Ratio finanziarie Netweek S.p.A.

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IT0005545675

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Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0226 ^EUR	0,00%		-6,61%	-82,13%

11/09	Bestbe in spolvero; male Netweek e Softlab	AN
29/08	Avanza Olidata; Netweek sul fondo	AN

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Dati finanziari pubblicati: NETWEEK S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	25,9 Mln	23,13 Mln	23,07 Mln	22,13 Mln	24,55 Mln
Altri Ricavi, Totale	216.000	163.000	251.000	2,06 Mln	4,19 Mln
Ricavi Totali	26,12 Mln	23,29 Mln	23,32 Mln	24,19 Mln	28,74 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	26,48 Mln	22,02 Mln	20,26 Mln	21,84 Mln	25,35 Mln
Utile Lordo	-366.000	1,28 Mln	3,05 Mln	2,35 Mln	3,38 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	268.000	137.000	1,66 Mln	960.000	1,22 Mln
Fondo per crediti inesigibili	970.000	610.000	468.000	701.000	787.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,55 Mln	1,39 Mln	1,39 Mln	1,39 Mln	1,79 Mln
Altre Spese Operative	967.000	851.000	756.000	1,05 Mln	11,64 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,76 Mln	2,99 Mln	4,28 Mln	4,1 Mln	15,44 Mln
Reddito operativo	-4,12 Mln	-1,71 Mln	-1,22 Mln	-1,76 Mln	-12,06 Mln
Spese per interessi, Totale	-315.000	-241.000	-217.000	-174.000	-139.000
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-315.000	-241.000	-217.000	-174.000	-139.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-82.000	-16.000	-22.000	62.000	-215.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-4,52 Mln	-1,96 Mln	-1,46 Mln	-1,87 Mln	-12,41 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	45.000	27.000	32.000	29.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-152.000	-202.000	-232.000	-265.000	-1,04 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-4,67 Mln	-2,12 Mln	-1,67 Mln	-2,1 Mln	-13,42 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	474.000	-23.000	33.000	-240.000	-4000
Utili da Attività Continuate	-5,15 Mln	-2,1 Mln	-1,7 Mln	-1,86 Mln	-13,42 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-5,15 Mln	-2,1 Mln	-1,7 Mln	-1,86 Mln	-13,42 Mln
Interessi di minoranza	327.000	75.000	96.000	84.000	29.000
Risultato Netto - (CE)	-4,82 Mln	-2,02 Mln	-1,6 Mln	-1,78 Mln	-13,39 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,82 Mln	-2,02 Mln	-1,6 Mln	-1,78 Mln	-13,39 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-4,82 Mln	-2,02 Mln	-1,6 Mln	-1,78 Mln	-13,39 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,37	-0,14	-0,11	-0,12	-0,27
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,37	-0,14	-0,11	-0,12	-0,27
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	13,04 Mln	14,04 Mln	14,21 Mln	14,21 Mln	49,03 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,37	-0,14	-0,11	-0,12	-0,27
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,37	-0,14	-0,11	-0,12	-0,27
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	13,04 Mln	14,04 Mln	14,21 Mln	14,21 Mln	49,03 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,19	-0,08	-0,06	-0,08	-0,16
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,19	-0,08	-0,06	-0,08	-0,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,99 Mln	-752.000	-204.000	-721.000	-10,7 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-3,3 Mln	-1,01 Mln	-430.000	-916.000	-11 Mln
EBIT	-4,12 Mln	-1,71 Mln	-1,22 Mln	-1,76 Mln	-12,06 Mln
EBITDAR	-2,73 Mln	-619.000	-73.000	-586.000	-10,13 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-10,15	1,08	-1,98	11,43	0,03
Imposte correnti totali	91.000	29.000	189.000	66.000	166.000
Imposte differite totali	383.000	-52.000	-156.000	-305.000	-171.000
Reddito Netto Normalizzato	-2,5 Mln	-1,15 Mln	-817.750	-1,08 Mln	-7,73 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	119.000	107.000	103.000	77.000	39.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	5000	4000	1,53 Mln	1,18 Mln	1,44 Mln
Spese di Vendita e Marketing	5000	4000	1,53 Mln	960.000	1,22 Mln
Totale delle spese di affitto nette	263.000	133.000	131.000	135.000	567.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	102.753	45.582	58.087	55.953	198.863
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	160.247	87.418	72.913	79.047	368.137
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	121.000	97.000	85.000	73.000	161.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	920.000	284.000	333.000	307.000	82.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	920.000	284.000	333.000	307.000	82.000
Crediti Commerciali, Totale	8,75 Mln	7,38 Mln	6,57 Mln	8,33 Mln	8,64 Mln
Altri Crediti	2,14 Mln	2,91 Mln	3,61 Mln	4,07 Mln	4,17 Mln
Crediti Totali	10,89 Mln	10,3 Mln	10,18 Mln	12,4 Mln	12,81 Mln
Inventario	343.000	288.000	270.000	325.000	134.000
Spese pagate in anticipo	160.000	159.000	85.000	145.000	125.000
Altri Attivi Correnti, Totale	17.000	14.000	14.000	199.000	2,52 Mln
Totale Attività Correnti	12,33 Mln	11,04 Mln	10,88 Mln	13,38 Mln	15,67 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,29 Mln	5,08 Mln	4,42 Mln	4,24 Mln	4,1 Mln
Investimenti a lungo termine	563.000	544.000	239.000	102.000	2,16 Mln
Avviamento	2,59 Mln	2,59 Mln	2,59 Mln	2,78 Mln	25 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,72 Mln	3,43 Mln	3,09 Mln	2,85 Mln	3,46 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,3 Mln	1,3 Mln	1,3 Mln	1,29 Mln	2,45 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	366.000	306.000	182.000	112.000	209.000
Totale Attivo	27,17 Mln	24,29 Mln	22,7 Mln	24,75 Mln	53,06 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,66 Mln	5,27 Mln	5,54 Mln	7,76 Mln	9,29 Mln
Spese Maturate, Totale	5,36 Mln	7,17 Mln	7,9 Mln	8,52 Mln	9,66 Mln
Prestiti a breve termine	3,9 Mln	1,93 Mln	1,54 Mln	1,35 Mln	1,16 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	176.000	197.000	89.000	53.000	313.000
Parte corrente dei contratti di locazione	414.000	310.000	315.000	352.000	392.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	26.000	33.000	31.000	13.000	122.000
Altri Passività Correnti	2,09 Mln	1,92 Mln	1,97 Mln	2,01 Mln	4,35 Mln
Totale Passività Correnti	18,61 Mln	16,83 Mln	17,38 Mln	20,05 Mln	25,29 Mln
Debito a lungo termine	173.000	204.000	125.000	143.000	388.000
Locazioni a lungo termine	2,27 Mln	1,68 Mln	1,44 Mln	1,31 Mln	881.000
Passività fiscale differita non corrente	407.000	352.000	335.000	326.000	320.000
Altri Passività Non Correnti	9,33 Mln	9,56 Mln	8,76 Mln	9,55 Mln	12,87 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	30,79 Mln	28,62 Mln	28,05 Mln	31,38 Mln	39,74 Mln
Azioni ordinarie, Totale	11,08 Mln	2,78 Mln	2,82 Mln	2,82 Mln	36,59 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	559.000	674.000	674.000	674.000
Utili non distribuiti	-14,37 Mln	-7,32 Mln	-8,91 Mln	-10,69 Mln	-24,06 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	58.000	83.000	597.000	1,18 Mln	760.000
Capitale Sociale Totale	-3,23 Mln	-3,89 Mln	-4,82 Mln	-6,02 Mln	13,96 Mln
Interessi di minoranza	-395.000	-444.000	-534.000	-619.000	-645.000
Patrimonio Netto	-3,62 Mln	-4,33 Mln	-5,35 Mln	-6,64 Mln	13,32 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	27,17 Mln	24,29 Mln	22,7 Mln	24,75 Mln	53,06 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	13,14 Mln	14,04 Mln	14,21 Mln	14,21 Mln	49,03 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	13,14 Mln	14,04 Mln	14,21 Mln	14,21 Mln	49,03 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,25	-0,28	-0,34	-0,42	0,28
Valore Contabile Netto	-9,54 Mln	-9,91 Mln	-10,5 Mln	-11,64 Mln	-14,5 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,73	-0,71	-0,74	-0,82	-0,3
Debito Totale	6,93 Mln	4,32 Mln	3,51 Mln	3,2 Mln	3,14 Mln
Debito Netto	6,01 Mln	4,03 Mln	3,18 Mln	2,9 Mln	3,05 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,1 Mln	1,06 Mln	1,05 Mln	1,08 Mln	4,54 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-395.000	-444.000	-534.000	-619.000	-645.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	563.000	544.000	239.000	102.000	2,16 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	241.000	181.000	142.000	189.000	26.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	270.000	275.000	296.000	304.000	278.000
Dipendenti a tempo pieno	184	175	163	156	200
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8,38 Mln	8,77 Mln	8,91 Mln	8,66 Mln	8,32 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,82 Mln	-2,02 Mln	-1,6 Mln	-1,78 Mln	-13,39 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	725.000	687.000	599.000	554.000	679.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	827.000	701.000	793.000	839.000	1,06 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,55 Mln	1,39 Mln	1,39 Mln	1,39 Mln	1,74 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	17.000	-45.000	-27.000	-32.000	-29.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	970.000	610.000	468.000	701.000	730.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,21 Mln	775.000	681.000	286.000	10,57 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-540.000	-67.000	-282.000	-1,76 Mln	-3,42 Mln
Variazione delle scorte	-132.000	55.000	18.000	-55.000	191.000
Variazione dei conti fornitori	835.000	-133.000	1,05 Mln	2,86 Mln	4,84 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	38.000	145.000	-459.000	-609.000	516.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-868.000	705.000	1,23 Mln	1 Mln	1,74 Mln
Spesa per investimenti	-524.000	-467.000	-488.000	-709.000	-1,79 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	24.000	273.000	253.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-90.000	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-590.000	-194.000	-235.000	-709.000	-1,79 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	330.000	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	407.000	959.000	-	174.000	485.000
Debito Totale Emesso	407.000	1,29 Mln	-	174.000	485.000
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-1,72 Mln	-241.000	-190.000	-191.000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-584.000	-483.000	-644.000	-132.000	-99.000
Totale del Debito Rimborsato	-584.000	-2,21 Mln	-885.000	-322.000	-290.000
Emissione di Azioni Ordinarie	2,98 Mln	-	150.000	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-721.000	-229.000	-215.000	-174.000	-368.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,08 Mln	-1,15 Mln	-950.000	-322.000	-173.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-1000
Variazione netta della liquidità	624.000	-636.000	49.000	-26.000	-225.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	294.000	229.000	215.000	174.000	368.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	143.250	631.500	1,25 Mln	-181.625	-5,08 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	340.125	782.125	1,39 Mln	-72.875	-4,99 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,89 Mln	-928.000	-1,25 Mln	-340.000	-2,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-177.000	-918.000	-885.000	-148.000	195.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,6	-4,15	-3,25	-4,62	-19,37
Rendimento sul Capitale Totale	-67,88	-64,8	82,32	41,61	-115,75
Rendimento sul Capitale Proprio %	193,93	52,73	35,1	31,03	-401,65
Rendimento sul Capitale Proprio	194,28	56,83	36,84	32,78	-337,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-1,4	5,49	13,09	9,71	11,78
Margine SG&A	1,03	0,59	7,12	3,97	4,26
Margine di EBITDA %	-11,46	-3,23	-0,87	-2,98	-37,22
Margine di EBITA	-12,62	-4,32	-1,84	-3,79	-38,29
Margine EBIT %	-15,79	-7,33	-5,25	-7,25	-41,96
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-19,7	-9,01	-7,29	-7,69	-46,7
Margine Netto di Reddito %	-18,45	-8,68	-6,88	-7,34	-46,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-18,45	-8,68	-6,88	-7,34	-46,6
Margine Netto Normalizzato	-9,56	-4,95	-3,51	-4,48	-26,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,55	2,71	5,38	-0,75	-17,67
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,3	3,36	5,96	-0,3	-17,37
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,97	0,91	0,99	1,02	0,74
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,74	4,1	4,91	5,59	6,89
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,04	2,87	3,31	2,97	2,89
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	95,61	69,78	72,63	73,42	110,47
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,66	0,66	0,63	0,67	0,62
Rapporto di liquidità immediata	0,63	0,63	0,6	0,63	0,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,05	0,04	0,07	0,05	0,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	120,14	127,61	110,41	122,94	126,22
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,82	5,25	5,03	4,97	3,3
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	89,32	99,4	97,51	110,85	123,62
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	34,63	33,46	17,92	17,06	5,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-191,31	-99,63	-65,61	-48,3	23,55
Debito Totale / Capitale Totale	209,52	-26.987,5	-190,77	-93,41	19,06
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-67,49	-43,38	-29,31	-21,87	9,53
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	73,92	-11.750	-85,23	-42,29	7,71
Totale Passività / Totale Attività	113,34	117,84	123,58	126,82	74,9
EBIT / Spese per interessi	-13,09	-7,08	-5,64	-10,09	-86,76
EBITDA / Spese per interessi	-8,16	-1,32	0,78	-2,08	-74,27
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9,83	-3,26	-1,47	-6,16	-87,16
Debito Totale / EBITDA	-2,7	-13,54	20,78	-8,85	-0,3
Debito Netto / EBITDA	-2,34	-12,65	18,81	-8,01	-0,3
Debito Totale / (EBITDA - Capex)