Finanza Neste Oyj

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NESTE

FI0009013296

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Tempo reale stimato Tradegate 10:11:04 01/03/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
25,48 EUR +0,43% Grafico intraday di Neste Oyj -6,17% -21,61%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalizzazione 1 17.233 23.814 45.425 33.299 33.043 19.489 19.489 -
Valore dell'impresa (EV) 1 17.163 23.623 45.160 33.340 34.387 27.232 22.018 21.329
P/E ratio 22,2 x 13,3 x 63,6 x 18,9 x 17,5 x 17,2 x 11,6 x 9,39 x
Rendimento 3,38% 3,29% 1,35% 1,89% 3,53% 3,73% 4,81% 5,12%
Capitalizzazione/Fatturato 1,16 x 1,5 x 3,87 x 2,2 x 1,29 x 1,08 x 0,88 x 0,82 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,15 x 1,49 x 3,84 x 2,2 x 1,34 x 1,19 x 0,99 x 0,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA 8,43 x 9,59 x 21,5 x 17,4 x 9,72 x 7,87 x 7,4 x 6,15 x
Valore dell'impresa/FCF 16 x 26,6 x 34,9 x 32,8 x -63 x 40,5 x 17,8 x 12,2 x
FCF Yield 6,25% 3,76% 2,87% 3,05% -1,59% 2,47% 5,63% 8,23%
Price to Book 3,72 x 4,02 x 7,66 x 4,77 x 3,97 x 2,92 x 2,11 x 1,88 x
N. Titoli (in migliaia) 767.490 767.684 767.837 767.969 768.083 768.200 768.200 -
Prezzo di riferimento 2 22,45 31,02 59,16 43,36 43,02 25,37 25,37 25,37
Data di pubblicazione 06/02/19 07/02/20 05/02/21 10/02/22 08/02/23 08/02/24 - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fatturato 1 14.918 15.840 11.751 15.148 25.707 22.926 22.239 23.830
EBITDA 1 2.035 2.464 2.096 1.920 3.537 3.458 2.975 3.467
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 1.422 1.962 1.416 1.342 2.899 2.592 2.061 2.527
Margine operativo 9,53% 12,39% 12,05% 8,86% 11,28% 11,31% 9,27% 10,6%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 951 2.067 786 1.962 2.279 1.596 1.931 2.359
Risultato netto 1 779 1.789 712 1.771 1.888 1.433 1.667 2.068
Margine netto 5,22% 11,29% 6,06% 11,69% 7,34% 6,25% 7,5% 8,68%
EPS 2 1,013 2,330 0,9300 2,300 2,460 1,870 2,194 2,702
Free Cash Flow 1 1.072 889 1.295 1.017 -546 672 1.239 1.755
Margine FCF 7,19% 5,61% 11,02% 6,71% -2,12% 2,93% 5,57% 7,36%
FCF Conversion (EBITDA) 52,68% 36,08% 61,78% 52,97% - 19,43% 41,63% 50,61%
FCF Conversion (Risultato netto) 137,61% 49,69% 181,88% 57,43% - 46,89% 74,3% 84,83%
Dividendo/Azione 2 0,7600 1,020 0,8000 0,8200 1,520 1,200 1,221 1,298
Data di pubblicazione 06/02/19 07/02/20 05/02/21 10/02/22 08/02/23 08/02/24 - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 3.022 4.026 4.968 5.523 7.039 6.583 6.562 5.298 5.351 5.973 6.303 5.598 4.220 5.381 5.671
EBITDA 1 377 524 591 578 1.085 979 894 830 784 1.047 797 765,3 685,8 729,5 782,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 241 368 432 424 927 812 734 652 572 827 540 540,4 404,1 494,3 573,4
Margine operativo 7,97% 9,14% 8,7% 7,68% 13,17% 12,33% 11,19% 12,31% 10,69% 13,85% 8,57% 9,65% 9,58% 9,19% 10,11%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 465 582 500 736 750 231 563 276 295 618 407 478,3 426,3 480,3 517,4
Risultato netto 1 433 507 457 640 600 136 514 238 259 538 400 408,4 372,8 415,7 453,9
Margine netto 14,33% 12,59% 9,2% 11,59% 8,52% 2,07% 7,83% 4,49% 4,84% 9,01% 6,35% 7,3% 8,83% 7,73% 8%
EPS 2 0,5600 0,6600 0,5900 0,8300 0,7800 0,1800 0,6700 0,3100 0,3400 0,7000 0,5200 0,5500 0,5150 0,6500 0,7425
Dividendo/Azione 2 - - 0,8200 0,4100 0,2440 - 1,520 - - - 0,7823 - 0,4000 - 0,8400
Data di pubblicazione 27/07/21 27/10/21 10/02/22 29/04/22 28/07/22 27/10/22 08/02/23 28/04/23 27/07/23 26/10/23 08/02/24 - - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Indebitamento netto 1 - - - 41 1.344 2.488 2.528 1.840
Liquidità Netta 1 70 191 265 - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - 0,0214 x 0,38 x 0,7195 x 0,8498 x 0,5308 x
Free Cash Flow 1 1.072 889 1.295 1.017 -546 672 1.239 1.755
ROE (utile netto/patrimonio netto) 17,3% 29,7% 20,8% 28,5% 25,1% 17,9% 19,1% 20,8%
ROA (utile netto/totale attivi) 14,4% 17,4% 7,26% 15,9% 13,8% 9,28% 10,9% 12,3%
Totale attività 1 5.425 10.304 9.804 11.116 13.667 15.450 15.276 16.770
Attivo netto per azione 2 6,030 7,710 7,720 9,090 10,80 11,00 12,00 13,50
Cash Flow per azione 2 1,890 1,900 2,680 2,590 1,560 2,850 3,520 3,940
Capex 1 380 567 972 977 1.743 1.607 1.501 1.343
Capex/Fatturo 2,55% 3,58% 8,27% 6,45% 6,78% 7,01% 6,75% 5,64%
Data di pubblicazione 06/02/19 07/02/20 05/02/21 10/02/22 08/02/23 08/02/24 - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
20
Ultimo prezzo di chiusura
25,37 EUR
Prezzo obiettivo medio
38,2 EUR
Differenza / Target Medio
+50,57%
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