Finanza Murphy USA Inc. Mexican S.E.

Azioni

MUSA1 *

US6267551025

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Prezzo di chiusura Mexican S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 18/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8.863 ^MXN	+1,34%		+1,34%	0,00%

20/06	Murphy USA Inc: meglio di Nvidia
22/05	Un insider di Murphy USA ha venduto azioni per un valore di 4.575.805 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.599	3.739	5.107	6.316	7.587	9.935	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.357	4.577	6.666	8.062	9.268	11.812	11.821	11.926
P/E ratio	24,1 x	10 x	13,4 x	9,95 x	14 x	19,9 x	17,4 x	17 x
Rendimento	-	0,19%	0,52%	0,45%	0,43%	0,35%	0,37%	0,39%
Capitalizzazione/Fatturato	0,26 x	0,33 x	0,29 x	0,27 x	0,35 x	0,45 x	0,44 x	0,43 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,31 x	0,41 x	0,38 x	0,34 x	0,43 x	0,54 x	0,52 x	0,52 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,3 x	6,33 x	8,05 x	6,77 x	8,76 x	11,8 x	10,8 x	10,9 x
Valore dell'impresa/FCF	40,2 x	13,7 x	14,4 x	11,7 x	20,7 x	27,8 x	26 x	30,8 x
FCF Yield	2,49%	7,27%	6,94%	8,55%	4,84%	3,59%	3,84%	3,25%
Price to Book	4,5 x	4,55 x	6,15 x	10,4 x	8,96 x	11,3 x	9,67 x	7,68 x
N. Titoli (in migliaia)	30.760	28.568	25.633	22.594	21.277	20.718	-	-
Prezzo di riferimento ²	117,0	130,9	199,2	279,5	356,6	479,6	479,6	479,6
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.035	11.264	17.360	23.446	21.529	21.930	22.648	23.003
EBITDA ¹	422,6	722,7	828	1.191	1.058	999,2	1.091	1.091
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	270,4	561,7	604	968,4	826	751,9	827,2	818
Margine operativo	1,93%	4,99%	3,48%	4,13%	3,84%	3,43%	3,65%	3,56%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	202,4	509,1	521,9	883,8	734,4	676,4	762,2	782,2
Risultato netto ¹	154,8	386,1	396,9	672,9	556,8	512,5	572,4	588,9
Margine netto	1,1%	3,43%	2,29%	2,87%	2,59%	2,34%	2,53%	2,56%
EPS ²	4,860	13,08	14,92	28,10	25,49	24,06	27,50	28,17
Free Cash Flow ¹	108,5	333	462,7	689,4	448,4	424,3	454,1	387,4
Margine FCF	0,77%	2,96%	2,67%	2,94%	2,08%	1,93%	2,01%	1,68%
FCF Conversion (EBITDA)	25,67%	46,08%	55,88%	57,89%	42,36%	42,46%	41,64%	35,51%
FCF Conversion (Risultato netto)	70,09%	86,25%	116,58%	102,45%	80,53%	82,79%	79,34%	65,78%
Dividendo/Azione ²	-	0,2500	1,040	1,270	1,550	1,685	1,755	1,850
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.767	5.118	6.767	6.195	5.366	5.077	5.585	5.798	5.069	4.844	5.741	5.873	5.472	5.193	5.777
EBITDA ¹	216,2	277	316,6	367	230,3	220,2	257,1	306	275,2	164,3	278,7	294,6	290	242,2	299
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	160,9	220,7	262,3	311,9	173,5	162,8	198,7	247,3	217,2	105,2	212	226,6	221,6	167	231,2
Margine operativo	3,38%	4,31%	3,88%	5,03%	3,23%	3,21%	3,56%	4,27%	4,28%	2,17%	3,69%	3,86%	4,05%	3,21%	4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	140,9	200,4	241,3	290,7	151,4	139	175,7	223,4	196,3	81,9	193,5	209	204	146,3	207,2
Risultato netto ¹	108,8	152,4	183,3	219,5	117,7	106,3	132,8	167,7	150	66	145,6	156,7	153,5	109,6	155,3
Margine netto	2,28%	2,98%	2,71%	3,54%	2,19%	2,09%	2,38%	2,89%	2,96%	1,36%	2,54%	2,67%	2,8%	2,11%	2,69%
EPS ²	4,230	6,080	7,530	9,280	5,210	4,800	6,020	7,690	7,000	3,120	6,805	7,359	7,256	5,510	7,728
Dividendo/Azione ²	0,2900	0,2900	0,3100	0,3200	0,3500	0,3700	0,3800	0,3900	0,4100	-	0,4200	0,4200	0,4300	0,4300	0,4300
Data di pubblicazione	02/02/22	03/05/22	27/07/22	26/10/22	01/02/23	02/05/23	02/08/23	01/11/23	07/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	758	839	1.559	1.746	1.682	1.877	1.886	1.991
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,793 x	1,161 x	1,882 x	1,466 x	1,589 x	1,879 x	1,73 x	1,825 x
Free Cash Flow ¹	109	333	463	689	448	424	454	387
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,2%	48,7%	49,9%	92,9%	75,8%	61%	61,7%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	6,13%	14,4%	11,8%	16,5%	13,2%	11,7%	12,2%	-
Totale attività ¹	2.524	2.686	3.367	4.086	4.218	4.383	4.703	-
Attivo netto per azione ²	26,00	28,80	32,40	26,80	39,80	42,50	49,60	62,50
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	205	231	275	305	336	411	410	428
Capex/Fatturo	1,46%	2,05%	1,58%	1,3%	1,56%	1,87%	1,81%	1,86%
Data di pubblicazione	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Murphy USA Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

479,6 USD

Prezzo obiettivo medio

418 USD

Differenza / Target Medio

-12,83%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Stazioni di servizio

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	+0,03%	54,45 Mrd
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-18,56%	4,31 Mrd
VIBRA ENERGIA S.A.	-8,04%	4,1 Mrd
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-9,51%	3,19 Mrd
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	-11,75%	1,06 Mrd
ARKO CORP.	-25,94%	707 Mln
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-3,70%	646 Mln
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+18,36%	624 Mln
PTG ENERGY	-4,57%	379 Mln

Stazioni di servizio