Finanza Murphy Oil Corporation

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MUR

US6267171022

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
46,44 ^USD	+0,02%		+0,98%	+8,86%

23/04	MURPHY OIL CORPORATION : KeyBanc Capital Markets ancora positivo	ZM
15/04	MURPHY OIL CORPORATION : Jefferies & Co. ribadisce il giudizio Neutral	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.098	1.859	4.033	6.686	6.590	7.086	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.594	4.536	5.977	8.017	7.602	7.677	7.410	7.008
P/E ratio	3,84 x	-1,62 x	-54,4 x	7,02 x	10,1 x	10,1 x	7,91 x	7,43 x
Rendimento	3,73%	5,17%	1,91%	1,92%	2,58%	2,58%	2,84%	3,02%
Capitalizzazione/Fatturato	1,45 x	0,94 x	1,75 x	1,7 x	1,9 x	2,16 x	1,98 x	1,97 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,33 x	2,31 x	2,6 x	2,04 x	2,2 x	2,34 x	2,07 x	1,95 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,13 x	4,56 x	4,52 x	3,6 x	3,64 x	3,87 x	3,29 x	3,07 x
Valore dell'impresa/FCF	-6,18 x	-64,7 x	10,9 x	7,52 x	11,1 x	8,47 x	8,26 x	7,71 x
FCF Yield	-16,2%	-1,54%	9,19%	13,3%	8,98%	11,8%	12,1%	13%
Price to Book	0,75 x	0,44 x	0,97 x	1,34 x	1,25 x	1,25 x	1,13 x	1,03 x
N. Titoli (in migliaia)	152.900	153.599	154.459	155.455	154.473	152.576	-	-
Prezzo di riferimento ²	26,80	12,10	26,11	43,01	42,66	46,44	46,44	46,44
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.829	1.967	2.299	3.933	3.460	3.285	3.582	3.596
EBITDA ¹	1.596	993,8	1.322	2.229	2.088	1.984	2.254	2.284
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	366,5	-79,94	561	1.348	969,9	1.035	1.282	1.198
Margine operativo	12,95%	-4,06%	24,4%	34,27%	28,03%	31,51%	35,78%	33,31%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	203,5	-1.549	42,89	1.450	921,1	1.014	1.375	1.270
Risultato netto ¹	1.150	-1.149	-73,66	965	661,6	695,3	892,1	856,7
Margine netto	40,64%	-58,39%	-3,2%	24,54%	19,12%	21,16%	24,91%	23,82%
EPS ²	6,980	-7,480	-0,4800	6,130	4,220	4,597	5,869	6,250
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,06	549,4	1.066	682,7	906,4	897,2	908,7
Margine FCF	-37,73%	-3,56%	23,89%	27,11%	19,73%	27,59%	25,05%	25,27%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	41,57%	47,83%	32,69%	45,68%	39,8%	39,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	110,49%	103,2%	130,36%	100,57%	106,07%
Dividendo/Azione ²	1,000	0,6250	0,5000	0,8250	1,100	1,200	1,317	1,404
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	630,7	739	553	1.101	1.303	975,2	841,7	814,6	959,6	844,2	744,4	814	850,2	885,9	873,8
EBITDA ¹	312,1	338,1	408,9	647,2	646,6	526,8	487,7	484,5	620,1	496,4	412,3	486,1	527,7	549,2	540,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	104,8	165,9	252,3	436,1	429,4	270,1	298,4	196,4	365,6	169,1	216,1	296,3	297,3	303,9	333
Margine operativo	16,62%	22,45%	45,63%	39,61%	32,94%	27,7%	35,45%	24,11%	38,1%	20,03%	29,03%	36,4%	34,96%	34,3%	38,11%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	174,9	261,3	-81,9	515,5	733,9	282,7	267,9	127,3	356,3	169,5	183,6	240,4	288	306,5	356
Risultato netto ¹	108,5	168,4	-113,3	350,6	528,4	199,4	191,6	98,29	255,3	116,3	129,8	163,5	187,8	202,7	202,3
Margine netto	17,2%	22,79%	-20,5%	31,84%	40,54%	20,45%	22,77%	12,07%	26,61%	13,77%	17,43%	20,09%	22,09%	22,89%	23,15%
EPS ²	0,7000	1,080	-0,7300	2,230	3,360	1,260	1,220	0,6200	1,630	0,7500	0,8462	1,099	1,283	1,379	1,349
Dividendo/Azione ²	0,1250	0,1250	0,1500	-	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3300
Data di pubblicazione	04/11/21	27/01/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	26/01/23	03/05/23	03/08/23	02/11/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.497	2.678	1.944	1.331	1.012	592	324	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	77,7
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,564 x	2,694 x	1,471 x	0,5971 x	0,4846 x	0,2982 x	0,1439 x	-
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,1	549	1.066	683	906	897	909
ROE (utile netto/patrimonio netto)	2,8%	-23,7%	4,77%	19,2%	12,8%	12,2%	14%	13,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,1%	-10,3%	-0,7%	9,36%	6,59%	7,04%	7,84%	-
Totale attività ¹	11.383	11.169	10.462	10.307	10.038	9.877	11.383	-
Attivo netto per azione ²	35,80	27,40	26,90	32,10	34,20	37,20	41,20	45,00
Cash Flow per azione ²	9,040	5,230	9,220	13,80	11,20	12,40	13,90	13,60
Capex ¹	1.344	873	688	1.114	1.066	975	1.094	1.104
Capex/Fatturo	47,52%	44,36%	29,93%	28,33%	30,81%	29,67%	30,53%	30,7%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Murphy Oil Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

46,44 USD

Prezzo obiettivo medio

52,92 USD

Differenza / Target Medio

+13,95%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MURPHY OIL CORPORATION	+8,86%	7,09 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri