Flusso di cassa Naturgy Energy Group, S.A.

Azioni

NTGY

ES0116870314

Utilities-Natural Gas

Mercato chiuso - BME Altri mercati azionari 17:35:14 17/07/2026			Dopo chiusura 19:30:42
28,84 ^EUR	+0,63%		28,90	+0,21%

09/07	Italgas e l'unità di Naturgy collaborano per le reti del gas	MT
02/07	Azioni spagnole - I fattori da monitorare il 2 luglio	RE

4c25ff89.Zyy7tryiosvedYOtS19LNguHctOLLI1K4fJjRu5NFrA.EmOJ0-30laeBN9zgB20ubkT9JuPofeAuo5QgLtcnfvQKT_Ps2Jvbg50x8A

Dati finanziari pubblicati: NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi - (Modello di Utilità)	22,14 Mrd	33,96 Mrd	22,62 Mrd	19,27 Mrd	19,46 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	22,14 Mrd	33,96 Mrd	22,62 Mrd	19,27 Mrd	19,46 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	4 Mln	7 Mln	5 Mln	2 Mln	2 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	-	-	1,45 Mrd	1,54 Mrd	1,6 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	1,44 Mrd	1,38 Mrd	-	-	-
Fondo per crediti inesigibili	99 Mln	228 Mln	208 Mln	90 Mln	139 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	17,85 Mrd	28,91 Mrd	17,19 Mrd	14,13 Mrd	14,14 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	19,4 Mrd	30,53 Mrd	18,86 Mrd	15,76 Mrd	15,88 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	2,74 Mrd	3,43 Mrd	3,76 Mrd	3,51 Mrd	3,58 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-510 Mln	-568 Mln	-675 Mln	-710 Mln	-708 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	21 Mln	68 Mln	190 Mln	220 Mln	179 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-489 Mln	-500 Mln	-485 Mln	-490 Mln	-529 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	90 Mln	128 Mln	90 Mln	120 Mln	142 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-10 Mln	-5 Mln	-9 Mln	-41 Mln	-13 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	111 Mln	-147 Mln	-3 Mln	81 Mln	54 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	2,44 Mrd	2,91 Mrd	3,35 Mrd	3,18 Mrd	3,23 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-410 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-4 Mln	-175 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	2 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	16 Mln	20 Mln	-23 Mln	10 Mln	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-17 Mln	-144 Mln	-113 Mln	18 Mln	-11 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-236 Mln	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-234 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,8 Mrd	2,55 Mrd	3,04 Mrd	3,2 Mrd	3,22 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	358 Mln	697 Mln	768 Mln	835 Mln	833 Mln
Utili da Attività Continuate	1,44 Mrd	1,85 Mrd	2,27 Mrd	2,37 Mrd	2,38 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	117 Mln	-23 Mln	-	-22 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,56 Mrd	1,83 Mrd	2,27 Mrd	2,35 Mrd	2,38 Mrd
Interessi di minoranza	-342 Mln	-177 Mln	-288 Mln	-446 Mln	-362 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,21 Mrd	1,65 Mrd	1,99 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,21 Mrd	1,65 Mrd	1,99 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,1 Mrd	1,67 Mrd	1,99 Mrd	1,92 Mrd	2,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,26	1,72	2,07	1,98	2,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,14	1,74	2,07	2	2,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	961 Mln	961 Mln	961 Mln	961 Mln	930 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,26	1,72	2,07	1,98	2,17
EPS diluito - Operazioni continuative	1,14	1,74	2,07	2	2,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	961 Mln	961 Mln	961 Mln	961 Mln	930 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,23	1,71	1,88	1,6	1,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,23	1,71	1,88	1,6	1,78
Dividendo Per Azione	1,2	0,7	1	1	1,77
Rapporto di distribuzione	106,26	70,59	48,37	50,54	55,23
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	21,14 Mrd	32,81 Mrd	21,58 Mrd	18,28 Mrd	11,82 Mrd
Ricavi Non Utilitari	1 Mrd	1,16 Mrd	1,04 Mrd	987 Mln	827 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,89 Mrd	4,6 Mrd	4,99 Mrd	4,82 Mrd	4,93 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,92 Mrd	3,61 Mrd	3,95 Mrd	3,72 Mrd	3,81 Mrd
EBIT	2,74 Mrd	3,43 Mrd	3,76 Mrd	3,51 Mrd	3,58 Mrd
EBITDAR	3,93 Mrd	4,65 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,92	27,38	25,25	26,06	25,89
Imposte correnti totali	398 Mln	775 Mln	736 Mln	832 Mln	830 Mln
Imposte differite totali	-40 Mln	-78 Mln	32 Mln	3 Mln	3 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,18 Mrd	1,64 Mrd	1,81 Mrd	1,54 Mrd	1,66 Mrd
Interessi Capitalizzati	7 Mln	22 Mln	71 Mln	93 Mln	47 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	157 Mln	186 Mln	213 Mln	210 Mln	151 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	11 Mln	16 Mln	16 Mln	16 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	41 Mln	45 Mln	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,87 Mln	12,83 Mln	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	31,13 Mln	32,17 Mln	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4 Mln	7 Mln	5 Mln	2 Mln	2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4 Mln	7 Mln	5 Mln	2 Mln	2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,96 Mrd	3,98 Mrd	3,69 Mrd	5,63 Mrd	4,36 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	-	-	36 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	78 Mln	83 Mln	59 Mln	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	4,79 Mrd	5,16 Mrd	2,8 Mrd	2,93 Mrd	2,47 Mrd
Altri Crediti	495 Mln	420 Mln	348 Mln	726 Mln	518 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	5,28 Mrd	5,58 Mrd	3,15 Mrd	3,65 Mrd	2,99 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	878 Mln	1,83 Mrd	1,25 Mrd	807 Mln	1 Mrd
Spese pagate in anticipo	100 Mln	-	103 Mln	121 Mln	105 Mln
Crediti (Riscossi)	-	-	75 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	767 Mln	551 Mln	246 Mln	480 Mln	971 Mln
Totale Attività Correnti	10,99 Mrd	12,02 Mrd	8,63 Mrd	10,74 Mrd	9,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	37,28 Mrd	39,44 Mrd	42,07 Mrd	40,64 Mrd	40,66 Mrd
Ammortamento accumulato	-19,47 Mrd	-20,9 Mrd	-22,22 Mrd	-19,95 Mrd	-20,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,82 Mrd	18,54 Mrd	19,86 Mrd	20,7 Mrd	20,42 Mrd
Avviamento	2,95 Mrd	3 Mrd	2,93 Mrd	2,95 Mrd	2,89 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	2,78 Mrd	2,97 Mrd	3,04 Mrd	3,03 Mrd	3,07 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	697 Mln	814 Mln	708 Mln	708 Mln	628 Mln
Crediti a lungo termine	182 Mln	205 Mln	197 Mln	141 Mln	121 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	203 Mln	174 Mln	252 Mln	217 Mln	205 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	2,27 Mrd	2,21 Mrd	1,92 Mrd	2,01 Mrd	1,86 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	358 Mln	452 Mln	364 Mln	340 Mln	484 Mln
Totale Attivo	38,25 Mrd	40,39 Mrd	37,89 Mrd	40,84 Mrd	39,1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	3,41 Mrd	4,47 Mrd	2,76 Mrd	3,04 Mrd	3,18 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	143 Mln	162 Mln	668 Mln	785 Mln	735 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	1,5 Mrd	2,12 Mrd	2,37 Mrd	2,74 Mrd	2,61 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	196 Mln	177 Mln	167 Mln	183 Mln	160 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	133 Mln	53 Mln	124 Mln	211 Mln	178 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	3,94 Mrd	2,79 Mrd	1,01 Mrd	1,26 Mrd	1,16 Mrd
Totale Passività Correnti	9,32 Mrd	9,78 Mrd	7,09 Mrd	8,23 Mrd	8,02 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	13,79 Mrd	12,69 Mrd	12,13 Mrd	13,72 Mrd	12,87 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,32 Mrd	1,31 Mrd	1,3 Mrd	1,38 Mrd	1,12 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	889 Mln	926 Mln	951 Mln	1,13 Mrd	1,26 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	411 Mln	319 Mln	359 Mln	327 Mln	333 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	1,79 Mrd	1,95 Mrd	2,02 Mrd	1,94 Mrd	1,92 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	1,85 Mrd	3,44 Mrd	2,12 Mrd	2,46 Mrd	2,2 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29,38 Mrd	30,41 Mrd	25,96 Mrd	29,18 Mrd	27,73 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	970 Mln	970 Mln	970 Mln	970 Mln	970 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,81 Mrd	3,81 Mrd	3,81 Mrd	3,81 Mrd	3,81 Mrd
Utili non distribuiti	5,26 Mrd	5,81 Mrd	6,32 Mrd	10,96 Mrd	10,95 Mrd
Azioni proprie	-204 Mln	-201 Mln	-206 Mln	-206 Mln	-1,13 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-3,95 Mrd	-2,81 Mrd	-1,44 Mrd	-6,06 Mrd	-5,26 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,89 Mrd	7,57 Mrd	9,45 Mrd	9,48 Mrd	9,34 Mrd
Interessi di minoranza	2,98 Mrd	2,4 Mrd	2,48 Mrd	2,18 Mrd	2,03 Mrd
Patrimonio Netto	8,87 Mrd	9,98 Mrd	11,93 Mrd	11,65 Mrd	11,37 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	38,25 Mrd	40,39 Mrd	37,89 Mrd	40,84 Mrd	39,1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	961 Mln	961 Mln	961 Mln	961 Mln	926 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	961 Mln	961 Mln	961 Mln	961 Mln	926 Mln
Valore Contabile / Azione	6,13	7,88	9,83	9,87	10,08
Valore Contabile Netto	155 Mln	1,6 Mrd	3,48 Mrd	3,5 Mrd	3,38 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,16	1,67	3,62	3,64	3,65
Debito Totale	16,81 Mrd	16,3 Mrd	15,96 Mrd	18,02 Mrd	16,76 Mrd
Debito Netto	12,85 Mrd	12,24 Mrd	12,16 Mrd	12,34 Mrd	12,41 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	407 Mln	315 Mln	356 Mln	320 Mln	309 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	328 Mln	360 Mln	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,98 Mrd	2,4 Mrd	2,48 Mrd	2,18 Mrd	2,03 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	630 Mln	656 Mln	612 Mln	647 Mln	559 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	118 Mln	126 Mln	100 Mln	113 Mln	184 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	504 Mln	1,1 Mrd	739 Mln	500 Mln	497 Mln
Inventari - Altri	256 Mln	598 Mln	415 Mln	194 Mln	322 Mln
Terreno - (BS)	440 Mln	457 Mln	447 Mln	440 Mln	431 Mln
Macchinario, Totale	33,51 Mrd	35,13 Mrd	37,04 Mrd	35,68 Mrd	36,25 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	7231	6753	6650	6594	6513
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	800 Mln	857 Mln	910 Mln	745 Mln	597 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	1,21 Mrd	1,65 Mrd	1,99 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	1,16 Mrd	1,11 Mrd	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,25 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	183 Mln	174 Mln	190 Mln	214 Mln	232 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,34 Mrd	1,29 Mrd	1,34 Mrd	1,43 Mrd	1,48 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	101 Mln	98 Mln	110 Mln	112 Mln	119 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-167 Mln	-	-	-10 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	17 Mln	148 Mln	288 Mln	-18 Mln	11 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-90 Mln	-128 Mln	-90 Mln	-120 Mln	-142 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-2,1 Mrd	-246 Mln	2,33 Mrd	-575 Mln	524 Mln
Variazione delle scorte	-243 Mln	-578 Mln	370 Mln	301 Mln	13 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	1,23 Mrd	552 Mln	-1,87 Mrd	332 Mln	77 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-301 Mln	1,46 Mrd	391 Mln	639 Mln	418 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	1 Mrd	4,24 Mrd	4,86 Mrd	3,99 Mrd	4,52 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,2 Mrd	-1,69 Mrd	-2,42 Mrd	-2,2 Mrd	-2,15 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	207 Mln	162 Mln	42 Mln	19 Mln	10 Mln
Acquisizioni in Contanti	317 Mln	-17 Mln	-611 Mln	-15 Mln	-3 Mln
Disinvestimenti	2,65 Mrd	24 Mln	-	-	17 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-135 Mln	-42 Mln	178 Mln	58 Mln	7 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	61 Mln	74 Mln	76 Mln	314 Mln	249 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,9 Mrd	-1,49 Mrd	-2,74 Mrd	-1,82 Mrd	-1,87 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,63 Mrd	783 Mln	1,87 Mrd	5,44 Mrd	3,57 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,63 Mrd	783 Mln	1,87 Mrd	5,44 Mrd	3,57 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,74 Mrd	-1,62 Mrd	-2,49 Mrd	-3,58 Mrd	-4,21 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2,74 Mrd	-1,62 Mrd	-2,49 Mrd	-3,58 Mrd	-4,21 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	1,39 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-29 Mln	-503 Mln	-20 Mln	-510 Mln	-2,58 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,29 Mrd	-1,16 Mrd	-961 Mln	-961 Mln	-1,12 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,29 Mrd	-1,16 Mrd	-961 Mln	-961 Mln	-1,12 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-480 Mln	-384 Mln	-559 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-429 Mln	-345 Mln	-183 Mln	-243 Mln	-166 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,85 Mrd	-2,85 Mrd	-2,26 Mrd	-239 Mln	-3,67 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	49 Mln	118 Mln	-154 Mln	8 Mln	-239 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-57 Mln	-	-	-	-16 Mln
Variazione netta della liquidità	38 Mln	20 Mln	-299 Mln	1,94 Mrd	-1,27 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	488 Mln	520 Mln	650 Mln	703 Mln	681 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	864 Mln	762 Mln	377 Mln	663 Mln	774 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,1 Mrd	-842 Mln	-619 Mln	1,86 Mrd	-639 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,58 Mrd	416 Mln	1,02 Mrd	1,72 Mrd	1,24 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,9 Mrd	771 Mln	1,45 Mrd	2,16 Mrd	1,69 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,94 Mrd	1,08 Mrd	-61 Mln	-624 Mln	1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,4	5,46	6	5,57	5,59
Rendimento sul Capitale Totale	6,28	8,26	8,68	7,61	7,73
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,29	19,62	20,76	20,09	20,72
Rendimento sul Capitale Proprio	15,76	24,84	23,33	20,32	21,5
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,34	20,25	33,21	39,98	39,1
Margine SG&A	2,42	1,65	2,66	3,42	3,33
Margine di EBITDA %	17,56	13,55	22,06	24,99	25,36
Margine di EBITA	13,19	10,62	17,46	19,31	19,57
Margine EBIT %	12,37	10,11	16,62	18,2	18,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,5	5,44	10,05	12,3	12,26
Margine Netto di Reddito %	5,48	4,85	8,78	9,87	10,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,95	4,92	8,78	9,98	10,4
Margine Netto Normalizzato	5,34	4,83	7,99	7,99	8,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	20,7	1,23	4,53	8,92	6,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	22,14	2,27	6,39	11,22	8,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,86	0,58	0,49	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,25	1,87	1,18	0,95	0,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,91	6,83	5,68	6,74	7,21
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	23,66	20,02	9,8	11,22	13,09
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	1,23	1,22	1,31	1,18
Rapporto di liquidità immediata	0,99	0,99	0,98	1,13	0,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,11	0,43	0,69	0,49	0,56
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	61,8	53,45	64,21	54,27	50,6
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	15,42	18,23	37,23	32,61	27,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	64,03	51,28	90,76	95,45	94,24
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	13,19	20,4	10,69	-8,57	-15,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	189,47	163,35	133,8	154,66	147,39
Debito Totale / Capitale Totale	65,45	62,03	57,23	60,73	59,58
Debito a lungo termine / Capitale proprio	170,34	140,28	112,55	129,54	123,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	58,84	53,27	48,14	50,87	49,73
Totale Passività / Totale Attività	76,8	75,29	68,52	71,46	70,91
EBIT / Spese per interessi	5,37	6,05	5,57	4,94	5,05
EBITDA / Spese per interessi	8	8,31	7,56	6,95	7,14
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,64	5,34	3,97	3,86	4,11
Debito Totale / EBITDA	4,12	3,45	3,13	3,65	3,31
Debito Netto / EBITDA	3,15	2,59	2,38	2,5	2,45
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,84	5,37	5,96	6,58	5,76
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,46	4,03	4,54	4,5	4,27
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	44,28	53,41	-33,41	-14,81	0,98
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	7,76	22,6	9,19	2,54	-1,25
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	21,39	26,01	8,39	-3,49	2,45
EBITA, Crescita % su 1 anno.	32,89	34,28	9,48	-5,82	2,34
EBIT, Crescita su 1 anno in %	37,38	37,14	9,49	-6,76	1,97
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-2716,36	28,49	22,99	4,18	0,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-449,86	35,83	20,44	-4,28	6,42
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-395,77	52,63	18,79	-3,24	8,5
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	90,35	58,36	10,1	-14,86	7,61
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,71	4,07	7,09	4,24	-1,33
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	69,17	108,2	-31,4	-35,65	24,29
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	76,64	7,79	-45,78	4,95	-15,65
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,28	5,6	-6,18	7,77	-4,25
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-93,68	933,55	117,17	0,55	-3,4
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-70,83	323,78	14,5	-17,81	13,35
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-18,32	40,12	43,69	-9,36	-2,18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	1360,56	-90,62	80,22	88,61	-24,98
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	671,09	-83,78	56,62	62,21	-19,77
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-16,67	-41,67	42,86	0	77
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-26,64	28,61	24,74	0,32	-1,44
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	3,27	48,78	1,07	-24,68	-7,25
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-4,54	14,94	15,7	5,81	0,63
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-2,77	19,9	16,86	2,28	-0,56
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-0,63	28,12	21,25	1,54	-1,83
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-0,49	31,26	22,54	1,04	-2,49
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-7,94	479,81	25,71	13,19	2,41
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-6,91	117,99	27,9	7,37	0,93
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-7,52	112,47	34,65	7,21	2,46
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	3,06	62,53	32,04	-3,18	-4,28
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-8,03	2,88	5,57	5,65	1,41
Inventario, % CAGR su 2 anni	5,02	87,67	19,51	-33,56	-10,57
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	10,23	37,99	-23,55	-24,7	-5,91
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-3,58	1,06	-0,47	0,55	1,58
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-25,29	-2,87	26,66	11,87	-0,56
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-76,63	-19,19	373,76	47,77	-1,45
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-50,11	11,18	120,28	-2,99	-3,48
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-19,31	6,98	41,89	14,12	-5,84
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	95,02	15,18	-51,95	73,9	16,89
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	77,19	10,15	-44,85	53,04	12,51
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-6,41	-30,28	-8,71	19,52	33,04
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-3,11	17,83	13,8	-4,53	-16,95
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-5,34	3,77	12,99	11,14	3,41
EBITDA, CAGR su 3 anni %	0,8	3,83	15,93	9,64	2,33
EBITA, CAGR % a 3 anni.	5,76	6,85	21,58	11,45	1,81
EBIT, CAGR su 3 anni %	6,79	7,49	23,56	11,87	1,35
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-17,75	2,88	245,79	18,08	8,86
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-24,51	5,58	78,88	16,12	7,05
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-26,05	9,29	75,04	20,61	7,64
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	39,16	13,81	42,74	14,07	0,29
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-4,89	-4,16	4,27	5,12	3,27
Inventario, CAGR % a 3 anni	1,09	31,93	34,19	-2,77	-18,13
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	2,5	9,41	1,07	-15,13	-21,8
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-1,99	-0,61	-1,41	2,21	-1,08
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-18,67	-10,46	5,58	17,19	7,24
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-63,17	-17,36	12,35	182,59	28,25
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-29,7	1,8	12,27	58,58	2,18
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-12,67	-3,01	18,04	22,2	8,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	32,48	-29,83	48,34	-27,1	29,88
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	28,33	-20,95	31,52	-23,1	22,26
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-2,63	-20,05	-11,45	-5,9	36,24
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	0,21	7,92	-1,46	-1,48	4,86
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-5,12	0,9	2,57	4,58	7,87
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-1,99	3,7	5,62	3,21	9,03
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,43	7,42	9,85	4,69	11,61
EBIT, CAGR % a 5 anni.	1,11	9,15	10,84	4,86	12,4
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-1,06	8,16	-2,54	6,89	112,53
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-2,06	3,93	-6,79	6,29	42,28
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-0,23	13,8	-6,01	8,46	41,29
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	10,91	21,12	32,72	6,68	21,66
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-5,49	-3,93	-0,84	-0,35	3,12
Inventario, CAGR a 5 anni %	2,98	20,48	8,09	0,27	14,08
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	1,94	3,49	-8,84	-5,78	-1,85
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-4,08	-3,12	-1,39	-0,15	-0,23
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-17,3	-12,46	-2,9	-2,12	3,08
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-48,56	-19,75	2,31	4,27	6,61
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-21,58	8,91	11,01	-0,14	5,69
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-10,92	-1	6,04	3,51	7,83
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	38,68	4,56	-12,27	7,36	31,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	29,03	66,31	-9,01	6,73	21,56
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,71	-6,88	-5,11	-6,1	4,21