Flusso di cassa Neste Oyj

Azioni

NESTE

FI0009013296

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 18:00:00 17/02/2025			Dopo chiusura 21:57:22
9,654 ^EUR	-7,79%		9,805	+1,56%

11:13	Le azioni europee si aggirano vicino ai massimi storici grazie alla spinta della difesa	RE
14/02	NESTE : Il 4° trimestre è stato colpito da una compressione dei margini e da battute d'arresto operative; persiste l'eccesso di offerta nel mercato del 2025.

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Dati finanziari pubblicati: NESTE OYJ

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,36 Mrd	10,36 Mrd	13,63 Mrd	25,71 Mrd	22,93 Mrd
Ricavi Totali	14,36 Mrd	10,36 Mrd	13,63 Mrd	25,71 Mrd	22,93 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,91 Mrd	7,97 Mrd	10,35 Mrd	21,74 Mrd	19,27 Mrd
Utile Lordo	3,45 Mrd	2,39 Mrd	3,28 Mrd	3,97 Mrd	3,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	395 Mln	439 Mln	452 Mln	609 Mln	669 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	527 Mln	513 Mln	584 Mln	638 Mln	866 Mln
Altre Spese Operative	309 Mln	375 Mln	226 Mln	323 Mln	448 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,23 Mrd	1,33 Mrd	1,26 Mrd	1,57 Mrd	1,98 Mrd
Reddito operativo	2,22 Mrd	1,06 Mrd	2,02 Mrd	2,4 Mrd	1,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-46 Mln	-42 Mln	-47 Mln	-53 Mln	-119 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10 Mln	4 Mln	3 Mln	9 Mln	45 Mln
Spese per interessi netti	-36 Mln	-38 Mln	-44 Mln	-44 Mln	-74 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-52 Mln	-38 Mln	-3 Mln	2 Mln	1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-64 Mln	-	-10 Mln	-80 Mln	-9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-62 Mln	-4 Mln	-9 Mln	-7 Mln	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2 Mrd	980 Mln	1,95 Mrd	2,27 Mrd	1,59 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-189 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-7 Mln	-6 Mln	-	-1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	5 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	37 Mln	1 Mln	-	11 Mln	-
Svalutazione di attività	25 Mln	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	1 Mln	8 Mln	-	6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,07 Mrd	786 Mln	1,96 Mrd	2,28 Mrd	1,6 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	278 Mln	72 Mln	188 Mln	388 Mln	160 Mln
Utili da Attività Continuate	1,79 Mrd	714 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,44 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,79 Mrd	714 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,44 Mrd
Interessi di minoranza	-1 Mln	-2 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-3 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,79 Mrd	712 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,43 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,79 Mrd	712 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,43 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,79 Mrd	712 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,43 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,33	0,93	2,31	2,46	1,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,33	0,93	2,31	2,46	1,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	768 Mln	767 Mln	768 Mln	768 Mln	768 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,32	0,93	2,3	2,46	1,87
EPS diluito - Operazioni continuative	2,32	0,93	2,3	2,46	1,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	769 Mln	769 Mln	769 Mln	769 Mln	768 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,63	0,8	1,59	1,84	1,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,63	0,79	1,59	1,84	1,29
Dividendo Per Azione	0,92	0,8	0,82	1,02	1,2
Rapporto di distribuzione	32,61	109,97	34,67	33,37	81,51
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,65 Mrd	1,42 Mrd	2,41 Mrd	2,87 Mrd	2,29 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,25 Mrd	1,06 Mrd	2,02 Mrd	2,45 Mrd	1,73 Mrd
EBIT	2,22 Mrd	1,06 Mrd	2,02 Mrd	2,4 Mrd	1,68 Mrd
EBITDAR	2,72 Mrd	1,45 Mrd	2,44 Mrd	2,93 Mrd	2,31 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,45	9,16	9,59	17,02	10,02
Imposte correnti totali	293 Mln	117 Mln	94 Mln	404 Mln	240 Mln
Imposte differite totali	-16 Mln	-45 Mln	94 Mln	-16 Mln	-81 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,25 Mrd	610 Mln	1,22 Mrd	1,41 Mrd	991 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	2 Mln	1,9 Mln	2,8 Mln	22 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	26 Mln	24 Mln	22,9 Mln	26,8 Mln	72 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2 Mln	1 Mln	0	1 Mln	3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	54 Mln	61 Mln	67 Mln	85 Mln	94 Mln
Totale delle spese di affitto nette	65 Mln	30 Mln	21 Mln	64 Mln	27 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	20,7 Mln	8,03 Mln	5,36 Mln	13,07 Mln	9,11 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	44,3 Mln	21,97 Mln	15,64 Mln	50,93 Mln	17,89 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	152 Mln	132 Mln	127 Mln	130 Mln	184 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	7 Mln	4 Mln	5 Mln	7 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4 Mln	7 Mln	4 Mln	5 Mln	7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,49 Mrd	1,55 Mrd	1,58 Mrd	1,27 Mrd	1,58 Mrd
Investimenti a breve termine	19 Mln	20 Mln	135 Mln	-	5 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,51 Mrd	1,57 Mrd	1,72 Mrd	1,27 Mrd	1,58 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,69 Mrd	951 Mln	1,68 Mrd	1,68 Mrd	1,6 Mrd
Altri Crediti	224 Mln	255 Mln	-	499 Mln	371 Mln
Crediti Totali	1,91 Mrd	1,21 Mrd	1,68 Mrd	2,17 Mrd	1,98 Mrd
Inventario	1,68 Mrd	1,83 Mrd	2,62 Mrd	3,65 Mrd	3,37 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	237 Mln	279 Mln	513 Mln	410 Mln	204 Mln
Totale Attività Correnti	5,34 Mrd	4,89 Mrd	6,52 Mrd	7,5 Mrd	7,12 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,57 Mrd	9,4 Mrd	10,39 Mrd	9,14 Mrd	13,61 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,38 Mrd	-4,92 Mrd	-5,24 Mrd	-5,17 Mrd	-5,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,19 Mrd	4,48 Mrd	5,15 Mrd	3,98 Mrd	7,79 Mrd
Investimenti a lungo termine	27 Mln	88 Mln	108 Mln	107 Mln	112 Mln
Avviamento	16 Mln	120 Mln	362 Mln	400 Mln	496 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	119 Mln	144 Mln	154 Mln	170 Mln	185 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	35 Mln	35 Mln	40 Mln	83 Mln	107 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	40 Mln	35 Mln	45 Mln	59 Mln	127 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	28 Mln	30 Mln	32 Mln	2,62 Mrd	45 Mln
Totale Attivo	9,79 Mrd	9,82 Mrd	12,42 Mrd	14,92 Mrd	15,98 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,4 Mrd	1,23 Mrd	1,83 Mrd	2,02 Mrd	1,73 Mrd
Spese Maturate, Totale	103 Mln	103 Mln	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	346 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	140 Mln	143 Mln	268 Mln	195 Mln	382 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	102 Mln	114 Mln	111 Mln	110 Mln	199 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	16 Mln	7 Mln	12 Mln	43 Mln	15 Mln
Altri Passività Correnti	547 Mln	653 Mln	1,12 Mrd	1,2 Mrd	1,06 Mrd
Totale Passività Correnti	2,31 Mrd	2,25 Mrd	3,34 Mrd	3,92 Mrd	3,39 Mrd
Debito a lungo termine	763 Mln	761 Mln	1,04 Mrd	1,54 Mrd	2,72 Mrd
Locazioni a lungo termine	317 Mln	289 Mln	333 Mln	425 Mln	768 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	111 Mln	111 Mln	146 Mln	119 Mln	93 Mln
Passività fiscale differita non corrente	255 Mln	222 Mln	309 Mln	336 Mln	317 Mln
Altri Passività Non Correnti	115 Mln	256 Mln	254 Mln	255 Mln	235 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,87 Mrd	3,89 Mrd	5,43 Mrd	6,59 Mrd	7,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	40 Mln	40 Mln	40 Mln	40 Mln	40 Mln
Utili non distribuiti	5,98 Mrd	5,91 Mrd	7,06 Mrd	8,32 Mrd	8,55 Mrd
Azioni proprie	-7 Mln	-7 Mln	-6 Mln	-5 Mln	-5 Mln
Reddito Globale ed Altri	-89 Mln	-14 Mln	-112 Mln	-30 Mln	-126 Mln
Capitale Sociale Totale	5,92 Mrd	5,92 Mrd	6,98 Mrd	8,32 Mrd	8,46 Mrd
Interessi di minoranza	2 Mln	4 Mln	4 Mln	5 Mln	-
Patrimonio Netto	5,92 Mrd	5,93 Mrd	6,98 Mrd	8,33 Mrd	8,46 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,79 Mrd	9,82 Mrd	12,42 Mrd	14,92 Mrd	15,98 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	768 Mln	768 Mln	768 Mln	768 Mln	768 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	768 Mln	768 Mln	768 Mln	768 Mln	768 Mln
Valore Contabile / Azione	7,71	7,72	9,09	10,83	11,02
Valore Contabile Netto	5,78 Mrd	5,66 Mrd	6,46 Mrd	7,75 Mrd	7,78 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	7,53	7,37	8,42	10,09	10,13
Debito Totale	1,32 Mrd	1,31 Mrd	1,76 Mrd	2,62 Mrd	4,07 Mrd
Debito Netto	-190 Mln	-265 Mln	41 Mln	1,34 Mrd	2,49 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	110 Mln	111 Mln	146 Mln	119 Mln	93 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	520 Mln	240 Mln	168 Mln	512 Mln	216 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2 Mln	4 Mln	4 Mln	5 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	22 Mln	56 Mln	60 Mln	63 Mln	58 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	519 Mln	-	-	1,56 Mrd	1,42 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,16 Mrd	-	-	2,08 Mrd	1,95 Mrd
Inventari - Altri	3 Mln	-	-	3 Mln	1 Mln
Terreno - (BS)	67 Mln	280 Mln	287 Mln	363 Mln	349 Mln
Edifici, Totale	2,45 Mrd	2,53 Mrd	2,68 Mrd	2,65 Mrd	3,64 Mrd
Macchinario, Totale	4,81 Mrd	4,97 Mrd	5,59 Mrd	5,56 Mrd	7,24 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4325	4714	4719	5428	5888
Dipendenti a tempo parziale	88	111	126	114	126
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	12 Mln	9 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,79 Mrd	712 Mln	1,77 Mrd	1,89 Mrd	1,43 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	475 Mln	482 Mln	545 Mln	586 Mln	813 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	27 Mln	-	-	50 Mln	53 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	502 Mln	482 Mln	545 Mln	636 Mln	866 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	31 Mln	39 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-37 Mln	-1 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	167 Mln	-	2 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	52 Mln	38 Mln	3 Mln	-2 Mln	-1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-69 Mln	168 Mln	-3 Mln	30 Mln	-41 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-787 Mln	735 Mln	-401 Mln	-322 Mln	99 Mln
Variazione delle scorte	-197 Mln	-176 Mln	-795 Mln	-1,04 Mrd	261 Mln
Variazione dei conti fornitori	204 Mln	-99 Mln	835 Mln	2 Mln	-338 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,46 Mrd	2,06 Mrd	1,99 Mrd	1,2 Mrd	2,28 Mrd
Spesa per investimenti	-522 Mln	-727 Mln	-929 Mln	-1,67 Mrd	-1,4 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	1 Mln	6 Mln	30 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-1 Mln	-175 Mln	-322 Mln	-14 Mln	-176 Mln
Disinvestimenti	145 Mln	-2 Mln	8 Mln	157 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-45 Mln	-35 Mln	-48 Mln	-73 Mln	-27 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-35 Mln	-	13 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	121 Mln	-66 Mln	-198 Mln	-31 Mln	78 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-302 Mln	-1,04 Mrd	-1,48 Mrd	-1,59 Mrd	-1,53 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	9 Mln	-	111 Mln	260 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	12 Mln	-	618 Mln	899 Mln	1,59 Mrd
Debito Totale Emesso	21 Mln	-	729 Mln	1,16 Mrd	1,59 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-35 Mln	-	-	-380 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-234 Mln	-142 Mln	-489 Mln	-564 Mln	-463 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-234 Mln	-177 Mln	-489 Mln	-564 Mln	-843 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-583 Mln	-783 Mln	-614 Mln	-630 Mln	-1,17 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-583 Mln	-783 Mln	-614 Mln	-630 Mln	-1,17 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-2 Mln	-21 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-797 Mln	-961 Mln	-377 Mln	-37 Mln	-441 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	2 Mln	9 Mln	3 Mln	-7 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	357 Mln	59 Mln	143 Mln	-424 Mln	304 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	55 Mln	42 Mln	47 Mln	53 Mln	118 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	333 Mln	133 Mln	95 Mln	398 Mln	307 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	484 Mln	830 Mln	326 Mln	-762 Mln	646 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	513 Mln	856 Mln	356 Mln	-729 Mln	720 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	813 Mln	-436 Mln	518 Mln	1,12 Mrd	-230 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-213 Mln	-177 Mln	240 Mln	595 Mln	748 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	15,41	6,76	11,36	10,96	6,78
Rendimento sul Capitale Totale	21,34	9,15	15,8	15,22	8,92
Rendimento sul Capitale Proprio %	33,96	12,05	27,46	24,7	17,11
Rendimento sul Capitale Proprio	33,95	12,02	27,44	24,67	17,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	24,02	23,05	24,08	15,43	15,96
Margine SG&A	2,75	4,24	3,32	2,37	2,92
Margine di EBITDA %	18,47	13,68	17,71	11,16	9,97
Margine di EBITA	15,64	10,23	14,82	9,52	7,54
Margine EBIT %	15,45	10,23	14,82	9,32	7,31
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,46	6,89	13,01	7,36	6,26
Margine Netto di Reddito %	12,45	6,87	12,99	7,34	6,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,45	6,87	12,99	7,34	6,25
Margine Netto Normalizzato	8,72	5,89	8,94	5,5	4,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,37	8,02	2,39	-2,96	2,82
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,57	8,27	2,61	-2,84	3,14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,6	1,06	1,23	1,88	1,48
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,62	2,39	2,83	6,58	3,19
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,79	7,84	10,37	15,34	13,98
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,94	4,55	4,65	6,94	5,49
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,31	2,17	1,95	1,92	2,1
Rapporto di liquidità immediata	1,48	1,24	1,01	0,88	1,05
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti