Finanza Murphy Oil Corporation Berne S.E.

Azioni

MUQ

US6267171022

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito Berne S.E. Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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18/06	Transcript : Murphy Oil Corporation Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 02:20 PM
13/05	MURPHY OIL CORPORATION : Mizuho Securities ancora positivo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.098	1.859	4.033	6.686	6.590	6.263	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.594	4.536	5.977	8.017	7.602	6.887	6.610	6.313
P/E ratio	3,84 x	-1,62 x	-54,4 x	7,02 x	10,1 x	10,7 x	7,49 x	7,32 x
Rendimento	3,73%	5,17%	1,91%	1,92%	2,58%	2,92%	3,2%	3,41%
Capitalizzazione/Fatturato	1,45 x	0,94 x	1,75 x	1,7 x	1,9 x	1,86 x	1,76 x	1,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,33 x	2,31 x	2,6 x	2,04 x	2,2 x	2,04 x	1,86 x	1,73 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,13 x	4,56 x	4,52 x	3,6 x	3,64 x	3,55 x	3,02 x	2,92 x
Valore dell'impresa/FCF	-6,18 x	-64,7 x	10,9 x	7,52 x	11,1 x	7,86 x	7,5 x	7,14 x
FCF Yield	-16,2%	-1,54%	9,19%	13,3%	8,98%	12,7%	13,3%	14%
Price to Book	0,75 x	0,44 x	0,97 x	1,34 x	1,25 x	1,12 x	1,01 x	0,92 x
N. Titoli (in migliaia)	152.900	153.599	154.459	155.455	154.473	152.576	-	-
Prezzo di riferimento ²	26,80	12,10	26,11	43,01	42,66	41,05	41,05	41,05
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.829	1.967	2.299	3.933	3.460	3.369	3.560	3.649
EBITDA ¹	1.596	993,8	1.322	2.229	2.088	1.940	2.191	2.165
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	366,5	-79,94	561	1.348	969,9	1.008	1.343	1.246
Margine operativo	12,95%	-4,06%	24,4%	34,27%	28,03%	29,91%	37,72%	34,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	203,5	-1.549	42,89	1.450	921,1	902	1.242	1.300
Risultato netto ¹	1.150	-1.149	-73,66	965	661,6	597,2	819,2	821
Margine netto	40,64%	-58,39%	-3,2%	24,54%	19,12%	17,72%	23,01%	22,5%
EPS ²	6,980	-7,480	-0,4800	6,130	4,220	3,845	5,482	5,606
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,06	549,4	1.066	682,7	876	881	883,5
Margine FCF	-37,73%	-3,56%	23,89%	27,11%	19,73%	26%	24,75%	24,21%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	41,57%	47,83%	32,69%	45,15%	40,22%	40,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	110,49%	103,2%	146,69%	107,54%	107,61%
Dividendo/Azione ²	1,000	0,6250	0,5000	0,8250	1,100	1,200	1,313	1,401
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	739	553	1.101	1.303	975,2	841,7	814,6	959,6	844,2	796,4	819,9	857,9	901,8	893,6	881,6
EBITDA ¹	338,1	408,9	647,2	646,6	526,8	487,7	484,5	620,1	496,4	423,5	451,6	522	543,7	525,1	543,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	165,9	252,3	436,1	429,4	270,1	298,4	196,4	365,6	169,1	220,8	233,2	287	315,9	347,5	326,4
Margine operativo	22,45%	45,63%	39,61%	32,94%	27,7%	35,45%	24,11%	38,1%	20,03%	27,72%	28,44%	33,46%	35,03%	38,89%	37,03%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	261,3	-81,9	515,5	733,9	282,7	267,9	127,3	356,3	169,5	145,6	174,3	263,7	294,9	342,8	320,7
Risultato netto ¹	168,4	-113,3	350,6	528,4	199,4	191,6	98,29	255,3	116,3	90	120,9	181,3	198,7	206,6	204
Margine netto	22,79%	-20,5%	31,84%	40,54%	20,45%	22,77%	12,07%	26,61%	13,77%	11,3%	14,74%	21,13%	22,04%	23,12%	23,13%
EPS ²	1,080	-0,7300	2,230	3,360	1,260	1,220	0,6200	1,630	0,7500	0,5900	0,7900	1,188	1,312	1,358	1,351
Dividendo/Azione ²	0,1250	0,1500	-	0,2500	-	0,2750	0,2750	0,2750	0,2750	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3300	0,3300
Data di pubblicazione	27/01/22	04/05/22	04/08/22	03/11/22	26/01/23	03/05/23	03/08/23	02/11/23	25/01/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.497	2.678	1.944	1.331	1.012	624	347	49,3
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,564 x	2,694 x	1,471 x	0,5971 x	0,4846 x	0,3214 x	0,1584 x	0,0228 x
Free Cash Flow ¹	-1.067	-70,1	549	1.066	683	876	881	884
ROE (utile netto/patrimonio netto)	2,8%	-23,7%	4,77%	19,2%	12,8%	11,8%	13,9%	12,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,1%	-10,3%	-0,7%	9,36%	6,59%	6,8%	7,5%	-
Totale attività ¹	11.383	11.169	10.462	10.307	10.038	8.782	10.923	-
Attivo netto per azione ²	35,80	27,40	26,90	32,10	34,20	36,50	40,60	44,50
Cash Flow per azione ²	9,040	5,230	9,220	13,80	11,20	12,50	14,00	13,40
Capex ¹	1.344	873	688	1.114	1.066	972	1.085	1.106
Capex/Fatturo	47,52%	44,36%	29,93%	28,33%	30,81%	28,84%	30,47%	30,3%
Data di pubblicazione	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Murphy Oil Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

41,05 USD

Prezzo obiettivo medio

52,76 USD

Differenza / Target Medio

+28,54%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHEVRON CORPORATION	+5,09%	289 Mrd
CNOOC LIMITED	+80,00%	148 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-1,68%	133 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+13,54%	76,67 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+4,71%	72,79 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,44%	55,29 Mrd
HESS CORPORATION	+3,30%	45,73 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,13%	36,54 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-6,44%	36,82 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri