Ratio finanziarie NetScientific plc

Azioni

NSCI

GB00BN4R5Q82

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Tempo differito London S.E. Altri mercati azionari 17:35:23 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
54,50 ^GBX	-2,68%		-1,80%	-9,17%

16/08	La perdita di NetScientific si riduce; Vinanz aumenta la flotta di Bitcoin	AN
02/08	La società di portafoglio di NetScientific lancerà uno studio di fase avanzata di un farmaco per il cancro della testa e del collo nel quarto trimestre	MT

e244825fda82857354f.UmGG6Bd_6IEyb_FG33pQr2_R4C4NhfWQsGRmSK2laR0.ZgjHglwo2LZ3PIUhsT1j5A2gjl485KLT_TwMOv7GNnc8Mb6CfUy57GM6yQ

Dati finanziari pubblicati: NETSCIENTIFIC PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	735.000	394.000	1,11 Mln	1 Mln	1,44 Mln
Ricavi Totali	735.000	394.000	1,11 Mln	1 Mln	1,44 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	117.000	46.000	118.000	222.000	219.000
Utile Lordo	618.000	348.000	989.000	782.000	1,23 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,08 Mln	1,99 Mln	2,57 Mln	3,73 Mln	3,96 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	53.000	53.000	141.000	107.000	74.000
Spese di R&S	1,98 Mln	1,23 Mln	1,32 Mln	1,37 Mln	1,48 Mln
Altre Spese Operative	-20.000	-636.000	-142.000	-524.000	-413.000
Altri Costi Operativi, Totale	4,09 Mln	2,63 Mln	3,89 Mln	4,68 Mln	5,1 Mln
Reddito operativo	-3,47 Mln	-2,28 Mln	-2,9 Mln	-3,9 Mln	-3,88 Mln
Spese per interessi, Totale	-22.000	-28.000	-22.000	-55.000	-171.000
Redditi da interessi e investimenti	21.000	110.000	23.000	94.000	34.000
Spese per interessi netti	-1000	82.000	1000	39.000	-137.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-125.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,47 Mln	-2,2 Mln	-2,9 Mln	-3,86 Mln	-4,14 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-160.000	-179.000	-55.000	-103.000	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	254.000	472.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	1,45 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-684.000
Spese di R&S in corso	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	36.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,63 Mln	-2,38 Mln	-2,92 Mln	-3,71 Mln	-2,9 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-88.000	-43.000	-61.000	-37.000	-
Utili da Attività Continuate	-3,55 Mln	-2,34 Mln	-2,86 Mln	-3,67 Mln	-2,9 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-1,33 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-4,87 Mln	-2,34 Mln	-2,86 Mln	-3,67 Mln	-2,9 Mln
Interessi di minoranza	381.000	727.000	477.000	580.000	258.000
Risultato Netto - (CE)	-4,49 Mln	-1,61 Mln	-2,38 Mln	-3,09 Mln	-2,64 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,49 Mln	-1,61 Mln	-2,38 Mln	-3,09 Mln	-2,64 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,16 Mln	-1,61 Mln	-2,38 Mln	-3,09 Mln	-2,64 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,57	-0,11	-0,13	-0,14	-0,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,4	-0,11	-0,13	-0,14	-0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7,86 Mln	14,92 Mln	18,05 Mln	22,27 Mln	23,52 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,57	-0,11	-0,13	-0,14	-0,11
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,4	-0,11	-0,13	-0,14	-0,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7,86 Mln	14,92 Mln	18,05 Mln	22,27 Mln	23,52 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,23	-0,04	-0,07	-0,08	-0,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,23	-0,04	-0,07	-0,08	-0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-3,43 Mln	-2,16 Mln	-2,69 Mln	-3,69 Mln	-3,66 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-3,47 Mln	-2,21 Mln	-2,74 Mln	-3,73 Mln	-3,71 Mln
EBIT	-3,47 Mln	-2,28 Mln	-2,9 Mln	-3,9 Mln	-3,88 Mln
EBITDAR	-3,39 Mln	-2,14 Mln	-2,66 Mln	-3,68 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,42	1,81	2,09	1	-
Tasse Domestiche Correnti	-88.000	-43.000	-41.000	-37.000	-
Imposte correnti totali	-88.000	-43.000	-41.000	-37.000	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-1,79 Mln	-649.250	-1,34 Mln	-1,83 Mln	-2,33 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	9000	8000	7000	23.000	20.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	2,08 Mln	1,99 Mln	2,57 Mln	3,73 Mln	3,96 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,98 Mln	1,23 Mln	1,34 Mln	1,43 Mln	1,56 Mln
Totale delle spese di affitto nette	44.000	28.000	29.000	10.000	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	24.314	13.260	8777	4612	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	19.686	14.740	20.223	5388	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	53.000	53.000	141.000	107.000	74.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	53.000	53.000	141.000	107.000	74.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,45 Mln	1,63 Mln	2,71 Mln	852.000	365.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,45 Mln	1,63 Mln	2,71 Mln	852.000	365.000
Crediti Commerciali, Totale	376.000	28.000	140.000	218.000	317.000
Altri Crediti	136.000	294.000	1,38 Mln	332.000	513.000
Crediti Totali	512.000	322.000	1,52 Mln	550.000	830.000
Inventario	30.000	74.000	67.000	76.000	52.000
Spese pagate in anticipo	91.000	54.000	77.000	108.000	104.000
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	4,09 Mln	2,08 Mln	4,38 Mln	1,59 Mln	1,35 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	514.000	558.000	620.000	1,01 Mln	1,05 Mln
Ammortamento accumulato	-165.000	-241.000	-326.000	-444.000	-658.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	349.000	317.000	294.000	564.000	394.000
Investimenti a lungo termine	1,73 Mln	3,05 Mln	12,98 Mln	23,44 Mln	17,96 Mln
Avviamento	-	669.000	669.000	669.000	669.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	1,62 Mln	1,47 Mln	1,3 Mln	1,13 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	337.000	904.000	1,4 Mln	955.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	6,16 Mln	8,07 Mln	20,69 Mln	28,95 Mln	22,46 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	291.000	173.000	219.000	497.000	840.000
Spese Maturate, Totale	322.000	447.000	931.000	1,06 Mln	1,32 Mln
Prestiti a breve termine	163.000	28.000	59.000	99.000	629.000
Parte corrente dei contratti di locazione	30.000	31.000	32.000	168.000	141.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	32.000	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	323.000	478.000	338.000
Altri Passività Correnti	10.000	9000	56.000	421.000	318.000
Totale Passività Correnti	816.000	720.000	1,62 Mln	2,72 Mln	3,58 Mln
Debito a lungo termine	50.000	287.000	432.000	719.000	1,64 Mln
Locazioni a lungo termine	194.000	163.000	131.000	268.000	127.000
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,06 Mln	1,17 Mln	2,18 Mln	3,71 Mln	5,35 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3,93 Mln	746.000	1,06 Mln	1,17 Mln	1,18 Mln
Capitale versato aggiuntivo	58,01 Mln	65,59 Mln	72,79 Mln	74,18 Mln	74,22 Mln
Utili non distribuiti	-56,68 Mln	-59,7 Mln	-61,5 Mln	-64,49 Mln	-66,7 Mln
Reddito Globale ed Altri	213.000	100.000	6,15 Mln	14,98 Mln	9,14 Mln
Capitale Sociale Totale	5,47 Mln	6,74 Mln	18,5 Mln	25,84 Mln	17,83 Mln
Interessi di minoranza	-361.000	158.000	9000	-598.000	-720.000
Patrimonio Netto	5,1 Mln	6,9 Mln	18,51 Mln	25,24 Mln	17,11 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,16 Mln	8,07 Mln	20,69 Mln	28,95 Mln	22,46 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7,86 Mln	14,92 Mln	21,12 Mln	23,49 Mln	23,57 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7,86 Mln	14,92 Mln	21,12 Mln	23,49 Mln	23,57 Mln
Valore Contabile / Azione	0,7	0,45	0,88	1,1	0,76
Valore Contabile Netto	5,47 Mln	4,45 Mln	16,36 Mln	23,87 Mln	16,03 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,7	0,3	0,77	1,02	0,68
Debito Totale	437.000	509.000	654.000	1,25 Mln	2,53 Mln
Debito Netto	-3,02 Mln	-1,12 Mln	-2,06 Mln	402.000	2,17 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	352.000	224.000	232.000	80.000	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-361.000	158.000	9000	-598.000	-720.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	1,28 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	10.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	30.000	74.000	67.000	76.000	42.000
Macchinario, Totale	161.000	205.000	267.000	312.000	328.000
Dipendenti a tempo pieno	12	13	25	26	29
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	56.000	19.000	21.000	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,49 Mln	-1,61 Mln	-2,38 Mln	-3,09 Mln	-2,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	74.000	76.000	85.000	121.000	214.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	77.000	163.000	170.000	169.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	74.000	153.000	248.000	291.000	383.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	56.000	79.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	4000	-	-	1000	-1,45 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-254.000	-476.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	684.000
Provvista per perdite su crediti	-	-224.000	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	11.000	125.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	53.000	53.000	141.000	107.000	74.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	56.000	-37.000	11.000	18.000	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	703.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-373.000	-1,23 Mln	-1,21 Mln	-1,72 Mln	-157.000
Variazione dei crediti commerciali	-130.000	325.000	-1,15 Mln	610.000	-315.000
Variazione delle scorte	7000	-44.000	7000	-9000	24.000
Variazione dei conti fornitori	-26.000	-172.000	864.000	879.000	529.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-4,12 Mln	-2,79 Mln	-3,48 Mln	-3,11 Mln	-3,14 Mln
Spesa per investimenti	-6000	-39.000	-62.000	-53.000	-44.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	128.000	3000	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-50.000	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-999.000	-2,19 Mln	184.000	1,36 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	41.000	1000	-1,21 Mln	-661.000	-203.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	35.000	-959.000	-3,46 Mln	-530.000	1,11 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	245.000	550.000	415.000	1,3 Mln
Debito Totale Emesso	-	245.000	550.000	415.000	1,3 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-38.000	-238.000	-540.000	-177.000	-287.000
Totale del Debito Rimborsato	-38.000	-238.000	-540.000	-177.000	-287.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	2,3 Mln	7,75 Mln	1,56 Mln	21.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	4,34 Mln	-413.000	263.000	-56.000	353.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,31 Mln	1,89 Mln	8,02 Mln	1,74 Mln	1,39 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-82.000	31.000	1000	39.000	-12.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	137.000	-1,82 Mln	1,08 Mln	-1,86 Mln	-652.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	5000	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-72.000	-88.000	-66.000	-96.000	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,85 Mln	-1,11 Mln	-1,85 Mln	-212.500	-1,93 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,83 Mln	-1,09 Mln	-1,84 Mln	-178.125	-1,82 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-215.000	-221.000	347.000	-1,86 Mln	-105.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-38.000	7000	10.000	238.000	1,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-32,49	-20,06	-12,63	-9,82	-9,42
Rendimento sul Capitale Totale	-36,44	-22,05	-13,67	-10,68	-10,5
Rendimento sul Capitale Proprio %	-62,9	-38,96	-22,53	-16,8	-13,7
Rendimento sul Capitale Proprio	-36,03	-26,4	-18,9	-13,96	-12,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	84,08	88,32	89,34	77,89	84,84
Margine SG&A	282,86	504,57	232,43	371,41	274,05
Margine di EBITDA %	-466,8	-548,98	-242,82	-367,13	-253,08
Margine di EBITA	-472,52	-560,15	-247,7	-371,61	-256,47
Margine EBIT %	-472,52	-579,7	-262,42	-388,55	-268,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-482,45	-593,4	-258,54	-365,94	-200,76
Margine Netto di Reddito %	-611,02	-408,88	-215,45	-308,17	-182,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-430,61	-408,88	-215,45	-308,17	-182,91
Margine Netto Normalizzato	-243,57	-164,78	-120,87	-182,64	-161,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-251,48	-280,96	-167,06	-21,17	-133,69
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-249,61	-276,52	-165,82	-17,74	-126,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,06	0,08	0,04	0,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,84	1,18	3,62	2,34	3,02
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,27	1,95	13,18	5,61	5,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,49	0,88	1,67	3,1	3,42
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,01	2,89	2,7	0,58	0,38
Rapporto di liquidità immediata	4,86	2,71	2,61	0,51	0,33
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,05	-3,88	-2,15	-1,14	-0,88
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	111,49	187,64	27,7	65,07	67,57
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	104,51	413,74	218,07	117,56	106,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	728,34	943,47	644,5	565,67	1251,29
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-512,35	-342,08	-398,74	-383,04	-1077,06
Solvibilità a lungo termine