Flusso di cassa NextDecade Corporation

Azioni

US65342K1051

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,200 ^USD	+1,96%		-3,35%	-1,33%

13/02	Caturus firma un accordo ventennale per la fornitura di GNL con Saudi Aramco	RE
14/01	Saudi Aramco e Commonwealth LNG firmano un accordo di fornitura a lungo termine	RE

f0a71.RAeAXgRVPxl3IfGcWHrWvJc_SSnUV4tD2wyhr9Cpw0A.I3LkCT07VGglE73NME6-0u17cE-2es8U6naQ-bTZpHlxZfgbbztuUjVGqA

Dati finanziari pubblicati: NEXTDECADE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	21,81 Mln	17,71 Mln	50,21 Mln	118 Mln	161 Mln
Spese di R&S	-	1,62 Mln	4,1 Mln	4,89 Mln	8,26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	196.000	184.000	162.000	168.000	1,93 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	22 Mln	19,51 Mln	54,48 Mln	123 Mln	171 Mln
Reddito operativo	-22 Mln	-19,51 Mln	-54,48 Mln	-123 Mln	-171 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-	-50,28 Mln	-87,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	243.000	2000	-	-	-
Spese per interessi netti	243.000	2000	-	-50,28 Mln	-87,54 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	7,84 Mln	-2,53 Mln	-5,6 Mln	-39,16 Mln	585 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-13,92 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-212 Mln	327 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-412.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-9,53 Mln	-49,31 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-14,33 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-222 Mln	277 Mln
Utili da Attività Continuate	-14,33 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-222 Mln	277 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-14,33 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-222 Mln	277 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	59,38 Mln	-339 Mln
Risultato Netto - (CE)	-14,33 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-162 Mln	-61,75 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	14,46 Mln	18,36 Mln	24,28 Mln	20,48 Mln	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-28,78 Mln	-40,4 Mln	-84,35 Mln	-183 Mln	-61,75 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-28,78 Mln	-40,4 Mln	-84,35 Mln	-183 Mln	-61,75 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	118 Mln	119 Mln	130 Mln	195 Mln	259 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,24	-0,34	-0,65	-0,94	-0,24
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	118 Mln	119 Mln	130 Mln	195 Mln	259 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,07	-0,12	-0,29	-0,38	-0,52
Rapporto di distribuzione	-0,35	-0,3	-0,12	-0,03	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-20,45 Mln	-17,91 Mln	-53,96 Mln	-122 Mln	-169 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-22 Mln	-19,51 Mln	-54,48 Mln	-123 Mln	-171 Mln
EBIT	-22 Mln	-19,51 Mln	-54,48 Mln	-123 Mln	-171 Mln
EBITDAR	-18,85 Mln	-17 Mln	-52,84 Mln	-116 Mln	-158 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-8,7 Mln	-13,77 Mln	-37,54 Mln	-73,19 Mln	-135 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	34,37 Mln	176 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	84,66 Mln	263 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	20,21 Mln	16,8 Mln	49,09 Mln	111 Mln	150 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	1,62 Mln	4,1 Mln	4,89 Mln	8,26 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,59 Mln	905.000	1,12 Mln	6,14 Mln	10,78 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	4,23 Mln	7,53 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	1,91 Mln	3,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-341.000	-4,31 Mln	7,47 Mln	26,55 Mln	19,91 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-341.000	-4,31 Mln	7,47 Mln	26,55 Mln	19,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,61 Mln	25,55 Mln	62,79 Mln	38,24 Mln	148 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,61 Mln	25,55 Mln	62,79 Mln	38,24 Mln	148 Mln
Spese pagate in anticipo	403.000	417.000	1,04 Mln	2,09 Mln	2,94 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	256 Mln	245 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	267.000	418.000	107.000	17,96 Mln	16,87 Mln
Totale Attività Correnti	23,28 Mln	26,39 Mln	63,94 Mln	315 Mln	413 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	163 Mln	175 Mln	221 Mln	2,61 Mrd	5,19 Mrd
Ammortamento accumulato	-660.000	-844.000	-1,01 Mln	-1,17 Mln	-1,98 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	162 Mln	174 Mln	220 Mln	2,61 Mrd	5,19 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,8 Mln	389.000	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	7,38 Mln	7,61 Mln	8,58 Mln	390 Mln	318 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	7,11 Mln	13,31 Mln	19,8 Mln	11,02 Mln	488 Mln
Totale Attivo	202 Mln	222 Mln	312 Mln	3,32 Mrd	6,4 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	207.000	281.000	1,08 Mln	243 Mln	245 Mln
Spese Maturate, Totale	564.000	5,05 Mln	11,14 Mln	30,44 Mln	71,42 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	432.000	596.000	1,09 Mln	3,14 Mln	2,88 Mln
Altri Passività Correnti	3,94 Mln	2,3 Mln	12,05 Mln	276 Mln	276 Mln
Totale Passività Correnti	5,14 Mln	8,23 Mln	25,36 Mln	552 Mln	595 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	1,82 Mrd	3,92 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	465.000	146 Mln	144 Mln
Altri Passività Non Correnti	23,79 Mln	25,59 Mln	29,79 Mln	68,72 Mln	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	28,93 Mln	33,81 Mln	55,62 Mln	2,58 Mrd	4,66 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	112 Mln	168 Mln	202 Mln	-	-
Capitale di preferenza totale	112 Mln	168 Mln	202 Mln	-	-
Azioni ordinarie, Totale	12.000	12.000	14.000	26.000	26.000
Capitale versato aggiuntivo	209 Mln	191 Mln	289 Mln	694 Mln	852 Mln
Utili non distribuiti	-148 Mln	-170 Mln	-230 Mln	-392 Mln	-454 Mln
Azioni proprie	-1,03 Mln	-1,32 Mln	-4,59 Mln	-14,21 Mln	-20,92 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	60,43 Mln	19,89 Mln	54,37 Mln	288 Mln	378 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	453 Mln	1,37 Mrd
Patrimonio Netto	173 Mln	188 Mln	257 Mln	740 Mln	1,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	202 Mln	222 Mln	312 Mln	3,32 Mrd	6,4 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	122 Mln	123 Mln	151 Mln	257 Mln	260 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	118 Mln	121 Mln	144 Mln	256 Mln	260 Mln
Valore Contabile / Azione	0,51	0,16	0,38	1,12	1,45
Valore Contabile Netto	58,63 Mln	19,5 Mln	54,37 Mln	288 Mln	378 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,5	0,16	0,38	1,12	1,45
Debito Totale	432.000	596.000	1,56 Mln	1,97 Mrd	4,07 Mrd
Debito Netto	-22,18 Mln	-24,96 Mln	-61,23 Mln	1,93 Mrd	3,92 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	12,75 Mln	7,24 Mln	8,95 Mln	49,13 Mln	86,2 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	453 Mln	1,37 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	951.000	1,1 Mln	1,39 Mln	-	-
Dipendenti a tempo pieno	52	57	102	147	237

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-14,33 Mln	-22,04 Mln	-60,07 Mln	-162 Mln	-61,75 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,79 Mln	2,15 Mln	1,27 Mln	3,15 Mln	6,68 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,79 Mln	2,15 Mln	1,27 Mln	3,15 Mln	6,68 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	41,39 Mln	65,34 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-5,71 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	423.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-341.000	-4,31 Mln	7,47 Mln	26,55 Mln	19,91 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-7,87 Mln	2,53 Mln	5,75 Mln	27,4 Mln	-146 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-370.000	-26.000	684.000	4,06 Mln	-2,22 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-6,55 Mln	3,73 Mln	4,82 Mln	-8,2 Mln	22,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-26,25 Mln	-17,96 Mln	-40,08 Mln	-73,62 Mln	-95,58 Mln
Spesa per investimenti	-32,35 Mln	-12,1 Mln	-33,75 Mln	-1,74 Mrd	-2,57 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	61,78 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,91 Mln	-6,43 Mln	-7,14 Mln	-15,16 Mln	-6,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	18,52 Mln	-18,53 Mln	-40,89 Mln	-1,75 Mrd	-2,57 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	2,08 Mrd	3,52 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	-	2,08 Mrd	3,52 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-233 Mln	-1,34 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-233 Mln	-1,34 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	557.000	115 Mln	712 Mln	676 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-346.000	-284.000	-3,27 Mln	-9,63 Mln	-6,7 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	39,5 Mln	10,5 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-50.000	-67.000	-75.000	-53.000	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-50.000	-67.000	-75.000	-53.000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	15 Mln	-268.000	-3,95 Mln	-494 Mln	-86,22 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	14,6 Mln	39,44 Mln	118 Mln	2,06 Mrd	2,77 Mrd
Variazione netta della liquidità	6,87 Mln	2,94 Mln	37,24 Mln	232 Mln	98,28 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	23,36 Mln	3,56 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-59,6 Mln	-23,7 Mln	-42,73 Mln	-1,52 Mrd	-2,58 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-59,6 Mln	-23,7 Mln	-42,73 Mln	-1,53 Mrd	-2,59 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	15,94 Mln	-2,75 Mln	-16,32 Mln	-250 Mln	-54,81 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	1,85 Mrd	2,18 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-6,5	-5,75	-12,74	-4,22	-2,2
Rendimento sul Capitale Totale	-7,61	-6,73	-15,22	-5,17	-2,51
Rendimento sul Capitale Proprio %	-7,95	-12,21	-26,99	-44,45	22,33
Rendimento sul Capitale Proprio	-38,34	-100,58	-227,17	-106,78	-18,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,53	3,21	2,52	0,57	0,69
Rapporto di liquidità immediata	4,4	3,11	2,48	0,07	0,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,1	-2,18	-1,58	-0,13	-0,16
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,25	0,32	0,61	265,44	233,17
Debito Totale / Capitale Totale	0,25	0,32	0,6	72,64	69,99
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,18	265,02	233,01
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,18	72,52	69,94
Totale Passività / Totale Attività	14,35	15,22	17,8	77,72	72,76
EBIT / Spese per interessi	-	-	-	-2,44	-1,95
EBITDA / Spese per interessi	-	-	-	-2,31	-1,81
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	-	-36,87	-31,14
Debito Totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,03	-16,89	-25,68
Debito Netto / EBITDA	1,18	1,47	1,16	-16,56	-24,75
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-1,06	-1,49
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,43	0,86	0,71	-1,04	-1,44
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-40	-12,42	201,33	127,02	38,08
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-36,15	-11,34	179,26	125,18	39,46
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-36,15	-11,34	179,26	125,18	39,46
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-60,05	53,81	172,57	268,96	-225,18
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-60,05	53,81	172,57	170,12	-61,94
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-61,31	58,36	172,57	94,94	84,42
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-45,57	38,82	91,18	44,88	-74,57
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	19,5	7,6	26,21	1085,06	98,81
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-8,83	10,13	40,67	963,85	92,67
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-32,26	-66,73	178,28	429,55	31,16
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-32,64	-67,08	173,33	429,55	31,16
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-35,5	-31,59	123,14	83,7	29,84
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	59,35	-62,58	178,84	5048,09	47,78
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	45,57	-60,23	80,27	3468,3	69,38
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	45,57	-60,23	80,27	3491,61	68,97
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-30,01	-27,51	62,45	161,55	77,05
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-27,55	-24,76	57,35	150,77	77,21
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-27,55	-24,76	57,35	150,77	77,21
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-41,56	-21,62	104,75	217,12	114,91
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-41,56	-21,62	104,75	171,34	1,39
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-42,33	-21,73	107,76	130,51	89,61
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-22,71	-13,08	62,91	66,19	-39,3
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	32,68	13,39	16,53	286,74	385,39
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	9,24	0,21	24,47	286,85	352,74
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-16,07	-52,53	-3,7	283,88	163,55
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-14,78	-52,91	-5,15	280,45	163,55
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	6,18	-33,57	23,55	102,46	54,44
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	31,68	-22,78	2,14	1098,11	772,22
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	59,73	-23,91	-15,33	702,02	677,43
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	59,73	-23,91	-15,33	704,64	679,03
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-16,6	-24,58	16,55	81,62	111,39
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-14,62	-22,51	16,49	77,32	106,22
EBIT, CAGR su 3 anni %	-14,62	-22,51	16,49	77,32	106,22
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-25,98	-19,32	18,75	149,16	132,63
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-25,98	-19,32	18,75	124,56	40,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-26,69	-19,24	18,64	103,4	113,99
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-11,22	-6,05	13,04	56,52	-11,1
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	30,33	23,73	17,51	152,47	209,81
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	20,21	9,54	12,2	154,49	206,64
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-17,15	-38,35	-14,36	69,98	168,37
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-16,31	-37,94	-15,38	68,27	166,77
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	26,96	-8,29	-0,51	41,02	74,59
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	29,69	-13,43	18,46	277,3	496,39
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	75,14	0,49	1,43	194,65	377,62
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	75,14	0,49	1,43	195,29	378,27
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	22,73	18,87	8,89	24,02	37,77
EBITA, CAGR su 5 anni %	24,27	20,6	9,03	23,96	37,78
EBIT, CAGR % a 5 anni.	24,27	20,6	9,03	23,96	37,78
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	13,04	21,17	11,2	39,5	50,55
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	13,04	21,17	11,2	31,06	11,48
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	12,38	22,67	11,2	22,85	43,11
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	11,74	30,45	13,18	18,03	-11,9
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	34,46	25,4	24,62	95,19	107,25
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	19,55	24	21,9	81,45	96,04
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-5,2	-22,13	-12,01	28,18	34,26
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-4,62	-21,82	-12,01	28,18	33,3
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	33,35	20,09	25,58	25,89	18,62
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-0,52	-8,99	17,87	147,64	163,27
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	2,66	27,81	30,96	130,64	129,07
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	2,66	27,81	30,96	130,94	129,26