Flusso di cassa Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd.

Azioni

4766

TW0004766001

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
298,50 ^TWD	+0,84%		0,00%	+6,23%

13/08	Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
14/05	Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

7681083c5.qOwxNQg_pNGZjs8dTYlbJS9x6I8pKj5iKr2StWpsJ04.kbNGT0MP1r7TvKsrKOECaFshpORnY2haeNj62SUaVn3-hVgMT2jJi9LP9w

Dati finanziari pubblicati: NAN PAO RESINS CHEMICAL CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	17,11 Mrd	15,55 Mrd	17,98 Mrd	22 Mrd	20,58 Mrd
Ricavi Totali	17,11 Mrd	15,55 Mrd	17,98 Mrd	22 Mrd	20,58 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,4 Mrd	11,18 Mrd	13,88 Mrd	16,72 Mrd	14,09 Mrd
Utile Lordo	4,72 Mrd	4,37 Mrd	4,1 Mrd	5,29 Mrd	6,49 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,57 Mrd	2,36 Mrd	2,56 Mrd	2,93 Mrd	2,98 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	19,44 Mln	8,72 Mln	3,52 Mln	18,6 Mln	29,45 Mln
Spese di R&S	446 Mln	500 Mln	485 Mln	514 Mln	519 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,04 Mrd	2,87 Mrd	3,05 Mrd	3,46 Mrd	3,53 Mrd
Reddito operativo	1,68 Mrd	1,5 Mrd	1,05 Mrd	1,82 Mrd	2,96 Mrd
Spese per interessi, Totale	-69,22 Mln	-58,88 Mln	-54,8 Mln	-86,32 Mln	-104 Mln
Redditi da interessi e investimenti	89,84 Mln	95,27 Mln	108 Mln	513 Mln	461 Mln
Spese per interessi netti	20,62 Mln	36,39 Mln	52,96 Mln	426 Mln	356 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	33,48 Mln	48,1 Mln	33,22 Mln	-714.000	-8,97 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-19,07 Mln	-62,23 Mln	-14,29 Mln	71,78 Mln	-10,58 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	63,18 Mln	46,02 Mln	67,32 Mln	48,46 Mln	76,3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,78 Mrd	1,57 Mrd	1,19 Mrd	2,37 Mrd	3,38 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-2,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	12,45 Mln	-7,44 Mln	11,14 Mln	19,92 Mln	18,33 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-19,9 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	15,2 Mln	-
Elementi Straordinari	-	43,56 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,79 Mrd	1,61 Mrd	1,2 Mrd	2,39 Mrd	3,39 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	477 Mln	339 Mln	273 Mln	523 Mln	827 Mln
Utili da Attività Continuate	1,32 Mrd	1,27 Mrd	929 Mln	1,86 Mrd	2,57 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,32 Mrd	1,27 Mrd	929 Mln	1,86 Mrd	2,57 Mrd
Interessi di minoranza	-87,02 Mln	-47,37 Mln	-53,57 Mln	-121 Mln	-138 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,23 Mrd	1,22 Mrd	876 Mln	1,74 Mrd	2,43 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,23 Mrd	1,22 Mrd	876 Mln	1,74 Mrd	2,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,23 Mrd	1,22 Mrd	876 Mln	1,74 Mrd	2,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,19	10,12	7,26	14,44	20,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,19	10,12	7,26	14,44	20,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	10,16	10,09	7,24	14,39	20,08
EPS diluito - Operazioni continuative	10,16	10,09	7,24	14,39	20,08
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	8,51	7,75	5,73	11,28	16,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	8,48	7,72	5,72	11,24	16,32
Dividendo Per Azione	6	7	6	10	15
Rapporto di distribuzione	49,08	59,31	96,37	41,54	49,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,99 Mrd	1,84 Mrd	1,44 Mrd	2,24 Mrd	3,52 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,69 Mrd	1,51 Mrd	1,07 Mrd	1,85 Mrd	3,03 Mrd
EBIT	1,68 Mrd	1,5 Mrd	1,05 Mrd	1,82 Mrd	2,96 Mrd
EBITDAR	2,04 Mrd	1,87 Mrd	1,49 Mrd	2,3 Mrd	3,56 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,63	21,11	22,72	21,91	24,38
Imposte correnti totali	391 Mln	368 Mln	278 Mln	424 Mln	645 Mln
Imposte differite totali	86,26 Mln	-29,43 Mln	-4,8 Mln	98,77 Mln	182 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,03 Mrd	934 Mln	691 Mln	1,36 Mrd	1,97 Mrd
Interessi Capitalizzati	4,22 Mln	1,66 Mln	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	19,53 Mln	14,83 Mln	13 Mln	15,09 Mln	18,54 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,42 Mln	2,79 Mln	-1,6 Mln	-3,96 Mln	-827.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,7 Mrd	1,53 Mrd	1,73 Mrd	2,03 Mrd	2 Mrd
Spese Generali e Amministrative	866 Mln	826 Mln	832 Mln	899 Mln	979 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	446 Mln	500 Mln	485 Mln	514 Mln	519 Mln
Total delle spese di affitto nette	51,84 Mln	38,12 Mln	48,82 Mln	60,55 Mln	40,68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,09 Mln	5,01 Mln	5,06 Mln	9,6 Mln	8,97 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	42,75 Mln	33,12 Mln	43,76 Mln	50,95 Mln	31,72 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	2,92 Mln	6,27 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	2,92 Mln	6,27 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,74 Mrd	3,32 Mrd	3,23 Mrd	3,98 Mrd	4,57 Mrd
Investimenti a breve termine	346 Mln	753 Mln	530 Mln	317 Mln	591 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,09 Mrd	4,07 Mrd	3,76 Mrd	4,29 Mrd	5,17 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,81 Mrd	3,92 Mrd	4,38 Mrd	4,88 Mrd	4,75 Mrd
Altri Crediti	227 Mln	179 Mln	145 Mln	344 Mln	351 Mln
Crediti Totali	4,04 Mrd	4,09 Mrd	4,52 Mrd	5,22 Mrd	5,1 Mrd
Inventario	2,37 Mrd	2,18 Mrd	3,07 Mrd	2,93 Mrd	2,77 Mrd
Spese pagate in anticipo	73,05 Mln	89,69 Mln	70,9 Mln	72,45 Mln	80,28 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	538 Mln	810 Mln	1,23 Mrd	342 Mln	315 Mln
Totale Attività Correnti	11,11 Mrd	11,25 Mrd	12,65 Mrd	12,86 Mrd	13,43 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,5 Mrd	7,89 Mrd	9,56 Mrd	10,66 Mrd	11,55 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,24 Mrd	-3,38 Mrd	-3,59 Mrd	-3,98 Mrd	-4,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,26 Mrd	5,66 Mrd	5,97 Mrd	6,69 Mrd	7,13 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,34 Mrd	1,57 Mrd	6,42 Mrd	4,41 Mrd	1,84 Mrd
Avviamento	113 Mln	118 Mln	238 Mln	247 Mln	352 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	80,35 Mln	73,38 Mln	138 Mln	122 Mln	457 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	288 Mln	329 Mln	347 Mln	256 Mln	295 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	206 Mln	351 Mln	164 Mln	167 Mln	157 Mln
Totale Attivo	18,4 Mrd	19,35 Mrd	25,93 Mrd	24,75 Mrd	23,66 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,95 Mrd	2,3 Mrd	2,59 Mrd	2,66 Mrd	2,18 Mrd
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	1,37 Mrd	1,35 Mrd	2,16 Mrd	1,85 Mrd	1,83 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	354 Mln	55,97 Mln	193 Mln	139 Mln	146 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	52,03 Mln	79,93 Mln	78,26 Mln	34,24 Mln	102 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	183 Mln	251 Mln	178 Mln	276 Mln	567 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	18,87 Mln	30,58 Mln	44,96 Mln	87,24 Mln	29,38 Mln
Altri Passività Correnti	980 Mln	1,02 Mrd	1,12 Mrd	1,29 Mrd	1,54 Mrd
Total Passività Correnti	4,91 Mrd	5,08 Mrd	6,36 Mrd	6,34 Mrd	6,39 Mrd
Debito a lungo termine	1,52 Mrd	1,67 Mrd	1,94 Mrd	1,22 Mrd	895 Mln
Locazioni a lungo termine	448 Mln	477 Mln	472 Mln	656 Mln	633 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	115 Mln	95,7 Mln	51,82 Mln	-	-
Passività fiscale differita non corrente	790 Mln	774 Mln	786 Mln	876 Mln	1,19 Mrd
Altri Passività Non Correnti	56,73 Mln	52,6 Mln	50,39 Mln	9,75 Mln	9,57 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,84 Mrd	8,15 Mrd	9,66 Mrd	9,1 Mrd	9,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd	1,21 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,1 Mrd	2,1 Mrd	2,1 Mrd	2,12 Mrd	2,12 Mrd
Utili non distribuiti	6,11 Mrd	6,61 Mrd	6,64 Mrd	7,68 Mrd	8,91 Mrd
Reddito Globale ed Altri	321 Mln	351 Mln	5,33 Mrd	3,55 Mrd	939 Mln
Capitale Sociale Totale	9,74 Mrd	10,27 Mrd	15,28 Mrd	14,55 Mrd	13,18 Mrd
Interessi di minoranza	816 Mln	930 Mln	992 Mln	1,09 Mrd	1,37 Mrd
Patrimonio Netto	10,56 Mrd	11,2 Mrd	16,27 Mrd	15,64 Mrd	14,55 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,4 Mrd	19,35 Mrd	25,93 Mrd	24,75 Mrd	23,66 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln	121 Mln
Valore Contabile / Azione	80,79	85,15	126,71	120,69	109,29
Valore Contabile Netto	9,55 Mrd	10,08 Mrd	14,9 Mrd	14,18 Mrd	12,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	79,18	83,56	123,59	117,64	102,58
Debito Totale	3,75 Mrd	3,63 Mrd	4,84 Mrd	3,91 Mrd	3,61 Mrd
Debito Netto	-340 Mln	-445 Mln	1,07 Mrd	-384 Mln	-1,56 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	115 Mln	95,7 Mln	51,82 Mln	-22,06 Mln	-41,86 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	415 Mln	305 Mln	391 Mln	484 Mln	325 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	816 Mln	930 Mln	992 Mln	1,09 Mrd	1,37 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	323 Mln	368 Mln	-	39,29 Mln	30,31 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	936 Mln	891 Mln	1,63 Mrd	1,44 Mrd	1,39 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	86,81 Mln	110 Mln	153 Mln	144 Mln	126 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,22 Mrd	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,24 Mrd	1,14 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	1,19 Mrd	1,19 Mrd	1,18 Mrd	1,19 Mrd	1,19 Mrd
Edifici, Totale	1,95 Mrd	2,45 Mrd	2,44 Mrd	3,37 Mrd	3,73 Mrd
Macchinario, Totale	3,59 Mrd	4,24 Mrd	4,88 Mrd	4,77 Mrd	5,26 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	48,6 Mln	47,68 Mln	48,77 Mln	65,52 Mln	92,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,23 Mrd	1,22 Mrd	876 Mln	1,74 Mrd	2,43 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	371 Mln	405 Mln	440 Mln	482 Mln	587 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	9,13 Mln	10,5 Mln	21,93 Mln	22,27 Mln	68,01 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	380 Mln	416 Mln	462 Mln	504 Mln	655 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,36 Mln	8,65 Mln	8,95 Mln	6,72 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	380.000	1,89 Mln	2,27 Mln	31,17 Mln	-2 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-12,45 Mln	16,16 Mln	-11,14 Mln	-19,92 Mln	-18,33 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	2,1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-33,48 Mln	-48,1 Mln	-33,22 Mln	714.000	8,97 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	6,27 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	19,44 Mln	-	3,52 Mln	18,6 Mln	29,45 Mln
Altre Attività Operative, Totale	153 Mln	49,5 Mln	-7,54 Mln	-149 Mln	231 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-156 Mln	-150 Mln	-530 Mln	-353 Mln	183 Mln
Variazione delle scorte	121 Mln	11,3 Mln	-864 Mln	256 Mln	171 Mln
Variazione dei conti fornitori	53,5 Mln	376 Mln	352 Mln	-13,65 Mln	-498 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-22,62 Mln	11,71 Mln	14,38 Mln	-10,72 Mln	-5,6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	127 Mln	3,72 Mln	-136 Mln	-95,1 Mln	-62,38 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,86 Mrd	1,92 Mrd	137 Mln	1,92 Mrd	3,13 Mrd
Spesa per investimenti	-610 Mln	-873 Mln	-653 Mln	-874 Mln	-558 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	33,7 Mln	4,38 Mln	18,49 Mln	3,34 Mln	7,85 Mln
Acquisizioni in Contanti	-48,2 Mln	-	-215 Mln	-	-256 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-26,65 Mln	-3,27 Mln	-5,32 Mln	-2,05 Mln	-7,42 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-692 Mln	-622 Mln	159 Mln	633 Mln	-233 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	7,5 Mln	49,97 Mln	167 Mln	935 Mln	254 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,34 Mrd	-1,44 Mrd	-529 Mln	695 Mln	-792 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	4,56 Mrd	6,59 Mrd	8,51 Mrd	9,8 Mrd	6,45 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,96 Mrd	3,2 Mrd	2,8 Mrd	3,42 Mrd	1,74 Mrd
Debito Totale Emesso	7,52 Mrd	9,79 Mrd	11,31 Mrd	13,23 Mrd	8,18 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4,47 Mrd	-6,61 Mrd	-7,68 Mrd	-10,15 Mrd	-6,6 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,79 Mrd	-3,41 Mrd	-2,45 Mrd	-4,25 Mrd	-2,12 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-7,25 Mrd	-10,02 Mrd	-10,13 Mrd	-14,39 Mrd	-8,72 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-603 Mln	-723 Mln	-844 Mln	-723 Mln	-1,21 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-603 Mln	-723 Mln	-844 Mln	-723 Mln	-1,21 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	3,22 Mln	72,27 Mln	-17,01 Mln	-28,21 Mln	8,26 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-327 Mln	-886 Mln	322 Mln	-1,92 Mrd	-1,74 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-138 Mln	-8,14 Mln	-20,54 Mln	51,23 Mln	-21,77 Mln
Variazione netta della liquidità	63,26 Mln	-421 Mln	-89,93 Mln	744 Mln	578 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	67,83 Mln	61,57 Mln	52,37 Mln	80,35 Mln	104 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	365 Mln	301 Mln	343 Mln	331 Mln	356 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	527 Mln	769 Mln	-949 Mln	1,39 Mrd	2,22 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	570 Mln	806 Mln	-915 Mln	1,44 Mrd	2,28 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	232 Mln	-319 Mln	1,39 Mrd	-665 Mln	-336 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	273 Mln	-235 Mln	1,18 Mrd	-1,17 Mrd	-537 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,88	4,97	2,9	4,5	7,65
Rendimento sul Capitale Totale	7,61	6,44	3,66	5,61	9,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,58	11,65	6,77	11,67	17
Rendimento sul Capitale Proprio	12,68	12,19	6,86	11,68	17,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,57	28,1	22,81	24,03	31,54
Margine SG&A	15,02	15,17	14,24	13,32	14,47
Margine di EBITDA %	11,63	11,8	8,02	10,18	17,08
Margine di EBITA	9,88	9,72	5,97	8,39	14,73
Margine EBIT %	9,83	9,66	5,85	8,29	14,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo