NETSCIENTIFIC PLC Flusso di cassa NetScientific plc
Azioni
NSCI
GB00BN4R5Q82
Gestione degli investimenti e gestori di fondi
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Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 54,50 GBX | -2,68% |
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-1,80% | -9,17% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito Netto - (CF) | -4,49 Mln | -1,61 Mln | -2,38 Mln | -3,09 Mln | -2,64 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 74.000 | 76.000 | 85.000 | 121.000 | 214.000 | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | - | 77.000 | 163.000 | 170.000 | 169.000 | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 74.000 | 153.000 | 248.000 | 291.000 | 383.000 | |||||
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF) | - | - | - | 56.000 | 79.000 | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | 4000 | - | - | 1000 | -1,45 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | - | - | - | -254.000 | -476.000 | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | - | - | - | - | 684.000 | |||||
Provvista per perdite su crediti | - | -224.000 | - | - | - | |||||
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF) | - | - | - | 11.000 | 125.000 | |||||
Remunerazione basata su azioni (CF) | 53.000 | 53.000 | 141.000 | 107.000 | 74.000 | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 56.000 | -37.000 | 11.000 | 18.000 | - | |||||
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue | 703.000 | - | - | - | - | |||||
Altre Attività Operative, Totale | -373.000 | -1,23 Mln | -1,21 Mln | -1,72 Mln | -157.000 | |||||
Variazione dei crediti commerciali | -130.000 | 325.000 | -1,15 Mln | 610.000 | -315.000 | |||||
Variazione delle scorte | 7000 | -44.000 | 7000 | -9000 | 24.000 | |||||
Variazione dei conti fornitori | -26.000 | -172.000 | 864.000 | 879.000 | 529.000 | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | -4,12 Mln | -2,79 Mln | -3,48 Mln | -3,11 Mln | -3,14 Mln | |||||
Spesa per investimenti | -6000 | -39.000 | -62.000 | -53.000 | -44.000 | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | - | - | - | - | - | |||||
Acquisizioni in Contanti | - | 128.000 | 3000 | - | - | |||||
Disinvestimenti | - | - | - | - | - | |||||
Vendita (Acquisto) di attività immateriali | - | -50.000 | - | - | - | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | - | -999.000 | -2,19 Mln | 184.000 | 1,36 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | 41.000 | 1000 | -1,21 Mln | -661.000 | -203.000 | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | 35.000 | -959.000 | -3,46 Mln | -530.000 | 1,11 Mln | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | - | 245.000 | 550.000 | 415.000 | 1,3 Mln | |||||
Debito Totale Emesso | - | 245.000 | 550.000 | 415.000 | 1,3 Mln | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -38.000 | -238.000 | -540.000 | -177.000 | -287.000 | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -38.000 | -238.000 | -540.000 | -177.000 | -287.000 | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | - | 2,3 Mln | 7,75 Mln | 1,56 Mln | 21.000 | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | 4,34 Mln | -413.000 | 263.000 | -56.000 | 353.000 | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | 4,31 Mln | 1,89 Mln | 8,02 Mln | 1,74 Mln | 1,39 Mln | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | -82.000 | 31.000 | 1000 | 39.000 | -12.000 | |||||
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa | - | - | - | - | - | |||||
Variazione netta della liquidità | 137.000 | -1,82 Mln | 1,08 Mln | -1,86 Mln | -652.000 | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | - | - | 5000 | - | - | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | -72.000 | -88.000 | -66.000 | -96.000 | - | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | -1,85 Mln | -1,11 Mln | -1,85 Mln | -212.500 | -1,93 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | -1,83 Mln | -1,09 Mln | -1,84 Mln | -178.125 | -1,82 Mln | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | -215.000 | -221.000 | 347.000 | -1,86 Mln | -105.000 | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | -38.000 | 7000 | 10.000 | 238.000 | 1,02 Mln |