Flusso di cassa Newell Brands Inc.

Azioni

NWL

US6512291062

Prodotti domestici durabili

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,710 ^USD	-0,51%		-4,52%	-2,51%

09/12	NEWELL BRANDS INC. : per Truist Securities è Buy	ZM
04/12	Newell Brands Inc. Presents at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference, Dec-04-2024 08:45 AM

7bab088722b1c92e.75Fge0S3bVJ1MW05QJLDzomNyvHmDdIFyUDFgnf5dd4.q8JZH3PRHh8CfCNoGf-RpM7sn7mrdLw0hxiO4AKmPq_c9zAQDdE6HhIFNA

Dati finanziari pubblicati: NEWELL BRANDS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,71 Mrd	9,38 Mrd	10,59 Mrd	9,46 Mrd	8,13 Mrd
Ricavi Totali	9,71 Mrd	9,38 Mrd	10,59 Mrd	9,46 Mrd	8,13 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,48 Mrd	6,3 Mrd	7,27 Mrd	6,6 Mrd	5,69 Mrd
Utile Lordo	3,24 Mrd	3,08 Mrd	3,32 Mrd	2,86 Mrd	2,44 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,26 Mrd	2,08 Mrd	2,11 Mrd	1,89 Mrd	1,88 Mrd
Spese di R&S	149 Mln	144 Mln	153 Mln	140 Mln	117 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,41 Mrd	2,22 Mrd	2,27 Mrd	2,03 Mrd	1,99 Mrd
Reddito operativo	822 Mln	860 Mln	1,05 Mrd	826 Mln	446 Mln
Spese per interessi, Totale	-303 Mln	-274 Mln	-256 Mln	-235 Mln	-283 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-303 Mln	-274 Mln	-256 Mln	-235 Mln	-283 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-12,8 Mln	-17 Mln	-8 Mln	-47 Mln	-22 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-16 Mln	1 Mln	12 Mln	-9 Mln	-23 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	490 Mln	570 Mln	800 Mln	535 Mln	118 Mln
Costi di ristrutturazione	-81,2 Mln	-44 Mln	-46 Mln	-39 Mln	-194 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-160 Mln	-212 Mln	-	-164 Mln	-241 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-20,6 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-200.000	-9 Mln	4 Mln	136 Mln	1 Mln
Svalutazione di attività	-1,05 Mrd	-1,29 Mrd	-60 Mln	-310 Mln	-101 Mln
Elementi Straordinari	-28,3 Mln	-20 Mln	-5 Mln	-1 Mln	-126 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-852 Mln	-1,01 Mrd	693 Mln	157 Mln	-543 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,04 Mrd	-236 Mln	121 Mln	-40 Mln	-155 Mln
Utili da Attività Continuate	186 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-79,5 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	107 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Risultato Netto - (CE)	107 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	107 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	186 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,25	-1,82	1,34	0,47	-0,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,44	-1,82	1,34	0,47	-0,94
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	423 Mln	424 Mln	425 Mln	416 Mln	414 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,25	-1,82	1,34	0,47	-0,94
EPS diluito - Operazioni continuative	0,44	-1,82	1,34	0,47	-0,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	424 Mln	424 Mln	428 Mln	417 Mln	414 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,72	0,84	1,18	0,8	0,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,72	0,84	1,17	0,8	0,18
Dividendo Per Azione	0,92	0,92	0,92	0,92	0,44
Rapporto di distribuzione	366,14	-50,91	68,88	195,43	-47,42
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,27 Mrd	1,22 Mrd	1,38 Mrd	1,12 Mrd	780 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,01 Mrd	1,02 Mrd	1,17 Mrd	926 Mln	555 Mln
EBIT	822 Mln	860 Mln	1,05 Mrd	826 Mln	446 Mln
EBITDAR	1,5 Mrd	1,42 Mrd	1,57 Mrd	1,32 Mrd	976 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	121,85	23,46	17,46	-25,48	28,55
Tasse Domestiche Correnti	19,2 Mln	-49 Mln	65 Mln	-239 Mln	57 Mln
Tasse Esterne Correnti	42 Mln	74 Mln	97 Mln	102 Mln	71 Mln
Imposte correnti totali	61,2 Mln	25 Mln	162 Mln	-137 Mln	128 Mln
Imposte differite nazionali	-418 Mln	-169 Mln	-63 Mln	129 Mln	-272 Mln
Imposte Estere Differite	-650 Mln	-92 Mln	22 Mln	-32 Mln	-11 Mln
Imposte differite totali	-1,07 Mrd	-261 Mln	-41 Mln	97 Mln	-283 Mln
Reddito Netto Normalizzato	306 Mln	356 Mln	500 Mln	334 Mln	73,75 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	500.000	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	7,8 Mln	59 Mln	-2 Mln	-1 Mln	131 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	389 Mln	362 Mln	407 Mln	387 Mln	371 Mln
Spese di Vendita e Marketing	389 Mln	362 Mln	407 Mln	387 Mln	371 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	149 Mln	144 Mln	153 Mln	140 Mln	117 Mln
Totale delle spese di affitto nette	233 Mln	205 Mln	189 Mln	193 Mln	196 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	84,16 Mln	70,72 Mln	65,28 Mln	62,21 Mln	75,69 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	148 Mln	134 Mln	124 Mln	131 Mln	120 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	42,5 Mln	41 Mln	52 Mln	12 Mln	50 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	42,5 Mln	41 Mln	52 Mln	12 Mln	50 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	349 Mln	981 Mln	440 Mln	287 Mln	332 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	349 Mln	981 Mln	440 Mln	287 Mln	332 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,84 Mrd	1,68 Mrd	1,5 Mrd	1,25 Mrd	1,2 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,84 Mrd	1,68 Mrd	1,5 Mrd	1,25 Mrd	1,2 Mrd
Inventario	1,61 Mrd	1,64 Mrd	2 Mrd	2,2 Mrd	1,53 Mrd
Spese pagate in anticipo	313 Mln	270 Mln	251 Mln	244 Mln	237 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	40 Mln	37 Mln	16 Mln	29 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	21 Mln	37 Mln	52 Mln	30 Mln
Totale Attività Correnti	4,11 Mrd	4,63 Mrd	4,26 Mrd	4,05 Mrd	3,35 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,49 Mrd	3,59 Mrd	3,7 Mrd	3,65 Mrd	3,78 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,72 Mrd	-1,89 Mrd	-1,94 Mrd	-1,89 Mrd	-2,06 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,77 Mrd	1,71 Mrd	1,76 Mrd	1,76 Mrd	1,73 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	7 Mln	3 Mln	-	-
Avviamento	3,71 Mrd	3,55 Mrd	3,5 Mrd	3,3 Mrd	3,07 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,92 Mrd	3,56 Mrd	3,37 Mrd	2,65 Mrd	2,49 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	776 Mln	838 Mln	814 Mln	810 Mln	806 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	361 Mln	404 Mln	464 Mln	691 Mln	717 Mln
Totale Attivo	15,64 Mrd	14,7 Mrd	14,18 Mrd	13,26 Mrd	12,16 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,1 Mrd	1,53 Mrd	1,68 Mrd	1,06 Mrd	1 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,3 Mrd	1,4 Mrd	1,45 Mrd	1,19 Mrd	1,31 Mrd
Prestiti a breve termine	25 Mln	-	-	619 Mln	131 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	304 Mln	463 Mln	-	15 Mln	213 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	136 Mln	132 Mln	125 Mln	122 Mln	122 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	114 Mln	66 Mln	43 Mln	53 Mln	89 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	36 Mln	16 Mln	19 Mln	27 Mln
Totale Passività Correnti	2,98 Mrd	3,62 Mrd	3,32 Mrd	3,08 Mrd	2,9 Mrd
Debito a lungo termine	5,38 Mrd	5,24 Mrd	4,92 Mrd	4,85 Mrd	4,7 Mrd
Locazioni a lungo termine	551 Mln	477 Mln	502 Mln	513 Mln	446 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	384 Mln	371 Mln	285 Mln	197 Mln	193 Mln
Passività fiscale differita non corrente	625 Mln	414 Mln	405 Mln	520 Mln	241 Mln
Altri Passività Non Correnti	727 Mln	679 Mln	657 Mln	589 Mln	576 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,65 Mrd	10,8 Mrd	10,09 Mrd	9,74 Mrd	9,05 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	447 Mln	448 Mln	450 Mln	439 Mln	440 Mln
Capitale versato aggiuntivo	8,43 Mrd	8,08 Mrd	7,73 Mrd	7,05 Mrd	6,92 Mrd
Utili non distribuiti	-2,4 Mrd	-3,17 Mrd	-2,6 Mrd	-2,34 Mrd	-2,73 Mrd
Azioni proprie	-590 Mln	-598 Mln	-609 Mln	-623 Mln	-627 Mln
Reddito Globale ed Altri	-920 Mln	-880 Mln	-882 Mln	-1,01 Mrd	-890 Mln
Capitale Sociale Totale	4,96 Mrd	3,87 Mrd	4,09 Mrd	3,52 Mrd	3,11 Mrd
Interessi di minoranza	32,7 Mln	26 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	5 Mrd	3,9 Mrd	4,09 Mrd	3,52 Mrd	3,11 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,64 Mrd	14,7 Mrd	14,18 Mrd	13,26 Mrd	12,16 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	424 Mln	425 Mln	426 Mln	414 Mln	414 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	424 Mln	424 Mln	426 Mln	414 Mln	414 Mln
Valore Contabile / Azione	11,72	9,13	9,61	8,51	7,51
Valore Contabile Netto	-3,66 Mrd	-3,24 Mrd	-2,78 Mrd	-2,43 Mrd	-2,45 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8,65	-7,64	-6,54	-5,87	-5,91
Debito Totale	6,4 Mrd	6,31 Mrd	5,55 Mrd	6,12 Mrd	5,61 Mrd
Debito Netto	6,05 Mrd	5,33 Mrd	5,11 Mrd	5,83 Mrd	5,28 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	267 Mln	237 Mln	133 Mln	156 Mln	113 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,86 Mrd	1,64 Mrd	1,51 Mrd	1,54 Mrd	1,57 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	32,7 Mln	26 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	3
Riserva LIFO, Totale	-13,9 Mln	-8 Mln	-90 Mln	-102 Mln	-
Inventari - Materie Prime, Totale	231 Mln	252 Mln	310 Mln	285 Mln	214 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	135 Mln	157 Mln	167 Mln	218 Mln	173 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,24 Mrd	1,23 Mrd	1,52 Mrd	1,7 Mrd	1,14 Mrd
Terreno - (BS)	86 Mln	86 Mln	82 Mln	76 Mln	75 Mln
Edifici, Totale	641 Mln	664 Mln	678 Mln	648 Mln	678 Mln
Macchinario, Totale	2,15 Mrd	2,31 Mrd	2,39 Mrd	2,35 Mrd	2,52 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	30.000	31.000	32.000	28.000	24.600
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28,7 Mln	36 Mln	27 Mln	31 Mln	31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	107 Mln	-770 Mln	572 Mln	197 Mln	-388 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	254 Mln	200 Mln	205 Mln	196 Mln	225 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	192 Mln	157 Mln	120 Mln	100 Mln	109 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	446 Mln	357 Mln	325 Mln	296 Mln	334 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	200.000	9 Mln	-	0	-1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	20,5 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,21 Mrd	1,5 Mrd	60 Mln	474 Mln	342 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	42,5 Mln	41 Mln	52 Mln	12 Mln	50 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	105 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-1,05 Mrd	-187 Mln	-42 Mln	-36 Mln	-190 Mln
Variazione dei crediti commerciali	311 Mln	168 Mln	130 Mln	130 Mln	67 Mln
Variazione delle scorte	131 Mln	-29 Mln	-396 Mln	-276 Mln	673 Mln
Variazione dei conti fornitori	-109 Mln	415 Mln	177 Mln	-536 Mln	-50 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-169 Mln	-75 Mln	6 Mln	-533 Mln	93 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,04 Mrd	1,43 Mrd	884 Mln	-272 Mln	930 Mln
Spesa per investimenti	-265 Mln	-259 Mln	-289 Mln	-312 Mln	-284 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	996 Mln	16 Mln	-	617 Mln	11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	4,6 Mln	15 Mln	21 Mln	38 Mln	74 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	735 Mln	-228 Mln	-268 Mln	343 Mln	-199 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	619 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	491 Mln	-	989 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	491 Mln	-	1,61 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-26,1 Mln	-26 Mln	-	-	-488 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,27 Mrd	-625 Mln	-704 Mln	-1,09 Mrd	-2 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,3 Mrd	-651 Mln	-704 Mln	-1,09 Mrd	-490 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	11 Mln	-	-	10 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,3 Mln	-	-12 Mln	-325 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-390 Mln	-392 Mln	-394 Mln	-385 Mln	-184 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-390 Mln	-392 Mln	-394 Mln	-385 Mln	-184 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-210 Mln	-18 Mln	-33 Mln	-39 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,9 Mrd	-559 Mln	-1,14 Mrd	-232 Mln	-664 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-600.000	5 Mln	-17 Mln	-13 Mln	-9 Mln
Variazione netta della liquidità	-125 Mln	650 Mln	-544 Mln	-174 Mln	58 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	304 Mln	281 Mln	271 Mln	244 Mln	298 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	156 Mln	106 Mln	165 Mln	172 Mln	103 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,78 Mrd	1,13 Mrd	576 Mln	-358 Mln	1,05 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,97 Mrd	1,3 Mrd	736 Mln	-211 Mln	1,23 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,23 Mrd	-627 Mln	9 Mln	723 Mln	-852 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,3 Mrd	-160 Mln	-704 Mln	517 Mln	-490 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,08	3,54	4,55	3,75	2,19
Rendimento sul Capitale Totale	4,34	4,98	6,62	5,34	3,04
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,63	-17,31	14,32	5,13	-11,7
Rendimento sul Capitale Proprio	3,66	-17,43	14,36	5,13	-11,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,3	32,85	31,33	30,19	29,99
Margine SG&A	23,3	22,15	19,95	19,98	23,07
Margine di EBITDA %	13,06	12,97	13	11,86	9,59
Margine di EBITA	10,44	10,84	11,07	9,79	6,82
Margine EBIT %	8,46	9,16	9,93	8,73	5,48
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,92	-8,2	5,4	2,08	-4,77
Margine Netto di Reddito %	1,1	-8,2	5,4	2,08	-4,77
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,92	-8,2	5,4	2,08	-4,77
Margine Netto Normalizzato	3,15	3,8	4,72	3,53	0,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,3	12,06	5,44	-3,78	12,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,25	13,89	6,96	-2,23	15,13
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,58	0,62	0,73	0,69	0,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,48	5,4	6,11	5,37	4,66
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,85	5,33	6,66	6,88	6,65
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,85	3,89	4	3,08	3,05
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,38	1,28	1,28	1,32	1,16
Rapporto di liquidità immediata	0,74	0,73	0,58	0,5	0,53
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,4	0,27	-0,09	0,32
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	75,24	68,64	54,77	53,06	54,86
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	94,84	94,2	91,24	118,57	119,68
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	66,16	75,93	76,68	74,48	75,04
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	103,92	86,91	69,33	97,15	99,5
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto