Flusso di cassa NAVER Corporation

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Dati finanziari pubblicati: NAVER CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6.593 Mrd	5.304 Mrd	6.818 Mrd	8.220 Mrd	9.671 Mrd
Ricavi Totali	6.593 Mrd	5.304 Mrd	6.818 Mrd	8.220 Mrd	9.671 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	-	-	-
Utile Lordo	6.593 Mrd	5.304 Mrd	6.818 Mrd	8.220 Mrd	9.671 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5.341 Mrd	3.748 Mrd	5.044 Mrd	6.329 Mrd	7.567 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	1,25 Mrd	415 Mln	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	460 Mrd	311 Mrd	412 Mrd	519 Mrd	528 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	37,68 Mrd	13,17 Mrd	21,18 Mrd	42,28 Mrd	54,33 Mrd
Altre Spese Operative	44,43 Mrd	16,07 Mrd	14,99 Mrd	25,06 Mrd	32,97 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	5.885 Mrd	4.089 Mrd	5.492 Mrd	6.915 Mrd	8.182 Mrd
Reddito operativo	709 Mrd	1.215 Mrd	1.325 Mrd	1.305 Mrd	1.489 Mrd
Spese per interessi, Totale	-34,89 Mrd	-21,67 Mrd	-45,17 Mrd	-71,69 Mrd	-127 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	35,56 Mrd	39,77 Mrd	88,74 Mrd	107 Mrd	137 Mrd
Spese per interessi netti	677 Mln	18,1 Mrd	43,58 Mrd	35,36 Mrd	9,73 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-10,04 Mrd	137 Mrd	532 Mrd	21,18 Mrd	244 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-14,11 Mrd	-12,15 Mrd	-26,11 Mrd	-79,09 Mrd	-42,72 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-82,4 Mrd	-101 Mrd	-239 Mrd	-279 Mrd	22,75 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	603 Mrd	1.256 Mrd	1.635 Mrd	1.003 Mrd	1.723 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	262 Mrd	375 Mrd	488 Mrd	-122 Mrd	-210 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,11 Mrd	2,58 Mrd	2,68 Mrd	203 Mrd	3,11 Mrd
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-34,22 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	867 Mrd	1.634 Mrd	2.126 Mrd	1.084 Mrd	1.481 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	466 Mrd	493 Mrd	649 Mrd	411 Mrd	496 Mrd
Utili da Attività Continuate	400 Mrd	1.141 Mrd	1.478 Mrd	673 Mrd	985 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-3,59 Mrd	-296 Mrd	15.000 Mrd	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	397 Mrd	845 Mrd	16.478 Mrd	673 Mrd	985 Mrd
Interessi di minoranza	186 Mrd	157 Mrd	12,22 Mrd	87,08 Mrd	27,3 Mrd
Risultato Netto - (CE)	583 Mrd	1.002 Mrd	16.490 Mrd	760 Mrd	1.012 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	10,36 Mrd	10,37 Mrd	20,71 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	583 Mrd	1.002 Mrd	16.479 Mrd	750 Mrd	992 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	587 Mrd	1.298 Mrd	1.480 Mrd	750 Mrd	992 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4006,32	6876,56	110.854	5007,14	6591,97
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4030,99	8907,98	9952,92	5007,14	6591,97
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	146 Mln	146 Mln	149 Mln	150 Mln	150 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4006,32	5792,76	109.884	4985	6576,3
EPS diluito - Operazioni continuative	4030,99	7813	9887	4985	6576,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	146 Mln	147 Mln	150 Mln	150 Mln	151 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3868,99	6465,66	6957,24	4766,2	7339,75
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3868,99	6430,11	6894,87	4745,48	7319,04
Dividendo Per Azione	376	402	511	914	790
Rapporto di distribuzione	8,04	5,48	0,36	28,06	6,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1.207 Mrd	1.710 Mrd	1.759 Mrd	1.866 Mrd	2.071 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	746 Mrd	1.245 Mrd	1.347 Mrd	1.347 Mrd	1.543 Mrd
EBIT	709 Mrd	1.215 Mrd	1.325 Mrd	1.305 Mrd	1.489 Mrd
EBITDAR	1.225 Mrd	1.716 Mrd	1.770 Mrd	1.877 Mrd	2.081 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	53,8	30,15	30,51	37,88	33,51
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	563 Mrd	942 Mrd	1.034 Mrd	714 Mrd	1.104 Mrd
Interessi Capitalizzati	1,93 Mrd	1,71 Mrd	8,72 Mrd	8,6 Mrd	4,42 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	93,44 Mrd	93,64 Mrd	176 Mrd	239 Mrd	280 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	884 Mrd	763 Mrd	1.072 Mrd	1.301 Mrd	1.480 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	3.102 Mrd	2.388 Mrd	3.213 Mrd	4.182 Mrd	4.951 Mrd
Spese Generali e Amministrative	190 Mrd	152 Mrd	184 Mrd	218 Mrd	234 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	18,04 Mrd	5,76 Mrd	10,84 Mrd	10,93 Mrd	9,98 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	63,47 Mrd	81,4 Mrd	173 Mrd	19,65 Mrd	191 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	63,47 Mrd	81,4 Mrd	173 Mrd	19,65 Mrd	191 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3.741 Mrd	1.600 Mrd	2.781 Mrd	2.724 Mrd	3.576 Mrd
Investimenti a breve termine	290 Mrd	291 Mrd	674 Mrd	1.216 Mrd	808 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	65,74 Mrd	923 Mrd	486 Mrd	744 Mrd	698 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4.096 Mrd	2.815 Mrd	3.941 Mrd	4.685 Mrd	5.082 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	5,77 Mrd	496 Mrd
Altri Crediti	7,89 Mrd	1,37 Mrd	1,32 Mrd	13,01 Mrd	1.207 Mrd
Crediti	16,45 Mrd	1,7 Mrd	127 Mrd	19,29 Mrd	13,38 Mrd
Crediti Totali	24,34 Mrd	3,07 Mrd	128 Mrd	38,07 Mrd	1.716 Mrd
Inventario	55,11 Mrd	4,34 Mrd	6,14 Mrd	8,65 Mrd	14,81 Mrd
Spese pagate in anticipo	141 Mrd	49,93 Mrd	74,55 Mrd	100 Mrd	104 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1.327 Mrd	4.687 Mrd	1.378 Mrd	1.608 Mrd	101 Mrd
Totale Attività Correnti	5.644 Mrd	7.559 Mrd	5.528 Mrd	6.440 Mrd	7.019 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3.358 Mrd	2.747 Mrd	3.623 Mrd	4.701 Mrd	5.174 Mrd
Ammortamento accumulato	-1.065 Mrd	-933 Mrd	-1.222 Mrd	-1.504 Mrd	-1.740 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2.294 Mrd	1.814 Mrd	2.402 Mrd	3.197 Mrd	3.433 Mrd
Investimenti a lungo termine	3.487 Mrd	4.346 Mrd	24.612 Mrd	22.336 Mrd	21.208 Mrd
Avviamento	212 Mrd	34,24 Mrd	621 Mrd	948 Mrd	2.578 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	129 Mrd	70,89 Mrd	311 Mrd	534 Mrd	868 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	29,6 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	395 Mln	516 Mln	556 Mln	4,57 Mrd	22,91 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	381 Mrd	109 Mrd	98,43 Mrd	266 Mrd	381 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	152 Mrd	3.081 Mrd	119 Mrd	175 Mrd	197 Mrd
Totale Attivo	12.300 Mrd	17.014 Mrd	33.691 Mrd	33.899 Mrd	35.738 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	-	-	-
Spese Maturate, Totale	448 Mrd	253 Mrd	358 Mrd	341 Mrd	515 Mrd
Prestiti a breve termine	510 Mrd	498 Mrd	343 Mrd	1.453 Mrd	788 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	50,02 Mrd	95,02 Mrd	119 Mrd	-	443 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	169 Mrd	53,35 Mrd	106 Mrd	193 Mrd	235 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	314 Mrd	384 Mrd	515 Mrd	349 Mrd	334 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	145 Mrd	36,72 Mrd	77,14 Mrd	128 Mrd	129 Mrd
Altri Passività Correnti	2.138 Mrd	5.044 Mrd	2.406 Mrd	3.015 Mrd	3.861 Mrd
Totale Passività Correnti	3.773 Mrd	6.365 Mrd	3.923 Mrd	5.481 Mrd	6.306 Mrd
Debito a lungo termine	802 Mrd	151 Mrd	3.189 Mrd	2.033 Mrd	2.649 Mrd
Locazioni a lungo termine	555 Mrd	92,17 Mrd	206 Mrd	589 Mrd	519 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	977 Mln	296 Mln	412 Mln	165 Mln	170 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	473 Mrd	462 Mrd	554 Mrd	577 Mrd	608 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	80,45 Mrd	56,52 Mrd	1.155 Mrd	986 Mrd	1.051 Mrd
Altri Passività Non Correnti	110 Mrd	1.632 Mrd	636 Mrd	783 Mrd	366 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5.796 Mrd	8.759 Mrd	9.664 Mrd	10.449 Mrd	11.500 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	16,48 Mrd	16,48 Mrd	16,48 Mrd	16,48 Mrd	16,48 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1.575 Mrd	1.793 Mrd	1.490 Mrd	1.556 Mrd	1.243 Mrd
Utili non distribuiti	5.712 Mrd	6.655 Mrd	23.080 Mrd	23.646 Mrd	24.544 Mrd
Azioni proprie	-1.390 Mrd	-1.215 Mrd	-1.066 Mrd	-1.017 Mrd	-853 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-108 Mrd	117 Mrd	14,79 Mrd	-1.458 Mrd	-1.745 Mrd
Capitale Sociale Totale	5.805 Mrd	7.367 Mrd	23.536 Mrd	22.744 Mrd	23.206 Mrd
Interessi di minoranza	699 Mrd	888 Mrd	492 Mrd	706 Mrd	1.032 Mrd
Patrimonio Netto	6.504 Mrd	8.255 Mrd	24.027 Mrd	23.450 Mrd	24.238 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	12.300 Mrd	17.014 Mrd	33.691 Mrd	33.899 Mrd	35.738 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	145 Mln	147 Mln	149 Mln	150 Mln	151 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	145 Mln	147 Mln	149 Mln	150 Mln	151 Mln
Valore Contabile / Azione	39.912,79	49.961,12	157.641	151.646	154.077
Valore Contabile Netto	5.464 Mrd	7.262 Mrd	22.603 Mrd	21.263 Mrd	19.760 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	37.565,26	49.248,14	151.397	141.768	131.199
Debito Totale	2.087 Mrd	890 Mrd	3.961 Mrd	4.268 Mrd	4.634 Mrd
Debito Netto	-2.009 Mrd	-1.925 Mrd	20,3 Mrd	-416 Mrd	-449 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	473 Mrd	571 Mrd	554 Mrd	577 Mrd	608 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	144 Mrd	46,11 Mrd	86,7 Mrd	87,44 Mrd	79,82 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	699 Mrd	888 Mrd	492 Mrd	706 Mrd	1.032 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1.558 Mrd	1.199 Mrd	20.090 Mrd	18.541 Mrd	17.589 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	28,82 Mrd	5,06 Mln	1,15 Mrd	1,4 Mrd	12,27 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	40,19 Mrd	4,92 Mrd	5,65 Mrd	8,19 Mrd	16,44 Mrd
Inventari - Altri	-190	320	-230	40	-210
Terreno - (BS)	309 Mrd	310 Mrd	311 Mrd	324 Mrd	357 Mrd
Edifici, Totale	605 Mrd	607 Mrd	643 Mrd	1.240 Mrd	1.888 Mrd
Macchinario, Totale	1.525 Mrd	1.296 Mrd	1.633 Mrd	1.912 Mrd	2.208 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	583 Mrd	1.002 Mrd	16.490 Mrd	760 Mrd	1.012 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	460 Mrd	465 Mrd	412 Mrd	519 Mrd	528 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	37,68 Mrd	29,96 Mrd	21,18 Mrd	42,28 Mrd	54,33 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	498 Mrd	495 Mrd	433 Mrd	561 Mrd	582 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	226 Mln	-12 Mrd	2,83 Mrd	-200 Mrd	463 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-269 Mrd	-376 Mrd	-19,79 Mrd	-14,63 Mrd	-6,05 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	9,21 Mrd	92,41 Mrd	5,55 Mrd	13,77 Mrd	32,01 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	10,35 Mrd	-216 Mrd	-16.679 Mrd	-10,1 Mrd	-244 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	63,47 Mrd	156 Mrd	248 Mrd	95,5 Mrd	272 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5,47 Mrd	12,75 Mrd	6,46 Mrd	676 Mln	4,73 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-111 Mrd	66,19 Mrd	903 Mrd	-60,67 Mrd	-10,79 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-55,84 Mrd	-110 Mrd	-39,57 Mrd	-56,36 Mrd	42,77 Mrd
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-2,25 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	622 Mrd	338 Mrd	29,5 Mrd	364 Mrd	319 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1.357 Mrd	1.447 Mrd	1.380 Mrd	1.453 Mrd	2.002 Mrd
Spesa per investimenti	-436 Mrd	-759 Mrd	-754 Mrd	-701 Mrd	-641 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,74 Mrd	8,99 Mrd	6,7 Mrd	12,2 Mrd	7,32 Mrd
Acquisizioni in Contanti	4,8 Mrd	-18,12 Mrd	-11.937 Mrd	4,26 Mrd	-1.285 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-70,96 Mrd	-103 Mrd	-51,71 Mrd	-54,58 Mrd	-51 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-555 Mrd	-1.574 Mrd	-1.137 Mrd	-474 Mrd	1.013 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	258 Mln	-45,69 Mrd	-112 Mrd	7,11 Mrd	9,75 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-28,54 Mrd	-11,57 Mrd	-14,11 Mrd	-9,92 Mrd	-2,93 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1.078 Mrd	-2.503 Mrd	-13.999 Mrd	-1.216 Mrd	-950 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	221 Mrd	2.117 Mrd	261 Mrd	140 Mrd	905 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	893 Mrd	11.388 Mrd	237 Mrd	1.112 Mrd
Debito Totale Emesso	221 Mrd	3.009 Mrd	11.649 Mrd	377 Mrd	2.018 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-76,17 Mrd	-915 Mrd	-529 Mrd	-359 Mrd	-1.276 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-138 Mrd	-963 Mrd	-114 Mrd	-279 Mrd	-821 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-214 Mrd	-1.878 Mrd	-644 Mrd	-638 Mrd	-2.097 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	216 Mrd	61,41 Mrd	28 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-93,69 Mrd	-15,52 Mrd	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-46,86 Mrd	-54,95 Mrd	-59,78 Mrd	-213 Mrd	-62,4 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-46,86 Mrd	-54,95 Mrd	-59,78 Mrd	-213 Mrd	-62,4 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	186 Mrd	132 Mrd	481 Mrd	73,74 Mrd	3,96 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	52,34 Mrd	1.192 Mrd	11.642 Mrd	-339 Mrd	-110 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	86,58 Mrd	-30,99 Mrd	-87,7 Mrd	44,74 Mrd	-90,09 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	140	-2.245 Mrd	-10	-	-
Variazione netta della liquidità	418 Mrd	-2.140 Mrd	-1.064 Mrd	-57,23 Mrd	852 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	39,3 Mrd	71,54 Mrd	58,26 Mrd	40,17 Mrd	129 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	478 Mrd	573 Mrd	713 Mrd	861 Mrd	682 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1.078 Mrd	-62,61 Mrd	1.397 Mrd	906 Mrd	1.757 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1.100 Mrd	-49,07 Mrd	1.425 Mrd	950 Mrd	1.837 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-602 Mrd	523 Mrd	-796 Mrd	-310 Mrd	-824 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	6,45 Mrd	1.131 Mrd	11.005 Mrd	-261 Mrd	-79,6 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,99	5,18	3,27	2,41	2,67
Rendimento sul Capitale Totale	5,64	8,56	4,46	2,93	3,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,43	15,46	9,15	2,84	4,13
Rendimento sul Capitale Proprio	10,62	19,71	9,58	3,24	4,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	81	70,67	73,98	77	78,24
Margine di EBITDA %	18,3	32,24	25,8	22,7	21,42
Margine di EBITA	11,32	23,47	19,75	16,39	15,96
Margine EBIT %	10,75	22,91	19,44	15,87	15,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,07	21,51	21,68	8,19	10,19
Margine Netto di Reddito %	8,84	18,89	241,87	9,25	10,47
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,9	24,47	21,7	9,12	10,25
Margine Netto Normalizzato	8,54	17,76	15,17	8,68	11,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,35	-1,18	20,49	11,02	18,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato