Finanza Neste Oyj

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NESTE

FI0009013296

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 17:29:34 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
22,16 ^EUR	-1,47%		-13,84%	-31,20%

26/04	NESTE : Q1: gli utili scivolano tra i venti contrari ai margini; il Q2 scommette su un rilancio del SAF
25/04	Transcript : Neste Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	17.024	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	19.994	19.107	18.711
P/E ratio	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12 x	9,3 x	8,28 x
Rendimento	3,29%	1,35%	1,89%	3,53%	3,73%	5,54%	5,64%	5,75%
Capitalizzazione/Fatturato	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,8 x	0,73 x	0,72 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,94 x	0,82 x	0,79 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,05 x	5,8 x	5,45 x
Valore dell'impresa/FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	16,3 x	12,6 x	10,3 x
FCF Yield	3,76%	2,87%	3,05%	-1,59%	2,47%	6,14%	7,93%	9,73%
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,93 x	1,71 x	1,55 x
N. Titoli (in migliaia)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Prezzo di riferimento ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,16	22,16	22,16
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	21.350	23.311	23.784
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.835	3.297	3.435
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.752	2.356	2.456
Margine operativo	12,39%	12,05%	8,86%	11,28%	11,31%	8,21%	10,11%	10,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.691	2.066	2.267
Risultato netto ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.463	1.882	2.020
Margine netto	11,29%	6,06%	11,69%	7,34%	6,25%	6,85%	8,07%	8,49%
EPS ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,848	2,384	2,677
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
Margine FCF	5,61%	11,02%	6,71%	-2,12%	2,93%	5,75%	6,5%	7,65%
FCF Conversion (EBITDA)	36,08%	61,78%	52,97%	-	19,43%	43,28%	45,94%	52,99%
FCF Conversion (Risultato netto)	49,69%	181,88%	57,43%	-	46,89%	83,84%	80,48%	90,1%
Dividendo/Azione ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,249	1,275
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.639	5.303	5.713	5.676	5.756
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	513,7	795,1	922,9	770,6	840,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	258	524,7	623,3	506,1	568,1
Margine operativo	8,7%	7,68%	13,17%	12,33%	11,19%	12,31%	10,69%	13,85%	8,57%	6,44%	7,09%	9,89%	10,91%	8,92%	9,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	345,7	474,5	445,7	330	361
Risultato netto ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	286	420	428,1	407,8	468
Margine netto	9,2%	11,59%	8,52%	2,07%	7,83%	4,49%	4,84%	9,01%	6,35%	3,37%	7,86%	7,92%	7,49%	7,19%	8,13%
EPS ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1300	0,5300	0,7500	0,5700	0,6000
Dividendo/Azione ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	1,320	-	0,3150
Data di pubblicazione	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.971	2.083	1.687
Liquidità Netta ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,048 x	0,6318 x	0,4912 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	1.227	1.514	1.820
ROE (utile netto/patrimonio netto)	29,7%	20,8%	28,5%	25,1%	17,9%	16,7%	20,8%	19,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	17,4%	7,26%	15,9%	13,8%	9,28%	9,57%	11,9%	12,1%
Totale attività ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	15.287	15.784	16.698
Attivo netto per azione ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,50	12,90	14,30
Cash Flow per azione ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,220	3,680	4,120
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.501	1.348	1.090
Capex/Fatturo	3,58%	8,27%	6,45%	6,78%	7,01%	7,03%	5,78%	4,58%
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Neste Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,16 EUR

Prezzo obiettivo medio

34,66 EUR

Differenza / Target Medio

+56,40%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 Mrd
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 Mrd
BP PLC	+12,58%	107 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 Mrd
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 Mrd
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 Mrd
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC