Approvate le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2024: il risultato netto e l’EBITDA tornano positivi – 24 aprile 2024 h 18:00

Comunicato Stampa	|	Press Release

Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99

NEXT RE SIIQ S.p.A.:

Approvate le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024: il risultato netto e l'EBITDA

tornano positivi

Roma, 24 aprile 2024

NEXT RE SIIQ S.p.A. (la "Società " o "NEXT RE"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Mirko Bertaccini, ha approvato le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024.

Si rammenta che in data 19 marzo 2024 si è perfezionata la cessione delle quote della società controllata al 100% Fidelio Engineering S.r.l.. Pertanto, mentre al 31 dicembre 2023 il perimetro di consolidamento includeva NEXT RE e Fidelio Engineering S.r.l., le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024 e i dati comparativi di seguito illustrati si riferiscono alla sola NEXT RE SIIQ S.p.A. e non ai valori consolidati come riportati nei precedenti comunicati.

Si riportano di seguito le informazioni finanziarie aggiuntive relative al primo trimestre 2024:

• l'Utile/(Perdita) del periodo evidenzia un utile pari a 0,3 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (-2,9 milioni di Euro al 31 marzo 2023);
• l'EBITDA è positivo per 0,6 milioni di Euro al 31 marzo 2024 (-2,5 milioni di Euro al 31 marzo 2023);
• il Patrimonio Netto risulta pari a 76,7 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 76,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
• il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024 rispetto a 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023;
• il Net Loan to Value al 31 marzo 2024 è pari al 44% invariato rispetto 31 dicembre 2023.

Sulla base degli indicatori economici sopra indicati si evidenzia un'inversione di tendenza rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente per effetto della riorganizzazione della struttura e della conseguente razionalizzazione dei costi avviata già nel 2023.

Il Net Operating Income è pari a 1,3 milioni di Euro ed include Ricavi da locazione pari a 1,7 milioni di Euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a 0,4 milioni di Euro.

All'EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personale pari a -0,1milioni di Euro e Costi generali pari a -0,5 milioni di Euro.

Il risultato del periodo, che recepisce anche il risultato della gestione finanziaria pari a -0,3 milioni di Euro, evidenzia un'utile di 0,3 milioni Euro.

Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 130,1 milioni di Euro è invariato rispetto al 31 dicembre 2023. Nessuna variazione di fair value è stata registrata nel primo trimestre del 2024.

Il Totale Indebitamento finanziario passa da 57,09 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 a 56,98 milioni di Euro al 31 marzo 2024 per l'effetto netto della generazione di cassa nel trimestre e della maturazione degli interessi passivi (342 migliaia di Euro) verso CPI Property Group S.A. in relazione ai Credit facility agreement erogati nel 2021 e aventi scadenza nel primo semestre 2026.

Next Re SIIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. [phone] - email:[e-mail]- pec:[e-mail]

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336

Indicatori alternativi di performance

Viene di seguito fornito il contenuto degli "Indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea (IFRS-EU), utilizzati nel presente comunicato al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria della Società in conformità con le raccomandazioni degli Orientamenti pubblicati in ottobre 2015 dall'ESMA, di seguito si riportano il significato, il contenuto e la base di calcolo di tali indicatori:

Net operating Income (NOI): indica la redditività del portafoglio immobiliare e corrisponde alla voce Ricavi netti da locazione del bilancio.

EBITDA: Risultato prima delle rettifiche di valore quali ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, degli adeguamenti al fair value degli Investimenti immobiliari e delle Attività finanziarie al fair value, del risultato della gestione finanziaria e delle imposte. L'EBITDA misura la performance operativa della Società.

Totale indebitamento finanziario: calcolato secondo gli Orientamenti ESMA in tema di indebitamento finanziario, pubblicati in data 4 marzo 2021, che l'autorità di vigilanza Consob ha chiesto di adottare a partire dal 5 maggio 2021.

Net Loan to Value (Net LTV): Rapporto tra i Debiti verso banche e altri finanziatori al netto della voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e il valore degli Investimenti Immobiliari. L'indicatore misura la sostenibilità della struttura finanziaria della Società.

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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di NEXT RE SIIQ S.p.A., Francesca Rossi, attesta - ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del T.U.F. - che l'informativa contabile relativa alle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2024, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato stampa, si precisa che si tratta di dati per i quali non

• prevista l'attività di revisione legale dei conti.

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Per ulteriori informazioni:

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Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.nextresiiq.itnella sezione Media/Comunicati stampa.

Next Re SIIQ S.p.A. è una società d'investimento immobiliare quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

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