Bilancio NevGold Corp.

Azioni

NAU

CA6415361071

Miniere integrate

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 20:08:21 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2750 ^CAD	-5,17%		-5,17%	-26,67%

03/09	NevGold raccoglie 3,5 milioni di dollari nella tranche iniziale di un finanziamento di titoli convertibili	MT
30/08	NevGold Corp. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

b703fd443.qEW5NUkK52x04wpVVboIYs4Defd7o05AWfYrEbvPXCg.5y7WATBMrVotsDkMAs46Wo9NI6dMkzcxdL0dQtyjMV3jaPBTHUKGJhu1Mg

Dati finanziari pubblicati: NEVGOLD CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7500	1,04 Mln	1,93 Mln	2,21 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	1,78 Mln	353.781	44.123
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	9140	62.454	67.913
Altri Costi Operativi, Totale	7500	2,83 Mln	2,35 Mln	2,32 Mln
Reddito operativo	-7500	-2,83 Mln	-2,35 Mln	-2,32 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-3024	-22.462	-19.704
Redditi da interessi e investimenti	-	9562	8634	19.976
Spese per interessi netti	-	6538	-13.828	272
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-73.154	-165.334	-360.298
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,68 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	48.452
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,63 Mln
Utili da Attività Continuate	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,63 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,63 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	41.473
Risultato Netto - (CE)	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,59 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,59 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,59 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-0,12	-0,05	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-0,12	-0,05	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	23,88 Mln	54,39 Mln	73,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-0,12	-0,05	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-0,12	-0,05	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	23,88 Mln	54,39 Mln	73,49 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-0,08	-0,03	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-0,08	-0,03	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-2,83 Mln	-2,35 Mln	-2,31 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-7500	-2,83 Mln	-2,35 Mln	-2,32 Mln
EBIT	-7500	-2,83 Mln	-2,35 Mln	-2,32 Mln
EBITDAR	-	-2,72 Mln	-2,15 Mln	-2,14 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-4688	-1,81 Mln	-1,58 Mln	-1,63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	3024	22.462	19.704
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	234.064	584.599	970.403
Spese di Vendita e Marketing	-	234.064	584.599	970.403
Spese Generali e Amministrative	7500	148.955	461.317	236.616
Total delle spese di affitto nette	-	105.550	195.212	167.396
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	122.168	109.149
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	73.044	58.247
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,78 Mln	353.781	44.123
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,78 Mln	353.781	44.123

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1	2,76 Mln	2,5 Mln	151.520
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1	2,76 Mln	2,5 Mln	151.520
Altri Crediti	-	123.311	214.293	72.574
Crediti Totali	-	123.311	214.293	72.574
Spese pagate in anticipo	-	21.338	279.266	17.776
Totale Attività Correnti	1	2,9 Mln	2,99 Mln	241.870
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	7,79 Mln	15,38 Mln	22,02 Mln
Ammortamento accumulato	-	-9140	-3048	-6096
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	7,78 Mln	15,38 Mln	22,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	427.036	55.334	26.095
Totale Attivo	1	11,11 Mln	18,42 Mln	22,28 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	7500	307.062	515.050	1,92 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	46.175	56.965	63.703
Total Passività Correnti	7500	353.237	572.015	1,99 Mln
Locazioni a lungo termine	-	255.325	215.802	147.033
Altri Passività Non Correnti	-	-	37.908	332.625
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7500	608.562	825.725	2,47 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1	10,27 Mln	18,46 Mln	21,73 Mln
Utili non distribuiti	-7500	-2,9 Mln	-5,43 Mln	-8,02 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	3,13 Mln	4,57 Mln	5,1 Mln
Capitale Sociale Totale	-7499	10,5 Mln	17,6 Mln	18,81 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	1 Mln
Patrimonio Netto	-7499	10,5 Mln	17,6 Mln	19,81 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1	11,11 Mln	18,42 Mln	22,28 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	25 Mln	49,86 Mln	71,42 Mln	93,91 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	49,63 Mln	67,76 Mln	76,14 Mln
Valore Contabile / Azione	-	0,21	0,26	0,25
Valore Contabile Netto	-7499	10,5 Mln	17,6 Mln	18,81 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	0,21	0,26	0,25
Debito Totale	0	301.500	272.767	210.736
Debito Netto	-1	-2,46 Mln	-2,22 Mln	59.216
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	844.400	1,56 Mln	1,34 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	3	3
Edifici, Totale	-	47.240	47.240	47.240

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-7500	-2,89 Mln	-2,53 Mln	-2,59 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	9140	62.454	67.913
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	9140	62.454	67.913
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	1,78 Mln	353.781	44.123
Altre Attività Operative, Totale	-	3024	22.462	-49.074
Variazione dei crediti commerciali	-	-88.232	9018	20.572
Variazione dei conti fornitori	7500	-24.685	325.386	818.515
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-21.338	-257.928	562.480
Flusso di cassa dalle attività operative	0	-1,24 Mln	-2,01 Mln	-1,12 Mln
Spesa per investimenti	-	-1,83 Mln	-4,27 Mln	-2,12 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-618.256	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-398.036	-12.822	-7032
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-2,85 Mln	-4,28 Mln	-2,12 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-8703	-68.636	-71.831
Totale del Debito Rimborsato	-	-8703	-68.636	-71.831
Emissione di Azioni Ordinarie	1	6,89 Mln	6,08 Mln	452.800
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	495.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1	6,88 Mln	6,02 Mln	875.969
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-33.861	18.302	27.153
Variazione netta della liquidità	1	2,76 Mln	-262.228	-2,34 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-1,66 Mln	-5,48 Mln	-1,65 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-1,66 Mln	-5,46 Mln	-1,64 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-154.913	140.922	-1,81 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-8703	-68.636	-71.831

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-31,82	-9,95	-7,12
Rendimento sul Capitale Totale	-	-32,75	-10,25	-7,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-55,18	-18	-14,06
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-55,18	-18	-14,22
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0	8,22	5,23	0,12
Rapporto di liquidità immediata	0	8,16	4,74	0,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0	-3,51	-3,52	-0,57
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	2,87	1,55	1,06
Debito Totale / Capitale Totale	-	2,79	1,53	1,05
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	2,43	1,23	0,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	2,36	1,21	0,73
Total Passività / Total Attività	750.000	5,48	4,48	11,08
EBIT / Spese per interessi	-	-935,11	-104,62	-117,67
EBITDA / Spese per interessi	-	-932,09	-101,84	-114,22
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-1536,88	-291,88	-221,61
Debito Totale / EBITDA	-	-0,11	-0,12	-0,09
Debito Netto / EBITDA	-	0,87	0,97	-0,03
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,04	-0,05
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	0,53	0,34	-0,01
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	-16,91	-1,57
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	6183,95	-16,9	-1,34
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	6183,95	-16,9	-1,34
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	6331,98	-12,62	3,99
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	6331,98	-12,62	2,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	6331,98	-12,62	3,29
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-61,64	-24,25
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	97,72	43,13
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	1,11 Mrd	65,86	20,93
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-140.098	67,61	6,88
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-140.098	67,61	6,88
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-	62,43	-44,18
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	133,41	-50,43
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	230,4	-69,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	229,93	-69,96
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-9,56
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	622,64	-9,45
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	622,64	-9,45
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	649,68	-4,68
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	649,68	-5,43
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	649,68	-5
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-	-46,1
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	68,23
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	429.109	41,63
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	4744,05	33,85
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	4744,05	33,85
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-	-4,79
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	7,57
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-0,13
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	-0,44
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	272,1
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	272,1
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	288,08
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	286,03
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	287,19
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	28.038,14
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	1258,66
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	1258,66