Flusso di cassa Nanosonics Limited

Azioni

NAN

AU000000NAN9

Attrezzatura medica

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:04 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,470 ^AUD	-1,98%		-2,53%	-21,14%

27/08	Transcript : Nanosonics Limited, 2024 Earnings Call, Aug 27, 2024
27/08	Nanosonics registra un utile inferiore nell'anno fiscale 2024, ma il fatturato aumenta	MT

5ed15b1f7c691b474.EI-vrJV0cGO4j9ktynAswNIl6Cm2Xr8ATIby-1EOD4E.Rf2e6qc-MSL39uhjvwNNrbpdpEvpMclFKfG8mmR0UMVk4dnO7wFdCNTi4Q

Dati finanziari pubblicati: NANOSONICS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	100 Mln	103 Mln	120 Mln	166 Mln	170 Mln
Ricavi Totali	100 Mln	103 Mln	120 Mln	166 Mln	170 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	24,54 Mln	22,7 Mln	28,42 Mln	35,35 Mln	37,58 Mln
Utile Lordo	75,51 Mln	80,38 Mln	91,9 Mln	131 Mln	132 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	47,62 Mln	53,58 Mln	68,23 Mln	84,67 Mln	92,79 Mln
Spese di R&S	15,56 Mln	17,18 Mln	22,29 Mln	29,5 Mln	32,81 Mln
Altre Spese Operative	-10.000	-156.000	-457.000	-1,32 Mln	-1,74 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	63,17 Mln	70,6 Mln	90,06 Mln	113 Mln	124 Mln
Reddito operativo	12,34 Mln	9,78 Mln	1,84 Mln	17,79 Mln	8,58 Mln
Spese per interessi, Totale	-344.000	-338.000	-557.000	-771.000	-1,1 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,13 Mln	559.000	353.000	2,73 Mln	4,97 Mln
Spese per interessi netti	788.000	221.000	-204.000	1,96 Mln	3,87 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-670.000	992.000	-29.000	1,89 Mln	528.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,46 Mln	10,99 Mln	1,61 Mln	21,64 Mln	12,97 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-10.000	-30.000	-45.000	13.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	12,46 Mln	10,98 Mln	1,58 Mln	21,6 Mln	12,99 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,32 Mln	2,41 Mln	-2,16 Mln	1,71 Mln	14.000
Utili da Attività Continuate	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Risultato Netto - (CE)	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	0,03	0,01	0,07	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	0,03	0,01	0,07	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	300 Mln	301 Mln	301 Mln	301 Mln	303 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	0,03	0,01	0,06	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	0,03	0,01	0,06	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	304 Mln	305 Mln	306 Mln	306 Mln	309 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,02	0	0,04	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,02	0	0,04	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	15,03 Mln	12,58 Mln	4,79 Mln	21,94 Mln	13,1 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	12,34 Mln	9,78 Mln	1,84 Mln	17,79 Mln	8,58 Mln
EBIT	12,34 Mln	9,78 Mln	1,84 Mln	17,79 Mln	8,58 Mln
EBITDAR	-	12,89 Mln	5,61 Mln	22,53 Mln	13,56 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,64	21,9	-137,14	7,93	0,11
Imposte correnti totali	8,7 Mln	9,57 Mln	10,76 Mln	17,92 Mln	12,38 Mln
Imposte differite totali	-6,38 Mln	-7,16 Mln	-12,92 Mln	-16,21 Mln	-12,36 Mln
Reddito Netto Normalizzato	7,79 Mln	6,87 Mln	1 Mln	13,53 Mln	8,11 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	110.000	97.000	254.000	345.000	361.000
Spese pensionistiche non monetarie	637.000	666.000	474.000	632.000	1,36 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	12,96 Mln	15,9 Mln	20,14 Mln	23,55 Mln	26,86 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	15,56 Mln	17,19 Mln	22,36 Mln	29,51 Mln	32,81 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	310.000	821.000	584.000	465.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	328.722	515.155	321.158	410.588
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-18.722	305.845	262.842	54.412
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,87 Mln	2,57 Mln	2,82 Mln	5,46 Mln	4,26 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,87 Mln	2,57 Mln	2,82 Mln	5,46 Mln	4,26 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	91,78 Mln	96,03 Mln	94,51 Mln	112 Mln	130 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	91,78 Mln	96,03 Mln	94,51 Mln	112 Mln	130 Mln
Crediti Commerciali, Totale	15,97 Mln	27,33 Mln	24,29 Mln	32,17 Mln	33,26 Mln
Altri Crediti	974.000	1,03 Mln	4,17 Mln	6,58 Mln	7,36 Mln
Crediti Totali	16,95 Mln	28,36 Mln	28,46 Mln	38,75 Mln	40,62 Mln
Inventario	11,84 Mln	11,86 Mln	22,62 Mln	25,49 Mln	20,24 Mln
Spese pagate in anticipo	3,1 Mln	3,97 Mln	5,43 Mln	4,47 Mln	6,37 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	879.000	2,08 Mln	241.000	745.000	1,67 Mln
Totale Attività Correnti	125 Mln	142 Mln	151 Mln	182 Mln	198 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	20,64 Mln	23,34 Mln	38,21 Mln	42,23 Mln	44,94 Mln
Ammortamento accumulato	-11,02 Mln	-14 Mln	-15,63 Mln	-19,74 Mln	-24,19 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,62 Mln	9,33 Mln	22,58 Mln	22,5 Mln	20,74 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	491.000	278.000	217.000	96.000	11.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	11,75 Mln	10,05 Mln	13,34 Mln	14,45 Mln	16,67 Mln
Costi differiti a lungo termine	158.000	132.000	212.000	345.000	451.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	512.000	200.000	73.000	911.000	1,02 Mln
Totale Attivo	147 Mln	162 Mln	188 Mln	220 Mln	237 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,38 Mln	2,05 Mln	2,74 Mln	3,76 Mln	3,47 Mln
Spese Maturate, Totale	3,47 Mln	5,92 Mln	6,5 Mln	7,65 Mln	7,03 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,24 Mln	1,48 Mln	2,55 Mln	2,88 Mln	3,14 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	88.000	721.000	758.000	2,13 Mln	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,75 Mln	3,55 Mln	6,9 Mln	7,8 Mln	11,27 Mln
Altri Passività Correnti	5,09 Mln	5,82 Mln	9,71 Mln	8,81 Mln	7,31 Mln
Total Passività Correnti	18,02 Mln	19,54 Mln	29,16 Mln	33,03 Mln	32,22 Mln
Locazioni a lungo termine	1,37 Mln	1,01 Mln	9,16 Mln	7,84 Mln	6,16 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,76 Mln	5,45 Mln	9,66 Mln	13,91 Mln	16,03 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	504.000	590.000	457.000	473.000	554.000
Altri Passività Non Correnti	179.000	147.000	543.000	804.000	168.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,84 Mln	26,74 Mln	48,98 Mln	56,06 Mln	55,14 Mln
Azioni ordinarie, Totale	113 Mln	114 Mln	114 Mln	114 Mln	115 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-7,46 Mln	1,12 Mln	4,86 Mln	24,74 Mln	37,71 Mln
Reddito Globale ed Altri	18,51 Mln	20,91 Mln	19,98 Mln	24,91 Mln	29,94 Mln
Capitale Sociale Totale	124 Mln	136 Mln	139 Mln	164 Mln	182 Mln
Patrimonio Netto	124 Mln	136 Mln	139 Mln	164 Mln	182 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	147 Mln	162 Mln	188 Mln	220 Mln	237 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	301 Mln	302 Mln	302 Mln	302 Mln	303 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	301 Mln	301 Mln	302 Mln	302 Mln	303 Mln
Valore Contabile / Azione	0,41	0,45	0,46	0,54	0,6
Valore Contabile Netto	124 Mln	135 Mln	138 Mln	164 Mln	182 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,41	0,45	0,46	0,54	0,6
Debito Totale	2,61 Mln	2,49 Mln	11,71 Mln	10,72 Mln	9,3 Mln
Debito Netto	-89,17 Mln	-93,54 Mln	-82,8 Mln	-101 Mln	-120 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	2,48 Mln	6,57 Mln	4,67 Mln	3,72 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	5,83 Mln	5,32 Mln	10,17 Mln	10,37 Mln	8,51 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	7000	339.000	355.000	71.000	82.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6 Mln	6,2 Mln	12,09 Mln	15,05 Mln	11,65 Mln
Macchinario, Totale	13,83 Mln	16,35 Mln	18,43 Mln	21,84 Mln	25,49 Mln
Dipendenti a tempo pieno	311	339	425	482	466
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	210.000	106.000	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	10,14 Mln	8,58 Mln	3,74 Mln	19,88 Mln	12,97 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,73 Mln	4,08 Mln	5,48 Mln	7,01 Mln	7,54 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,73 Mln	4,08 Mln	5,48 Mln	7,01 Mln	7,54 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	364.000	346.000	243.000	129.000	88.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	10.000	30.000	45.000	-13.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,87 Mln	2,57 Mln	2,82 Mln	5,46 Mln	4,26 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,54 Mln	2,21 Mln	-5,67 Mln	-3,44 Mln	-5,3 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,68 Mln	-10,9 Mln	4,22 Mln	-9 Mln	-958.000
Variazione delle scorte	448.000	-1,51 Mln	-10,74 Mln	-3,01 Mln	3,13 Mln
Variazione dei conti fornitori	857.000	-492.000	2,25 Mln	1,26 Mln	-864.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	1,05 Mln	2,27 Mln	3,17 Mln	4,38 Mln	6,52 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-2,86 Mln	163.000	1,14 Mln	601.000	-4,59 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	22,81 Mln	7,32 Mln	6,7 Mln	23,31 Mln	22,78 Mln
Spesa per investimenti	-1,88 Mln	-1,24 Mln	-6,79 Mln	-3,57 Mln	-2,52 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	64.000	30.000	153.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-53.000	-142.000	-179.000	-5000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,94 Mln	-1,38 Mln	-6,9 Mln	-3,54 Mln	-2,36 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,67 Mln	-1,3 Mln	-2,04 Mln	-2,72 Mln	-2,98 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,67 Mln	-1,3 Mln	-2,04 Mln	-2,72 Mln	-2,98 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	464.000	362.000	316.000	356.000	334.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-110.000	-98.000	-254.000	-345.000	-361.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,31 Mln	-1,03 Mln	-1,97 Mln	-2,71 Mln	-3,01 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	38.000	-655.000	665.000	586.000	-19.000
Variazione netta della liquidità	19,6 Mln	4,25 Mln	-1,52 Mln	17,65 Mln	17,39 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	110.000	98.000	254.000	345.000	361.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	206.000	605.000	1,28 Mln	1,26 Mln	6,12 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,46 Mln	-729.125	469.500	10,49 Mln	13,54 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,68 Mln	-517.875	817.625	10,97 Mln	14,23 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,94 Mln	12,25 Mln	1,91 Mln	9,17 Mln	497.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,67 Mln	-1,3 Mln	-2,04 Mln	-2,72 Mln	-2,98 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,58	3,95	0,66	5,46	2,34
Rendimento sul Capitale Totale	6,5	4,62	0,8	6,84	2,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,65	6,6	2,73	13,14	7,5
Rendimento sul Capitale Proprio	8,65	6,6	2,73	13,14	7,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,47	77,98	76,38	78,71	77,9
Margine SG&A	47,6	51,98	56,71	51,01	54,58
Margine di EBITDA %	15,02	12,2	3,98	13,22	7,7
Margine di EBITA	12,33	9,49	1,53	10,72	5,04
Margine EBIT %	12,33	9,49	1,53	10,72	5,04
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,13	8,32	3,11	11,98	7,63
Margine Netto di Reddito %	10,13	8,32	3,11	11,98	7,63
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,13	8,32	3,11	11,98	7,63
Margine Netto Normalizzato	7,78	6,67	0,84	8,15	4,77
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,45	-0,71	0,39	6,32	7,97
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,67	-0,5	0,68	6,61	8,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,72	0,67	0,69	0,82	0,74
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,24	10,88	7,54	7,37	7,86
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,78	4,76	4,66	5,93	5,2
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,9	1,91	1,65	1,47	1,64
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,91	7,28	5,19	5,5	6,16
Rapporto di liquidità immediata	6,03	6,37	4,22	4,57	5,28
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,27	0,37	0,23	0,71	0,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	63,27	76,67	78,3	61,51	70,43
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	192,81	190,61	221,45	248,36	222,71
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	54,1	43,66	22,34	31,05	40,93
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	201,98	223,61	277,4	278,82	252,21
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	2,1	1,84	8,44	6,54	5,11
Debito Totale / Capitale Totale	2,06	1,8	7,79	6,14	4,86
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,11	0,75	6,6	4,78	3,38
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,08	0,73	6,09	4,49	3,22
Total Passività / Total Attività	15,53	16,47	26,1	25,49	23,23
EBIT / Spese per interessi	35,88	28,94	3,31	23,08	7,76
EBITDA / Spese per interessi	46,71	41,01	13,15	32,17	14,59
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	41,24	37,34	0,97	27,54	12,31
Debito Totale / EBITDA	0,16	0,18	1,6	0,43	0,58
Debito Netto / EBITDA	-5,55	-6,75	-11,3	-4,09	-7,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,18	0,2	21,77	0,5	0,68
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-6,29	-7,41	-153,9	-4,78	-8,84
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	18,65	3,02	16,73	37,96	2,42
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	20,21	6,45	14,33	42,15	1,37
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-2,95	-15,17	-61,89	357,83	-40,32
EBITA, Crescita % su 1 anno.