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FI0009013296

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 17:33:10 26/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,7 ^EUR	-65,49%		0,00%	0,00%

19/06	Transcript : Neste Oyj - Special Call
13/06	La finlandese Neste fornisce carburante per l'aviazione sostenibile per i voli di Emirates da Singapore	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	12.948	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	16.058	15.688	15.426
P/E ratio	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	14,4 x	8,84 x	7,87 x
Rendimento	3,29%	1,35%	1,89%	3,53%	3,73%	6,03%	6,59%	6,76%
Capitalizzazione/Fatturato	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,66 x	0,58 x	0,57 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,82 x	0,7 x	0,68 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,21 x	5,27 x	4,76 x
Valore dell'impresa/FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	24,3 x	12,4 x	9,11 x
FCF Yield	3,76%	2,87%	3,05%	-1,59%	2,47%	4,12%	8,09%	11%
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,56 x	1,43 x	1,32 x
N. Titoli (in migliaia)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Prezzo di riferimento ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	16,86	16,86	16,86
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	19.661	22.253	22.753
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.228	2.976	3.238
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.309	2.030	2.169
Margine operativo	12,39%	12,05%	8,86%	11,28%	11,31%	6,66%	9,12%	9,53%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.079	1.711	2.017
Risultato netto ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	956,1	1.542	1.772
Margine netto	11,29%	6,06%	11,69%	7,34%	6,25%	4,86%	6,93%	7,79%
EPS ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,174	1,907	2,143
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	661	1.269	1.693
Margine FCF	5,61%	11,02%	6,71%	-2,12%	2,93%	3,36%	5,7%	7,44%
FCF Conversion (EBITDA)	36,08%	61,78%	52,97%	-	19,43%	29,66%	42,64%	52,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	49,69%	181,88%	57,43%	-	46,89%	69,14%	82,29%	95,54%
Dividendo/Azione ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,016	1,112	1,139
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.547	5.137	5.323	5.437	5.632
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	383,4	609,9	653,6	732,3	780,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	154,4	410,7	483,2	634,7	748,2
Margine operativo	8,7%	7,68%	13,17%	12,33%	11,19%	12,31%	10,69%	13,85%	8,57%	6,44%	4,35%	7,99%	9,08%	11,67%	13,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	-23,85	243,5	305,3	-	-
Risultato netto ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	58,4	289	360,4	528,7	620,9
Margine netto	9,2%	11,59%	8,52%	2,07%	7,83%	4,49%	4,84%	9,01%	6,35%	3,37%	1,65%	5,63%	6,77%	9,72%	11,03%
EPS ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,0600	0,3433	0,4233	-	-
Dividendo/Azione ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-	0,3150
Data di pubblicazione	10/02/22	29/04/22	28/07/22	27/10/22	08/02/23	28/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	41	1.344	2.488	3.110	2.740	2.477
Liquidità Netta ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,396 x	0,9207 x	0,7652 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	661	1.269	1.693
ROE (utile netto/patrimonio netto)	29,7%	20,8%	28,5%	25,1%	17,9%	12,7%	18,3%	17,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	17,4%	7,26%	15,9%	13,8%	9,28%	6,44%	9,61%	10%
Totale attività ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	14.835	16.046	17.662
Attivo netto per azione ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	10,80	11,80	12,80
Cash Flow per azione ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	2,620	3,100	3,370
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.506	1.354	1.181
Capex/Fatturo	3,58%	8,27%	6,45%	6,78%	7,01%	7,66%	6,09%	5,19%
Data di pubblicazione	07/02/20	05/02/21	10/02/22	08/02/23	08/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Neste Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

16,86 EUR

Prezzo obiettivo medio

27,4 EUR

Differenza / Target Medio

+62,56%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+17,14%	236 Mrd
BP PLC	+1,06%	97,72 Mrd
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+22,49%	97,41 Mrd
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+16,98%	61,72 Mrd
PHILLIPS 66	+3,82%	59,46 Mrd
VALERO ENERGY CORPORATION	+17,91%	50,29 Mrd
IMPERIAL OIL LIMITED	+23,12%	36,72 Mrd
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+26,51%	27,13 Mrd
REPSOL S.A.	+9,03%	19,22 Mrd

Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC