Bilancio NFON AG

Azioni

NFN

DE000A0N4N52

Servizi integrati di telecomunicazione

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:16 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,350 ^EUR	-0,93%		+7,00%	+9,63%

21/11	NFON AG, Q3 2024 Earnings Call, Nov 21, 2024
21/11	NFON AG riporta i risultati dei guadagni per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: NFON AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	57,12 Mln	67,6 Mln	75,89 Mln	80,79 Mln	82,34 Mln
Ricavi Totali	57,12 Mln	67,6 Mln	75,89 Mln	80,79 Mln	82,34 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	37,91 Mln	42,26 Mln	45,66 Mln	50,84 Mln	47,82 Mln
Utile Lordo	19,2 Mln	25,34 Mln	30,24 Mln	29,95 Mln	34,52 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,85 Mln	7,56 Mln	10,75 Mln	9,55 Mln	5,62 Mln
Fondo per crediti inesigibili	42.000	137.000	1000	22.000	89.000
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3 Mln	4,15 Mln	6,84 Mln	6,76 Mln	7,32 Mln
Altre Spese Operative	15,7 Mln	15,28 Mln	20,42 Mln	24,87 Mln	21,92 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	28,59 Mln	27,13 Mln	38,01 Mln	41,21 Mln	34,95 Mln
Reddito operativo	-9,39 Mln	-1,78 Mln	-7,77 Mln	-11,26 Mln	-433.000
Spese per interessi, Totale	-852.000	-510.000	-275.000	-188.000	-369.000
Redditi da interessi e investimenti	36.000	14.000	5000	4000	179.000
Spese per interessi netti	-816.000	-496.000	-270.000	-184.000	-190.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	18.000	29.000	8000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	200.000	-299.000	232.000	-23.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1000	-1000	0	-	1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-10,2 Mln	-2,08 Mln	-8,32 Mln	-11,18 Mln	-637.000
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-600.000	-	-300.000	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-101.000	-	-
Elementi Straordinari	-	-242.000	-500.000	-1 Mln	-67.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-10,8 Mln	-2,32 Mln	-9,22 Mln	-12,18 Mln	-704.000
Oneri Fiscali sul Reddito	120.000	-87.000	-312.000	3,4 Mln	98.000
Utili da Attività Continuate	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Reddito Netto dell'Azienda	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,77	-0,15	-0,55	-0,94	-0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,77	-0,15	-0,55	-0,94	-0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	14,19 Mln	15,06 Mln	16,2 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,77	-0,15	-0,55	-0,94	-0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,77	-0,15	-0,55	-0,94	-0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	14,19 Mln	15,16 Mln	16,2 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,45	-0,09	-0,32	-0,42	-0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,45	-0,09	-0,32	-0,42	-0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-8,33 Mln	-521.000	-6,11 Mln	-9,47 Mln	1,45 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-9,12 Mln	-1,53 Mln	-7,4 Mln	-10,85 Mln	74.000
EBIT	-9,39 Mln	-1,78 Mln	-7,77 Mln	-11,26 Mln	-433.000
EBITDAR	-7,52 Mln	322.000	-5,16 Mln	-8,38 Mln	2,7 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,11	3,74	3,38	-27,92	-13,92
Imposte correnti totali	39.000	135.000	436.000	134.000	949.000
Imposte differite totali	81.000	-222.000	-748.000	3,27 Mln	-851.000
Reddito Netto Normalizzato	-6,38 Mln	-1,3 Mln	-5,2 Mln	-6,99 Mln	-398.125
Interessi sul Debito a Lungo Termine	89.000	116.000	111.000	165.000	217.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	9,04 Mln	6,72 Mln	9,79 Mln	8,46 Mln	4,37 Mln
Spese di Vendita e Marketing	9,04 Mln	6,72 Mln	9,79 Mln	8,46 Mln	4,37 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,58 Mln	1,58 Mln	4,43 Mln	5,05 Mln	5,79 Mln
Totale delle spese di affitto nette	808.000	843.000	957.000	1,09 Mln	1,25 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	579.258	201.403	207.547	300.991	468.555
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	228.742	641.597	749.453	788.009	782.445
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	638.000	940.000	381.000	486.000	67.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	638.000	940.000	381.000	486.000	67.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	36,42 Mln	23,03 Mln	27,67 Mln	13,22 Mln	12,28 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	36,42 Mln	23,03 Mln	27,67 Mln	13,22 Mln	12,28 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7,78 Mln	10,14 Mln	11,02 Mln	9,35 Mln	9,02 Mln
Altri Crediti	361.000	290.000	431.000	198.000	237.000
Crediti Totali	8,14 Mln	10,43 Mln	11,45 Mln	9,54 Mln	9,26 Mln
Inventario	208.000	149.000	155.000	87.000	114.000
Spese pagate in anticipo	1,22 Mln	1,47 Mln	1,82 Mln	1,57 Mln	1,73 Mln
Contante Vincolato	390.000	390.000	390.000	390.000	724.000
Altri Attivi Correnti, Totale	367.000	369.000	635.000	479.000	545.000
Totale Attività Correnti	46,74 Mln	35,84 Mln	42,12 Mln	25,28 Mln	24,65 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,29 Mln	16,86 Mln	18,51 Mln	21,81 Mln	27,8 Mln
Ammortamento accumulato	-4,68 Mln	-7,38 Mln	-10,34 Mln	-13,07 Mln	-16,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,61 Mln	9,48 Mln	8,17 Mln	8,74 Mln	11,63 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	643.000	672.000	680.000
Avviamento	12,38 Mln	12,53 Mln	12,53 Mln	12,53 Mln	12,53 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,49 Mln	7,45 Mln	9,23 Mln	10,12 Mln	9,49 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	132.000	1,08 Mln	2,38 Mln	262.000	823.000
Costi differiti a lungo termine	3,57 Mln	7,09 Mln	8,24 Mln	11,4 Mln	13,41 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	290.000	284.000	196.000	420.000	691.000
Totale Attivo	77,21 Mln	73,76 Mln	83,51 Mln	69,42 Mln	73,91 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,17 Mln	4,93 Mln	6,08 Mln	4,2 Mln	4,96 Mln
Spese Maturate, Totale	2,52 Mln	3,5 Mln	3,95 Mln	4,51 Mln	4,87 Mln
Prestiti a breve termine	14,11 Mln	8,97 Mln	6000	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,34 Mln	1,72 Mln	1,69 Mln	1,81 Mln	1,42 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	125.000	137.000	452.000	259.000	812.000
Altri Passività Correnti	3,1 Mln	3,37 Mln	3,22 Mln	3,62 Mln	3,47 Mln
Totale Passività Correnti	26,37 Mln	22,62 Mln	15,4 Mln	14,4 Mln	15,53 Mln
Locazioni a lungo termine	3,44 Mln	4,58 Mln	3,33 Mln	4,05 Mln	8,48 Mln
Passività fiscale differita non corrente	77.000	802.000	1,33 Mln	2,48 Mln	2,18 Mln
Altri Passività Non Correnti	173.000	186.000	218.000	692.000	563.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	30,06 Mln	28,18 Mln	20,28 Mln	21,62 Mln	26,75 Mln
Azioni ordinarie, Totale	15,06 Mln	15,06 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln
Utili non distribuiti	-51,67 Mln	-53,91 Mln	-62,82 Mln	-78,4 Mln	-79,21 Mln
Reddito Globale ed Altri	83,76 Mln	84,43 Mln	109 Mln	110 Mln	110 Mln
Capitale Sociale Totale	47,15 Mln	45,58 Mln	63,23 Mln	47,8 Mln	47,16 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	47,15 Mln	45,58 Mln	63,23 Mln	47,8 Mln	47,16 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	77,21 Mln	73,76 Mln	83,51 Mln	69,42 Mln	73,91 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	15,06 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	15,06 Mln	15,06 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln	16,56 Mln
Valore Contabile / Azione	3,13	3,03	3,82	2,89	2,85
Valore Contabile Netto	28,28 Mln	25,59 Mln	41,47 Mln	25,15 Mln	25,13 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,88	1,7	2,5	1,52	1,52
Debito Totale	18,89 Mln	15,27 Mln	5,02 Mln	5,86 Mln	9,9 Mln
Debito Netto	-17,53 Mln	-7,77 Mln	-22,65 Mln	-7,36 Mln	-2,38 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	6,46 Mln	6,74 Mln	7,66 Mln	8,71 Mln	10,01 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	643.000	672.000	680.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	5,94 Mln	7,31 Mln	8,45 Mln	8,85 Mln	8,99 Mln
Dipendenti a tempo pieno	380	432	491	526	450

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-10,92 Mln	-2,24 Mln	-8,91 Mln	-15,58 Mln	-802.000
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,18 Mln	2,7 Mln	3,09 Mln	3,32 Mln	3,47 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	272.000	252.000	366.000	411.000	507.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,45 Mln	2,95 Mln	3,46 Mln	3,73 Mln	3,97 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	558.000	1,2 Mln	3,38 Mln	3,03 Mln	3,35 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-4000	-28.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	101.000	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-18.000	-29.000	-8000
Remunerazione basata su azioni (CF)	638.000	940.000	381.000	486.000	67.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	42.000	137.000	-1000	22.000	89.000
Altre Attività Operative, Totale	1,23 Mln	-322.000	34.000	2,96 Mln	-33.000
Variazione dei crediti commerciali	-1,97 Mln	-2,67 Mln	-1,56 Mln	2,07 Mln	-579.000
Variazione delle scorte	42.000	59.000	-6000	68.000	-27.000
Variazione dei conti fornitori	-119.000	1,02 Mln	1,47 Mln	-754.000	33.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	873.000	76.000	-90.000	138.000	808.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-7,19 Mln	1,15 Mln	-1,76 Mln	-3,87 Mln	6,84 Mln
Spesa per investimenti	-1,85 Mln	-1,56 Mln	-1,2 Mln	-1,2 Mln	-639.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	62.000	42.000	92.000	-
Acquisizioni in Contanti	-15,26 Mln	-150.000	-625.000	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,37 Mln	-6,04 Mln	-6,69 Mln	-7,34 Mln	-5,23 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-20,48 Mln	-7,69 Mln	-8,48 Mln	-8,45 Mln	-5,86 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	14,01 Mln	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	14,01 Mln	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-649.000	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,36 Mln	-6,81 Mln	-10,97 Mln	-2,11 Mln	-1,9 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,01 Mln	-6,81 Mln	-10,97 Mln	-2,11 Mln	-1,9 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	10,6 Mln	-	25,8 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	23.000	-42.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	22,61 Mln	-6,81 Mln	14,82 Mln	-2,08 Mln	-1,94 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	43.000	-37.000	46.000	-53.000	30.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-	-	1000	-1000
Variazione netta della liquidità	-5,02 Mln	-13,38 Mln	4,64 Mln	-14,45 Mln	-937.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	655.000	384.000	164.000	20.000	4000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-385.000	125.000	117.000	211.000	388.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,7 Mln	-5,42 Mln	-5,58 Mln	-7,18 Mln	2,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,17 Mln	-5,1 Mln	-5,41 Mln	-7,06 Mln	2,47 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,28 Mln	1,48 Mln	-126.000	-1,27 Mln	-1,22 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	12 Mln	-6,81 Mln	-10,97 Mln	-2,11 Mln	-1,9 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,14	-1,48	-6,18	-9,2	-0,38
Rendimento sul Capitale Totale	-10,69	-1,76	-7,52	-11,54	-0,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	-24,07	-4,83	-16,38	-28,07	-1,69
Rendimento sul Capitale Proprio	-24,07	-4,83	-16,38	-28,07	-1,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,62	37,49	39,84	37,07	41,92
Margine SG&A	17,25	11,18	14,17	11,82	6,83
Margine di EBITDA %	-14,58	-0,77	-8,05	-11,73	1,76
Margine di EBITA	-15,96	-2,27	-9,76	-13,43	0,09
Margine EBIT %	-16,44	-2,64	-10,24	-13,93	-0,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-19,13	-3,31	-11,74	-19,29	-0,97
Margine Netto di Reddito %	-19,13	-3,31	-11,74	-19,29	-0,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-19,13	-3,31	-11,74	-19,29	-0,97
Margine Netto Normalizzato	-11,17	-1,92	-6,85	-8,65	-0,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,73	-8,02	-7,35	-8,88	2,72
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,8	-7,55	-7,12	-8,74	3,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,89	0,9	0,97	1,06	1,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,75	7,91	8,6	9,56	8,09
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,25	7,55	7,17	7,93	8,97
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	252,75	236,74	300,37	420,18	475,85
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,77	1,58	2,74	1,76	1,59
Rapporto di liquidità immediata	1,69	1,48	2,54	1,58	1,39
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,27	0,05	-0,11	-0,27	0,44
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	44,24	48,5	50,88	46,01	40,71
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,44	1,55	1,22	0,87	0,77
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	40,36	43,82	44,02	36,98	34,97
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	5,32	6,22	8,08	9,9	6,51
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	40,06	33,5	7,94	12,26	21
Debito Totale / Capitale Totale	28,6	25,09	7,36	10,92	17,35
Debito a lungo termine / Capitale proprio	7,29	10,04	5,26	8,47	17,99
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	5,2	7,52	4,87	7,55	14,87
Totale Passività / Totale Attività	38,93	38,21	24,28	31,14	36,2
EBIT / Spese per interessi	-11,02	-3,5	-28,26	-59,88	-1,17
EBITDA / Spese per interessi	-8,15	2,29	-15,68	-40,02	9,59
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-10,32	-0,77	-20,05	-46,4	7,86
Debito Totale / EBITDA	-2,72	13,09	-1,16	-0,78	2,8
Debito Netto / EBITDA	2,53	-6,66	5,25	0,98	-0,67
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,15	-39,05	-0,91	-0,67	3,41
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,99	19,86	4,11	0,84	-0,82
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	32,74	18,36	12,26	6,46	1,91
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	94,54	28,62	15,4	-0,62	17,2
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	34,72	-93,39	-1189,48	45,49	-114,55
EBITA, Crescita % su 1 anno.	34,39	-82,44	1541,91	38,98	-100,65
EBIT, Crescita su 1 anno in %	38,4	-80,04	1005,41	37,78	-96,32
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	34,65	-79,52	298,35	74,86	-94,85
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	34,65	-79,52	298,35	74,86	-94,85
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	47,03	-78,54	579,9	28,19	-94,55
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	1,26	-80,52	266,61	71,07	-94,69
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	28,16	30,34	8,72	-15,21	-3,47
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	126,09	-28,37	4,03	-43,87	31,03
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	462,57	24,66	-13,88	6,98	33,13
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	50,59	-4,46	13,21	-16,87	6,46
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-34,85	-9,5	62,05	-39,34	-0,08
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,05	-3,33	38,73	-24,4	-1,35
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	44,9	-115,99	-252,83	120,22	-276,93
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	95,86	-15,7	-22,74	-0,25	-46,75
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	233,98	-15,57	17,59	23,14	-129,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %