Flusso di cassa Nicola Mining Inc.

Azioni

NIM

CA65405R2037

Miniere integrate

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 20:06:01 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,2850 ^CAD	-5,00%		0,00%	-1,72%

04/12	Nicola Mining fornisce aggiornamenti sull'esplorazione e sulle operazioni	CI
29/11	Nicola Mining Inc. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

bc6316336d.CfaA7RcnH1OXSheU6HKHJxI5-s6yg867s31n7x6jnOs.Z6nLjGVQUB7FBSXumzHMSXNcsPiD25j1_SI1jGva0qdAmMaecUFwBO19Tg

Dati finanziari pubblicati: NICOLA MINING INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Costo dei Beni Venduti, Totale	580.561	1 Mln	1,44 Mln	883.158	2,48 Mln
Utile Lordo	-580.561	-1 Mln	-1,44 Mln	-883.158	-2,48 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	668.493	774.908	710.233	853.772	1,54 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	1,52 Mln	346.810	922.982	544.739	1,18 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	-	72.471	438.678	287.300	540.914
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1416	1652	3511	2875	10.849
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	224.999	-
Altre Spese Operative	83.304	183.552	28.501	178.670	410.893
Altri Costi Operativi, Totale	2,27 Mln	1,38 Mln	2,1 Mln	2,09 Mln	3,68 Mln
Reddito operativo	-2,85 Mln	-2,38 Mln	-3,54 Mln	-2,98 Mln	-6,16 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,42 Mln	-1,31 Mln	-1,39 Mln	-1,47 Mln	-1,44 Mln
Spese per interessi netti	-1,42 Mln	-1,31 Mln	-1,39 Mln	-1,47 Mln	-1,44 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-2403	-55.254	5003
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,41 Mln	-165.219	16.114	-189.943	-22.226
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	144.151	-3,86 Mln	-4,92 Mln	-4,69 Mln	-7,61 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	594.687	894.335	1,48 Mln	4,49 Mln	8,15 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	39.055	36.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	738.838	-2,92 Mln	-3,41 Mln	-201.351	532.083
Oneri Fiscali sul Reddito	-781.880	-31.686	-	-148.519	-69.214
Utili da Attività Continuate	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Reddito Netto dell'Azienda	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Risultato Netto - (CE)	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	-0,02	-0,02	-0	0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	-0,02	-0,02	-0	0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	117 Mln	125 Mln	138 Mln	146 Mln	158 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	-0,02	-0,02	-0	0
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	-0,02	-0,02	-0	0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	117 Mln	125 Mln	138 Mln	146 Mln	162 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,67 Mln	-2,11 Mln	-3,31 Mln	-2,51 Mln	-5,57 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,78 Mln	-2,22 Mln	-3,47 Mln	-2,9 Mln	-5,84 Mln
EBIT	-2,85 Mln	-2,38 Mln	-3,54 Mln	-2,98 Mln	-6,16 Mln
EBITDAR	-2,64 Mln	-2,07 Mln	-3,27 Mln	-2,46 Mln	-5,48 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-105,83	1,08	-	73,76	-13,01
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-468.184	-40.125	-	-148.519	-69.214
Reddito Netto Normalizzato	90.094	-2,41 Mln	-3,08 Mln	-2,93 Mln	-4,76 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,39 Mln	1,3 Mln	1,37 Mln	1,42 Mln	1,09 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	446.632	569.668	367.790	427.356	887.364
Costi di Esplorazione/Perforazione	1,5 Mln	346.810	866.231	535.675	1,07 Mln
Totale delle spese di affitto nette	30.596	36.010	48.482	43.652	87.772
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	55.696	61.083	79.393	80.576	201.833
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-25.100	-25.073	-30.911	-36.924	-114.061
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	343.107	123.135	696.695
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	3579	15.129	27.608
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	18.513	-	56.751	9064	111.251
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	72.471	438.678	287.300	540.914
Compensazione Totale Basata su Azioni	18.513	72.471	499.008	311.493	679.773

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	500.797	824.705	916.286	895.774	4,76 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	500.797	824.705	916.286	895.774	4,76 Mln
Altri Crediti	241.014	100.881	734.870	1,2 Mln	566.709
Crediti Totali	241.014	100.881	734.870	1,2 Mln	566.709
Spese pagate in anticipo	25.955	52.665	93.923	11.881	123.040
Totale Attività Correnti	767.766	978.251	1,75 Mln	2,11 Mln	5,45 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,77 Mln	9,94 Mln	10,33 Mln	16,34 Mln	20,36 Mln
Ammortamento accumulato	-687.664	-783.782	-925.818	-1,09 Mln	-1,36 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,09 Mln	9,16 Mln	9,41 Mln	15,25 Mln	19 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,21 Mln	1,21 Mln	1,21 Mln	1,23 Mln	1,28 Mln
Totale Attivo	11,06 Mln	11,35 Mln	12,36 Mln	18,58 Mln	25,72 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	644.071	671.821	569.845	560.282	682.205
Spese Maturate, Totale	-	-	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	12.044	-
Parte corrente del debito a lungo termine	256.426	43.739	6,43 Mln	617.326	-
Parte corrente dei contratti di locazione	22.500	15.927	17.553	20.628	16.353
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	95.231	-	29.416	-
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	922.997	826.718	7,02 Mln	1,24 Mln	698.558
Debito a lungo termine	5,51 Mln	6,44 Mln	555.715	5,07 Mln	4,24 Mln
Locazioni a lungo termine	7712	55.141	37.565	16.383	-
Altri Passività Non Correnti	3,67 Mln	3,83 Mln	3,91 Mln	10,18 Mln	14,51 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,12 Mln	11,15 Mln	11,52 Mln	16,51 Mln	19,44 Mln
Azioni ordinarie, Totale	76,64 Mln	78,61 Mln	82,35 Mln	82,92 Mln	85,89 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,52 Mln	7,59 Mln	7,91 Mln	8,22 Mln	8,74 Mln
Utili non distribuiti	-86,97 Mln	-89,86 Mln	-93,27 Mln	-93,32 Mln	-92,72 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,76 Mln	3,86 Mln	3,85 Mln	4,25 Mln	4,37 Mln
Capitale Sociale Totale	945.213	198.836	841.417	2,08 Mln	6,28 Mln
Patrimonio Netto	945.213	198.836	841.417	2,08 Mln	6,28 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,06 Mln	11,35 Mln	12,36 Mln	18,58 Mln	25,72 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	123 Mln	140 Mln	146 Mln	158 Mln	167 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	123 Mln	132 Mln	146 Mln	149 Mln	161 Mln
Valore Contabile / Azione	0,01	0	0,01	0,01	0,04
Valore Contabile Netto	945.213	198.836	841.417	2,08 Mln	6,28 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,01	0	0,01	0,01	0,04
Debito Totale	5,8 Mln	6,55 Mln	7,04 Mln	5,74 Mln	4,25 Mln
Debito Netto	5,3 Mln	5,73 Mln	6,12 Mln	4,84 Mln	-502.917
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	244.768	288.080	387.856	349.216	702.176
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	7,76 Mln	7,76 Mln	7,76 Mln	11,95 Mln	15,95 Mln
Macchinario, Totale	1,92 Mln	2,07 Mln	2,15 Mln	4,2 Mln	4,24 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,52 Mln	-2,89 Mln	-3,41 Mln	-52.832	601.297
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	121.045	135.021	169.614	182.126	294.319
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	74.328	157.049	77.845	79.668	320.132
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	224.999	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	195.373	292.070	247.459	486.793	614.451
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-6628	-	-77.750	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	18.513	72.471	499.008	311.493	679.773
Altre Attività Operative, Totale	-3,5 Mln	1,22 Mln	1,26 Mln	1,38 Mln	1,33 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-18.111	140.133	-633.989	-464.138	632.299
Variazione dei conti fornitori	94.446	66.805	-65.976	-9563	121.923
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	36.651	-26.710	-41.258	82.042	-111.159
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,66 Mln	-1,12 Mln	-2,22 Mln	1,73 Mln	3,87 Mln
Spesa per investimenti	-1284	-11.500	-520.886	-59.500	-48.355
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	144.000	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-223.044	-	40.012	-16.153	-40.341
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-224.328	-11.500	-336.874	-75.653	-88.696
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	310.245	974.325	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	205.000	190.000	-	-	-
Debito Totale Emesso	205.000	190.000	310.245	974.325	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-310.245	-1,03 Mln	-6981
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-17.328	-49.825	-74.766	-1,46 Mln	-1,21 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-17.328	-49.825	-385.011	-2,49 Mln	-1,22 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	886.000	1,37 Mln	2,77 Mln	550.201	2,21 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-48.988	-52.644	-42.774	-714.931	-914.638
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,02 Mln	1,46 Mln	2,65 Mln	-1,68 Mln	78.238
Variazione netta della liquidità	-861.978	323.908	91.581	-20.512	3,86 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12.500	12.500	7774	688.950	565.055
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,69 Mln	-1,72 Mln	-3,73 Mln	-2,4 Mln	-2,89 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,8 Mln	-898.450	-2,86 Mln	-1,48 Mln	-1,99 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	4,24 Mln	-236.404	872.454	362.243	-613.647
Debito Netto Emesso / Rimborsato	187.672	140.175	-74.766	-1,51 Mln	-1,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-15,44	-13,28	-18,68	-12,02	-17,38
Rendimento sul Capitale Totale	-35,51	-22,05	-30,27	-23,7	-41,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	-124,83	-505,29	-654,69	-3,62	14,39
Rendimento sul Capitale Proprio	-124,83	-505,29	-654,69	-3,62	14,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,83	1,18	0,25	1,7	7,8
Rapporto di liquidità immediata	0,8	1,12	0,24	1,69	7,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,8	-1,36	-0,32	1,4	5,54
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	365,14	240,51	157,44	233,53	91,55
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	613,7	3295,1	836,78	276,52	67,72
Debito Totale / Capitale Totale	85,99	97,05	89,33	73,44	40,38
Debito a lungo termine / Capitale proprio	584,19	3265,09	70,51	245,19	67,46
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	81,85	96,17	7,53	65,12	40,22
Totale Passività / Totale Attività	91,46	98,25	93,19	88,83	75,58
EBIT / Spese per interessi	-2,01	-1,82	-2,55	-2,02	-4,29
EBITDA / Spese per interessi	-1,87	-1,59	-2,37	-1,69	-3,86
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-1,87	-1,6	-2,74	-1,73	-3,9
Debito Totale / EBITDA	-2,18	-3,14	-2,14	-2,31	-0,77
Debito Netto / EBITDA	-2	-2,74	-1,86	-1,95	0,09
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,18	-3,12	-1,84	-2,25	-0,76
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,99	-2,73	-1,6	-1,9	0,09
Crescita rispetto all'anno precedente
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-20,17	85,32	43,75	-38,64	180,44
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-35	-21,17	57,21	-24,35	121,93
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-37,25	-19,91	55,85	-16,43	101,69
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-36,61	-16,49	48,83	-16,02	107,05
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-128,65	-290,07	17,81	-98,45	-1238,13
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-128,65	-290,07	17,81	-98,45	-1238,13
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-102,46	-2774,6	27,63	-4,59	62,17
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-124,56	-277,78	6,18	-98,53	-1131,3
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,81	0,81	2,67	62,11	24,62
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-7,94	2,57	8,92	50,31	38,43
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-127,95	-78,96	323,17	146,61	202,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-127,95	-78,96	323,17	146,61	202,68
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-55,24	-32,56	98,03	-178,1	123,24
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-98,25	795,64	4429,44	-88,58	-18,73
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	118,55	-74,35	117,3	-35,55	20,12
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	167,68	-84,52	218,48	-48,17	34,24
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-12,49	17,34	63,22	-6,08	31,18
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-10,95	-28,42	11,32	9,06	29,58
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-9,64	-29,11	11,72	14,12	29,82
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-9,38	-27,24	11,48	11,8	31,86
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-43,48	-26,21	49,64	-86,48	-57,98
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-43,48	-26,21	49,64	-86,48	-57,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-83,43	-18,94	484,26	10,35	24,39
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-51,95	-33,92	37,39	-87,52	-61,09
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-1,68	-0	1,74	29,01	42,13
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-8,6	-2,83	5,7	27,95	44,25
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-42,62	-75,75	-5,65	223,04	173,21
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-42,62	-75,75	-5,65	223,04	173,21
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-12,04	-45,06	15,57	24,36	32,04
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-95,49	-60,45	1914,14	127,46	-69,53
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	61,88	-25,12	-25,35	18,34	-12,01
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	104,01	-35,63	-29,79	28,48	-16,59
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-2,95	9,72	25,55	17,8	35,24
EBITDA, CAGR su 3 anni %	1,87	-14,49	-6,95	-2,13	38,2
EBITA, CAGR % a 3 anni.	2,42	-13,21	-7,82	1,41	37,98
EBIT, CAGR su 3 anni %	3,33	-11,82	-7,64	1,44	37,29
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-29,06	-15,32	-13,75	-67,37	-40,75
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-29,06	-15,32	-13,75	-67,37	-40,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-67,58	-9,79	-5,69	219,35	25,46
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-40,42	-25,68	-22,6	-69,74	-45,63
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	3,26	-0,86	0,88	18,83	27,53
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-2,15	-5,02	0,94	18,86	31,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-39,1	-58,93	-37,1	29,97	216,11
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-39,1	-58,93	-37,1	29,97	216,11
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-10,78	-19,49	-15,76	1,42	51,14
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-86,13	-73,7	92,06	259,18	61,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	37,47	-12,39	6,81	-28,92	18,93
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	54,94	-13,63	9,68	-36,54	30,37
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	6,27	17,78