Flusso di cassa Murphy USA Inc.

Azioni

MUSA

US6267551025

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
527,27 ^USD	-1,60%		+1,09%	+47,88%

29/08	L'insider di Murphy Usa ha venduto azioni per un valore di 1.023.080 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT
15/08	Murphy USA Inc. annuncia un aumento del dividendo trimestrale, pagabile il 5 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: MURPHY USA INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	12,06 Mrd	9,4 Mrd	15,05 Mrd	20,95 Mrd	18,9 Mrd
Altri Ricavi, Totale	40,7 Mln	101 Mln	272 Mln	313 Mln	336 Mln
Ricavi Totali	12,1 Mrd	9,5 Mrd	15,32 Mrd	21,27 Mrd	19,24 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,52 Mrd	8,59 Mrd	14,25 Mrd	19,78 Mrd	17,88 Mrd
Utile Lordo	582 Mln	910 Mln	1,06 Mrd	1,48 Mrd	1,35 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	159 Mln	188 Mln	237 Mln	285 Mln	296 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	152 Mln	161 Mln	213 Mln	220 Mln	229 Mln
Altre Spese Operative	2,1 Mln	2,3 Mln	2,5 Mln	2,7 Mln	3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	313 Mln	351 Mln	452 Mln	508 Mln	527 Mln
Reddito operativo	268 Mln	559 Mln	613 Mln	975 Mln	827 Mln
Spese per interessi, Totale	-54,9 Mln	-51,2 Mln	-82,4 Mln	-85,3 Mln	-98,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,2 Mln	1 Mln	100.000	3 Mln	6,9 Mln
Spese per interessi netti	-51,7 Mln	-50,2 Mln	-82,3 Mln	-82,3 Mln	-91,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	400.000	300.000	200.000	-2,3 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	217 Mln	510 Mln	531 Mln	890 Mln	735 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-1,7 Mln	-10,4 Mln	-1,5 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	100.000	1,3 Mln	1,5 Mln	2,1 Mln	-800.000
Elementi Straordinari	-14,7 Mln	-	-	-7 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	202 Mln	509 Mln	522 Mln	884 Mln	734 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	47,6 Mln	123 Mln	125 Mln	211 Mln	178 Mln
Utili da Attività Continuate	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Risultato Netto - (CE)	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,9	13,25	15,14	28,63	25,91
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,9	13,25	15,14	28,63	25,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	31,59 Mln	29,13 Mln	26,21 Mln	23,51 Mln	21,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,86	13,08	14,92	28,1	25,49
EPS diluito - Operazioni continuative	4,86	13,08	14,92	28,1	25,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	31,86 Mln	29,53 Mln	26,6 Mln	23,95 Mln	21,84 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,29	10,93	12,66	23,67	21,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,26	10,78	12,47	23,23	21,04
Dividendo Per Azione	-	0,25	1,04	1,27	1,55
Rapporto di distribuzione	-	1,79	6,88	4,44	6
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	423 Mln	723 Mln	828 Mln	1,2 Mrd	1,06 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	270 Mln	562 Mln	615 Mln	978 Mln	830 Mln
EBIT	268 Mln	559 Mln	613 Mln	975 Mln	827 Mln
EBITDAR	444 Mln	748 Mln	877 Mln	1,26 Mrd	1,12 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	14,03 Mrd	11,26 Mrd	17,36 Mrd	23,45 Mrd	21,53 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,52	24,16	23,95	23,86	24,18
Reddito Netto Normalizzato	136 Mln	318 Mln	332 Mln	556 Mln	460 Mln
Interessi Capitalizzati	1,4 Mln	1,4 Mln	2,1 Mln	1,1 Mln	2,4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	56,3 Mln	52,6 Mln	84,5 Mln	86,4 Mln	101 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	21,6 Mln	24,9 Mln	48,7 Mln	57,6 Mln	60,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,6 Mln	9,05 Mln	19,4 Mln	17,64 Mln	21,57 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	12 Mln	15,85 Mln	29,3 Mln	39,96 Mln	39,13 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	10,5 Mln	14,3 Mln	14,4 Mln	16 Mln	21,8 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	10,5 Mln	14,3 Mln	14,4 Mln	16 Mln	21,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	280 Mln	164 Mln	256 Mln	60,5 Mln	118 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	17,9 Mln	7,1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	280 Mln	164 Mln	256 Mln	78,4 Mln	125 Mln
Crediti Commerciali, Totale	173 Mln	169 Mln	196 Mln	282 Mln	337 Mln
Crediti Totali	173 Mln	169 Mln	196 Mln	282 Mln	337 Mln
Inventario	228 Mln	279 Mln	292 Mln	319 Mln	341 Mln
Spese pagate in anticipo	29 Mln	13,1 Mln	22,8 Mln	47,6 Mln	22,1 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1 Mln	600.000	600.000	-	1,6 Mln
Totale Attività Correnti	711 Mln	625 Mln	768 Mln	727 Mln	826 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,01 Mrd	3,21 Mrd	4,17 Mrd	4,46 Mrd	4,76 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,08 Mrd	-1,19 Mrd	-1,37 Mrd	-1,55 Mrd	-1,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,93 Mrd	2,02 Mrd	2,8 Mrd	2,91 Mrd	3,02 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	4,4 Mln	4,4 Mln
Avviamento	-	-	328 Mln	328 Mln	328 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	141 Mln	140 Mln	140 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	44,9 Mln	45,2 Mln	14,1 Mln	14,7 Mln	17,5 Mln
Totale Attivo	2,69 Mrd	2,69 Mrd	4,05 Mrd	4,12 Mrd	4,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	281 Mln	261 Mln	392 Mln	548 Mln	520 Mln
Spese Maturate, Totale	136 Mln	179 Mln	218 Mln	236 Mln	258 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	37,6 Mln	50 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8 Mln	9 Mln	29,1 Mln	31,5 Mln	33,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	8,8 Mln	-	-	23,1 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	42,4 Mln	23,7 Mln	32 Mln	34,9 Mln	34,4 Mln
Totale Passività Correnti	505 Mln	531 Mln	675 Mln	854 Mln	873 Mln
Debito a lungo termine	998 Mln	950 Mln	1,67 Mrd	1,67 Mrd	1,67 Mrd
Locazioni a lungo termine	120 Mln	143 Mln	540 Mln	567 Mln	566 Mln
Passività fiscale differita non corrente	217 Mln	218 Mln	296 Mln	327 Mln	330 Mln
Altri Passività Non Correnti	44,7 Mln	58,4 Mln	60,8 Mln	64,8 Mln	73,9 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,88 Mrd	1,9 Mrd	3,24 Mrd	3,48 Mrd	3,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Capitale versato aggiuntivo	539 Mln	533 Mln	535 Mln	519 Mln	508 Mln
Utili non distribuiti	1,36 Mrd	1,74 Mrd	2,11 Mrd	2,76 Mrd	3,28 Mrd
Azioni proprie	-1,1 Mrd	-1,49 Mrd	-1,84 Mrd	-2,63 Mrd	-2,96 Mrd
Reddito Globale ed Altri	700.000	-1,9 Mln	-1,2 Mln	-500.000	-
Capitale Sociale Totale	803 Mln	784 Mln	807 Mln	641 Mln	829 Mln
Patrimonio Netto	803 Mln	784 Mln	807 Mln	641 Mln	829 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,69 Mrd	2,69 Mrd	4,05 Mrd	4,12 Mrd	4,34 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	30,46 Mln	27,25 Mln	24,83 Mln	21,7 Mln	20,81 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	30,46 Mln	27,25 Mln	24,94 Mln	21,75 Mln	20,84 Mln
Valore Contabile / Azione	26,36	28,78	32,37	29,46	39,78
Valore Contabile Netto	803 Mln	784 Mln	338 Mln	172 Mln	361 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	26,36	28,78	13,58	7,92	17,33
Debito Totale	1,16 Mrd	1,15 Mrd	2,24 Mrd	2,27 Mrd	2,27 Mrd
Debito Netto	883 Mln	989 Mln	1,99 Mrd	2,19 Mrd	2,14 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	3,7 Mln	4,7 Mln	5,5 Mln	7,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	173 Mln	199 Mln	390 Mln	461 Mln	486 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	-	4
Riserva LIFO, Totale	-161 Mln	-101 Mln	-228 Mln	-251 Mln	-212 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	6,2 Mln	5,4 Mln	7,4 Mln	10,7 Mln	13 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	382 Mln	375 Mln	513 Mln	559 Mln	540 Mln
Terreno - (BS)	599 Mln	610 Mln	639 Mln	645 Mln	656 Mln
Edifici, Totale	60,5 Mln	66,7 Mln	70,7 Mln	71 Mln	74,9 Mln
Macchinario, Totale	2,03 Mrd	2,18 Mrd	2,66 Mrd	2,9 Mrd	3,14 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4600	4900	6245	6000	5900
Dipendenti a tempo parziale	5300	5000	8370	9100	9700
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	147 Mln	148 Mln	149 Mln
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-12,8 Mln	-25,5 Mln	-38,3 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,2 Mln	100.000	100.000	300.000	1,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	155 Mln	386 Mln	397 Mln	673 Mln	557 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	152 Mln	161 Mln	213 Mln	220 Mln	229 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,1 Mln	2,3 Mln	2,5 Mln	2,7 Mln	3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	154 Mln	163 Mln	215 Mln	223 Mln	232 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-100.000	-1,3 Mln	-1,5 Mln	-2,1 Mln	800.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-100.000	-400.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	53 Mln	28,7 Mln	44,1 Mln	56,1 Mln	37,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-33,4 Mln	4,9 Mln	-18,9 Mln	-84,7 Mln	-56,3 Mln
Variazione delle scorte	-6,1 Mln	-51,7 Mln	11,1 Mln	-26,9 Mln	-22,1 Mln
Variazione dei conti fornitori	-5,9 Mln	8,3 Mln	103 Mln	180 Mln	-12 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	8,8 Mln	-8,7 Mln	-	23,1 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-3,3 Mln	16,6 Mln	-3,6 Mln	-23,7 Mln	25,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	313 Mln	564 Mln	737 Mln	995 Mln	784 Mln
Spesa per investimenti	-205 Mln	-231 Mln	-275 Mln	-305 Mln	-336 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,5 Mln	8,1 Mln	3,4 Mln	8,8 Mln	2,4 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-641 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-22,2 Mln	11,2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-800.000	-1,7 Mln	-1,8 Mln	-600.000	-1,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-203 Mln	-224 Mln	-914 Mln	-319 Mln	-324 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	744 Mln	-	893 Mln	5 Mln	8 Mln
Debito Totale Emesso	744 Mln	-	893 Mln	5 Mln	8 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-573 Mln	-38,9 Mln	-224 Mln	-20,2 Mln	-23,4 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-573 Mln	-38,9 Mln	-224 Mln	-20,2 Mln	-23,4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-166 Mln	-400 Mln	-355 Mln	-806 Mln	-333 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-6,9 Mln	-27,3 Mln	-29,9 Mln	-33,4 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-6,9 Mln	-27,3 Mln	-29,9 Mln	-33,4 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-19 Mln	-10,7 Mln	-16,6 Mln	-19,8 Mln	-21,1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-14,4 Mln	-456 Mln	270 Mln	-871 Mln	-403 Mln
Variazione netta della liquidità	95,8 Mln	-117 Mln	92,8 Mln	-196 Mln	57,3 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	56,6 Mln	49,1 Mln	70,8 Mln	81,6 Mln	92,3 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	26,9 Mln	96,5 Mln	120 Mln	200 Mln	128 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	50,98 Mln	246 Mln	407 Mln	529 Mln	337 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	85,29 Mln	278 Mln	458 Mln	583 Mln	398 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	42,4 Mln	18,4 Mln	-120 Mln	-39,5 Mln	36,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	170 Mln	-38,9 Mln	668 Mln	-15,2 Mln	-15,4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,64	13,01	11,38	14,91	12,21
Rendimento sul Capitale Totale	9,22	17,91	15,37	20,44	17,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,23	48,65	49,88	92,95	75,78
Rendimento sul Capitale Proprio	19,23	48,65	49,88	92,95	75,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	4,81	9,58	6,95	6,97	7,04
Margine SG&A	1,31	1,97	1,55	1,34	1,54
Margine di EBITDA %	3,49	7,6	5,41	5,63	5,5
Margine di EBITA	2,23	5,91	4,02	4,6	4,31
Margine EBIT %	2,22	5,89	4	4,58	4,3
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Margine Netto di Reddito %	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,28	4,06	2,59	3,16	2,89
Margine Netto Normalizzato	1,12	3,35	2,17	2,62	2,39
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,42	2,59	2,65	2,49	1,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,7	2,93	2,99	2,74	2,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	4,79	3,54	4,55	5,2	4,55
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,58	4,82	6,37	7,45	6,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	77,39	55,04	82,56	87,78	61,13
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	51,3	33,92	49,89	64,71	54,17
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,41	1,18	1,14	0,85	0,95
Rapporto di liquidità immediata	0,9	0,63	0,67	0,42	0,53
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,62	1,06	1,09	1,16	0,9
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	4,72	6,65	4,42	4,16	5,97
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	7,11	10,79	7,32	5,64	6,74
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	8,8	11,47	8,36	8,66	10,88
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	3,03	5,97	3,38	1,14	1,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	144,88	147,01	277,76	354,55	274,11
Debito Totale / Capitale Totale	59,16	59,52	73,53	78	73,27
Debito a lungo termine / Capitale proprio	139,2	139,48	273,66	349,01	269,63
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	56,84	56,47	72,44	76,78	72,07
Totale Passività / Totale Attività