Flusso di cassa Netflix, Inc.

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13/09	Netflix, BuzzFeed in trattative per trasmettere in diretta Hot Ones	MT
13/09	NETFLIX COM INC : JP Morgan mantiene la raccomandazione Buy	ZD

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Dati finanziari pubblicati: NETFLIX, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	20,16 Mrd	25 Mrd	29,7 Mrd	31,62 Mrd	33,72 Mrd
Ricavi Totali	20,16 Mrd	25 Mrd	29,7 Mrd	31,62 Mrd	33,72 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,44 Mrd	15,28 Mrd	17,33 Mrd	19,17 Mrd	19,72 Mrd
Utile Lordo	7,72 Mrd	9,72 Mrd	12,37 Mrd	12,45 Mrd	14,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,57 Mrd	3,3 Mrd	3,9 Mrd	4,1 Mrd	4,38 Mrd
Spese di R&S	1,55 Mrd	1,83 Mrd	2,27 Mrd	2,71 Mrd	2,68 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	5,11 Mrd	5,13 Mrd	6,17 Mrd	6,81 Mrd	7,05 Mrd
Reddito operativo	2,6 Mrd	4,59 Mrd	6,19 Mrd	5,63 Mrd	6,95 Mrd
Spese per interessi, Totale	-626 Mln	-767 Mln	-766 Mln	-706 Mln	-700 Mln
Redditi da interessi e investimenti	77 Mln	41,56 Mln	8,21 Mln	55,31 Mln	244 Mln
Spese per interessi netti	-549 Mln	-726 Mln	-757 Mln	-651 Mln	-456 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	7 Mln	-660 Mln	403 Mln	282 Mln	-293 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,06 Mrd	3,2 Mrd	5,84 Mrd	5,26 Mrd	6,21 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,06 Mrd	3,2 Mrd	5,84 Mrd	5,26 Mrd	6,21 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	195 Mln	438 Mln	724 Mln	772 Mln	797 Mln
Utili da Attività Continuate	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,26	6,26	11,55	10,1	12,25
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,26	6,26	11,55	10,1	12,25
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	438 Mln	441 Mln	443 Mln	445 Mln	442 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,13	6,08	11,24	9,95	12,03
EPS diluito - Operazioni continuative	4,13	6,08	11,24	9,95	12,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	452 Mln	454 Mln	455 Mln	451 Mln	449 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,94	4,54	8,24	7,4	8,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,85	4,4	8,02	7,29	8,63
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,71 Mrd	4,7 Mrd	6,4 Mrd	5,97 Mrd	7,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,6 Mrd	4,59 Mrd	6,19 Mrd	5,63 Mrd	6,95 Mrd
EBIT	2,6 Mrd	4,59 Mrd	6,19 Mrd	5,63 Mrd	6,95 Mrd
EBITDAR	2,94 Mrd	4,82 Mrd	6,95 Mrd	6,58 Mrd	7,95 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,47	13,69	12,39	14,67	12,85
Tasse Domestiche Correnti	66,73 Mln	90,04 Mln	167 Mln	230 Mln	1,04 Mrd
Tasse Esterne Correnti	223 Mln	278 Mln	357 Mln	677 Mln	305 Mln
Imposte correnti totali	290 Mln	368 Mln	524 Mln	907 Mln	1,34 Mrd
Imposte differite nazionali	-82,51 Mln	107 Mln	186 Mln	-83,12 Mln	-468 Mln
Imposte Estere Differite	-12,23 Mln	-36,85 Mln	13,28 Mln	-51,4 Mln	-74,74 Mln
Imposte differite totali	-94,74 Mln	70,07 Mln	200 Mln	-135 Mln	-543 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,29 Mrd	2 Mrd	3,65 Mrd	3,29 Mrd	3,88 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	614 Mln	749 Mln	747 Mln	698 Mln	698 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,88 Mrd	1,45 Mrd	1,67 Mrd	1,59 Mrd	1,73 Mrd
Spese di Marketing	773 Mln	781 Mln	876 Mln	945 Mln	926 Mln
Spese di Vendita e Marketing	2,65 Mrd	2,23 Mrd	2,55 Mrd	2,53 Mrd	2,66 Mrd
Spese Generali e Amministrative	914 Mln	1,08 Mrd	1,35 Mrd	1,57 Mrd	1,72 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,55 Mrd	1,83 Mrd	2,27 Mrd	2,71 Mrd	2,68 Mrd
Total delle spese di affitto nette	230 Mln	117 Mln	543 Mln	608 Mln	639 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	86,18 Mln	41,19 Mln	181 Mln	196 Mln	211 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	144 Mln	75,81 Mln	361 Mln	412 Mln	428 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	405 Mln	415 Mln	403 Mln	575 Mln	339 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	405 Mln	415 Mln	403 Mln	575 Mln	339 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,02 Mrd	8,21 Mrd	6,03 Mrd	5,15 Mrd	7,12 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	911 Mln	20,97 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,02 Mrd	8,21 Mrd	6,03 Mrd	6,06 Mrd	7,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	454 Mln	611 Mln	804 Mln	989 Mln	1,29 Mrd
Altri Crediti	525 Mln	-	-	-	555 Mln
Crediti Totali	979 Mln	611 Mln	804 Mln	989 Mln	1,84 Mrd
Spese pagate in anticipo	181 Mln	203 Mln	324 Mln	393 Mln	409 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	3,41 Mln	1,47 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	742 Mln	914 Mln	1,82 Mrd	528 Mln
Totale Attività Correnti	6,18 Mrd	9,76 Mrd	8,07 Mrd	9,27 Mrd	9,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,51 Mrd	3,49 Mrd	4,39 Mrd	4,38 Mrd	4,42 Mrd
Ammortamento accumulato	-416 Mln	-495 Mln	-616 Mln	-754 Mln	-855 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,1 Mrd	3 Mrd	3,77 Mrd	3,63 Mrd	3,57 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	14,7 Mrd	13,75 Mrd	13,8 Mrd	12,73 Mrd	12,72 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	658 Mln	589 Mln	148 Mln	262 Mln	1 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10,34 Mrd	12,18 Mrd	18,8 Mrd	22,71 Mrd	21,52 Mrd
Totale Attivo	33,98 Mrd	39,28 Mrd	44,58 Mrd	48,59 Mrd	48,73 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	674 Mln	656 Mln	837 Mln	672 Mln	747 Mln
Spese Maturate, Totale	652 Mln	846 Mln	1,13 Mrd	1,16 Mrd	1,28 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	500 Mln	700 Mln	-	400 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	191 Mln	256 Mln	315 Mln	356 Mln	383 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	925 Mln	1,12 Mrd	1,21 Mrd	1,26 Mrd	1,44 Mrd
Altri Passività Correnti	4,41 Mrd	4,43 Mrd	4,29 Mrd	4,48 Mrd	4,61 Mrd
Total Passività Correnti	6,86 Mrd	7,81 Mrd	8,49 Mrd	7,93 Mrd	8,86 Mrd
Debito a lungo termine	14,76 Mrd	15,81 Mrd	14,69 Mrd	14,35 Mrd	14,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,42 Mrd	1,95 Mrd	2,41 Mrd	2,22 Mrd	2,05 Mrd
Altri Passività Non Correnti	3,36 Mrd	2,65 Mrd	3,14 Mrd	3,31 Mrd	3,09 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,39 Mrd	28,22 Mrd	28,74 Mrd	27,82 Mrd	28,14 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,79 Mrd	3,45 Mrd	4,02 Mrd	4,64 Mrd	5,15 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	4,81 Mrd	7,57 Mrd	12,69 Mrd	17,18 Mrd	22,59 Mrd
Azioni proprie	-	-	-824 Mln	-824 Mln	-6,92 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-23,52 Mln	44,4 Mln	-40,5 Mln	-217 Mln	-224 Mln
Capitale Sociale Totale	7,58 Mrd	11,07 Mrd	15,85 Mrd	20,78 Mrd	20,59 Mrd
Patrimonio Netto	7,58 Mrd	11,07 Mrd	15,85 Mrd	20,78 Mrd	20,59 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	33,98 Mrd	39,28 Mrd	44,58 Mrd	48,59 Mrd	48,73 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	439 Mln	443 Mln	444 Mln	445 Mln	433 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	439 Mln	443 Mln	444 Mln	445 Mln	433 Mln
Valore Contabile / Azione	17,28	24,98	35,7	46,65	47,57
Valore Contabile Netto	-7,12 Mrd	-2,68 Mrd	2,05 Mrd	8,04 Mrd	7,87 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-16,23	-6,06	4,62	18,06	18,18
Debito Totale	16,37 Mrd	18,51 Mrd	18,12 Mrd	16,93 Mrd	16,97 Mrd
Debito Netto	11,35 Mrd	10,31 Mrd	12,09 Mrd	10,87 Mrd	9,84 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,84 Mrd	936 Mln	4,34 Mrd	4,87 Mrd	5,11 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	6,12 Mln	50,7 Mln	82,38 Mln	85 Mln	88,43 Mln
Edifici, Totale	33,14 Mln	42,72 Mln	48,12 Mln	52,11 Mln	151 Mln
Macchinario, Totale	243 Mln	255 Mln	283 Mln	296 Mln	254 Mln
Dipendenti a tempo pieno	8600	9400	11.300	12.800	13.000
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,87 Mrd	2,76 Mrd	5,12 Mrd	4,49 Mrd	5,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	104 Mln	116 Mln	208 Mln	337 Mln	357 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	104 Mln	116 Mln	208 Mln	337 Mln	357 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	9,22 Mrd	10,81 Mrd	12,23 Mrd	14,03 Mrd	14,2 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	405 Mln	415 Mln	403 Mln	575 Mln	339 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-14,52 Mrd	-11,64 Mrd	-17,32 Mrd	-16,65 Mrd	-12,91 Mrd
Variazione dei conti fornitori	96,06 Mln	-41,6 Mln	145 Mln	-159 Mln	93,5 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	164 Mln	193 Mln	91,35 Mln	27,36 Mln	179 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-217 Mln	-184 Mln	-478 Mln	-627 Mln	-388 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,89 Mrd	2,43 Mrd	393 Mln	2,03 Mrd	7,27 Mrd
Spesa per investimenti	-253 Mln	-498 Mln	-525 Mln	-408 Mln	-349 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-788 Mln	-757 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-911 Mln	890 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-134 Mln	-7,43 Mln	-26,92 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-387 Mln	-505 Mln	-1,34 Mrd	-2,08 Mrd	542 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,47 Mrd	1,01 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	4,47 Mrd	1,01 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-500 Mln	-700 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-500 Mln	-700 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	72,49 Mln	235 Mln	174 Mln	35,75 Mln	170 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-824 Mln	-	-6,05 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-36,13 Mln	-7,56 Mln	-	-	-75,45 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,51 Mrd	1,24 Mrd	-1,15 Mrd	-664 Mln	-5,95 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	469.000	36,05 Mln	-86,74 Mln	-170 Mln	82,68 Mln
Variazione netta della liquidità	1,23 Mrd	3,2 Mrd	-2,18 Mrd	-885 Mln	1,95 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	599 Mln	763 Mln	763 Mln	702 Mln	685 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	401 Mln	292 Mln	509 Mln	812 Mln	1,15 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,63 Mrd	13,21 Mrd	15,65 Mrd	16,54 Mrd	19,38 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,02 Mrd	13,69 Mrd	16,13 Mrd	16,99 Mrd	19,82 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,92 Mrd	11,35 Mln	61,72 Mln	1,06 Mrd	-930 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	4,47 Mrd	1,01 Mrd	-500 Mln	-700 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,43	7,82	9,23	7,56	8,93
Rendimento sul Capitale Totale	8,23	10,71	12,19	9,82	11,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	29,12	29,62	38,02	24,53	26,15
Rendimento sul Capitale Proprio	29,12	29,62	38,02	24,53	26,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,28	38,88	41,64	39,37	41,54
Margine SG&A	17,7	13,22	13,12	12,98	12,98
Margine di EBITDA %	13,43	18,81	21,56	18,88	21,68
Margine di EBITA	12,92	18,34	20,86	17,82	20,62
Margine EBIT %	12,92	18,34	20,86	17,82	20,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Margine Netto di Reddito %	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,26	11,05	17,23	14,21	16,04
Margine Netto Normalizzato	6,39	8	12,29	10,41	11,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	77,52	52,87	52,69	52,33	57,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	79,46	54,79	54,3	53,73	58,78
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,67	0,68	0,71	0,68	0,69
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	16,03	9,81	8,78	8,55	9,38
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	49,34	46,93	41,97	35,26	29,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,9	1,25	0,95	1,17	1,12
Rapporto di liquidità immediata	0,87	1,13	0,8	0,89	1,01
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,42	0,31	0,05	0,26	0,82
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	7,4	7,8	8,7	10,35	12,32
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	18,15	15,94	15,73	14,37	13,13
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	215,93	167,29	114,31	81,49	82,44
Debito Totale / Capitale Totale	68,35	62,59	53,34	44,9	45,19
Debito a lungo termine / Capitale proprio	213,42	160,45	107,9	79,78	78,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	67,55	60,03	50,35	43,96	43,1
Total Passività / Total Attività	77,68	71,83	64,45	57,24	57,75
EBIT / Spese per interessi	4,16	5,97	8,09	7,98	9,94
EBITDA / Spese per interessi	4,69	6,28	9,07	9,31	11,36
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,29	5,63	8,39	8,74	10,86
Debito Totale / EBITDA	5,57	3,84	2,61	2,57	2,14
Debito Netto / EBITDA	3,86	2,14	1,74	1,65	1,24
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,1	4,28	2,82	2,74	2,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,23	2,39	1,88	1,76	1,29
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	27,62	24,01	18,81	6,46	6,67
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	32,43	25,96	27,22	0,66	12,54
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	60,38	73,61	36,2	-6,77	22,47
EBITA, Crescita % su 1 anno.	62,24	76,07	35,1	-9,07	23,45
EBIT, Crescita su 1 anno in %	62,24	76,07	35,1	-9,07	23,45
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	54,13	47,91	85,28	-12,2	20,39
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %