA	16,08	19,52	19,22	17,25	13,97
Margine EBIT %	15,94	19,4	19,13	17,17	13,88
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,64	7,64	5,22	-4,94	-7,41
Margine Netto di Reddito %	0,99	4,05	2,46	-5,88	-7,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,99	4,05	2,46	-5,88	-7,1
Margine Netto Normalizzato	3,8	6,74	5,57	0,21	0,38
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	38,89	37,71	42,04	34,26	36,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,15	38,97	43,41	35,8	38,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,18	1,2	1,3	1,31	1,22
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,94	3,26	3,94	4,7	5
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	28,16	35,49	35,72	32,15	24,94
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	31,65	36,28	40,5	39,31	26,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,14	1,02	0,83	1,01	1,03
Rapporto di liquidità immediata	0,65	0,61	0,43